华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝中证电子50ETF联接A 012550 详情 指数型-股票 12-20 0.8785 0.8785 1.47% 31.37% 37.59% 0.28 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 017436 详情 QDII-普通股票 12-19 1.9124 1.9124 0.07% 16.36% 37.52% 6.48 周晶 等 0.15% 购买
华宝中证电子50ETF联接C 012551 详情 指数型-股票 12-20 0.8726 0.8726 1.48% 31.26% 37.31% 0.08 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 017437 详情 QDII-普通股票 12-19 1.9002 1.9002 0.07% 16.13% 36.98% 16.70 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证银行ETF联接A 240019 详情 指数型-股票 12-20 1.4348 1.9996 -0.12% 16.32% 36.71% 1.64 胡洁 0.10% 购买
华宝中证银行ETF联接C 006697 详情 指数型-股票 12-20 1.4132 1.4132 -0.12% 16.21% 36.44% 0.74 胡洁 0.00% 购买
华宝香港大盘C 006355 详情 指数型-股票 12-20 1.0571 1.0571 0.03% 12.40% 34.95% 1.29 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证沪港深新消费指数A 017434 详情 指数型-股票 12-20 1.0782 1.0782 0.20% 27.79% 33.29% 0.24 胡洁 等 0.10% 购买
华宝中证沪港深新消费指数C 017435 详情 指数型-股票 12-20 1.0720 1.0720 0.21% 27.77% 33.10% 0.32 胡洁 等 0.00% 购买
华宝香港大盘A 501301 详情 指数型-股票 12-20 1.0593 1.0593 0.03% 10.13% 32.53% 2.74 周晶 等 0.10% 购买
华宝券商ETF联接A 006098 详情 指数型-股票 12-20 1.6742 1.6742 0.43% 43.68% 32.34% 11.59 丰晨成 等 0.10% 购买
华宝券商ETF联接C 007531 详情 指数型-股票 12-20 1.6381 1.6381 0.43% 43.40% 31.81% 36.50 丰晨成 等 0.00% 购买
华宝沪港深价值指数A 501310 详情 指数型-股票 12-20 1.1172 1.1172 -0.38% 7.87% 30.87% 0.71 周晶 等 0.12% 购买
华宝沪港深价值指数C 007397 详情 指数型-股票 12-20 1.0898 1.0898 -0.38% 7.44% 30.06% 0.05 周晶 等 0.00% 购买
华宝上证180价值ETF联接A 240016 详情 指数型-股票 12-20 2.6370 2.6670 -0.57% 12.89% 29.33% 1.15 丰晨成 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)A 008253 详情 QDII-混合偏股 12-19 1.1094 1.1094 0.16% 3.83% 28.02% 0.69 周晶 等 0.15% 购买
华宝致远混合(QDII)C 008254 详情 QDII-混合偏股 12-19 1.0873 1.0873 0.17% 3.63% 27.51% 1.18 周晶 等 0.00% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 017144 详情 QDII-普通股票 12-19 1.3812 1.3812 0.27% 29.01% 25.50% 0.34 周晶 等 0.15% 购买
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 017145 详情 QDII-普通股票 12-19 1.3735 1.3735 0.28% 28.76% 25.00% 0.71 周晶 等 0.00% 购买
华宝标普美国消费人民币A 162415 详情 指数型-海外股票 12-19 2.9610 2.9610 -0.07% 23.84% 23.32% 5.40 周晶 等 0.12% 购买
华宝标普美国消费人民币C 009975 详情 指数型-海外股票 12-19 2.9040 2.9040 -0.03% 23.63% 22.84% 1.97 周晶 等 0.00% 购买
华宝新兴消费混合A 011153 详情 混合型-偏股 12-20 0.8166 0.8166 0.37% 9.73% 22.45% 6.39 吴心怡 0.15% 购买
华宝科技先锋混合A 006227 详情 混合型-偏股 12-20 1.2504 1.2504 0.68% 29.13% 22.44% 0.45 庄皓亮 0.15% 购买
华宝科技先锋混合C 010842 详情 混合型-偏股 12-20 1.2308 1.2308 0.68% 28.88% 21.95% 0.24 庄皓亮 0.00% 购买
