华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 11-28 4.3020 4.3020 0.87% 117.16% 100.28% 2.44 郑英亮 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 11-28 4.2370 4.2370 0.88% 116.50% 99.11% 0.66 郑英亮 0.00% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 11-28 4.6236 5.1304 0.89% 115.77% 98.38% 3.36 郑英亮 0.15% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 11-28 1.9060 1.9060 0.42% 78.63% 64.59% 1.40 钟奇 0.15% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 11-28 1.8700 1.8700 0.38% 78.10% 63.60% 0.19 钟奇 0.00% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 11-28 2.4218 2.4218 0.84% 75.85% 63.43% 1.45 汤慧 0.15% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 11-28 0.9687 0.9687 2.23% 71.57% 63.05% 1.10 王正 0.10% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 11-28 1.7191 1.7191 0.42% 72.24% 62.65% 2.39 陈怀逸 0.15% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 11-28 0.9573 0.9573 2.22% 71.34% 62.58% 3.45 王正 0.00% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 11-28 2.4347 2.4347 0.84% 75.35% 62.52% 0.01 汤慧 0.00% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 11-28 1.6852 1.6852 0.42% 71.71% 61.65% 0.15 陈怀逸 0.00% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 11-28 2.6486 2.6486 0.11% 27.75% 60.39% 1.46 齐震 0.15% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 11-28 2.6068 2.6068 0.11% 27.34% 59.46% 1.22 齐震 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 11-28 1.4951 1.4951 1.55% 55.66% 58.13% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 11-28 1.4821 1.4821 1.54% 55.44% 57.65% 0.42 陈建华 0.00% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 11-28 3.1664 3.6144 0.42% 71.46% 57.34% 3.60 陈怀逸 0.15% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 11-28 0.8471 0.8471 2.47% 61.26% 56.93% 2.69 石坚 0.15% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 详情 指数型-股票 11-28 2.3948 2.3948 1.38% 51.84% 56.93% 1.26 陈建华 0.05% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 详情 指数型-股票 11-28 2.3886 2.3886 1.38% 51.69% 56.62% 7.38 陈建华 0.00% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 11-28 0.8408 0.8408 2.46% 60.70% 56.02% 0.16 石坚 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 11-28 5.0100 5.1190 1.25% 52.09% 54.15% 9.88 丁靖斐 等 0.15% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 11-28 4.9170 4.9170 1.28% 51.81% 53.56% 6.75 丁靖斐 等 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 11-28 1.0249 1.0249 0.59% 61.68% 51.12% 0.91 胡洁 0.10% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 11-28 1.0118 1.0118 0.59% 61.45% 50.66% 0.50 胡洁 0.00% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 11-28 2.6690 3.0090 1.18% 42.96% 44.35% 8.03 张金涛 0.15% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 11-28 1.6356 1.6356 0.28% 48.56% 43.86% 3.90 胡洁 0.10% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 11-28 1.5955 1.5955 0.28% 48.27% 43.30% 3.58 胡洁 0.00% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 11-28 3.4180 4.3180 0.74% 17.74% 42.95% 6.18 张金涛 0.15% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 11-28 3.4030 3.8640 0.74% 17.39% 42.33% 0.11 张金涛 0.00% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 11-28 4.4690 4.6690 1.36% 38.96% 41.60% 3.96 夏林锋 0.15% 购买
