华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 01-27 1.0708 1.0708 0.79% 39.21% 49.78% 0.34 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 01-27 1.0644 1.0644 0.80% 39.19% 49.58% 0.58 胡洁 等 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 01-27 0.9734 0.9734 1.73% 30.34% 46.66% 0.17 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 01-27 0.9672 0.9672 1.72% 30.14% 46.21% 0.64 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 01-27 0.8504 0.8504 -2.30% 23.19% 46.09% 0.35 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 01-27 0.8445 0.8445 -2.29% 23.05% 45.80% 0.10 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 01-24 1.4160 1.4160 0.80% 31.68% 45.54% 0.74 周晶 等 0.15% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 01-24 1.4075 1.4075 0.80% 31.42% 44.97% 2.10 周晶 等 0.00% 购买
华宝香港大盘C 006355 详情 指数型-股票 01-27 1.0892 1.0892 0.94% 24.35% 44.48% 0.74 周晶 等 0.00% 购买
华宝香港大盘A 501301 详情 指数型-股票 01-27 1.0919 1.0919 0.93% 21.84% 41.88% 2.72 周晶 等 0.10% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 01-27 0.5751 0.5751 -1.99% 28.51% 37.62% 1.84 石坚 0.15% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 01-27 0.5738 0.5738 -2.00% 28.17% 36.88% 0.05 石坚 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 01-24 1.7309 1.7309 -0.85% 28.86% 36.02% 7.41 周晶 等 0.12% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 01-24 1.7236 1.7236 -0.85% 28.67% 35.61% 8.02 周晶 等 0.00% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 01-24 1.9596 1.9596 -0.37% 27.18% 34.38% 21.52 周晶 等 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 01-24 1.9464 1.9464 -0.37% 26.93% 33.86% 40.32 周晶 等 0.00% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 01-27 1.2158 1.2158 -1.65% 27.87% 32.86% 0.50 庄皓亮 0.15% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 01-27 1.5057 2.0705 1.29% 17.84% 32.56% 1.57 胡洁 0.10% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 01-27 1.1962 1.1962 -1.66% 27.61% 32.32% 0.22 庄皓亮 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 01-27 1.4827 1.4827 1.29% 17.73% 32.29% 0.70 胡洁 0.00% 购买
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 01-27 2.1330 2.1330 -3.57% 15.42% 31.34% 0.69 钟奇 等 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 01-27 2.1110 2.1110 -3.56% 15.17% 30.96% 0.02 钟奇 等 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 01-24 1.1517 1.1517 -0.25% 19.47% 30.77% 1.27 周晶 等 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 01-24 1.1282 1.1282 -0.26% 19.22% 30.25% 1.75 周晶 等 0.00% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 01-27 2.3139 2.8207 -3.47% 14.74% 29.72% 1.18 郑英亮 0.15% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 01-24 2.9760 2.9760 -0.57% 23.90% 29.67% 11.38 周晶 等 0.12% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 01-24 2.9170 2.9170 -0.58% 23.65% 29.19% 5.18 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 01-24 0.4150 0.4150 -0.57% 23.29% 28.48% 11.38 周晶 等 - 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 01-27 0.9011 0.9011 -2.11% 29.94% 27.94% 3.99 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 01-27 2.7190 5.2290 -2.18% 30.63% 27.84% 11.82 刘自强 0.15% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 01-27 1.4842 1.4842 -2.59% 18.52% 27.34% 1.09 汤慧 0.15% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 01-27 0.8909 0.8909 -2.11% 29.53% 27.18% 0.76 刘自强 0.00% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 01-27 2.6792 2.6792 -2.19% 30.26% 27.10% 0.56 刘自强 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 01-27 1.1265 1.1265 1.06% 13.65% 26.19% 0.67 周晶 等 0.12% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 01-27 0.7952 0.7952 0.71% 15.30% 26.12% 6.36 吴心怡 0.15% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 01-27 1.1990 1.1990 -4.92% 36.87% 25.95% 0.77 钟奇 等 0.15% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 01-27 0.7829 0.7829 0.71% 15.03% 25.59% 1.67 吴心怡 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 01-27 1.0984 1.0984 1.05% 13.19% 25.43% 0.04 周晶 等 0.00% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 