华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 12-01 4.3890 4.3890 2.02% 119.23% 100.96% 2.44 郑英亮 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 12-01 4.3230 4.3230 2.03% 118.66% 99.86% 0.66 郑英亮 0.00% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 12-02 4.6987 5.2055 -0.42% 116.97% 94.00% 3.36 郑英亮 0.15% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 12-01 2.4538 2.4538 1.32% 77.43% 64.44% 1.45 汤慧 0.15% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 12-01 2.4667 2.4667 1.31% 76.90% 63.52% 0.01 汤慧 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 12-01 1.9140 1.9140 0.42% 77.55% 63.45% 1.40 钟奇 0.15% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 12-01 0.9846 0.9846 1.64% 74.51% 63.23% 1.10 王正 0.10% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 12-01 1.7390 1.7390 1.16% 73.83% 62.83% 2.39 陈怀逸 0.15% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 12-01 0.9730 0.9730 1.64% 74.28% 62.76% 3.45 王正 0.00% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 12-01 1.8780 1.8780 0.43% 77.00% 62.46% 0.19 钟奇 0.00% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 12-01 1.7047 1.7047 1.16% 73.31% 61.83% 0.15 陈怀逸 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 12-01 1.5333 1.5333 2.56% 60.27% 60.27% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 12-01 1.5200 1.5200 2.56% 60.03% 59.80% 0.42 陈建华 0.00% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 12-01 3.2012 3.6492 1.10% 73.06% 56.99% 3.60 陈怀逸 0.15% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 12-01 2.6103 2.6103 -1.45% 18.14% 56.58% 1.46 齐震 0.15% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 12-01 0.8572 0.8572 1.19% 63.40% 56.08% 2.69 石坚 0.15% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 12-01 2.5690 2.5690 -1.45% 17.76% 55.66% 1.22 齐震 0.00% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 12-01 0.8509 0.8509 1.20% 62.85% 55.19% 0.16 石坚 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 12-02 5.0750 5.1840 -0.96% 54.82% 54.73% 9.88 丁靖斐 等 0.15% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 详情 指数型-股票 12-01 2.4097 2.4097 0.62% 51.96% 54.31% 1.26 陈建华 0.05% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 12-02 4.9800 4.9800 -0.95% 54.51% 54.18% 6.75 丁靖斐 等 0.00% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 详情 指数型-股票 12-01 2.4034 2.4034 0.62% 51.81% 54.00% 7.38 陈建华 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 12-01 1.0371 1.0371 1.19% 62.84% 50.07% 0.91 胡洁 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 12-01 1.0238 1.0238 1.19% 62.59% 49.61% 0.50 胡洁 0.00% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 12-01 1.6645 1.6645 1.77% 50.06% 43.08% 3.90 胡洁 0.10% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 12-01 1.6236 1.6236 1.76% 49.76% 42.51% 3.58 胡洁 0.00% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 12-01 1.1900 1.1900 1.40% 49.24% 40.86% 0.61 蒋俊阳 等 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 12-01 1.1797 1.1797 1.39% 49.08% 40.57% 0.19 蒋俊阳 等 0.00% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 12-01 3.3760 4.2760 -1.23% 8.07% 39.33% 6.18 张金涛 0.15% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 12-01 4.4640 4.6640 -0.11% 37.82% 39.24% 3.96 夏林锋 0.15% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 12-02 2.6670 3.0070 -0.67% 41.26% 39.20% 8.03 张金涛 0.15% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 12-01 3.3610 3.8220 -1.23% 7.76% 38.71% 0.11 张金涛 0.00% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 12-01 2.7300 2.7300 1.64% 33.76% 38.58% 