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 11-28 1.1736 1.1736 0.76% 47.59% 41.26% 0.61 蒋俊阳 等 0.10% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 11-28 1.1635 1.1635 0.75% 47.45% 40.98% 0.19 蒋俊阳 等 0.00% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 11-28 4.3840 4.3840 1.39% 38.56% 40.78% 0.16 夏林锋 0.00% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 11-28 1.0000 1.0000 1.42% 35.87% 38.31% 5.19 夏林锋 0.15% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 11-28 2.6860 2.6860 1.63% 31.86% 37.96% 2.39 贺喆 0.15% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 11-28 0.9930 0.9930 1.33% 35.29% 37.53% 0.00 夏林锋 0.00% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 11-28 1.1357 1.1357 1.56% 30.90% 36.60% 5.60 贺喆 0.15% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)A 501301 详情 指数型-股票 11-28 1.3999 1.3999 -0.28% 9.51% 36.58% 1.48 周晶 等 0.10% 购买
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)C 006355 详情 指数型-股票 11-28 1.3911 1.3911 -0.28% 9.31% 35.97% 0.93 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 11-27 1.7121 1.7121 0.23% 13.33% 35.92% 2.61 周晶 等 0.15% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 11-27 1.4220 1.4220 0.35% 7.40% 35.82% 0.62 周晶 等 0.15% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 11-27 1.6961 1.6961 0.22% 13.10% 35.38% 6.14 周晶 等 0.00% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 详情 指数型-海外股票 11-28 1.4834 1.4834 -0.10% 17.20% 34.59% 4.06 周晶 等 0.10% 购买
华宝香港中小C 006127 详情 指数型-海外股票 11-28 1.4411 1.4411 -0.10% 16.96% 34.06% 0.23 周晶 等 0.00% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 11-28 1.2041 1.2041 0.53% 45.42% 32.83% 2.37 刘自强 0.15% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 11-28 1.1844 1.1844 0.53% 44.99% 32.03% 0.39 刘自强 0.00% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 11-28 1.0587 1.0587 1.58% 25.56% 31.73% 5.12 贺喆 0.15% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 11-28 0.7528 0.7528 1.03% 29.79% 31.24% 0.21 陈建华 0.10% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 11-28 1.8584 1.8584 0.52% 45.69% 31.22% 13.25 刘自强 0.15% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 11-28 1.0420 1.0420 1.58% 25.32% 31.20% 2.13 贺喆 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 11-28 0.7437 0.7437 1.05% 29.59% 30.84% 0.68 陈建华 0.00% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 11-28 3.5560 6.0660 0.53% 45.26% 30.63% 14.13 刘自强 0.15% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 11-28 1.3831 1.3831 1.04% 22.84% 30.41% 0.21 徐林明 等 0.15% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 11-28 1.3678 1.3678 1.04% 22.60% 29.88% 0.33 徐林明 等 0.00% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 11-28 3.4864 3.4864 0.52% 44.81% 29.86% 0.46 刘自强 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 11-28 1.2138 1.2138 -0.07% 7.25% 29.20% 1.52 周晶 等 0.10% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 11-28 1.6573 2.0373 0.40% 20.94% 28.82% 4.64 曾健飞 0.08% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 11-28 1.2030 1.2030 -0.07% 7.09% 28.80% 4.73 周晶 等 0.00% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5350 1.9150 0.40% 20.70% 28.31% 8.06 曾健飞 0.00% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 11-28 1.4355 1.4355 1.01% 25.70% 27.76% 0.22 喻银尤 0.12% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 11-28 1.3923 1.3923 1.02% 25.44% 27.24% 0.24 喻银尤 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 11-28 1.3332 1.3332 -0.08% 7.16% 26.49% 2.65 胡洁 等 0.10% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 11-28 1.8850 1.8850 0.48% 15.71% 26.15% 12.