01-27 1.1830 1.1830 -4.90% 36.45% 25.19% 0.10 钟奇 等 0.00% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 01-27 1.1442 1.1442 -2.21% 22.95% 24.55% 3.89 胡洁 0.10% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 01-27 1.1198 1.1198 -2.21% 22.70% 24.05% 3.46 胡洁 0.00% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 01-27 1.0818 1.0818 -3.34% 17.26% 21.18% 2.60 陈怀逸 0.15% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 01-27 0.6615 0.6615 -2.61% 20.19% 21.13% 0.83 胡洁 0.10% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 01-27 0.5712 0.5712 -1.28% 15.82% 21.04% 0.16 陈建华 0.10% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 01-27 1.4162 1.4162 -2.17% 31.25% 20.91% 9.95 刘自强 0.15% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 01-27 0.6546 0.6546 -2.62% 19.98% 20.73% 0.51 胡洁 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 01-27 0.5657 0.5657 -1.27% 15.64% 20.70% 0.53 陈建华 0.00% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 01-27 2.0945 2.5425 -3.33% 15.16% 20.48% 2.58 陈怀逸 0.15% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 01-27 1.5184 1.5184 -2.52% 33.02% 20.31% 10.16 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 01-27 1.0660 1.0660 -3.35% 16.80% 20.30% 0.04 陈怀逸 0.00% 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 详情 指数型-股票 01-27 2.6460 2.6760 0.88% 11.41% 20.22% 1.31 丰晨成 0.15% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 01-27 1.4851 1.4851 -2.52% 32.75% 19.82% 30.43 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 01-27 1.1929 1.1929 -2.48% 13.29% 17.60% 0.62 闫旭 0.15% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3810 1.7610 -1.17% 20.45% 17.25% 0.16 曾健飞 0.08% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 详情 指数型-海外股票 01-27 1.1165 1.1165 0.66% 14.85% 17.09% 3.81 周晶 等 0.10% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 01-27 4.3126 4.5806 -1.94% 17.19% 16.99% 8.03 闫旭 0.15% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2833 1.6633 -1.17% 20.22% 16.79% 0.25 曾健飞 0.00% 购买
华宝ESG责任投资混合A 018118 详情 混合型-偏股 01-27 0.8805 0.8805 0.44% 13.20% 16.79% 0.64 毛文博 0.15% 购买
华宝香港中小C 006127 详情 指数型-海外股票 01-27 1.0883 1.0883 0.66% 14.62% 16.63% 0.22 周晶 等 0.00% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 01-27 0.7908 0.7908 0.00% 19.06% 16.45% 5.16 贺喆 0.15% 购买
华宝ESG责任投资混合C 018119 详情 混合型-偏股 01-27 0.8752 0.8752 0.45% 12.97% 16.43% 0.07 毛文博 0.00% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 01-27 6.9674 6.9674 0.27% 13.79% 16.40% 6.46 毛文博 0.15% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 详情 指数型-股票 01-27 1.4009 1.6399 -0.11% 11.83% 16.11% 6.73 徐林明 等 0.12% 购买
华宝专精特新混合发起A 016380 详情 混合型-偏股 01-27 0.7676 0.7676 -5.09% 30.52% 16.04% 0.08 钟奇 0.15% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 01-27 0.7809 0.7809 -0.01% 18.82% 15.98% 2.37 贺喆 0.00% 购买
华宝专精特新混合发起C 016381 详情 混合型-偏股 01-27 0.7622 0.7622 -5.10% 30.34% 15.70% 0.01 钟奇 0.00% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 详情 指数型-股票 01-27 1.3649 1.6039 -0.12% 11.60% 15.64% 1.57 徐林明 等 0.00% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 01-27 6.8505 6.8505 0.26% 13.44% 15.44% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 01-27 1.2733 1.6033 -0.37% 10.22% 15.04% 28.51 陈建华 0.08% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 01-27 1.9220 1.9220 -0.41% 19.45% 14.95% 1.75 贺喆 0.15% 购买
华宝中证A100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 01-27 1.2689 1.5389 -0.37% 10.05% 14.70% 3.63 陈建华 0.00% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 01-27 1.0572 1.0572 -0.14% 18.61% 14.70% 0.22 徐林明 等 0.15% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 01-27 1.0490 1.0490 -0.14% 18.37% 14.25% 0.23 徐林明 等 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 01-27 0.9074 0.9074 -2.95% 43.62% 14.05% 3.20 陈建华 0.10% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 01-27 1.2290 1.4290 1.33% 6.64% 13.85% 1.45 唐雪倩 0.15% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 01-27 0.8990 0.8990 -2.95% 43.43% 13.73% 14.89 陈建华 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 