泉果基金管理有限公司
Origin Asset Management Co.,Ltd
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泉果基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览(部分披露
)
截止至:2024-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 详情 | 0.16 | - | 145.41 | 93.45 |
2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 详情 | 0.03 | - | 24.57 | 15.69 |
3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 详情 | 0.00 | - | 20.98 | 17.81 |
4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 详情 | 0.00 | - | 0.37 | 0.31 |
5 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 详情 | 0.00 | - | 5.45 | 5.63 |
6 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 详情 | 0.00 | - | 2.01 | 2.07 |
7 | 020855 | 泉果泰然30天持有期债券A | 详情 | 0.02 | 5.78 | 7.96 | 7.99 |
8 | 020856 | 泉果泰然30天持有期债券C | 详情 | 0.11 | 22.22 | 5.39 | 5.40 |
泉果基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2024-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
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1 | 016709 | 泉果旭源三年持有期混合A | 详情 | 0.25 | - | 145.25 | 99.75 |
2 | 016710 | 泉果旭源三年持有期混合C | 详情 | 0.06 | - | 24.54 | 16.76 |
3 | 018329 | 泉果思源三年持有期混合A | 详情 | 0.01 | - | 20.98 | 17.98 |
4 | 018330 | 泉果思源三年持有期混合C | 详情 | 0.00 | - | 0.37 | 0.31 |
5 | 019624 | 泉果嘉源三年持有期混合A | 详情 | - | - | 5.45 | 5.50 |
6 | 019625 | 泉果嘉源三年持有期混合C | 详情 | - | - | 2.01 | 2.02 |