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 11-28 1.3217 1.3217 -0.08% 7.03% 26.10% 5.90 胡洁 等 0.00% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 11-28 1.8576 1.8576 0.48% 15.57% 25.84% 17.15 李栋梁 0.00% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 11-28 0.7429 0.7429 1.27% 32.45% 25.30% 1.52 陈建华 0.10% 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 11-28 0.7364 0.7364 1.27% 32.33% 25.05% 5.04 陈建华 0.00% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 11-27 2.2434 2.2434 -0.03% 20.44% 25.00% 44.76 周晶 等 0.15% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 11-27 2.2208 2.2208 -0.03% 20.21% 24.51% 69.44 周晶 等 0.00% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 11-28 1.4502 1.4502 1.09% 26.58% 24.38% 0.60 王正 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 11-28 1.4222 1.4222 1.08% 26.32% 23.90% 0.69 王正 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 11-28 1.3507 1.3507 -0.70% 11.61% 23.71% 0.73 周晶 等 0.12% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 11-27 1.3391 1.3391 -0.07% 29.88% 23.70% 1.44 周晶 等 0.15% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 11-28 1.3127 1.3127 -0.70% 11.40% 23.24% 0.08 周晶 等 0.00% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 11-27 1.3075 1.3075 -0.07% 29.64% 23.22% 1.80 周晶 等 0.00% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 11-28 1.1620 1.1620 1.57% 30.27% 23.09% 2.07 丁靖斐 0.15% 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 11-28 1.1460 1.1460 1.51% 29.78% 22.31% 0.00 丁靖斐 0.00% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 11-28 1.6160 1.6160 0.25% 27.24% 22.24% 1.12 徐欣 0.15% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 11-27 2.0110 2.0110 -0.03% 25.64% 21.99% 6.77 周晶 等 0.12% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 11-27 1.9976 1.9976 -0.03% 25.45% 21.63% 6.02 周晶 等 0.00% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 11-28 0.4971 4.9059 1.53% 29.55% 21.24% 7.86 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证A100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 11-28 1.5531 1.8831 0.25% 20.09% 21.18% 7.50 陈建华 0.08% 购买
华宝新活力混合C 003154 详情 混合型-灵活 11-28 1.9795 2.0345 0.38% 19.58% 21.03% 0.52 喻银尤 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 11-28 1.5434 1.8134 0.25% 19.87% 20.77% 0.16 陈建华 0.00% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 11-28 0.4892 0.4892 1.54% 29.14% 20.52% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 详情 指数型-股票 11-28 1.6727 1.9117 0.17% 18.57% 20.19% 14.25 徐林明 等 0.12% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 详情 指数型-股票 11-28 1.6242 1.8632 0.17% 18.33% 19.71% 0.36 徐林明 等 0.00% 购买
华宝ESG责任投资混合A 018118 详情 混合型-偏股 11-28 1.0900 1.0900 0.24% 18.56% 19.66% 0.43 毛文博 0.15% 购买
华宝ESG责任投资混合C 018119 详情 混合型-偏股 11-28 1.0798 1.0798 0.23% 18.32% 19.18% 0.03 毛文博 0.00% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 11-28 8.5736 8.5736 0.32% 22.53% 18.93% 7.10 毛文博 0.15% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 11-28 1.6599 2.2247 -0.78% 3.69% 18.51% 1.48 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 11-28 1.6319 1.6319 -0.77% 3.59% 18.27% 1.54 胡洁 等 0.00% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 11-28 8.3877 8.3877 0.31% 22.16% 18.22% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 11-28 1.9682 1.9682 0.22% 19.98% 17.73% 2.68 林昊 等 0.15% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 11-28 1.3868 1.5868 -0.05% 9.30% 15.95% 1.07 唐雪倩 0.15% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 11-28 3.8803 5.8903 0.18% 19.07% 15.76% 3.82 汤慧 0.12% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 11-28 1.3596 1.5596 -0.04% 9.08% 15.49% 0.62 唐雪倩 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 11-28 1.2871 1.2871 0.30% 13.61% 15.41% 0.31 