01-27 3.5080 3.8080 -0.71% 19.93% 13.64% 5.87 蔡目荣 0.15% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 01-27 0.9398 0.9398 -0.32% 8.11% 13.15% 0.13 陈建华 0.10% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 01-27 0.8110 0.8110 -0.18% 16.02% 13.13% 5.38 贺喆 0.15% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 01-27 2.0774 2.0774 0.05% 8.59% 12.98% 2.24 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 01-27 1.2089 1.4089 1.32% 6.00% 12.92% 1.44 唐雪倩 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 01-27 0.9340 0.9340 -0.32% 7.95% 12.82% 0.13 陈建华 0.00% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 01-27 1.5904 1.5904 -1.19% 14.34% 12.57% 6.35 李栋梁 0.08% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 01-27 1.5706 1.5706 -1.18% 14.20% 12.30% 4.79 李栋梁 0.00% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 01-27 1.4651 1.4651 -0.77% 18.29% 12.29% 0.63 蔡目荣 0.15% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 01-27 0.9510 0.9510 -1.65% 14.03% 12.15% 2.17 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 01-27 1.1045 1.1045 -0.62% 16.68% 12.01% 0.19 喻银尤 0.12% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 01-27 1.4419 1.4419 -0.78% 17.92% 11.62% 0.16 蔡目荣 0.00% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 01-27 1.0749 1.0749 -0.62% 16.44% 11.55% 0.29 喻银尤 0.00% 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 01-27 0.9430 0.9430 -1.67% 13.75% 11.33% 0.02 丁靖斐 0.00% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 01-27 3.2946 5.2946 -0.45% 6.82% 10.98% 3.68 汤慧 0.12% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 01-27 1.1892 1.1892 0.26% 11.79% 10.69% 5.80 胡洁 0.10% 购买
华宝高端装备股票发起式A 016113 详情 股票型 01-27 0.6939 0.6939 -1.00% 4.50% 10.55% 0.13 庄皓亮 0.10% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 01-27 1.1755 1.1755 0.26% 11.64% 10.41% 1.77 胡洁 0.00% 购买
华宝高端装备股票发起式C 016114 详情 股票型 01-27 0.6888 0.6888 -1.01% 4.33% 10.21% 0.05 庄皓亮 0.00% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 01-27 0.4106 4.7074 -1.70% 12.37% 9.84% 7.08 丁靖斐 0.15% 购买
华宝新活力混合 003154 详情 混合型-灵活 01-27 1.6856 1.7406 -0.52% 8.05% 9.78% 0.52 曾健飞 0.00% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 01-27 0.4061 0.4061 -1.72% 12.18% 9.34% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0862 1.0862 -0.39% 7.88% 9.14% 0.95 李栋梁 0.80% 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 01-24 0.7887 0.7887 -1.40% -0.15% 8.98% 19.02 周晶 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 01-27 3.2950 3.4040 0.61% 1.95% 8.85% 9.39 蔡目荣 等 0.15% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0816 1.0816 -0.39% 7.72% 8.82% 1.75 李栋梁 0.00% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 01-27 1.6963 1.6963 0.17% 5.05% 8.63% 0.83 林昊 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 01-24 0.7716 0.7716 -1.39% -0.35% 8.55% 17.90 周晶 等 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1018 1.1018 -0.16% 7.59% 8.54% 0.27 李栋梁 0.08% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 01-27 3.2430 3.2430 0.59% 1.73% 8.43% 3.25 蔡目荣 等 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 01-27 1.3330 1.3330 -1.33% 2.70% 8.29% 1.10 徐欣 0.15% 购买
华宝安盈混合 010868 详情 混合型-偏债 01-27 1.0657 1.0657 -0.50% 7.81% 8.29% 1.74 曾健飞 0.15% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0929 1.0929 -0.16% 7.42% 8.21% 0.22 李栋梁 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 01-24 0.1100 0.1100 -1.35% -0.63% 7.95% 19.02 周晶 等 - 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 01-27 1.7352 1.7352 0.14% 3.90% 7.94% 0.51 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 01-27 1.7206 1.7206 0.14% 3.85% 7.83% 1.67 林昊 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 详情 指数型-股票 01-27 1.5982 1.6486 0.43% 9.49% 7.54% 12.06 胡洁 等 0.10% 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 01-27 1.1476 1.1476 0.53% 2.71% 7.26% 2.02 林昊 等 0.15% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 详情 指数型-股票 01-27 1.5510 1.6014 0.43% 9.30% 7.15% 3.56 胡洁 等 0.00% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0847 1.0847 -0.87% 