2.39 贺喆 0.15% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 12-01 4.3790 4.3790 -0.11% 37.45% 38.44% 0.16 夏林锋 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 12-01 1.4290 1.4290 1.06% 8.50% 37.27% 0.62 周晶 等 0.15% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 12-01 1.1511 1.1511 1.36% 32.72% 36.94% 5.60 贺喆 0.15% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 详情 指数型-股票 12-01 1.4038 1.4038 0.28% 10.12% 36.78% 1.48 周晶 等 0.10% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 详情 指数型-股票 12-01 1.3950 1.3950 0.28% 9.93% 36.18% 0.93 周晶 等 0.00% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 12-01 0.9980 0.9980 -0.20% 34.86% 35.78% 5.19 夏林锋 0.15% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 12-01 0.9920 0.9920 -0.10% 34.42% 35.15% 0.00 夏林锋 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 12-01 1.7236 1.7236 -0.69% 17.19% 35.03% 2.61 周晶 等 0.15% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 详情 指数型-海外股票 12-01 1.4995 1.4995 1.09% 17.96% 34.92% 4.06 周晶 等 0.10% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 12-01 1.7075 1.7075 -0.69% 16.95% 34.49% 6.14 周晶 等 0.00% 购买
华宝香港中小C 006127 详情 指数型-海外股票 12-01 1.4566 1.4566 1.08% 17.71% 34.37% 0.23 周晶 等 0.00% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 12-01 1.0730 1.0730 1.35% 28.20% 32.03% 5.12 贺喆 0.15% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 12-01 1.2120 1.2120 0.66% 46.66% 31.65% 2.37 刘自强 0.15% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 12-01 1.0560 1.0560 1.34% 27.94% 31.49% 2.13 贺喆 0.00% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 12-01 1.1922 1.1922 0.66% 46.21% 30.85% 0.39 刘自强 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 12-01 0.7626 0.7626 1.30% 32.37% 30.76% 0.21 陈建华 0.10% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 12-01 0.7533 0.7533 1.29% 32.18% 30.37% 0.68 陈建华 0.00% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 12-01 1.8707 1.8707 0.66% 46.77% 29.69% 13.25 刘自强 0.15% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 12-01 1.2190 1.2190 0.43% 8.35% 29.06% 1.52 周晶 等 0.10% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 12-01 1.3881 1.3881 0.36% 23.17% 28.99% 0.21 徐林明 等 0.15% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 12-01 1.2082 1.2082 0.43% 8.18% 28.67% 4.73 周晶 等 0.00% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 12-01 1.6645 2.0445 0.43% 21.09% 28.48% 4.64 曾健飞 0.08% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 12-01 1.3727 1.3727 0.36% 22.91% 28.47% 0.33 徐林明 等 0.00% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 12-01 1.5416 1.9216 0.43% 20.85% 27.98% 8.06 曾健飞 0.00% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 12-02 3.5606 6.0706 -0.53% 45.57% 27.36% 14.13 刘自强 0.15% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 12-01 1.4447 1.4447 0.64% 25.91% 26.79% 0.22 喻银尤 0.12% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 12-02 3.4907 3.4907 -0.53% 45.13% 26.60% 0.46 刘自强 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 12-01 1.3424 1.3424 0.69% 8.13% 26.51% 2.65 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 12-01 1.4012 1.4012 0.64% 25.66% 26.29% 0.24 喻银尤 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 12-01 1.3308 1.3308 0.69% 7.98% 26.12% 5.90 胡洁 等 0.00% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 12-01 1.8926 1.8926 0.40% 15.47% 25.58% 12.