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 11-28 1.2830 1.2830 0.30% 13.51% 15.19% 0.47 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1927 1.1927 0.31% 9.12% 15.13% 9.20 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 11-28 2.3480 2.3480 0.12% 12.10% 14.70% 1.95 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 详情 指数型-股票 11-28 1.7854 1.9197 0.20% 12.27% 14.69% 10.91 胡洁 等 0.10% 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1709 1.1709 0.31% 8.90% 14.67% 0.05 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 详情 指数型-股票 11-28 1.7255 1.8598 0.20% 12.10% 14.35% 1.67 胡洁 等 0.00% 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 详情 指数型-股票 11-28 2.8910 2.9210 -0.45% 6.09% 11.19% 0.99 丰晨成 0.15% 购买
华宝安盈混合A 010868 详情 混合型-偏债 11-28 1.1458 1.1458 0.24% 9.20% 10.48% 2.16 曾健飞 0.15% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 013471 详情 指数型-股票 11-28 0.8223 0.8223 1.14% 11.54% 9.79% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 11-28 0.8792 0.8792 0.03% -3.40% 9.74% 8.58 吴心怡 0.15% 购买
华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 013472 详情 指数型-股票 11-28 0.8126 0.8126 1.15% 11.38% 9.46% 0.77 陈建华 0.00% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 11-28 0.8623 0.8623 0.03% -3.59% 9.25% 3.64 吴心怡 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 11-26 1.3549 1.3549 0.33% 7.92% 9.03% 0.10 孙梦祎 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 11-28 1.0835 1.0835 0.66% 20.27% 8.71% 4.16 陈建华 等 0.10% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 11-26 1.3312 1.3312 0.33% 7.72% 8.63% 0.46 孙梦祎 0.08% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 11-28 1.8554 1.8554 0.08% 6.91% 8.51% 0.44 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 11-28 1.8382 1.8382 0.07% 6.85% 8.40% 0.22 林昊 等 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 11-28 1.0707 1.0707 0.66% 20.09% 8.37% 26.96 陈建华 等 0.00% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 11-27 0.4268 0.4268 0.02% 8.02% 6.70% 7.05 周晶 等 - 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1257 1.1257 0.14% 3.28% 6.39% 2.25 李栋梁 0.08% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1345 1.1345 0.06% 2.68% 6.08% 0.71 李栋梁 0.08% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1180 1.1180 0.13% 3.13% 6.06% 3.28 李栋梁 0.00% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 11-28 4.7093 4.9773 0.71% 13.07% 6.00% 8.85 闫旭 0.15% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1225 1.1225 0.06% 2.52% 5.76% 2.58 李栋梁 0.00% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 11-28 1.3080 1.3080 0.33% 14.45% 5.74% 0.62 闫旭 0.15% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 11-27 3.0210 3.0210 0.00% 6.37% 4.93% 7.05 周晶 等 0.12% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 11-28 3.8900 4.1900 0.28% 8.12% 4.82% 5.42 蔡目荣 0.15% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 11-28 1.0040 1.2290 - 2.45% 4.69% 80.50 林昊 0.06% 购买
华宝消费升级混合 007308 详情 混合型-偏股 11-28 1.0450 1.0450 0.06% 0.70% 4.60% 0.50 薄玉 0.15% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 11-27 2.9510 2.9510 -0.03% 6.15% 4.50% 2.07 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3021 2.4551 0.04% 1.95% 4.45% 42.18 李栋梁 0.08% 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 11-28 1.1712 1.1712 0.00% 2.45% 4.41% 1.45 林昊 等 0.15% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 11-28 1.1670 1.1670 0.01% 2.35% 4.21% 0.39 林昊 等 0.00% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2687 1.5737 0.04% 1.75% 4.04% 12.22 李栋梁 