路博迈基金管理(中国)有限公司

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路博迈基金(中国) 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 017975 路博迈护航一年持有债券A 详情 0.00 1.59 2.85 2.91
2 017976 路博迈护航一年持有债券C 详情 0.00 1.10 1.59 1.61
3 018424 路博迈中国机遇混合A 详情 0.10 0.17 1.33 1.18
4 018425 路博迈中国机遇混合C 详情 0.10 0.23 0.84 0.74
5 019520 路博迈中国绿色债券 详情 5.21 5.27 8.21 8.74
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 详情 0.01 0.00 0.14 0.11
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 详情 0.00 0.02 0.17 0.14
8 020204 路博迈中国精选利率债A 详情 10.39 2.78 31.67 34.29
9 021530 路博迈安航90天持有债券A 详情 1.28 13.55 3.43 3.55
10 021531 路博迈安航90天持有债券C 详情 0.24 0.05 0.27 0.28

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路博迈基金(中国) 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 017975 路博迈护航一年持有债券A 详情 0.00 1.96 4.44 4.49
2 017976 路博迈护航一年持有债券C 详情 0.00 1.77 2.70 2.71
3 018424 路博迈中国机遇混合A 详情 0.03 0.14 1.41 1.31
4 018425 路博迈中国机遇混合C 详情 0.03 0.09 0.97 0.89
5 019520 路博迈中国绿色债券 详情 0.38 2.29 8.27 8.63
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 详情 0.00 0.00 0.14 0.12
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 详情 0.00 0.02 0.19 0.17
8 020204 路博迈中国精选利率债A 详情 9.33 15.01 24.06 25.18
9 021530 路博迈安航90天持有债券A 详情 0.00 7.85 15.70 15.74
10 021531 路博迈安航90天持有债券C 详情 - 0.02 0.09 0.09

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路博迈基金(中国) 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 017975 路博迈护航一年持有债券A 详情 0.00 8.68 6.40 6.46
2 017976 路博迈护航一年持有债券C 详情 0.00 7.04 4.46 4.49
3 018424 路博迈中国机遇混合A 详情 0.07 0.13 1.51 1.36
4 018425 路博迈中国机遇混合C 详情 0.29 0.48 1.04 0.93
5 019520 路博迈中国绿色债券 详情 0.17 0.00 10.18 10.62
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 详情 0.00 0.00 0.14 0.11
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 详情 0.00 0.03 0.20 0.17
8 020204 路博迈中国精选利率债 详情 16.78 6.89 29.74 30.93

路博迈基金(中国) 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 017975 路博迈护航一年持有债券A 详情 0.13 7.72 15.07 15.04
2 017976 路博迈护航一年持有债券C 详情 0.00 6.80 11.50 11.43
3 018424 路博迈中国机遇混合A 详情 0.16 0.31 1.58 1.46
4 018425 路博迈中国机遇混合C 详情 0.14 0.39 1.22 1.13
5 019520 路博迈中国绿色债券 详情 0.00 0.00 10.00 10.27
6 020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 详情 0.02 0.00 0.13 0.12
7 020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 详情 0.00 0.04 0.22 0.20
8 020204 路博迈中国精选利率债 详情 4.28 32.98 19.85 20.27
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