海富通基金管理有限公司

Hft Investment Management Co., Ltd.

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海富通基金 2012年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150044 海富通稳进增利分级债券A 详情 - - 1.76 2.50
2 150045 海富通稳进增利分级债券B 详情 - - 0.44 2.50
3 162307 海富通中证100指数(LOF)A 详情 0.04 0.83 15.41 11.66
4 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 - - 2.21 2.50
5 510110 海富通上证周期ETF 详情 0.55 0.67 1.27 2.97
6 510120 海富通上证非周期ETF 详情 0.03 0.19 1.55 2.65
7 519003 海富通收益增长混合 详情 0.05 0.63 41.69 27.00
8 519005 海富通股票混合 详情 0.26 1.16 58.82 31.92
9 519007 海富通强化回报混合 详情 0.03 0.63 28.41 17.35
10 519011 海富通精选混合 详情 64.02 27.54 163.74 75.66

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海富通基金 2012年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150044 海富通稳进增利分级债券A 详情 - - 1.76 2.46
2 150045 海富通稳进增利分级债券B 详情 - - 0.44 2.46
3 162307 海富通中证100指数(LOF)A 详情 1.73 0.30 16.20 10.94
4 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 - - 2.21 2.46
5 510110 海富通上证周期ETF 详情 0.42 0.47 1.39 2.78
6 510120 海富通上证非周期ETF 详情 0.01 0.08 1.71 2.82
7 519003 海富通收益增长混合 详情 0.03 0.61 42.26 26.53
8 519005 海富通股票混合 详情 1.04 2.03 59.71 31.09
9 519007 海富通强化回报混合 详情 0.03 0.40 29.02 17.02
10 519011 海富通精选混合 详情 0.69 6.20 127.27 70.33

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海富通基金 2012年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150044 海富通稳进增利分级债券A 详情 0.00 0.00 1.76 2.47
2 150045 海富通稳进增利分级债券B 详情 0.00 0.00 0.44 2.47
3 162307 海富通中证100指数(LOF)A 详情 1.42 0.62 14.78 10.60
4 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 0.00 0.00 2.21 2.47
5 510110 海富通上证周期ETF 详情 0.01 0.08 1.44 3.04
6 510120 海富通上证非周期ETF 详情 0.03 0.11 1.78 3.12
7 519003 海富通收益增长混合 详情 0.05 0.75 42.84 28.95
8 519005 海富通股票混合 详情 0.10 0.95 60.71 33.39
9 519007 海富通强化回报混合 详情 0.03 0.50 29.39 18.77
10 519011 海富通精选混合 详情 1.98 16.99 132.78 79.43

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海富通基金 2012年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2012-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 150044 海富通稳进增利分级债券A 详情 0.00 0.00 1.76 2.30
2 150045 海富通稳进增利分级债券B 详情 0.00 0.00 0.44 2.30
3 162307 海富通中证100指数(LOF)A 详情 0.85 1.37 13.98 9.89
4 162308 海富通稳进增利债券(LOF) 详情 0.00 0.00 2.21 2.30
5 510110 海富通上证周期ETF 详情 0.26 0.65 1.51 3.15
6 510120 海富通上证非周期ETF 详情 0.11 0.36 1.86 3.21
7 519003 海富通收益增长混合 详情 0.04 2.97 43.55 29.06
8 519005 海富通股票混合 详情 1.48 3.80 61.56 33.25
9 519007 海富通强化回报混合 详情 0.04 2.42 29.86 18.88
10 519011 海富通精选混合 详情 16.32 3.29 147.80 87.30

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