0.00% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 11-28 1.2360 1.2360 0.55% 1.50% 3.75% 7.45 胡洁 0.10% 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 11-28 0.6050 0.4664 0.52% 7.17% 3.61% 49.72 胡洁 0.12% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 11-28 1.2193 1.2193 0.55% 1.38% 3.51% 2.17 胡洁 0.00% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 11-28 0.5996 0.5996 0.52% 7.05% 3.40% 24.77 胡洁 0.00% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 11-28 1.6128 1.6128 0.29% 7.51% 3.36% 0.51 蔡目荣 0.15% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 11-28 3.1005 9.0774 -0.08% -3.08% 3.36% 8.09 汤慧 0.12% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 11-28 1.1301 1.1651 0.03% 0.64% 3.21% 5.17 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 11-28 1.0018 1.1828 - 1.55% 3.13% 80.41 林昊 0.06% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 11-28 1.0926 1.1896 0.00% 1.05% 2.98% 4.14 王慧 - 购买
华宝宝裕债券D 022218 详情 债券型-长债 11-28 1.0910 1.0910 0.00% 0.99% 2.85% 0.01 王慧 - 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 11-28 1.0983 1.1533 0.02% 0.61% 2.74% 7.73 王慧 等 0.08% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 11-28 1.5794 1.5794 0.29% 7.18% 2.74% 0.06 蔡目荣 0.00% 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 11-28 1.0091 1.1671 0.00% 0.04% 2.43% 0.00 王慧 0.08% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 11-28 1.0059 1.0789 0.00% 0.01% 2.36% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 11-28 1.0866 1.2174 0.02% 0.70% 2.30% 8.74 高文庆 - 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 11-28 1.0475 1.0895 0.04% 0.41% 2.30% 5.16 王慧 等 0.08% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 11-28 1.1710 1.4010 0.03% 0.14% 2.28% 2.28 徐林明 等 0.08% 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 11-28 1.0552 1.0552 0.05% 0.47% 2.24% 0.03 徐锬 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 11-28 1.0544 1.0544 0.05% 0.43% 2.24% 2.20 徐锬 等 0.05% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 11-28 1.0455 1.0875 0.05% 0.36% 2.19% 0.01 王慧 等 0.00% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 11-28 1.0828 1.0828 0.00% 0.79% 2.08% 12.01 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 11-28 1.1677 1.1677 0.03% 0.03% 2.08% 1.73 徐林明 等 0.00% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 11-28 1.2053 1.2253 0.01% 0.63% 2.01% 6.24 高文庆 0.04% 购买
华宝中短债债券D 022107 详情 债券型-中短债 11-28 1.2076 1.2076 0.01% 0.62% 2.00% 1.82 高文庆 0.04% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 11-28 1.1311 1.3611 0.04% -0.06% 1.88% 1.60 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 11-28 1.0764 1.0764 0.00% 0.69% 1.88% 0.51 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 11-28 1.0784 1.1834 0.06% 0.02% 1.77% 11.20 高文庆 等 0.08% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 11-28 1.0710 1.1160 0.07% -0.01% 1.67% 0.31 高文庆 等 0.00% 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 11-28 1.1733 1.1933 0.01% 0.44% 1.61% 4.55 高文庆 0.00% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 11-28 1.0666 1.0666 0.00% 0.63% 1.51% 4.32 厉卓然 0.00% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0213 1.0213 0.08% 1.34% 1.49% 0.37 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 11-28 1.0216 1.0216 0.03% 0.25% 1.38% 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 11-28 1.4330 1.4830 0.14% -3.83% 1.34% 0.47 吴心怡 0.15% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 11-28 1.0198 1.0198 0.02% 0.32% 1.34% 0.44 高文庆 0.04% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 11-28 