华宝新兴消费混合C 011154 详情 混合型-偏股 12-20 0.8043 0.8043 0.37% 9.49% 21.94% 0.76 吴心怡 0.00% 购买
华宝标普美国消费美元 002423 详情 指数型-海外股票 12-19 0.4118 0.4118 -0.10% 22.56% 21.73% 5.40 周晶 等 - 购买
华宝核心优势混合A 002152 详情 混合型-灵活 12-20 2.1730 2.1730 -0.41% 10.47% 21.60% 0.53 钟奇 等 0.15% 购买
华宝核心优势混合C 016461 详情 混合型-灵活 12-20 2.1520 2.1520 -0.42% 10.19% 21.24% 0.01 钟奇 等 0.00% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 017125 详情 指数型-股票 12-20 0.9611 0.9611 0.05% 14.68% 20.95% 0.23 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 017126 详情 指数型-股票 12-20 0.9553 0.9553 0.05% 14.50% 20.60% 0.88 周晶 等 0.00% 购买
华宝服务优选混合 000124 详情 混合型-偏股 12-20 3.7020 4.0020 -0.67% 20.86% 20.39% 5.98 蔡目荣 0.15% 购买
华宝大盘精选混合 240011 详情 混合型-偏股 12-20 2.3783 2.8633 -0.39% 9.55% 20.35% 1.21 郑英亮 0.15% 购买
华宝沪深300指数增强A 003876 详情 指数型-股票 12-20 1.4228 1.6618 -0.52% 11.43% 19.97% 7.05 徐林明 等 0.12% 购买
华宝红利精选混合A 009263 详情 混合型-偏股 12-20 1.2298 1.4298 -0.73% 2.71% 19.77% 3.52 唐雪倩 0.15% 购买
华宝收益增长混合A 240008 详情 混合型-灵活 12-20 7.2042 7.2042 -0.63% 11.51% 19.72% 6.88 毛文博 0.15% 购买
华宝沪深300指数增强C 007404 详情 指数型-股票 12-20 1.3868 1.6258 -0.52% 11.20% 19.49% 7.49 徐林明 等 0.00% 购买
华宝ESG责任投资混合A 018118 详情 混合型-偏股 12-20 0.9194 0.9194 -0.25% 11.43% 19.46% 0.73 毛文博 0.15% 购买
华宝价值发现混合A 005445 详情 混合型-偏股 12-20 1.5521 1.5521 -0.67% 19.67% 19.35% 0.70 蔡目荣 0.15% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接A 013317 详情 指数型-股票 12-20 0.6947 0.6947 0.78% 20.80% 19.10% 0.73 胡洁 0.10% 购买
华宝ESG责任投资混合C 018119 详情 混合型-偏股 12-20 0.9142 0.9142 -0.25% 11.22% 19.08% 0.08 毛文博 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 501312 详情 QDII-普通股票 12-19 1.6236 1.6236 -0.58% 21.39% 19.01% 3.76 周晶 等 0.12% 购买
华宝中证A100ETF联接A 240014 详情 指数型-股票 12-20 1.3028 1.6328 -0.43% 11.22% 18.98% 21.44 陈建华 0.08% 购买
华宝红利精选混合C 010841 详情 混合型-偏股 12-20 1.2102 1.4102 -0.73% 2.07% 18.78% 1.14 唐雪倩 0.00% 购买
华宝收益增长混合C 015573 详情 混合型-灵活 12-20 7.0878 7.0878 -0.64% 11.18% 18.74% 0.01 毛文博 0.00% 购买
华宝中证科创创业50ETF联接C 013318 详情 指数型-股票 12-20 0.6877 0.6877 0.78% 20.61% 18.71% 0.41 胡洁 0.00% 购买
华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 017204 详情 QDII-普通股票 12-19 1.6173 1.6173 -0.58% 21.21% 18.65% 4.06 周晶 等 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接C 007405 详情 指数型-股票 12-20 1.2988 1.5688 -0.43% 11.07% 18.64% 8.52 陈建华 0.00% 购买
华宝价值发现混合C 015614 详情 混合型-偏股 12-20 1.5286 1.5286 -0.66% 19.31% 18.63% 0.17 蔡目荣 0.00% 购买
华宝成长策略混合A 009189 详情 混合型-偏股 12-20 1.5061 1.5061 -0.25% 10.42% 18.11% 1.16 汤慧 0.15% 购买
