华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-02-05 | 2023-12-31 | 2023-11-29 | 2023-10-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.45 | -195,352.77 | 50.50 | -1.79 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.11 | 423,683.41 | 0.05 | 0.06 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 228,455.41 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 74,192.98 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.67 | -388,185.84 | 85.88 | -1.85 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -737,922.88 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -60,666.51 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 243,416.14 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 24.99 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 1,221.39 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 165,673.20 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -245,211.36 | -66.60 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 1,616.68 | 31.17 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.11 | 12,744.34 | - | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.02 | 291,280.19 | 0.02 | 0.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 155,840.40 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 37,300.63 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 51,255.04 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 41,975.95 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 41,975.95 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.02 | 4,655.78 | 0.02 | 0.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.47 | -486,632.96 | 50.47 | - |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.47 | -486,632.96 | 50.47 | -1.81 |
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