9.74% 6.82% 4.34 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 01-27 1.1110 1.1460 0.15% 2.96% 6.74% 2.17 王慧 等 0.08% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 01-27 0.5781 0.5781 1.01% 8.22% 6.46% 0.29 陈建华 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 01-27 0.5632 0.5632 -1.05% 20.73% 6.40% 0.39 庄皓亮 0.10% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0684 1.0684 -0.87% 9.51% 6.39% 0.06 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 01-23 1.2546 1.2546 -0.19% 3.73% 6.27% 0.09 孙梦祎 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 01-27 0.5740 0.5740 1.02% 8.12% 6.26% 1.37 陈建华 0.00% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 01-27 0.5580 0.5580 -1.05% 20.54% 6.08% 1.16 庄皓亮 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2759 2.4289 -0.05% 4.44% 5.94% 13.91 李栋梁 0.08% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 01-23 1.2365 1.2365 -0.19% 3.53% 5.88% 0.58 孙梦祎 0.08% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2474 1.5524 -0.06% 4.23% 5.52% 4.13 李栋梁 0.00% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 01-27 1.8210 2.1610 -2.57% 14.60% 5.32% 6.57 张金涛 0.15% 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 01-27 1.0808 1.0808 0.14% 2.25% 4.74% 5.36 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 01-27 1.0797 1.0797 0.15% 2.23% 4.70% 0.01 王慧 等 0.00% 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 01-27 1.0383 1.1633 0.12% 2.92% 4.67% 10.03 王慧 0.08% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 01-27 1.0772 1.1822 0.16% 3.17% 4.61% 9.95 高文庆 等 0.08% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 01-27 1.0451 1.0451 0.11% 2.35% 4.49% 0.29 徐锬 等 0.00% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 01-27 1.0057 1.1907 0.03% 2.25% 4.46% 80.20 林昊 - 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 01-27 1.0444 1.0444 0.11% 2.27% 4.42% 9.01 徐锬 等 0.05% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 01-27 1.0705 1.1155 0.16% 3.03% 4.40% 0.04 高文庆 等 0.00% 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 01-27 1.0835 1.1385 0.11% 2.08% 4.17% 5.36 王慧 等 - 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 01-27 1.0854 1.2032 0.10% 1.46% 3.64% 8.68 高文庆 - 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 01-27 1.0694 1.1844 0.07% 1.21% 3.54% 21.11 王慧 - 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 01-27 1.0357 1.0757 0.12% 1.72% 3.41% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 01-27 1.0572 1.1362 0.13% 1.39% 3.38% 11.26 林昊 0.05% 购买
华宝远恒混合A 018572 详情 混合型-偏股 01-27 1.0330 1.0330 -1.75% 11.46% 3.03% 0.26 丁靖斐 0.15% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 01-27 1.0057 1.1567 0.01% 1.41% 2.95% 80.17 林昊 - 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 01-27 1.1883 1.2083 0.09% 1.16% 2.87% 12.49 高文庆 0.04% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0109 1.0109 -0.17% 2.02% 2.67% 0.27 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 01-27 1.0659 1.0659 0.06% 1.15% 2.64% 11.10 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 01-27 1.0694 1.1064 0.07% 0.23% 2.50% 0.00 王慧 - 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 01-27 1.1606 1.1806 0.09% 0.97% 2.46% 0.63 高文庆 0.00% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 01-27 1.0658 1.1628 0.06% 1.21% 2.45% 0.05 王慧 - 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 01-27 1.0613 1.0613 0.05% 1.04% 2.42% 0.43 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝远恒混合C 018573 详情 混合型-偏股 01-27 1.0260 1.0260 -1.75% 11.12% 2.42% 0.22 丁靖斐 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 01-27 1.0515 1.1975 0.05% 1.10% 2.39% 2.28 王慧 0.08% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0026 1.0026 -0.18% 1.81% 2.25% 0.25 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 01-27 1.0420 1.1730 0.04% 0.97% 2.13% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 01-27 1.1655 1.3955 0.34% -0.51% 2.00% 3.06 徐林明 等 0.08% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 01-27 1.0540 1.0540 0.05% 0.84% 1.99% 10.47 厉卓然 