1.0498 1.0648 0.00% 0.34% 1.28% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 11-28 1.0498 1.2058 0.00% 0.27% 1.25% 1.22 王慧 0.08% 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 11-28 1.0673 1.1903 0.03% 0.18% 1.22% 21.01 王慧 - 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 11-28 1.0192 1.0192 0.03% 0.31% 1.18% 2.80 徐锬 0.05% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 11-28 1.0170 1.0170 0.02% 0.23% 1.13% 0.55 高文庆 0.00% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0096 1.0096 0.08% 1.13% 1.09% 0.20 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 11-28 107.5676 109.5676 0.01% 0.53% 1.08% 0.13 高文庆 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 11-28 1.0630 1.0630 0.04% 0.22% 1.07% 0.00 林昊 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 11-28 1.0614 1.1404 0.04% 0.18% 1.03% 2.68 林昊 0.05% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 11-28 1.0381 1.1791 0.01% 0.15% 1.00% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 11-28 1.0673 1.1123 0.03% 0.18% 0.28% 0.00 王慧 - 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 11-28 1.6487 1.6487 0.43% 13.26% 0.02% 11.05 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 11-28 1.6071 1.6071 0.42% 13.02% -0.37% 35.33 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 11-28 0.6400 0.6400 0.31% -2.87% -3.32% 0.32 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 11-28 0.6343 0.6343 0.32% -2.97% -3.53% 0.38 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 11-27 0.1036 0.1036 0.00% 7.14% -8.24% 15.26 周晶 等 - 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 11-27 0.7332 0.7332 -0.03% 5.53% -9.79% 15.26 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 11-27 0.7149 0.7149 -0.03% 5.32% -10.15% 8.67 周晶 等 0.00% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝上证180价值ETF联接C 022826 详情 指数型-股票 11-28 2.8880 2.8880 -0.41% 5.98% - 0.03 丰晨成 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接Y 022926 详情 指数型-股票 11-28 1.5535 1.5535 0.25% 20.11% - 0.02 陈建华 0.00% 购买
华宝双债增强债券D 022986 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1927 1.1927 0.31% 9.12% - 0.00 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝中证A500ETF联接A 019510 详情 指数型-股票 11-28 1.2241 1.2241 0.43% 21.35% - 1.11 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证A500ETF联接C 019511 详情 指数型-股票 11-28 1.2219 1.2219 0.44% 21.22% - 1.71 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接A 022887 详情 指数型-股票 11-28 1.2328 1.2463 -0.47% 15.93% - 0.67 杨洋 等 0.10% 购买
华宝标普港股通低波红利ETF联接C 022888 详情 指数型-股票 11-28 1.2298 1.2433 -0.47% 15.77% - 0.59 杨洋 等 0.00% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)A 022191 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0300 1.0300 -0.01% 2.76% - 0.42 李少华 0.10% 购买
华宝稳健优选三个月持有混合(FOF)C 022192 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0272 1.0272 -0.01% 2.59% - 1.57 李少华 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 023408 详情 指数型-股票 11-28 1.5657 1.5657 0.25% 86.66% - 10.65 陈建华 等 0.00% 购买
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 023407 详情 指数型-股票 11-28 1.5694 1.5694 0.26% 86.94% - 1.56 陈建华 等 0.10% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接A 023321 详情 指数型-股票 11-28 1.0484 1.0551 -0.12% 4.19% - 0.11 张放 0.05% 购买
华宝中证800红利低波动ETF联接C 023322 详情 指数型-股票 11-28 1.0465 1.0532 -0.11% 4.07% - 0.27 张放 0.00% 购买
华宝深证100指数发起C 023556 详情 指数型-股票 11-28 1.3096 1.3096 0.49% 28.30% - 0.05 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝深证100指数发起A 023555 详情 指数型-股票 11-28 1.3113 1.3113 0.49% 28.43% - 0.21 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安盈混合C 023868 详情 混合型-偏债 11-28 1.1444 1.1444 0.25% 9.01% - 0.66 曾健飞 0.00% 购买