华宝科技ETF联接A 007873 详情 指数型-股票 12-20 1.1813 1.1813 0.87% 21.71% 16.95% 3.83 胡洁 0.10% 购买
华宝科技ETF联接C 007874 详情 指数型-股票 12-20 1.1566 1.1566 0.87% 21.47% 16.49% 3.49 胡洁 0.00% 购买
华宝竞争优势混合A 010335 详情 混合型-偏股 12-20 0.5745 0.5745 0.63% 16.11% 16.30% 1.81 石坚 0.15% 购买
华宝量化选股混合发起式A 017715 详情 混合型-偏股 12-20 1.0915 1.0915 0.41% 15.76% 15.92% 0.20 徐林明 等 0.15% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 013475 详情 指数型-股票 12-20 0.5825 0.5825 -0.56% 13.88% 15.83% 0.16 陈建华 0.10% 购买
华宝竞争优势混合C 019925 详情 混合型-偏股 12-20 0.5733 0.5733 0.61% 15.77% 15.56% 0.01 石坚 0.00% 购买
华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 013476 详情 指数型-股票 12-20 0.5770 0.5770 -0.57% 13.69% 15.47% 0.65 陈建华 0.00% 购买
华宝量化选股混合发起式C 017716 详情 混合型-偏股 12-20 1.0835 1.0835 0.42% 15.52% 15.45% 0.32 徐林明 等 0.00% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 501029 详情 指数型-股票 12-20 1.6512 1.7016 -0.22% 5.23% 15.15% 14.33 胡洁 0.10% 购买
华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 005125 详情 指数型-股票 12-20 1.6028 1.6532 -0.23% 5.03% 14.71% 4.20 胡洁 0.00% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 013477 详情 指数型-股票 12-20 1.0363 1.0363 1.17% 50.91% 14.60% 1.37 陈建华 0.10% 购买
华宝宝康配置混合 240002 详情 混合型-灵活 12-20 3.3980 5.3780 -0.44% 7.31% 14.43% 3.88 汤慧 0.12% 购买
华宝动力组合混合A 240004 详情 混合型-偏股 12-20 2.6897 5.1997 0.75% 20.27% 14.35% 11.97 刘自强 0.15% 购买
华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 013478 详情 指数型-股票 12-20 1.0271 1.0271 1.18% 50.71% 14.27% 4.79 陈建华 0.00% 购买
华宝远见回报混合A 017142 详情 混合型-偏股 12-20 0.8892 0.8892 0.74% 19.39% 13.88% 4.13 刘自强 0.15% 购买
华宝新飞跃灵活配置混合 004335 详情 混合型-灵活 12-20 2.0864 2.0864 -0.02% 8.13% 13.78% 2.31 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝中证500增强A 005607 详情 指数型-股票 12-20 1.1540 1.1540 0.19% 13.47% 13.72% 0.27 喻银尤 0.12% 购买
华宝动力组合混合C 016257 详情 混合型-偏股 12-20 2.6520 2.6520 0.74% 19.93% 13.69% 0.57 刘自强 0.00% 购买
华宝中证500增强C 005608 详情 指数型-股票 12-20 1.1235 1.1235 0.19% 13.24% 13.26% 0.44 喻银尤 0.00% 购买
华宝远见回报混合C 017143 详情 混合型-偏股 12-20 0.8797 0.8797 0.73% 19.04% 13.20% 0.78 刘自强 0.00% 购买
华宝万物互联混合A 001534 详情 混合型-灵活 12-20 1.1940 1.1940 0.51% 21.96% 12.96% 0.69 钟奇 等 0.15% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)A 501090 详情 指数型-股票 12-20 1.2177 1.2177 -0.51% 8.66% 12.92% 5.98 胡洁 0.10% 购买
华宝绿色领先股票 007590 详情 股票型 12-20 1.2558 1.2558 0.14% 17.30% 12.85% 0.65 闫旭 0.15% 购买
华宝中证消费龙头指数(LOF)C 009329 详情 指数型-股票 12-20 1.2040 1.2040 -0.51% 8.52% 12.63% 1.61 胡洁 0.00% 购买