0.00% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 01-27 1.1295 1.3595 0.33% -0.71% 1.59% 2.41 徐林明 等 0.00% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 01-27 106.5900 108.5900 0.02% 0.53% 1.11% 0.19 高文庆 0.00% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 01-27 1.4491 1.4491 -0.47% 1.40% 1.02% 0.65 张金涛 等 0.15% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 01-27 1.3940 1.4440 0.00% 6.09% 0.65% 0.51 吴心怡 0.15% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 01-27 1.0510 1.0560 0.05% 0.57% 0.41% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 01-27 1.4332 1.4332 -0.48% 1.11% 0.31% 0.01 张金涛 等 0.00% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 01-27 2.9847 8.7893 0.06% 9.55% -0.21% 8.79 汤慧 0.12% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 01-27 0.6760 0.6760 -1.02% 11.55% -2.17% 4.05 夏林锋 0.15% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 01-27 2.9340 3.1340 -1.21% 13.15% -2.27% 4.72 夏林锋 0.15% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 01-27 0.6740 0.6740 -1.17% 11.22% -2.74% 0.01 夏林锋 0.00% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 01-27 2.8920 2.8920 -1.23% 12.79% -2.89% 0.50 夏林锋 0.00% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 01-27 2.1810 3.0810 -0.09% 3.81% -3.07% 4.92 张金涛 0.15% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 01-27 2.1790 2.6400 -0.09% 3.47% -3.58% 0.52 张金涛 0.00% 购买
华宝消费升级混合 007308 详情 混合型-偏股 01-27 0.9680 0.9680 0.01% 4.23% -4.28% 0.38 薄玉 0.15% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 013471 详情 指数型-股票 01-27 0.7039 0.7039 0.74% 0.43% -5.19% 0.25 陈建华 0.10% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 013472 详情 指数型-股票 01-27 0.6974 0.6974 0.75% 0.29% -5.46% 0.43 陈建华 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 01-27 0.6222 0.6222 -0.08% 4.40% -5.76% 0.26 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 01-27 0.6177 0.6177 -0.08% 4.29% -5.97% 0.20 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 01-24 1.0560 1.0560 3.02% -4.61% -8.41% 0.51 周晶 等 0.15% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 01-27 0.5441 0.4405 -0.42% 6.77% -9.69% 39.25 胡洁 0.12% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 01-27 0.5402 0.5402 -0.42% 6.65% -9.88% 23.74 胡洁 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 020312 详情 FOF-进取型 01-23 0.9852 0.9852 -0.46% -1.91% - 0.15 孙梦祎 0.00% 购买
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 020311 详情 FOF-进取型 01-23 0.9883 0.9883 -0.46% -1.70% - 0.51 孙梦祎 0.12% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 01-27 1.1042 1.1042 -0.24% 12.51% - 0.72 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 01-27 1.1060 1.1060 -0.23% 12.63% - 1.14 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 01-27 1.1454 1.1454 0.54% 2.58% - 0.08 林昊 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 01-27 1.1642 1.1642 0.34% -0.60% - 1.60 徐林明 等 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 01-27 1.0585 1.0585 0.13% 1.41% - 2.52 林昊 0.00% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 01-27 1.4991 1.4991 -2.59% 18.22% - 0.00 汤慧 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 01-27 1.0142 1.0142 0.08% 1.38% - 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 01-27 1.0137 1.0137 0.08% 1.33% - 19.37 徐锬 0.05% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 01-27 1.0092 1.0092 0.05% 0.89% - 4.05 高文庆 0.00% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 01-27 1.0103 1.0103 0.06% 1.00% - 2.61 高文庆 0.04% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 详情 指数型-股票 01-27 1.5242 1.5242 -2.89% - - 1.36 陈建华 0.00% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 详情 指数型-股票 01-27 1.5256 1.5256 -2.90% - - 0.48 陈建华 0.05% 购买
华宝中短债债券D 022107 详情 债券型-中短债 01-27 1.1907 1.1907 0.09% - - 5.07 高文庆 0.04% 购买
华宝宝裕债券D 022218 详情 债券型-长债 01-27 1.0658 1.0658 0.06% - - 0.00 王慧 - 购买
华宝上证180价值ETF联接C 022826 详情 指数型-股票 01-27 2.6480 2.6480 0.88% - - 0.00 丰晨成 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接Y 022926 详情 指数型-股票 01-27 1.2733 1.2733 -0.37% - - 0.00 陈建华 0.00% 购买