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 12-01 1.8650 1.8650 0.40% 15.32% 25.26% 17.15 李栋梁 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 12-01 0.7494 0.7494 0.87% 33.61% 25.17% 1.52 陈建华 0.10% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 12-01 0.7429 0.7429 0.88% 33.47% 24.92% 5.04 陈建华 0.00% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 12-01 1.4751 1.4751 1.72% 28.72% 24.69% 0.60 王正 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 12-01 2.2510 2.2510 -0.47% 21.93% 24.37% 44.76 周晶 等 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 12-01 1.4466 1.4466 1.72% 28.46% 24.20% 0.69 王正 0.00% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 12-01 2.2282 2.2282 -0.47% 21.68% 23.88% 69.44 周晶 等 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 12-01 1.3569 1.3569 0.46% 12.21% 23.52% 0.73 周晶 等 0.12% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 12-01 1.1780 1.1780 1.38% 32.36% 23.35% 2.07 丁靖斐 0.15% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 12-01 1.3187 1.3187 0.46% 11.99% 23.04% 0.08 周晶 等 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 12-01 1.3434 1.3434 -0.80% 31.33% 22.89% 1.44 周晶 等 0.15% 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 12-01 1.1630 1.1630 1.48% 32.01% 22.68% 0.00 丁靖斐 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 12-01 1.6310 1.6310 0.93% 27.92% 22.54% 1.12 徐欣 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 12-01 1.3116 1.3116 -0.81% 31.07% 22.41% 1.80 周晶 等 0.00% 购买
华宝新活力混合C 003154 详情 混合型-灵活 12-01 1.9903 2.0453 1.04% 20.72% 22.09% 0.52 喻银尤 0.00% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 12-01 0.5043 4.9224 1.45% 31.71% 21.52% 7.86 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证A100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 12-01 1.5707 1.9007 1.13% 21.64% 21.50% 7.50 陈建华 0.08% 购买
华宝中证A100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 12-01 1.5608 1.8308 1.13% 21.41% 21.09% 0.16 陈建华 0.00% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 12-01 0.4963 0.4963 1.45% 31.33% 20.78% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 12-01 2.0046 2.0046 -1.26% 27.60% 20.78% 6.77 周晶 等 0.12% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 详情 指数型-股票 12-01 1.6915 1.9305 1.12% 19.74% 20.49% 14.25 徐林明 等 0.12% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 12-01 1.9911 1.9911 -1.26% 27.41% 20.42% 6.02 周晶 等 0.00% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 详情 指数型-股票 12-01 1.6423 1.8813 1.11% 19.48% 20.00% 0.36 徐林明 等 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 12-01 1.6714 2.2362 0.69% 4.01% 19.33% 1.48 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 12-01 1.6431 1.6431 0.69% 3.90% 19.09% 1.54 胡洁 等 0.00% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 12-01 1.9873 1.9873 0.97% 20.96% 18.47% 2.68 林昊 等 0.15% 购买
华宝ESG责任投资混合A 018118 详情 混合型-偏股 12-01 1.0926 1.0926 0.24% 19.44% 18.09% 0.43 毛文博 0.15% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 12-01 8.6268 8.6268 0.62% 23.65% 17.85% 7.10 毛文博 0.15% 购买
华宝ESG责任投资混合C 018119 详情 混合型-偏股 12-01 1.0824 1.0824 0.24% 19.21% 17.63% 0.03 毛文博 0.00% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 12-01 8.4393 8.4393 0.62% 23.27% 17.15% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 12-01 1.3978 1.5978 0.79% 10.01% 16.24% 1.07 唐雪倩 0.15% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 12-01 3.9085 5.9185 0.73% 20.09% 16.03% 3.82 汤慧 0.12% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 12-01 1.3703 1.5703 0.79% 9.78% 15.76% 0.62 唐雪倩 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 12-01 1.3002 1.3002 1.02% 15.10% 15.57% 0.31 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 12-01 1.2960 1.2960 1.01% 15.00% 15.34% 