华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金经理 手续费 操作
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 07-19 1.5975 1.5975 -1.08% 11.25% 20.47% 2.42 周晶 等 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 07-19 1.5900 1.5900 -1.08% 11.03% 19.98% 7.64 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 07-19 1.3146 1.8794 -0.14% 20.44% 18.44% 1.77 胡洁 0.10% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 07-19 1.2959 1.2959 -0.15% 20.32% 18.21% 0.86 胡洁 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 07-19 0.9865 0.9865 -1.06% 13.42% 17.61% 0.58 周晶 等 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 07-19 0.9684 0.9684 -1.06% 13.20% 17.14% 0.95 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 07-18 0.1143 0.1143 -0.52% 14.41% 11.30% 26.69 周晶 等 - 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 07-18 0.8150 0.8150 -0.57% 14.64% 11.07% 26.69 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 07-18 0.7990 0.7990 -0.56% 14.44% 10.63% 18.72 周晶 等 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 07-19 3.4210 3.5300 -1.38% 16.40% 9.79% 12.83 蔡目荣 等 0.15% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 07-19 1.1780 1.3780 -0.77% 13.50% 9.71% 3.43 唐雪倩 0.15% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 07-19 1.0094 1.0094 -1.62% 19.70% 9.56% 0.66 周晶 等 0.12% 购买
华宝上证180价值联接 240016 详情 指数型-股票 07-19 2.4350 2.4650 0.08% 17.07% 9.39% 0.92 丰晨成 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 07-19 3.3740 3.3740 -1.40% 16.14% 9.37% 5.13 蔡目荣 等 0.00% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 07-19 1.1659 1.3659 -0.77% 13.27% 9.23% 0.85 唐雪倩 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 07-19 0.9882 0.9882 -1.62% 19.43% 9.12% 0.04 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 07-18 1.3906 1.3906 -1.81% 11.21% 8.13% 2.57 周晶 等 0.12% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 07-18 1.3869 1.3869 -1.81% 11.04% 7.80% 3.75 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会指数A 501029 详情 指数型-股票 07-19 1.5182 1.5482 -0.63% 4.34% 7.36% 14.71 胡洁 0.10% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 07-18 0.3517 0.3517 -0.99% 8.78% 7.06% 3.77 周晶 等 - 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 07-19 1.1204 1.1204 -0.12% 5.94% 7.01% 1.74 林昊 等 0.15% 购买
华宝标普中国A股红利机会指数C 005125 详情 指数型-股票 07-19 1.4766 1.5066 -0.63% 4.13% 6.93% 5.17 胡洁 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 07-18 2.5070 2.5070 -1.03% 8.95% 6.82% 3.77 周晶 等 0.12% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 07-18 2.4620 2.4620 -1.05% 8.75% 6.40% 1.23 周晶 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 07-19 1.1732 1.4032 -0.08% 2.41% 5.10% 0.91 徐林明 等 0.08% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 07-19 1.1393 1.3693 -0.08% 2.20% 4.68% 1.77 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 07-19 1.0122 1.1672 - 2.14% 4.38% 80.78 林昊 - 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 07-19 1.0704 1.1694 0.01% 2.23% 3.61% 21.10 王慧 - 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 07-19 1.0693 1.1043 0.39% 2.79% 3.59% 34.05 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 07-19 1.0950 1.1848 0.02% 2.00% 3.42% 10.94 高文庆 - 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 07-19 1.0599 1.1149 0.01% 2.00% 3.34% 5.23 王慧 等 - 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 07-19 1.0535 1.0535 0.04% 2.18% 3.21% 5.22 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 07-19 1.0527 1.0527 0.05% 2.17% 3.16% 0.00 王慧 等 0.00% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 07-19 1.6835 1.6835 0.03% 5.41% 2.95% 0.48 林昊 等 0.15% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 07-19 1.0110 1.1420 - 1.51% 2.89% 80.63 林昊 - 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 07-19 1.6702 1.6702 0.02% 5.36% 2.84% 1.67 林昊 等 0.00% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 07-19 1.1731 1.1931 0.01% 1.63% 2.83% 28.50 高文庆 0.04% 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 07-19 1.0408 1.1198 0.03% 1.85% 2.81% 8.16 林昊 0.05% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 07-19 