华宝双债增强债券D 022986 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0847 1.0847 -0.87% - - 3.60 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝中证A500ETF联接A 019510 详情 指数型-股票 01-27 1.0045 1.0045 -0.60% - - 2.17 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A500ETF联接C 019511 详情 指数型-股票 01-27 1.0044 1.0044 -0.60% - - 8.09 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝标普港股通低波红利指数A 022887 详情 指数型-股票 01-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 2.56 杨洋 0.10% 购买
华宝标普港股通低波红利指数C 022888 详情 指数型-股票 01-27 1.0000 1.0000 0.00% - - 1.84 杨洋 0.00% 购买

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华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4328 1.5650% 1.54% 1.49% 0.40% 64.06 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4615 1.6730% 1.63% 1.54% 0.38% 76.76 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3674 1.3220% 1.29% 1.25% 0.34% 859.28 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4327 1.5640% 1.54% 1.49% 0.40% 8.17 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3955 1.4290% 1.39% 1.29% 0.32% 795.92 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3834 1.4280% 1.38% 1.29% 0.32% 56.25 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 01-27 0.8641 0.8641 1.81% 0.8680 -0.45% 31.60 周晶 等
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 01-27 1.5028 1.5028 1.38% 1.5030 -0.01% 74.88 胡洁
华宝中证800红利低波动ETF 159355 详情 指数型-股票 01-27 1.0119 1.0119 1.22% 1.0120 -0.01% 1.39 张放 等
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 01-27 0.6042 0.6042 1.09% 0.6040 0.03% 4.08 陈建华
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 01-27 0.9850 2.6980 0.92% 0.9850 0.00% 2.16 丰晨成
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 01-27 1.0647 1.1107 0.46% 1.0670 -0.22% 17.91 胡洁 等
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 01-27 0.7608 0.7608 0.28% 0.7610 -0.03% 1.09 胡洁
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 01-27 0.5911 0.5911 -0.08% 0.5910 0.02% 8.56 蒋俊阳
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 01-27 0.7715 0.7715 -0.14% 0.7760 -0.58% 1.09 张放
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 01-27 1.0766 1.0968 -0.25% 1.0780 -0.13% 12.66 蒋俊阳
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 01-27 1.0792 1.0792 -0.33% 1.0840 -0.44% 0.81 陈建华
华宝中证A100ETF 562000 详情 指数型-股票 01-27 0.9248 0.9248 -0.39% 0.9250 -0.02% 32.71 陈建华
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 01-27 0.8958 0.8958 -0.42% 0.9030 -0.80% 0.54 张放
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 01-27 0.6569 0.6569 -0.45% 0.6570 -0.02% 0.66 陈建华
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 01-27 0.3106 0.9318 -0.45% 0.3110 -0.13% 250.79 胡洁
华宝中证A500ETF 563500 详情 指数型-股票 01-27 0.9856 0.9856 -0.55% 0.9840 0.16% 19.96 蒋俊阳
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 01-27 0.6956 0.6956 -0.63% 0.6980 -0.35% 0.18 张放
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 01-27 1.1317 1.1317 -1.12% 1.1310 0.06% 5.51 胡洁
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 01-27 0.6062 0.6062 -1.22% 0.6080 -0.30% 3.88 蒋俊阳
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 01-27 0.7376 0.7376 -1.34% 0.7380 -0.05% 1.04 陈建华
华宝深创100ETF 159716 详情 指数型-股票 01-27 0.7800 0.7800 -1.85% 0.7810 -0.13% 1.07 蒋俊阳
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 01-27 0.8538 0.8538 -1.87% 0.8540 -0.02% 0.69 张放
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 01-27 1.2938 1.2938 -2.33% 1.2940 -0.02% 33.36 胡洁
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 01-27 0.8894 0.8894 -2.42% 0.8900 -0.07% 5.25 蒋俊阳
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 01-27 1.0364 1.0364 -2.65% 1.0380 -0.15% 236.71 丰晨成 等
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 01-27 1.0885 1.0885 -2.76% 1.0880 0.05% 1.86 张放
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 01-27 0.5569 0.5569 -2.76% 0.5570 -0.02% 13.89 胡洁
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 01-27 1.3574 1.3574 -3.10% 1.3600 -0.19% 46.70 陈建华
华宝创业板人工智能ETF 159363 详情 指数型-股票 01-27 0.9719 0.9719 -4.73% 0.9740 -0.22% 6.69 陈建华