华宝新活力混合I 024065 详情 混合型-灵活 11-28 1.9795 1.9795 0.38% 19.58% - 0.00 喻银尤 - 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 024050 详情 指数型-股票 11-28 1.1384 1.1384 0.52% 14.98% - 0.15 张放 0.10% 购买
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 024051 详情 指数型-股票 11-28 1.1363 1.1363 0.51% 14.80% - 0.10 张放 0.00% 购买
华宝中证A500指数增强A 023319 详情 指数型-股票 11-28 1.1486 1.1486 0.72% - - 1.04 徐林明 等 0.12% 购买
华宝中证A500指数增强C 023320 详情 指数型-股票 11-28 1.1469 1.1469 0.71% - - 0.16 徐林明 等 0.00% 购买
华宝宝益90天持有期债券C 023293 详情 债券型-长债 11-28 1.0065 1.0065 0.00% 0.65% - 1.31 高文庆 0.00% 购买
华宝宝益90天持有期债券A 023292 详情 债券型-长债 11-28 1.0076 1.0076 0.01% 0.76% - 0.68 高文庆 0.04% 购买
华宝安元债券D 024305 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1241 1.1241 0.13% 3.23% - 0.66 李栋梁 - 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A 024560 详情 指数型-股票 11-28 1.3116 1.3116 0.85% - - 0.60 丰晨成 0.10% 购买
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C 024561 详情 指数型-股票 11-28 1.3101 1.3101 0.85% - - 2.05 丰晨成 0.00% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接A 024367 详情 指数型-股票 11-28 1.0793 1.0793 0.06% - - 6.00 胡一江 0.10% 购买
华宝沪深300自由现金流ETF联接C 024368 详情 指数型-股票 11-28 1.0782 1.0782 0.06% - - 2.87 胡一江 0.00% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A 024766 详情 指数型-股票 11-28 0.9410 0.9410 1.28% - - 0.09 张放 0.10% 购买
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C 024767 详情 指数型-股票 11-28 0.9404 0.9404 1.28% - - 0.59 张放 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强C 024753 详情 指数型-股票 11-28 0.9966 0.9966 1.36% - - 2.35 喻银尤 0.00% 购买
华宝上证科创板综合指数增强A 024752 详情 指数型-股票 11-28 0.9972 0.9972 1.36% - - 0.95 喻银尤 0.12% 购买
华宝中证制药ETF发起联接C 024986 详情 指数型-股票 11-28 0.9346 0.9346 -0.02% - - 0.20 张放 0.00% 购买
华宝中证制药ETF发起联接A 024985 详情 指数型-股票 11-28 0.9349 0.9349 -0.01% - - 0.03 张放 0.10% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 025221 详情 指数型-股票 11-28 0.8639 0.8639 -0.82% - - 0.61 丰晨成 0.00% 购买
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 025220 详情 指数型-股票 11-28 0.8643 0.8643 -0.81% - - 0.23 丰晨成 0.10% 购买
华宝可转债债券D 025259 详情 债券型-混合一级 11-28 1.8850 1.8850 0.48% - - 6.52 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝康债券D 025307 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3021 1.3021 0.04% - - 0.00 李栋梁 - 购买
华宝安睿债券C 023803 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9979 0.9979 0.06% - - 0.00 林昊 等 - 购买
华宝安睿债券A 023802 详情 债券型-混合二级 11-28 0.9985 0.9985 0.07% - - 4.10 林昊 等 - 购买
华宝安盈混合E 025425 详情 混合型-偏债 11-28 1.1458 1.1458 0.24% - - 0.00 曾健飞 - 购买
华宝大健康混合D 025557 详情 混合型-偏股 11-28 2.6486 2.6486 0.11% - - 0.00 齐震 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6602 1.2680% 1.26% 1.27% 0.33% 45.48 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6438 1.2070% 1.20% 1.20% 0.31% 10.19 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5287 1.0250% 1.02% 1.02% 0.26% 890.97 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 11-28 0.6602 1.2670% 1.26% 1.27% 0.33% 1.28 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5397 1.0160% 1.01% 1.01% 0.26% 686.81 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 11-28 0.5123 0.9640% 0.96% 0.96% 0.25% 76.41 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 11-28 0.8848 1.7696 1.64% 0.8850 -0.02% 3.47 陈建华
华宝国证通用航空产业ETF 159231 详情 指数型-股票 11-28 0.5737 1.1474 1.36% 0.5730 0.12% 1.02 张放 等
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 11-28 0.7914 0.7914 1.34% 0.7930 -0.20% 27.12 陈建华