0.47 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 12-01 2.3623 2.3623 0.61% 12.65% 14.58% 1.95 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 详情 指数型-股票 12-01 1.8005 1.9348 0.85% 12.99% 14.46% 10.91 胡洁 等 0.10% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1953 1.1953 0.22% 9.25% 14.34% 9.20 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 详情 指数型-股票 12-01 1.7400 1.8743 0.84% 12.81% 14.11% 1.67 胡洁 等 0.00% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1735 1.1735 0.22% 9.03% 13.88% 0.05 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 详情 指数型-股票 12-01 2.9090 2.9390 0.62% 6.32% 11.67% 0.99 丰晨成 0.15% 购买
华宝安盈混合A 010868 详情 混合型-偏债 12-01 1.1479 1.1479 0.18% 8.98% 10.50% 2.16 曾健飞 0.15% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 11-28 1.3578 1.3578 0.24% 8.36% 8.94% 0.10 孙梦祎 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 11-28 1.3340 1.3340 0.24% 8.16% 8.53% 0.46 孙梦祎 0.08% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 12-01 1.8611 1.8611 0.31% 7.19% 8.50% 0.44 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 12-01 1.8439 1.8439 0.31% 7.14% 8.39% 0.22 林昊 等 0.00% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 12-01 0.8780 0.8780 -0.14% -3.45% 8.37% 8.58 吴心怡 0.15% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 12-01 0.8611 0.8611 -0.14% -3.65% 7.88% 3.64 吴心怡 0.00% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 013471 详情 指数型-股票 12-01 0.8163 0.8163 -0.73% 8.77% 7.75% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 013472 详情 指数型-股票 12-01 0.8066 0.8066 -0.74% 8.59% 7.42% 0.77 陈建华 0.00% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 12-01 0.4292 0.4292 -0.02% 9.97% 6.42% 7.05 周晶 等 - 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1275 1.1275 0.16% 3.31% 6.21% 2.25 李栋梁 0.08% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1353 1.1353 0.07% 2.76% 5.98% 0.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1198 1.1198 0.16% 3.15% 5.88% 3.28 李栋梁 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1233 1.1233 0.07% 2.60% 5.67% 2.58 李栋梁 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 12-01 3.9350 4.2350 1.16% 9.70% 5.10% 5.42 蔡目荣 0.15% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 12-01 1.3142 1.3142 0.47% 15.51% 4.89% 0.62 闫旭 0.15% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 12-01 3.0370 3.0370 -0.07% 8.31% 4.76% 7.05 周晶 等 0.12% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 11-28 1.0040 1.2290 - 2.45% 4.69% 80.50 林昊 0.06% 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 12-01 1.1735 1.1735 0.20% 2.61% 4.47% 1.45 林昊 等 0.15% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 12-01 2.9670 2.9670 -0.03% 8.13% 4.36% 2.07 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 12-01 1.3029 2.4559 0.06% 1.97% 4.27% 42.18 李栋梁 0.08% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 12-01 1.1692 1.1692 0.19% 2.50% 4.25% 0.39 林昊 等 0.00% 购买
华宝消费升级混合 007308 详情 混合型-偏股 12-01 1.0461 1.0461 0.11% 0.55% 4.12% 0.50 薄玉 0.15% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 12-01 1.2694 1.5744 0.06% 1.76% 3.85% 12.22 李栋梁 0.00% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 12-01 1.6313 1.6313 1.15% 9.09% 3.65% 0.51 蔡目荣 0.15% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 11-28 1.0018 1.1828 - 1.55% 3.13% 80.41 林昊 0.06% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 12-01 1.1300 1.1650 -0.01% 0.65% 3.09% 5.17 王慧 等 0.08% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 12-01 1.2435 1.2435 0.61% 2.79% 3.06% 7.45 胡洁 0.10% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 12-01 1.5975 1.5975 1.15% 8.76% 3.03% 0.06 蔡目荣 0.00% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 12-01 1.0927 1.1897 0.01% 1.03% 2.97% 4.14 王慧 - 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 12-01 1.0862 1.0862 0.25% 15.37% 2.88% 4.16 陈建华 等 0.10% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 12-02 4.7091 4.9771 -0.89% 13.46% 2.87% 8.85 闫旭 0.15% 购买