华宝万物互联混合C 016463 详情 混合型-灵活 12-20 1.1780 1.1780 0.43% 21.57% 12.19% 0.17 钟奇 等 0.00% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接A 017140 详情 指数型-股票 12-20 0.9269 0.9269 -0.60% -0.13% 12.08% 0.14 陈建华 0.10% 购买
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 详情 指数型-股票 12-20 0.9214 0.9214 -0.60% -0.28% 11.74% 0.13 陈建华 0.00% 购买
华宝新兴成长混合A 010114 详情 混合型-偏股 12-20 1.0933 1.0933 -0.01% 7.35% 10.77% 3.03 陈怀逸 0.15% 购买
华宝新兴产业混合 240017 详情 混合型-偏股 12-20 2.0896 2.5376 0.07% 5.21% 10.29% 2.72 陈怀逸 0.15% 购买
华宝新兴成长混合C 017197 详情 混合型-偏股 12-20 1.0780 1.0780 -0.02% 6.89% 9.97% 0.02 陈怀逸 0.00% 购买
华宝资源优选混合A 240022 详情 混合型-偏股 12-20 3.2130 3.3220 -1.11% -8.28% 9.92% 13.05 蔡目荣 等 0.15% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起A 013942 详情 指数型-股票 12-20 0.5844 0.5844 0.31% 17.59% 9.56% 0.38 庄皓亮 0.10% 购买
华宝资源优选混合C 011068 详情 混合型-偏股 12-20 3.1650 3.1650 -1.09% -8.45% 9.52% 4.45 蔡目荣 等 0.00% 购买
华宝增强收益债券A 240012 详情 债券型-混合二级 12-20 1.3492 1.7292 1.34% 12.86% 9.48% 0.12 曾健飞 0.08% 购买
华宝稳健回报混合 000993 详情 混合型-灵活 12-20 1.3650 1.3650 -0.15% 2.55% 9.46% 1.18 徐欣 0.15% 购买
华宝先进成长混合 240009 详情 混合型-偏股 12-20 4.4965 4.7645 0.40% 17.67% 9.35% 8.38 闫旭 0.15% 购买
华宝新价值混合 001324 详情 混合型-灵活 12-20 1.6965 1.6965 -0.04% 4.86% 9.22% 1.17 林昊 等 0.15% 购买
华宝中证稀有金属指数增强发起C 013943 详情 指数型-股票 12-20 0.5791 0.5791 0.31% 17.42% 9.22% 1.37 庄皓亮 0.00% 购买
华宝中证1000指数A 162413 详情 指数型-股票 12-20 0.9491 0.3986 0.99% 22.88% 9.18% 0.31 丰晨成 0.10% 购买
华宝增强收益债券B 240013 详情 债券型-混合二级 12-20 1.2542 1.6342 1.33% 12.63% 9.03% 0.18 曾健飞 0.00% 购买
华宝香港中小(QDII-LOF)A 501021 详情 指数型-海外股票 12-20 1.1333 1.1333 -0.41% 6.89% 8.99% 4.29 周晶 等 0.10% 购买
华宝中证1000指数C 016033 详情 指数型-股票 12-20 0.9420 0.9420 0.99% 22.67% 8.83% 0.05 丰晨成 0.00% 购买
华宝新机遇混合(LOF)A 162414 详情 混合型-灵活 12-20 1.7333 1.7333 0.08% 3.76% 8.71% 0.67 林昊 等 0.15% 购买
华宝新机遇混合(LOF)C 003144 详情 混合型-灵活 12-20 1.7188 1.7188 0.07% 3.70% 8.60% 1.69 林昊 等 0.00% 购买
华宝香港中小C 006127 详情 指数型-海外股票 12-20 1.1051 1.1051 -0.41% 6.68% 8.56% 0.24 周晶 等 0.00% 购买
华宝新活力混合 003154 详情 混合型-灵活 12-20 1.6753 1.7303 0.47% 7.06% 8.41% 0.52 曾健飞 0.00% 购买
华宝安享混合A 011376 详情 混合型-偏债 12-20 1.1392 1.1392 0.11% 1.85% 8.37% 2.00 林昊 等 0.15% 购买
华宝高端装备股票发起式A 016113 详情 股票型 12-20 0.7505 0.7505 0.94% 15.11% 7.88% 0.11 庄皓亮 0.10% 购买
华宝高端装备股票发起式C 016114 详情 股票型 12-20 0.7452 0.7452 0.93% 14.91% 7.53% 0.04 庄皓亮 0.00% 购买
华宝安元债券A 018570 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0711 1.0711 0.31% 5.86% 7.19% 1.28 李栋梁 0.80% 购买
华宝可持续发展混合A 012262 详情 混合型-偏股 12-20 0.8108 0.8108 -0.20% 14.76% 7.01% 5.34 贺喆 0.15% 购买
