中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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中泰证券(上海)资管 2021年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 1.76 0.42 5.42 12.53
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 1.53 0.30 3.54 7.23
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.01 0.09 0.27 0.29
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.75 0.33 0.63 0.68
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 0.56 2.49 6.53 15.00
6 007582 中泰青月中短债A 详情 2.98 2.43 8.62 9.36
7 007583 中泰青月中短债C 详情 0.52 0.69 1.17 1.26
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.02 0.01 0.10 0.16
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.07 0.06 0.34 0.52
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.06 0.07 0.39 0.61

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中泰证券(上海)资管 2021年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 1.55 0.45 4.08 8.97
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 1.34 0.15 2.31 4.47
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.02 0.01 0.35 0.38
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.24 0.25 0.21 0.23
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 2.96 3.32 8.45 17.90
6 007582 中泰青月中短债A 详情 5.16 4.44 8.07 8.68
7 007583 中泰青月中短债C 详情 0.57 1.01 1.34 1.43
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.03 0.02 0.10 0.15
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.12 0.11 0.33 0.50
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.06 0.11 0.40 0.61

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中泰证券(上海)资管 2021年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 0.58 0.23 2.98 5.96
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 0.30 0.08 1.12 1.97
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.05 0.08 0.33 0.36
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.17 0.18 0.23 0.24
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 7.33 2.32 8.82 19.19
6 007582 中泰青月中短债A 详情 1.16 2.31 7.35 7.83
7 007583 中泰青月中短债C 详情 0.50 0.41 1.79 1.89
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.02 0.02 0.09 0.14
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.07 0.08 0.31 0.46
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.07 0.12 0.46 0.73

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中泰证券(上海)资管 2021年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2021-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 0.84 0.23 2.63 5.13
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 0.07 0.21 0.91 1.55
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.19 0.22 0.37 0.39
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.16 0.03 0.24 0.26
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 2.18 0.66 3.80 7.71
6 007582 中泰青月中短债A 详情 3.01 2.62 8.49 8.97
7 007583 中泰青月中短债C 详情 0.36 0.48 1.70 1.78
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.02 0.27 0.10 0.13
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.08 0.15 0.32 0.43
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.22 0.70 0.50 0.76

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