华宝宝裕债券D 022218 详情 债券型-长债 12-01 1.0911 1.0911 0.01% 0.97% 2.83% 0.01 王慧 - 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 12-01 1.2266 1.2266 0.60% 2.65% 2.80% 2.17 胡洁 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 12-01 1.1748 1.4048 0.32% 0.53% 2.71% 2.28 徐林明 等 0.08% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 12-01 3.1076 9.0950 0.23% -2.28% 2.70% 8.09 汤慧 0.12% 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 12-01 1.0985 1.1535 0.02% 0.63% 2.66% 7.73 王慧 等 0.08% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 12-01 1.0734 1.0734 0.25% 15.20% 2.57% 26.96 陈建华 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 12-01 1.1714 1.1714 0.32% 0.42% 2.50% 1.73 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 12-01 1.0092 1.1672 0.01% 0.02% 2.35% 0.00 王慧 0.08% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 12-01 0.6073 0.4674 0.38% 5.88% 2.31% 49.72 胡洁 0.12% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 12-01 1.1346 1.3646 0.31% 0.33% 2.29% 1.60 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 12-01 1.0060 1.0790 0.01% 0.00% 2.28% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 12-01 1.0868 1.2176 0.02% 0.74% 2.25% 8.74 高文庆 - 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 12-01 1.0478 1.0898 0.03% 0.45% 2.21% 5.16 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 12-01 1.0458 1.0878 0.03% 0.40% 2.11% 0.01 王慧 等 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 12-01 0.6019 0.6019 0.38% 5.76% 2.10% 24.77 胡洁 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 12-01 1.0552 1.0552 0.00% 0.48% 2.09% 0.03 徐锬 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 12-01 1.0544 1.0544 0.00% 0.43% 2.09% 2.20 徐锬 等 0.05% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 12-01 1.0829 1.0829 0.01% 0.80% 2.05% 12.01 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 12-01 1.2055 1.2255 0.02% 0.67% 1.99% 6.24 高文庆 0.04% 购买
华宝中短债债券D 022107 详情 债券型-中短债 12-01 1.2078 1.2078 0.02% 0.65% 1.97% 1.82 高文庆 0.04% 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 12-01 1.0765 1.0765 0.01% 0.70% 1.85% 0.51 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 12-01 1.0787 1.1837 0.03% 0.03% 1.63% 11.20 高文庆 等 0.08% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 12-01 1.1734 1.1934 0.01% 0.45% 1.58% 4.55 高文庆 0.00% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 12-01 1.0713 1.1163 0.03% 0.01% 1.53% 0.31 高文庆 等 0.00% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 12-01 1.0667 1.0667 0.01% 0.62% 1.48% 4.32 厉卓然 0.00% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 12-01 1.0200 1.0200 0.02% 0.34% 1.33% 0.44 高文庆 0.04% 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 12-01 1.0218 1.0218 0.00% 0.24% 1.31% 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 12-01 1.0499 1.0649 0.01% 0.34% 1.28% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 12-01 1.0499 1.2059 0.01% 0.26% 1.24% 1.22 王慧 0.08% 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 12-01 1.0674 1.1904 0.01% 0.19% 1.19% 21.01 王慧 - 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 12-01 1.0172 1.0172 0.02% 0.24% 1.13% 0.55 高文庆 