1.0531 1.0531 0.00% 1.47% 2.75% 17.35 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝香港大盘A 501301 详情 指数型-股票 07-19 0.9201 0.9201 -1.99% 23.99% 2.61% 2.43 周晶 等 0.10% 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 07-19 1.0498 1.0498 0.01% 1.37% 2.55% 0.64 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 07-19 1.0344 1.1294 0.05% 1.43% 2.53% 10.00 王慧 0.08% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 07-19 1.1480 1.1680 0.00% 1.42% 2.42% 0.68 高文庆 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 07-19 1.0492 1.1852 0.01% 1.25% 2.30% 2.30 王慧 0.08% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 07-19 1.0416 1.1466 0.04% 1.61% 2.30% 14.25 高文庆 等 0.08% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 07-19 1.0524 1.1494 0.00% 1.21% 2.18% 23.93 王慧 - 购买
华宝香港大盘C 006355 详情 指数型-股票 07-19 0.8993 0.8993 -1.99% 23.70% 2.17% 1.12 周晶 等 0.00% 购买
华宝国证治理指数发起A 013480 详情 指数型-股票 07-19 0.9011 0.9011 0.27% 13.39% 2.11% 0.09 张放 0.10% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 07-19 1.0412 1.1622 0.01% 1.14% 2.05% 0.01 王慧 0.00% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 07-19 1.0445 1.0445 0.00% 1.10% 2.02% 7.79 厉卓然 0.00% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 07-19 1.9434 1.9434 0.06% 6.56% 1.88% 2.46 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝国证治理指数发起C 013481 详情 指数型-股票 07-19 0.8941 0.8941 0.26% 13.21% 1.80% 0.01 张放 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 07-19 1.2396 2.3726 0.04% 1.38% 1.57% 16.92 李栋梁 0.08% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 07-19 1.6335 1.6335 0.06% 5.27% 1.27% 1.30 林昊 等 0.15% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 07-19 1.2149 1.4999 0.04% 1.18% 1.17% 4.30 李栋梁 0.00% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 07-19 105.9934 107.9934 0.00% 0.58% 1.11% 0.12 高文庆 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0215 1.0215 0.10% 0.59% 0.37% 0.38 李栋梁 0.08% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0149 1.0149 0.11% 0.44% 0.08% 0.29 李栋梁 0.00% 购买
华宝新活力混合 003154 详情 混合型-灵活 07-19 1.5620 1.6170 -0.05% 1.43% -0.50% 0.52 曾健飞 0.00% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 07-19 0.9971 0.9971 -0.16% 1.29% -0.93% 0.25 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 07-18 1.2165 1.2165 0.03% 2.31% -0.98% 0.08 孙梦祎 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 07-18 1.2011 1.2011 0.02% 2.13% -1.32% 0.64 孙梦祎 0.08% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 07-19 0.9911 0.9911 -0.15% 1.09% -1.33% 0.27 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 07-19 1.9320 1.9320 -0.97% 17.88% -1.63% 0.45 钟奇 等 0.15% 购买
华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 013150 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9571 0.9571 -0.07% 2.14% -1.82% 0.14 孙梦祎 等 0.10% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 07-19 1.9170 1.9170 -0.98% 17.75% -1.89% 0.00 钟奇 等 0.00% 购买
华宝安盈混合 010868 详情 混合型-偏债 07-19 0.9893 0.9893 -0.06% 0.06% -2.06% 2.39 曾健飞 0.15% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 07-19 3.1715 5.1515 -0.16% 7.91% -3.09% 3.54 汤慧 0.12% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 07-19 0.6950 0.6950 0.17% 17.14% -3.30% 0.23 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 07-19 2.1279 2.6129 -1.02% 17.18% -3.42% 1.03 郑英亮 0.15% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 07-19 0.6909 0.6909 0.17% 17.04% -3.48% 0.06 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0101 1.0101 -0.23% -0.72% -4.52% 0.49 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 详情 指数型-股票 07-19 1.2939 1.5329 0.40% 9.40% -4.84% 6.05 徐林明 等 0.12% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 07-19 0.9971 0.9971 -0.22% -0.91% -4.90% 0.08 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 07-19 0.9258 0.9258 -1.56% 12.66% -5.09% 0.13 陈建华 0.10% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 07-19 1.4889 1.4889 -0.40% -0.83% -5.15% 0.61 张金涛 等 0.15% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 详情 指数型-股票 07-19 1.2634 1.5024 0.40% 9.19% -5.21% 9.05 徐林明 等 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 07-19 1.1156 1.1156 -1.69% 14.86% -5.33% 0.16 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 07-19 0.9215 0.9215 -1.57% 12.50% -5.37% 0.11 陈建华 0.00% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 07-19 0.7242 0.7242 0.70% 14.16% -5.64% 5.36 汤慧 等 0.15% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 07-19 1.1112 1.1112 -1.69% 14.63% -5.70% 0.25 周晶 等 0.00% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 07-19 1.4770 1.4770 -0.40% -1.24% -5.83% 0.01 张金涛 等 0.00% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 07-19 0.7146 0.7146 0.69% 13.92% -6.04% 0.40 汤慧 等 0.00% 购买