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 11-28 0.6767 1.3534 1.27% 0.6770 -0.04% 11.26 胡洁
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 11-28 0.8956 0.8956 1.27% 0.8940 0.18% 0.80 陈建华
华宝中证全指农牧渔ETF 159275 详情 指数型-股票 11-28 0.9976 0.9976 1.22% 0.9960 0.16% 1.94 陈建华
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 11-28 0.9795 0.9795 1.13% 0.9790 0.05% 0.21 张放
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 11-28 0.9875 0.9875 1.11% 0.9860 0.15% 1.20 陈建华
华宝创业板综合增强策略ETF 159292 详情 指数型-股票 11-28 1.0564 1.0564 1.00% 1.0540 0.23% 1.24 王正
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 11-28 0.7515 1.5030 0.91% 0.7510 0.07% 2.22 张放
华宝上证科创板人工智能ETF 589520 详情 指数型-股票 11-28 0.5739 1.1478 0.90% 0.5740 -0.02% 5.76 丰晨成 等
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 11-28 0.6298 1.2596 0.80% 0.6280 0.29% 9.43 蒋俊阳 等
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 11-28 0.8133 1.6266 0.69% 0.8130 0.04% 123.19 陈建华 等
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 11-28 0.8837 0.8837 0.63% 0.8850 -0.15% 12.27 胡洁
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 11-28 0.7901 0.7901 0.59% 0.7910 -0.11% 1.48 胡洁
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 11-28 0.3472 1.0416 0.55% 0.3460 0.35% 264.04 胡洁
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 11-28 0.5357 1.0714 0.54% 0.5380 -0.43% 0.91 张放
华宝深证100ETF 159716 详情 指数型-股票 11-28 1.0416 1.0416 0.51% 1.0400 0.15% 0.76 蒋俊阳
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 11-28 0.9978 0.9978 0.48% 0.9970 0.08% 1.12 张放 等
华宝中证A500ETF 563500 详情 指数型-股票 11-28 0.5950 1.2189 0.46% 0.5940 0.17% 7.82 蒋俊阳
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 11-28 0.5642 1.1284 0.45% 0.5640 0.04% 358.60 丰晨成 等
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 11-28 0.8672 0.8672 0.41% 0.8660 0.14% 1.19 张放
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 11-28 0.6120 0.6120 0.33% 0.6120 0.00% 12.86 蒋俊阳
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 11-28 0.6207 1.2909 0.32% 0.6200 0.11% 6.45 蒋俊阳
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 11-28 0.9427 1.8854 0.30% 0.9430 -0.03% 35.61 胡洁
华宝创业板人工智能ETF 159363 详情 指数型-股票 11-28 0.8773 1.7546 0.27% 0.8770 0.03% 43.52 陈建华 等
华宝中证A100ETF 562000 详情 指数型-股票 11-28 0.5738 1.1476 0.26% 0.5730 0.14% 8.44 陈建华
华宝中证港股通信息技术综合ETF 159131 详情 指数型-股票 11-28 0.9295 0.9295 0.26% 0.9300 -0.05% 2.67 张放 等
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 11-28 0.6062 1.3068 0.21% 0.6060 0.03% 15.81 胡洁 等
华宝沪深300自由现金流ETF 562080 详情 指数型-股票 11-28 0.5976 1.1952 0.07% 0.5970 0.10% 10.34 胡一江
华宝中证制药ETF 562050 详情 指数型-股票 11-28 1.0490 1.0490 -0.02% 1.0470 0.19% 1.06 张放
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 11-28 0.5535 1.1070 -0.07% 0.5540 -0.09% 117.40 周晶 等
华宝中证800红利低波动ETF 159355 详情 指数型-股票 11-28 1.0555 1.0790 -0.12% 1.0560 -0.05% 1.91 张放 等
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 11-28 0.6451 0.6451 -0.14% 0.6460 -0.14% 4.76 蒋俊阳
华宝中证A500红利低波动ETF 159296 详情 指数型-股票 11-28 1.0101 1.0101 -0.15% 1.0090 0.11% 2.40 胡一江
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF 520560 详情 指数型-股票 11-28 0.9514 0.9514 -0.30% 0.9540 -0.27% 6.85 蒋俊阳 等
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 11-28 1.0860 2.9740 -0.46% 1.0840 0.18% 1.63 丰晨成
华宝标普港股通低波红利ETF 159220 详情 指数型-股票 11-28 0.6151 1.2302 -0.50% 0.6160 -0.15% 2.70 杨洋 等
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 11-28 0.8358 1.6716 -0.82% 0.8360 -0.02% 139.38 胡洁 等
华宝恒生港股通创新药精选ETF 520880 详情 指数型-股票 11-28 0.5712 1.1424 -0.85% 0.5710 0.04% 18.06 丰晨成