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 12-01 1.0194 1.0194 0.00% 0.30% 1.11% 2.80 徐锬 0.05% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 12-02 107.5809 109.5809 0.00% 0.53% 1.09% 0.13 高文庆 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 12-01 1.0630 1.0630 0.00% 0.18% 1.02% 0.00 林昊 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 12-01 1.0381 1.1791 0.00% 0.14% 0.98% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 12-01 1.0615 1.1405 0.01% 0.15% 0.98% 2.68 林昊 0.05% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 12-02 1.0208 1.0208 -0.16% 1.30% 0.60% 0.37 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 12-01 1.0674 1.1124 0.01% 0.19% 0.25% 0.00 王慧 - 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 12-02 1.0091 1.0091 -0.16% 1.09% 0.21% 0.20 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 12-01 1.4330 1.4830 0.00% -2.65% -0.07% 0.47 吴心怡 0.15% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 12-01 1.6537 1.6537 0.30% 12.93% -2.18% 11.05 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 12-01 1.6120 1.6120 0.30% 12.71% -2.57% 35.33 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 12-01 0.6408 0.6408 0.12% -1.85% -4.53% 0.32 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 12-01 0.6351 0.6351 0.13% -1.95% -4.73% 0.38 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 12-01 0.1060 0.1060 0.66% 12.41% -6.36% 15.26 周晶 等 - 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 12-01 0.7503 0.7503 0.67% 10.70% -7.79% 15.26 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 12-01 0.7315 0.7315 0.66% 10.48% -8.16% 8.67 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝上证180价值ETF联接C 022826 详情 指数型-股票 12-01 2.9050 2.9050 0.59% 6.22% - 0.03 丰晨成 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接Y 022926 详情 指数型-股票 12-01 1.5711 1.5711 1.13% 21.65% - 0.02 陈建华 0.00% 购买
华宝双债增强债券D 022986 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1953 1.1953 0.22% 9.25% - 0.00 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝中证A500ETF联接A 019510 详情 指数型-股票 12-01 1.2375 1.2375 1.09% 22.49% - 1.11 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A500ETF联接C 019511 详情 指数型-股票 12-01 1.2352 1.2352 1.09% 22.36% - 1.71 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 详情 指数型-股票 12-01 1.2413 1.2548 0.69% 17.07% - 0.67 杨洋 等 0.10% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 详情 指数型-股票 12-01 1.2382 1.2517 0.68% 16.90% - 0.59 杨洋 等 0.00% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 022191 详情 FOF-稳健型 11-28 1.0309 1.0309 0.09% 2.87% - 0.42 李少华 0.10% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 022192 详情 FOF-稳健型 11-28 1.0281 1.0281 0.09% 2.70% - 1.57 李少华 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 023408 详情 指数型-股票 12-01 1.6009 1.6009 2.25% 89.21% - 10.65 陈建华 等 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407 详情 指数型-股票 12-01 1.6047 1.6047 2.25% 89.50% - 1.56 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 详情 指数型-股票 12-01 1.0530 1.0597 0.44% 4.33% - 0.11 张放 0.05% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 详情 指数型-股票 12-01 1.0510 1.0577 0.43% 4.19% - 0.27 张放 0.00% 购买
华宝深证100指数发起C 023556 详情 指数型-股票 12-01 1.3258 1.3258 1.24% 29.79% - 0.05 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝深证100指数发起A 023555 详情 指数型-股票 12-01 1.3275 1.3275 1.24% 29.93% - 0.21 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安盈混合C 023868 详情 混合型-偏债 12-01 1.1464 1.1464 0.17% 8.80% - 0.66 曾健飞 0.00% 购买
