中泰证券(上海)资产管理有限公司

Zhongtai Securities (Shanghai) Asset Management Co., Ltd.

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中泰证券(上海)资管 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 1.94 2.67 20.46 45.89
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 1.15 1.19 8.04 16.42
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.00 4.00 5.12 5.80
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.03 0.10 0.12 0.14
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 0.49 1.47 8.65 14.64
6 007582 中泰青月中短债A 详情 16.48 17.62 29.93 34.35
7 007583 中泰青月中短债C 详情 4.18 4.18 2.36 2.67
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.01 0.00 0.13 0.16
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.03 0.03 0.37 0.43
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.09 0.14 0.89 1.07

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中泰证券(上海)资管 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 2.73 3.46 21.19 51.58
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 0.70 1.27 8.07 17.57
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 17.82 8.98 9.13 10.27
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.05 0.11 0.19 0.21
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 1.90 0.65 9.63 18.60
6 007582 中泰青月中短债A 详情 30.00 15.77 31.07 35.40
7 007583 中泰青月中短债C 详情 5.60 6.56 2.35 2.64
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.01 0.01 0.13 0.17
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.03 0.02 0.37 0.46
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.30 0.05 0.94 1.20

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中泰证券(上海)资管 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 2.41 5.95 21.92 52.19
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 1.37 3.70 8.64 18.38
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.01 0.01 0.28 0.31
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.21 0.22 0.24 0.27
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 2.13 2.97 8.39 16.57
6 007582 中泰青月中短债A 详情 3.72 3.42 16.84 19.08
7 007583 中泰青月中短债C 详情 7.42 5.79 3.31 3.70
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.01 0.01 0.13 0.17
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.03 0.03 0.36 0.48
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.15 0.61 0.68 0.89

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中泰证券(上海)资管 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 006567 中泰星元灵活配置混合A 详情 4.30 3.99 25.45 62.48
2 006624 中泰玉衡价值优选混合A 详情 1.86 1.93 10.97 23.96
3 007057 中泰蓝月短债A 详情 0.06 0.05 0.28 0.31
4 007058 中泰蓝月短债C 详情 0.31 0.27 0.26 0.28
5 007549 中泰开阳价值优选混合A 详情 2.33 0.76 9.23 20.11
6 007582 中泰青月中短债A 详情 3.03 8.06 16.55 18.56
7 007583 中泰青月中短债C 详情 1.33 0.62 1.67 1.85
8 008112 中泰中证500指数增强A 详情 0.01 0.01 0.12 0.17
9 008113 中泰中证500指数增强C 详情 0.02 0.03 0.36 0.50
10 008238 中泰沪深300增强A 详情 0.69 0.04 1.15 1.55

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