华宝宝瑞一年定开债 012745 详情 债券型-长债 12-20 1.1076 1.1426 0.14% 4.60% 6.96% 2.11 王慧 等 0.08% 购买
华宝安元债券C 018571 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0668 1.0668 0.30% 5.70% 6.86% 2.53 李栋梁 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券A 015069 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0851 1.0851 0.25% 5.97% 6.77% 0.34 李栋梁 0.08% 购买
华宝行业精选混合 240010 详情 混合型-偏股 12-20 1.4000 1.4000 0.74% 20.79% 6.60% 9.95 刘自强 0.15% 购买
华宝可持续发展混合C 012263 详情 混合型-偏股 12-20 0.8010 0.8010 -0.20% 14.53% 6.57% 2.55 贺喆 0.00% 购买
华宝安宜六个月持有债券C 015070 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0767 1.0767 0.25% 5.81% 6.45% 0.21 李栋梁 0.00% 购买
华宝研究精选混合 009989 详情 混合型-偏股 12-20 0.8331 0.8331 -0.23% 12.84% 6.43% 5.53 贺喆 0.15% 购买
华宝安盈混合 010868 详情 混合型-偏债 12-20 1.0602 1.0602 0.47% 6.64% 6.17% 2.32 曾健飞 0.15% 购买
华宝制造股票 000866 详情 股票型 12-20 1.9700 1.9700 -0.25% 16.02% 6.14% 1.70 贺喆 0.15% 购买
华宝政金债债券A 007116 详情 债券型-长债 12-20 1.0786 1.1836 0.23% 3.76% 5.59% 7.89 高文庆 等 0.08% 购买
华宝宝康债券A 240003 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2630 2.4160 0.23% 3.36% 5.34% 13.42 李栋梁 0.08% 购买
华宝可转债债券A 240018 详情 债券型-混合一级 12-20 1.5365 1.5365 0.86% 6.19% 5.22% 7.37 李栋梁 0.08% 购买
华宝宝隆债券A 015414 详情 债券型-长债 12-20 1.0776 1.0776 0.16% 2.64% 5.02% 5.23 王慧 等 0.08% 购买
华宝宝隆债券C 015415 详情 债券型-长债 12-20 1.0766 1.0766 0.16% 2.61% 4.99% 0.00 王慧 等 0.00% 购买
华宝政金债债券C 019901 详情 债券型-长债 12-20 1.0722 1.1172 0.22% 3.65% 4.99% 2.30 高文庆 等 0.00% 购买
华宝可转债债券C 008817 详情 债券型-混合一级 12-20 1.5177 1.5177 0.86% 6.06% 4.96% 6.16 李栋梁 0.00% 购买
华宝宝润债券A 007644 详情 债券型-长债 12-20 1.0657 1.1607 0.24% 3.10% 4.93% 10.06 王慧 0.08% 购买
华宝宝康债券C 007964 详情 债券型-混合一级 12-20 1.2352 1.5402 0.23% 3.15% 4.92% 4.06 李栋梁 0.00% 购买
华宝稳健养老(FOF)Y 017271 详情 FOF-稳健型 12-18 1.2582 1.2582 0.13% 3.23% 4.85% 0.08 孙梦祎 0.00% 购买
华宝远恒混合A 018572 详情 混合型-偏股 12-20 1.0523 1.0523 -0.04% 1.84% 4.80% 0.36 丁靖斐 0.15% 购买
华宝宝泓债券 009947 详情 债券型-长债 12-20 1.0806 1.1356 0.06% 2.19% 4.62% 5.24 王慧 等 - 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 012537 详情 指数型-股票 12-20 0.5869 0.5869 -0.44% 2.23% 4.50% 0.31 陈建华 0.10% 购买
华宝稳健养老(FOF)A 007255 详情 FOF-稳健型 12-18 1.2405 1.2405 0.13% 3.05% 4.48% 0.61 孙梦祎 0.08% 购买
华宝宝利定开债券 009756 详情 债券型-长债 12-20 1.0212 1.1862 - 2.30% 4.48% 80.88 林昊 - 购买
华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 012538 详情 指数型-股票 12-20 0.5829 0.5829 -0.43% 2.12% 4.29% 1.38 陈建华 0.00% 购买
华宝宝盛债券A 007302 详情 债券型-长债 12-20 1.0743 1.1833 0.06% 1.54% 4.18% 20.96 王慧 - 购买