华宝中证100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 07-19 1.5021 1.5021 0.36% 9.55% -6.18% 4.25 陈建华 0.08% 购买
华宝中证100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 07-19 1.4744 1.4744 0.36% 9.38% -6.45% 0.12 陈建华 0.00% 购买
华宝安悦一年持有混合A 015250 详情 混合型-偏债 07-19 0.9531 0.9531 0.13% -2.15% -6.51% 0.41 李栋梁 0.08% 购买
华宝安悦一年持有混合C 015251 详情 混合型-偏债 07-19 0.9483 0.9483 0.12% -2.29% -6.78% 0.09 李栋梁 - 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 07-19 1.1141 1.1141 0.59% 2.94% -9.10% 4.81 胡洁 0.10% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 07-19 1.1027 1.1027 0.58% 2.81% -9.33% 1.34 胡洁 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 07-19 1.3290 1.3290 -0.60% 9.56% -9.59% 1.15 徐欣 0.15% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 07-19 0.9933 0.9933 0.20% 7.16% -10.20% 0.40 庄皓亮 0.15% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 07-19 1.8914 2.3394 -1.08% 7.13% -10.38% 2.45 陈怀逸 0.15% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 07-19 0.9095 0.9095 -0.01% -0.77% -10.45% 0.18 徐林明 等 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 07-19 0.9794 0.9794 0.19% 6.94% -10.56% 0.21 庄皓亮 0.00% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 07-19 1.3086 1.3086 -1.18% 10.34% -10.62% 0.97 汤慧 0.15% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 07-19 1.1403 1.1403 1.14% -5.31% -10.74% 8.44 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 07-19 0.9044 0.9044 -0.01% -0.96% -10.80% 0.30 徐林明 等 0.00% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 07-19 1.4154 1.4154 0.13% -0.59% -10.83% 8.17 李栋梁 0.08% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 07-19 1.3996 1.3996 0.14% -0.71% -11.05% 5.45 李栋梁 0.00% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 07-19 1.1176 1.1176 1.14% -5.50% -11.09% 28.96 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 07-19 0.9665 0.9665 -1.31% 6.47% -11.82% 2.69 陈怀逸 0.15% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 07-19 2.2140 3.1140 -0.36% -6.07% -11.90% 8.01 张金涛 0.15% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 07-19 0.9563 0.9563 -1.31% 6.11% -12.37% 0.28 陈怀逸 0.00% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接A 013177 详情 指数型-股票 07-19 0.6854 0.6854 0.31% 7.75% -12.87% 0.12 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝深证创新100ETF发起联接C 013178 详情 指数型-股票 07-19 0.6795 0.6795 0.31% 7.58% -13.13% 0.03 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 07-19 1.1664 1.5464 0.23% -2.11% -13.34% 0.12 曾健飞 0.08% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0861 1.4661 0.23% -2.30% -13.69% 0.18 曾健飞 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 07-18 1.1490 1.1490 0.44% -0.17% -13.74% 0.54 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 07-19 0.7762 0.7762 -1.77% 16.13% -14.15% 0.25 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 07-19 0.7725 0.7725 -1.77% 15.96% -14.40% 0.55 周晶 等 0.00% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 07-19 1.2786 1.2786 0.00% 0.84% -14.45% 0.62 蔡目荣 0.15% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 07-19 0.9761 0.9761 -0.31% -0.55% -14.67% 0.24 喻银尤 0.12% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 013471 详情 指数型-股票 07-19 0.7318 0.7318 0.27% -2.49% -14.68% 0.26 陈建华 0.10% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 013472 详情 指数型-股票 07-19 0.7261 0.7261 0.26% -2.65% -14.95% 0.46 陈建华 0.00% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 07-19 1.2623 1.2623 -0.01% 0.53% -14.97% 0.14 蔡目荣 