中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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中泰证券(上海)资管 2020年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 0.26 0.17 2.03 3.64
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 0.05 0.17 1.05 1.64
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.18 0.08 0.40 0.42
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.01 0.10 0.11 0.12
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 0.75 0.57 2.28 4.15
6 007582 中泰青月中短债A 详情 3.67 0.34 8.10 8.49
7 007583 中泰青月中短债C 详情 1.36 0.65 1.82 1.90
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.21 0.05 0.34 0.46
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.11 0.09 0.39 0.52
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.51 0.19 0.98 1.50

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中泰证券(上海)资管 2020年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 0.06 0.17 1.94 3.07
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 0.11 0.76 1.17 1.59
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.07 0.03 0.30 0.31
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.01 0.08 0.21 0.21
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 1.72 0.36 2.10 3.38
6 007582 中泰青月中短债A 详情 3.55 4.47 4.78 4.96
7 007583 中泰青月中短债C 详情 0.82 0.92 1.12 1.16
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.04 0.12 0.18 0.23
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.18 0.20 0.38 0.48
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.38 0.60 0.65 0.88

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中泰证券(上海)资管 2020年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 0.02 0.37 2.05 2.64
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 0.02 1.40 1.81 1.97
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.23 0.09 0.25 0.26
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.03 0.21 0.28 0.29
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 0.18 0.41 0.73 0.95
6 007582 中泰青月中短债A 详情 6.14 1.84 5.70 5.88
7 007583 中泰青月中短债C 详情 1.70 1.04 1.22 1.25
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.01 0.20 0.26 0.30
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.04 0.35 0.40 0.46
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.04 1.41 0.87 0.99

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中泰证券(上海)资管 2020年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2020-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 0.24 0.48 2.41 2.76
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 0.10 4.64 3.20 3.11
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.00 0.47 0.11 0.11
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.08 0.35 0.46 0.47
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 0.23 0.84 0.96 1.02
6 007582 中泰青月中短债A 详情 1.17 0.24 1.40 1.43
7 007583 中泰青月中短债C 详情 0.16 0.40 0.56 0.57
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.11 0.74 0.45 0.45
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.09 1.33 0.71 0.71
10 008402 中泰中证可转债及可交债指数A 详情 - - 1.44 1.42

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