华宝远恒混合C 018573 详情 混合型-偏股 12-20 1.0459 1.0459 -0.04% 1.54% 4.18% 0.28 丁靖斐 0.00% 购买
华宝宝怡债券 007435 详情 债券型-长债 12-20 1.0839 1.2017 0.09% 1.81% 4.08% 10.94 高文庆 - 购买
华宝1-3年国开债指数A 009757 详情 指数型-固收 12-20 1.0575 1.1365 0.07% 1.83% 3.88% 6.31 林昊 0.05% 购买
华宝宝润债券C 019282 详情 债券型-长债 12-20 1.0632 1.0732 0.24% 1.88% 3.67% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝双债增强债券A 011280 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0605 1.0605 0.26% 2.08% 3.50% 0.45 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝中短债债券A 006947 详情 债券型-中短债 12-20 1.1866 1.2066 0.05% 1.35% 3.27% 19.50 高文庆 0.04% 购买
华宝安融六个月持有期债券A 016806 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0205 1.0205 0.12% 1.96% 3.26% 0.26 李栋梁 等 0.08% 购买
华宝宝盛债券C 019214 详情 债券型-长债 12-20 1.0743 1.1053 0.06% 0.55% 3.11% 0.00 王慧 - 购买
华宝双债增强债券C 011281 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0451 1.0451 0.27% 1.87% 3.09% 0.07 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝宝通30天持有期短债A 017100 详情 债券型-中短债 12-20 1.0643 1.0643 0.03% 1.25% 3.00% 14.28 厉卓然 等 0.03% 购买
华宝宝惠债券 007957 详情 债券型-长债 12-20 1.0030 1.1540 - 1.45% 2.97% 81.18 林昊 - 购买
华宝中短债债券C 006948 详情 债券型-中短债 12-20 1.1595 1.1795 0.05% 1.17% 2.88% 0.44 高文庆 0.00% 购买
华宝安融六个月持有期债券C 016807 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0126 1.0126 0.12% 1.75% 2.84% 0.33 李栋梁 等 0.00% 购买
华宝宝丰高等级债券A 006300 详情 债券型-长债 12-20 1.0562 1.1972 0.09% 1.28% 2.83% 2.31 王慧 0.08% 购买
华宝宝裕债券A 006826 详情 债券型-长债 12-20 1.0655 1.1625 0.11% 1.39% 2.79% 0.00 王慧 - 购买
华宝宝通30天持有期短债C 017101 详情 债券型-中短债 12-20 1.0600 1.0600 0.03% 1.15% 2.78% 0.60 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合A 000753 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.1535 1.3835 -0.24% -1.22% 2.63% 3.79 徐林明 等 0.08% 购买
华宝宝丰高等级债券C 006301 详情 债券型-长债 12-20 1.0470 1.1730 0.09% 1.16% 2.57% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝国策导向混合A 001088 详情 混合型-偏股 12-20 0.9620 0.9620 0.10% 4.00% 2.56% 2.67 丁靖斐 0.15% 购买
华宝中证同业存单AAA指数7天持有 015864 详情 指数型-固收 12-20 1.0533 1.0533 0.02% 0.99% 2.25% 7.94 厉卓然 0.00% 购买
华宝量化对冲混合C 000754 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.1183 1.3483 -0.24% -1.42% 2.22% 2.85 徐林明 等 0.00% 购买
华宝国策导向混合C 019108 详情 混合型-偏股 12-20 0.9550 0.9550 0.10% 3.69% 1.92% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝浮动净值货币 007805 详情 货币型-浮动净值 12-20 106.5145 108.5145 0.01% 0.59% 1.15% 0.12 高文庆 0.00% 购买
华宝多策略增长A 240005 详情 混合型-偏股 12-20 0.4170 4.7221 0.00% 2.73% 0.70% 7.82 丁靖斐 0.15% 购买