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 07-19 3.0200 3.3200 0.00% 0.60% -14.98% 4.99 蔡目荣 0.15% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 07-19 0.9520 0.9520 -0.29% -0.74% -15.01% 0.39 喻银尤 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 07-19 0.5722 0.5722 1.17% 3.06% -15.55% 0.61 胡洁 0.10% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 详情 指数型-海外股票 07-19 1.0013 1.0013 -2.00% 5.87% -15.81% 3.65 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 07-19 0.5672 0.5672 1.16% 2.88% -15.82% 0.30 胡洁 0.00% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 07-19 0.9687 0.9687 0.89% 4.92% -15.86% 3.33 胡洁 0.10% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 07-19 0.7953 0.7953 -0.55% 11.83% -15.87% 0.18 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 07-19 0.7907 0.7907 -0.55% 11.68% -16.09% 0.26 胡洁 等 0.00% 购买
华宝香港中小C 006127 详情 指数型-海外股票 07-19 0.9781 0.9781 -1.98% 5.66% -16.14% 0.21 周晶 等 0.00% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 07-19 0.9501 0.9501 0.89% 4.72% -16.19% 3.01 胡洁 0.00% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 013447 详情 指数型-股票 07-19 0.7391 0.7391 1.47% 7.54% -16.43% 0.14 张放 0.10% 购买
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 013448 详情 指数型-股票 07-19 0.7331 0.7331 1.47% 7.38% -16.67% 0.16 张放 0.00% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 07-19 0.8660 0.8660 -0.57% -0.92% -17.60% 2.63 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 07-19 0.6339 0.6339 1.33% -4.14% -17.81% 0.25 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 07-19 1.3770 1.4270 0.73% -2.27% -17.89% 0.54 吴心怡 0.15% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 07-19 0.5572 0.5572 0.09% 2.77% -17.93% 0.26 陈建华 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 07-19 0.6300 0.6300 1.32% -4.26% -17.99% 0.19 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 07-19 0.5539 0.5539 0.09% 2.69% -18.09% 1.29 陈建华 0.00% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 07-19 2.8334 8.4129 0.11% -6.63% -18.24% 8.49 汤慧 0.12% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 07-19 0.3798 4.6367 -0.50% -1.48% -18.65% 7.48 丁靖斐 0.15% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 07-19 1.0721 1.0721 -0.69% 2.25% -19.10% 0.58 闫旭 0.15% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 07-19 0.3763 0.3763 -0.48% -1.77% -19.13% 0.25 丁靖斐 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 07-19 0.5121 0.5121 0.41% 4.62% -20.01% 0.14 陈建华 0.10% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 07-19 0.4835 0.4835 0.37% 10.31% -20.14% 1.68 陈龙 等 0.15% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 07-19 0.7103 0.7103 0.10% -4.59% -20.22% 5.02 贺喆 0.15% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 07-19 0.5079 0.5079 0.40% 4.46% -20.25% 0.58 陈建华 0.00% 购买
华宝ESG责任投资混合A 018118 详情 混合型-偏股 07-19 0.7956 0.7956 -0.09% 6.41% -20.53% 0.65 毛文博 0.15% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 07-19 3.7858 4.0538 -0.92% 0.12% -20.64% 7.18 闫旭 0.15% 购买
华宝ESG责任投资混合C 018119 详情 混合型-偏股 07-19 0.7924 0.7924 -0.09% 6.28% -20.78% 0.07 毛文博 0.00% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 07-19 6.2562 6.2562 0.10% 5.49% -21.37% 5.84 毛文博 0.15% 购买
华宝消费升级混合 007308 详情 混合型-偏股 07-19 0.9697 0.9697 0.21% -5.51% -21.56% 0.45 薄玉 0.15% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 07-19 1.6260 1.6260 0.31% -7.46% -21.71% 1.52 贺喆 0.15% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 07-19 6.1705 6.1705 0.10% 4.94% -22.02% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 07-19 0.6762 0.6762 -0.10% -3.34% -22.18% 4.78 贺喆 0.15% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 07-19 0.6691 0.6691 -0.10% -3.55% -22.50% 2.34 贺喆 0.00% 购买
华宝高端装备股票发起式A 016113 详情 股票型 07-19 0.6517 0.6517 1.48% 4.14% -22.98% 0.09 庄皓亮 0.10% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 07-19 1.6710 2.0110 -0.65% -7.68% -23.14% 6.74 张金涛 0.15% 购买
华宝高端装备股票发起式C 016114 详情 股票型 07-19 0.6479 0.6479 1.46% 3.96% -23.22% 0.04 庄皓亮 0.00% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 07-19 0.7201 0.7201 -0.03% 1.18% -23.37% 3.59 刘自强 0.15% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 07-19 0.7142 0.7142 -0.03% 0.88% -23.83% 0.65 刘自强 0.00% 购买