华宝新活力混合I 024065 详情 混合型-灵活 12-02 1.9903 1.9903 -0.49% 20.14% - 0.00 喻银尤 - 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050 详情 指数型-股票 12-01 1.1410 1.1410 0.23% 13.34% - 0.15 张放 0.10% 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 024051 详情 指数型-股票 12-01 1.1390 1.1390 0.24% 13.18% - 0.10 张放 0.00% 购买
华宝中证A500指数增强A 023319 详情 指数型-股票 12-01 1.1597 1.1597 0.97% - - 1.04 徐林明 等 0.12% 购买
华宝中证A500指数增强C 023320 详情 指数型-股票 12-01 1.1580 1.1580 0.97% - - 0.16 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝益90天持有期债券A 023292 详情 债券型-长债 12-01 1.0077 1.0077 0.01% 0.76% - 0.68 高文庆 0.04% 购买
华宝宝益90天持有期债券C 023293 详情 债券型-长债 12-01 1.0067 1.0067 0.02% 0.66% - 1.31 高文庆 0.00% 购买
华宝安元债券D 024305 详情 债券型-混合二级 12-01 1.1260 1.1260 0.17% 3.20% - 0.66 李栋梁 - 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561 详情 指数型-股票 12-01 1.3296 1.3296 1.49% - - 2.05 丰晨成 0.00% 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024560 详情 指数型-股票 12-01 1.3311 1.3311 1.49% - - 0.60 丰晨成 0.10% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接A 024367 详情 指数型-股票 12-01 1.0918 1.0918 1.16% - - 6.00 胡一江 0.10% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接C 024368 详情 指数型-股票 12-01 1.0906 1.0906 1.15% - - 2.87 胡一江 0.00% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 024766 详情 指数型-股票 12-01 0.9499 0.9499 0.95% - - 0.09 张放 0.10% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 024767 详情 指数型-股票 12-01 0.9492 0.9492 0.94% - - 0.59 张放 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强C 024753 详情 指数型-股票 12-01 1.0003 1.0003 0.37% - - 2.35 喻银尤 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强A 024752 详情 指数型-股票 12-01 1.0010 1.0010 0.38% - - 0.95 喻银尤 0.12% 购买
华宝中证制药ETF发起联接C 024986 详情 指数型-股票 12-01 0.9371 0.9371 0.27% - - 0.20 张放 0.00% 购买
华宝中证制药ETF发起联接A 024985 详情 指数型-股票 12-01 0.9374 0.9374 0.27% - - 0.03 张放 0.10% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 025221 详情 指数型-股票 12-01 0.8590 0.8590 -0.57% - - 0.61 丰晨成 0.00% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 025220 详情 指数型-股票 12-01 0.8594 0.8594 -0.57% - - 0.23 丰晨成 0.10% 购买
华宝可转债债券D 025259 详情 债券型-混合一级 12-01 1.8926 1.8926 0.40% - - 6.52 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝康债券D 025307 详情 债券型-混合一级 12-01 1.3029 1.3029 0.06% - - 0.00 李栋梁 - 购买
华宝安睿债券A 023802 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0005 1.0005 0.20% - - 4.10 林昊 等 - 购买
华宝安睿债券C 023803 详情 债券型-混合二级 12-01 0.9999 0.9999 0.20% - - 0.00 林昊 等 - 购买
华宝安盈混合E 025425 详情 混合型-偏债 12-01 1.1479 1.1479 0.18% - - 0.00 曾健飞 - 购买
华宝大健康混合D 025557 详情 混合型-偏股 12-01 2.6103 2.6103 -1.45% - - 0.00 齐震 - 购买
华宝北证50成份指数A 025954 详情 指数型-股票 - - - - - - - 蒋俊阳 0.80% 购买
华宝北证50成份指数C 025955 详情 指数型-股票 - - - - - - - 蒋俊阳 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3823 1.2520% 1.27% 1.27% 0.32% 45.48 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3591 1.2200% 1.21% 1.21% 0.31% 10.19 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3166 1.0100% 1.03% 1.03% 0.26% 890.97 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3823 1.2520% 1.27% 1.27% 0.32% 1.28 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 12-01 0.3070 1.0290% 1.02% 1.01% 0.26% 686.81 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 12-01 0.2941 0.9780% 0.97% 0.96% 0.25% 76.41 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-12-01

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 12-01 0.9095 1.8190 2.79% 0.8960 1.48% 3.47 陈建华
华宝创业板人工智能ETF 159363 详情 指数型-股票 12-01 0.8982 1.7964 2.38% 0.8960 0.24% 43.52 陈建华 等
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 12-01 0.9603 1.9206 1.87% 0.9520 0.86% 35.61 胡洁
