中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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中泰证券(上海)资管 2022年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 8.10 3.09 25.14 60.73
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 2.08 2.27 11.04 23.55
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.00 0.01 0.26 0.29
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.25 0.41 0.21 0.23
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 0.62 0.58 7.65 15.30
6 007582 中泰青月中短债A 详情 14.97 6.95 21.57 24.00
7 007583 中泰青月中短债C 详情 2.61 3.23 0.95 1.05
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.01 0.00 0.13 0.17
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.03 0.02 0.37 0.47
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.13 0.02 0.50 0.66

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中泰证券(上海)资管 2022年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 7.14 1.98 20.13 46.48
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 3.37 2.83 11.23 23.07
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.01 0.02 0.27 0.30
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.80 1.01 0.38 0.41
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 0.85 0.94 7.61 13.91
6 007582 中泰青月中短债A 详情 10.69 6.92 13.55 15.08
7 007583 中泰青月中短债C 详情 1.33 1.71 1.58 1.73
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.02 0.01 0.12 0.16
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.04 0.03 0.36 0.44
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.04 0.04 0.39 0.51

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中泰证券(上海)资管 2022年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 6.37 3.27 14.96 37.20
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 5.18 2.90 10.68 23.50
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.02 0.02 0.28 0.30
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 1.44 1.25 0.59 0.64
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 0.91 0.73 7.70 17.25
6 007582 中泰青月中短债A 详情 4.09 3.64 9.78 10.80
7 007583 中泰青月中短债C 详情 3.10 2.77 1.96 2.14
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.02 0.01 0.12 0.16
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.04 0.03 0.35 0.49
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.04 0.04 0.39 0.57

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中泰证券(上海)资管 2022年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2022-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 7.41 0.96 11.86 28.34
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 5.64 0.77 8.41 17.75
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.01 0.01 0.27 0.30
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.23 0.47 0.40 0.43
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 2.54 1.55 7.52 15.43
6 007582 中泰青月中短债A 详情 3.14 2.43 9.33 10.21
7 007583 中泰青月中短债C 详情 1.32 0.86 1.63 1.77
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.02 0.01 0.11 0.15
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.05 0.05 0.34 0.46
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.04 0.04 0.39 0.54

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