华宝中证1000指数A 162413 详情 指数型-股票 07-19 0.7402 0.3237 0.22% -7.88% -24.04% 0.28 丰晨成 0.10% 购买
华宝中证1000指数C 016033 详情 指数型-股票 07-19 0.7357 0.7357 0.22% -8.03% -24.29% 0.08 丰晨成 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 07-19 0.5257 0.4327 0.23% -16.05% -26.06% 35.50 胡洁 0.12% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 07-19 0.5225 0.5225 0.23% -16.13% -26.20% 21.91 胡洁 0.00% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 07-19 2.1618 4.6718 -0.03% 0.63% -26.26% 10.18 刘自强 0.15% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 07-19 2.1365 2.1365 -0.03% 0.33% -26.70% 0.49 刘自强 0.00% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 07-19 0.4814 0.4814 0.10% -10.35% -28.05% 0.30 庄皓亮 0.10% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 07-19 0.4776 0.4776 0.08% -10.49% -28.28% 1.15 庄皓亮 0.00% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接A 013473 详情 指数型-股票 07-19 0.4535 0.4535 1.00% -4.67% -29.27% 0.12 陈建华 0.10% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 07-19 1.1207 1.1207 -0.02% -6.37% -29.44% 8.34 刘自强 0.15% 购买
华宝中证新材料ETF发起式联接C 013474 详情 指数型-股票 07-19 0.4498 0.4498 1.01% -4.80% -29.48% 0.11 陈建华 0.00% 购买
华宝专精特新混合发起A 016380 详情 混合型-偏股 07-19 0.6101 0.6101 -0.34% -10.62% -31.82% 0.07 钟奇 0.15% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 07-19 0.6375 0.6375 1.45% -19.50% -31.83% 0.34 陈建华 0.10% 购买
华宝专精特新混合发起C 016381 详情 混合型-偏股 07-19 0.6067 0.6067 -0.34% -10.77% -32.03% 0.01 钟奇 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 07-19 0.6325 0.6325 1.44% -19.62% -32.04% 1.15 陈建华 0.00% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 07-19 0.6280 0.6280 1.13% -11.80% -32.55% 3.60 夏林锋 0.15% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 07-19 0.6280 0.6280 1.13% -12.04% -32.98% 0.01 夏林锋 0.00% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 07-19 2.6840 2.8840 1.17% -13.42% -34.84% 6.32 夏林锋 0.15% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 07-19 2.6540 2.6540 1.14% -13.69% -35.24% 0.55 夏林锋 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 07-19 0.9160 0.9160 -1.82% -3.48% -38.97% 0.64 钟奇 等 0.15% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 07-19 0.9060 0.9060 -1.84% -3.82% -39.36% 0.15 钟奇 等 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0072 1.0072 0.10% 1.01% - 3.75 李栋梁 0.00% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0099 1.0099 0.09% 1.16% - 1.61 李栋梁 0.80% 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 07-19 1.0808 1.1018 0.01% 2.18% - 0.00 王慧 - 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 07-19 0.8620 0.8620 -0.46% -1.26% - 0.03 丁靖斐 0.00% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 07-19 2.2190 2.6800 -0.36% -6.25% - 0.54 张金涛 0.00% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 07-19 1.0441 1.0541 0.04% 1.38% - 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝远恒混合A 018572 详情 混合型-偏股 07-19 0.9660 0.9660 -0.51% -3.89% - 0.43 丁靖斐 0.15% 购买
华宝远恒混合C 018573 详情 混合型-偏股 07-19 0.9625 0.9625 -0.52% -4.17% - 0.29 丁靖斐 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 07-19 1.0492 1.0492 0.01% -0.18% - 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 07-19 1.0365 1.0815 0.04% 1.15% - 0.00 高文庆 等 0.00% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 07-19 0.4837 0.4837 0.37% 10.01% - 0.17 陈龙 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 07-19 1.0189 1.0189 0.02% 1.89% - 2.00 徐锬 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 07-19 1.0191 1.0191 0.03% 1.91% - 13.51 徐锬 0.05% 购买
华宝远景混合A 018908 详情 混合型-偏股 07-19 0.9654 0.9654 -0.39% - - 1.12 贺喆 0.15% 购买
华宝远景混合C 018909 详情 混合型-偏股 07-19 0.9635 0.9635 -0.38% - - 0.24 贺喆 0.00% 购买
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 020312 详情 FOF-进取型 07-17 1.0035 1.0035 0.02% - - 2.93 孙梦祎 0.00% 购买
