长城基金管理有限公司
Great Wall Fund Management Co. Ltd.
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长城基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 长城核心优选混合 | 详情 | 0.13 | 2.56 | 42.72 | 42.92 |
2 | 000254 | 长城定开债A | 详情 | 83.36 | 7.32 | 97.18 | 105.10 |
3 | 000255 | 长城定开债C | 详情 | 2.65 | 1.27 | 3.46 | 3.74 |
4 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 详情 | 45.50 | 0.10 | 45.95 | 49.47 |
5 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 详情 | 0.00 | 0.04 | 0.20 | 0.22 |
6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 详情 | 0.29 | 0.20 | 1.23 | 1.74 |
7 | 000615 | 长城工资宝货币A | 详情 | 0.51 | 0.52 | 0.35 | 0.35 |
8 | 000649 | 长城久鑫混合A | 详情 | 0.00 | 4.35 | 21.26 | 21.45 |
9 | 000768 | 长城久盈纯债债券 | 详情 | - | - | 30.12 | 29.93 |
10 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 详情 | 19.63 | 0.24 | 19.90 | 29.93 |
长城基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 长城核心优选混合 | 详情 | 0.26 | 3.81 | 45.14 | 45.55 |
2 | 000254 | 长城定开债A | 详情 | - | - | 21.14 | 23.10 |
3 | 000255 | 长城定开债C | 详情 | - | - | 2.08 | 2.28 |
4 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 详情 | 0.02 | 0.33 | 0.55 | 0.60 |
5 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 详情 | 0.01 | 0.05 | 0.24 | 0.26 |
6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 详情 | 0.06 | 0.07 | 1.14 | 1.58 |
7 | 000615 | 长城工资宝货币A | 详情 | 0.46 | 0.52 | 0.36 | 0.36 |
8 | 000649 | 长城久鑫混合A | 详情 | 0.01 | 2.18 | 25.61 | 26.11 |
9 | 000768 | 长城久盈纯债债券 | 详情 | - | - | 3.72 | 4.95 |
10 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 详情 | - | - | 0.51 | 4.95 |
长城基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000030 | 长城核心优选混合 | 详情 | 43.53 | 1.12 | 48.69 | 48.86 |
2 | 000254 | 长城定开债A | 详情 | - | - | 21.14 | 22.92 |
3 | 000255 | 长城定开债C | 详情 | - | - | 2.08 | 2.26 |
4 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 详情 | 0.02 | 0.25 | 0.87 | 0.95 |
5 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 详情 | 0.00 | 0.96 | 0.28 | 0.31 |
6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 详情 | 0.04 | 0.42 | 1.16 | 1.51 |
7 | 000615 | 长城工资宝货币A | 详情 | 0.60 | 0.75 | 0.43 | 0.43 |
8 | 000649 | 长城久鑫混合A | 详情 | 0.02 | 1.95 | 27.78 | 28.03 |
9 | 000768 | 长城久盈纯债债券 | 详情 | - | - | 3.72 | 4.85 |
10 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 详情 | 0.00 | 0.37 | 0.51 | 4.85 |
长城基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2016-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 000030 | 长城核心优选混合 | 详情 | 0.50 | 0.66 | 6.28 | 11.66 |
2 | 000254 | 长城定开债A | 详情 | - | - | 21.14 | 23.12 |
3 | 000255 | 长城定开债C | 详情 | - | - | 2.08 | 2.28 |
4 | 000333 | 长城稳固收益债券A | 详情 | 0.01 | 0.14 | 1.10 | 1.19 |
5 | 000334 | 长城稳固收益债券C | 详情 | 0.00 | 0.18 | 1.24 | 1.33 |
6 | 000339 | 长城医疗保健混合A | 详情 | 0.39 | 1.56 | 1.54 | 1.91 |
7 | 000615 | 长城工资宝货币A | 详情 | 1.09 | 0.90 | 0.58 | 0.58 |
8 | 000649 | 长城久鑫混合A | 详情 | 0.09 | 2.28 | 29.72 | 29.84 |
9 | 000768 | 长城久盈纯债债券 | 详情 | - | - | 4.07 | 5.19 |
10 | 000769 | 长城久盈纯债分级债券A | 详情 | - | - | 0.86 | 5.19 |