泰康资产管理有限责任公司

Taikang Asset Management Co.,Ltd.

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泰康资产 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 - - 0.30 -
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 - - 0.24 -
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.04 0.03 0.21 0.15
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.22 0.10 0.34 0.25
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.02 0.01 0.19 0.18
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.02 0.02 0.10 0.09

泰康资产 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.06 0.08 0.41 0.46
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.07 0.11 0.39 0.43
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.03 0.02 0.19 0.16
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.17 0.02 0.22 0.18
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.02 0.02 0.19 0.18
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.03 0.02 0.09 0.08

泰康资产 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.06 0.09 0.43 0.50
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.09 0.11 0.42 0.50
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.01 0.14 0.18 0.18
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.06 0.17 0.08 0.07
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.02 0.05 0.19 0.21
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.02 0.03 0.08 0.09

泰康资产 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006578 泰康中证港股通非银指数A 详情 0.30 0.20 0.46 0.58
2 006579 泰康中证港股通非银指数C 详情 0.31 0.23 0.45 0.55
3 006816 泰康港股通地产指数A 详情 0.20 0.06 0.31 0.32
4 006817 泰康港股通地产指数C 详情 0.22 0.15 0.18 0.19
5 006930 泰康港股通TMT指数A 详情 0.13 0.08 0.23 0.24
6 006931 泰康港股通TMT指数C 详情 0.09 0.13 0.09 0.10
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