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 020311 详情 FOF-进取型 07-17 1.0044 1.0044 0.01% - - 1.63 孙梦祎 0.12% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 07-19 1.0161 1.0161 0.64% - - 1.99 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 07-19 1.0166 1.0166 0.64% - - 0.22 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 07-19 1.1197 1.1197 -0.12% - - 0.02 林昊 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 07-19 1.1729 1.1729 -0.08% - - 1.03 徐林明 等 - 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 07-19 1.0419 1.0419 0.03% - - 0.00 林昊 0.00% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 07-19 1.3252 1.3252 -1.18% - - 0.00 汤慧 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 07-19 1.0001 1.0001 - - - 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 07-19 1.0001 1.0001 - - - 41.50 徐锬 0.05% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 07-19 1.0001 1.0001 - - - 28.41 高文庆 0.00% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 07-19 1.0001 1.0001 - - - 19.69 高文庆 0.04% 购买

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7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 07-19 0.8290 1.5280% 1.54% 1.65% 0.45% 71.95 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 07-19 0.8474 1.5940% 1.61% 1.67% 0.42% 76.71 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 07-19 0.6978 1.2860% 1.30% 1.40% 0.39% 836.30 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 07-19 0.8290 1.5280% 1.54% 1.65% 0.45% 15.46 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 07-19 0.7163 1.3520% 1.37% 1.43% 0.36% 865.37 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 07-19 0.7178 1.3010% - - - - 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 07-19 0.6749 0.6749 2.32% 0.6840 -1.35% 0.39 张放
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 07-19 0.6335 0.6335 2.03% 0.6400 -1.03% 0.42 张放
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 07-19 0.8602 0.8602 1.56% 0.8600 0.02% 2.00 张放
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 07-19 0.7467 0.7467 1.54% 0.7570 -1.38% 2.89 陈建华
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 07-19 1.0217 1.0217 1.48% 1.0290 -0.71% 4.71 胡洁
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 07-19 0.5970 0.5970 1.41% 0.5870 1.68% 6.99 蒋俊阳
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 07-19 0.7348 0.7348 1.24% 0.7330 0.24% 5.43 蒋俊阳
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 07-19 0.4739 0.4739 1.24% 0.4730 0.19% 8.55 胡洁
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 07-19 0.7675 0.7675 1.20% 0.7730 -0.72% 201.30 丰晨成 等
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 07-19 0.6060 0.6060 1.07% 0.6040 0.33% 0.85 陈建华
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 07-19 1.0869 1.0869 0.95% 1.0870 -0.01% 26.57 胡洁
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 07-19 0.6477 0.6477 0.75% 0.6470 0.11% 0.19 张放
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 07-19 1.0064 1.0064 0.70% 1.0000 0.64% 19.69 蒋俊阳
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 07-19 0.7197 0.7197 0.60% 0.7120 1.07% 0.66 胡洁
华宝中证100ETF 562000 详情 指数型-股票 07-19 0.8607 0.8607 0.54% 0.8550 0.66% 6.41 陈建华
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 07-19 0.6358 0.6358 0.43% 0.6330 0.44% 1.14 陈建华
华宝深创100ETF 159716 详情 指数型-股票 07-19 0.6482 0.6482 0.33% 0.6460 0.34% 1.11 蒋俊阳
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 07-19 0.3002 0.9006 0.23% 0.3020 -0.60% 217.60 胡洁
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 07-19 0.6794 0.6794 0.12% 0.6780 0.21% 0.68 张放
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 07-19 0.8990 2.4620 0.11% 0.8890 1.11% 1.39 丰晨成
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 07-19 0.5810 0.5810 0.10% 0.5730 1.38% 4.19 陈建华
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 07-19 1.3036 1.3036 -0.15% 1.2820 1.66% 51.12 胡洁
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 07-19 1.0403 1.0403 -0.66% 1.0300 0.99% 4.51 胡洁
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 07-19 1.0556 1.0556 -1.69% 1.0460 0.91% 0.68 陈建华
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 07-19 0.5577 0.5577 -1.80% 0.5530 0.84% 2.62 蒋俊阳
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 07-19 0.6745 0.6745 -1.86% 0.7020 -4.08% 13.26 周晶 等