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 12-01 0.7649 1.5298 1.78% 0.7560 1.16% 2.22 张放
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 12-01 0.9100 0.9100 1.61% 0.8990 1.21% 0.80 陈建华
华宝上证科创板人工智能ETF 589520 详情 指数型-股票 12-01 0.5829 1.1658 1.57% 0.5730 1.70% 5.76 丰晨成 等
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 12-01 0.6392 1.2784 1.49% 0.6350 0.66% 9.43 蒋俊阳 等
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 12-01 1.0011 1.0011 1.38% 0.9890 1.21% 1.20 陈建华
华宝深证100ETF 159716 详情 指数型-股票 12-01 1.0549 1.0549 1.28% 1.0490 0.56% 0.76 蒋俊阳
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 12-01 0.8948 0.8948 1.26% 0.8910 0.42% 12.27 胡洁
华宝沪深300自由现金流ETF 562080 详情 指数型-股票 12-01 0.6049 1.2098 1.22% 0.6060 -0.18% 10.34 胡一江
华宝中证A100ETF 562000 详情 指数型-股票 12-01 0.5807 1.1614 1.20% 0.5770 0.64% 8.44 陈建华
华宝中证A500ETF 563500 详情 指数型-股票 12-01 0.6019 1.2327 1.16% 0.5990 0.48% 7.82 蒋俊阳
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 12-01 0.6840 1.3680 1.08% 0.6810 0.44% 11.26 胡洁
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 12-01 0.6274 1.3043 1.08% 0.6230 0.70% 6.45 蒋俊阳
华宝创业板综合增强策略ETF 159292 详情 指数型-股票 12-01 1.0672 1.0672 1.02% 1.0590 0.77% 1.24 王正
华宝国证通用航空产业ETF 159231 详情 指数型-股票 12-01 0.5794 1.1588 0.99% 0.5760 0.59% 1.02 张放 等
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 12-01 0.7989 0.7989 0.95% 0.7910 0.99% 27.12 陈建华
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 12-01 0.6117 1.3178 0.91% 0.6110 0.11% 15.81 胡洁 等
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 12-01 1.0060 1.0060 0.82% 0.9920 1.39% 1.12 张放 等
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 12-01 0.8421 1.6842 0.75% 0.8410 0.13% 139.38 胡洁 等
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 12-01 0.8735 0.8735 0.73% 0.8700 0.40% 1.19 张放
华宝标普港股通低波红利ETF 159220 详情 指数型-股票 12-01 0.6196 1.2392 0.73% 0.6240 -0.71% 2.70 杨洋 等
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 12-01 0.7952 0.7952 0.65% 0.7890 0.78% 1.48 胡洁
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 12-01 1.0930 2.9930 0.64% 1.0930 0.00% 1.63 丰晨成
华宝中证港股通信息技术综合ETF 159131 详情 指数型-股票 12-01 0.9352 0.9352 0.61% 0.9280 0.77% 2.67 张放 等
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 12-01 0.5560 1.1120 0.45% 0.5480 1.44% 117.40 周晶 等
华宝中证800红利低波动ETF 159355 详情 指数型-股票 12-01 1.0603 1.0838 0.45% 1.0590 0.12% 1.91 张放 等
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 12-01 0.3486 1.0458 0.40% 0.3430 1.61% 264.04 胡洁
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 12-01 0.9832 0.9832 0.38% 0.9730 1.04% 0.21 张放
华宝中证A500红利低波动ETF 159296 详情 指数型-股票 12-01 1.0137 1.0137 0.36% 1.0140 -0.03% 2.40 胡一江
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 12-01 0.5660 1.1320 0.32% 0.5600 1.06% 358.60 丰晨成 等
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 520560 详情 指数型-股票 12-01 0.9543 0.9543 0.30% 0.9560 -0.18% 6.85 蒋俊阳 等
华宝中证制药ETF 562050 详情 指数型-股票 12-01 1.0520 1.0520 0.29% 1.0410 1.05% 1.06 张放
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 12-01 0.8155 1.6310 0.27% 0.8020 1.66% 123.19 陈建华 等
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 12-01 0.5370 1.0740 0.24% 0.5290 1.49% 0.91 张放
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 12-01 0.6128 0.6128 0.13% 0.6090 0.62% 12.86 蒋俊阳
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 12-01 0.6446 0.6446 -0.08% 0.6430 0.25% 4.76 蒋俊阳
华宝恒生港股通创新药精选ETF 520880 详情 指数型-股票 12-01 0.5678 1.1356 -0.60% 0.5600 1.37% 18.06 丰晨成
华宝中证全指农牧渔ETF 159275 详情 指数型-股票 12-01 0.9899 0.9899 -0.77% 0.9860 0.39% 1.94 陈建华
华宝中证港股通汽车产业主题ETF 520780 详情 指数型-股票 - - - - - - - 陈建华 等