华宝宝丰高等级债券D 019742 详情 债券型-长债 12-20 1.0558 1.0558 0.09% 0.28% 0.37% 0.00 王慧 0.00% 购买
华宝多策略增长C 015613 详情 混合型-偏股 12-20 0.4127 0.4127 0.00% 2.59% 0.27% 0.01 丁靖斐 0.00% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 012548 详情 指数型-股票 12-20 0.6689 0.6689 0.07% 2.47% -0.22% 0.29 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 012549 详情 指数型-股票 12-20 0.6642 0.6642 0.08% 2.34% -0.43% 0.25 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝品质生活股票 000867 详情 股票型 12-20 1.4350 1.4850 -0.07% -0.14% -0.69% 0.60 吴心怡 0.15% 购买
华宝宝康消费品 240001 详情 混合型-平衡 12-20 3.0740 9.0114 0.70% 3.25% -0.79% 9.20 汤慧 0.12% 购买
华宝专精特新混合发起A 016380 详情 混合型-偏股 12-20 0.7685 0.7685 1.80% 19.07% -2.13% 0.07 钟奇 0.15% 购买
华宝专精特新混合发起C 016381 详情 混合型-偏股 12-20 0.7634 0.7634 1.80% 18.91% -2.40% 0.01 钟奇 0.00% 购买
华宝事件驱动混合A 001118 详情 混合型-偏股 12-20 0.7320 0.7320 -0.41% 12.62% -4.81% 4.14 夏林锋 0.15% 购买
华宝生态中国混合A 000612 详情 混合型-偏股 12-20 3.1840 3.3840 -0.34% 14.04% -4.98% 7.30 夏林锋 0.15% 购买
华宝消费升级混合 007308 详情 混合型-偏股 12-20 1.0025 1.0025 0.08% -0.90% -5.10% 0.57 薄玉 0.15% 购买
华宝事件驱动混合C 017995 详情 混合型-偏股 12-20 0.7300 0.7300 -0.54% 12.31% -5.44% 0.01 夏林锋 0.00% 购买
华宝生态中国混合C 016462 详情 混合型-偏股 12-20 3.1410 3.1410 -0.35% 13.68% -5.53% 0.72 夏林锋 0.00% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式A 013471 详情 指数型-股票 12-20 0.7443 0.7443 -0.44% 1.35% -5.64% 0.29 陈建华 0.10% 购买
华宝中证全指农牧渔指数发起式C 013472 详情 指数型-股票 12-20 0.7377 0.7377 -0.43% 1.21% -5.91% 0.59 陈建华 0.00% 购买
华宝大健康混合A 006881 详情 混合型-偏股 12-20 1.5388 1.5388 0.24% 0.82% -6.43% 0.73 张金涛 等 0.15% 购买
华宝大健康混合C 018529 详情 混合型-偏股 12-20 1.5229 1.5229 0.24% 0.54% -7.09% 0.01 张金涛 等 0.00% 购买
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 详情 指数型-海外股票 12-19 0.7083 0.7083 -0.99% -10.11% -7.57% 21.62 周晶 等 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 详情 指数型-海外股票 12-19 0.6932 0.6932 -0.99% -10.29% -7.93% 18.95 周晶 等 0.00% 购买
华宝创新优选混合 000601 详情 混合型-偏股 12-20 1.8470 2.1870 0.65% 5.24% -8.25% 7.02 张金涛 0.15% 购买
华宝标普油气上游股票美元A 001481 详情 指数型-海外股票 12-19 0.0985 0.0985 -1.01% -11.02% -8.80% 21.62 周晶 等 - 购买
华宝医疗ETF联接A 162412 详情 指数型-股票 12-20 0.5895 0.4598 -0.10% 10.58% -11.01% 43.46 胡洁 0.12% 购买
华宝医药生物混合A 240020 详情 混合型-偏股 12-20 2.2750 3.1750 0.35% -1.43% -11.06% 8.02 张金涛 0.15% 购买
华宝医疗ETF联接C 012323 详情 指数型-股票 12-20 0.5853 0.5853 -0.12% 10.45% -11.20% 26.32 胡洁 0.00% 购买
华宝医药生物混合C 019029 详情 混合型-偏股 12-20 2.2740 2.7350 0.35% -1.69% -11.54% 0.68 张金涛 0.00% 购买
华宝海外中国成长混合 241001 详情 QDII-混合偏股 12-19 1.0710 1.0710 -0.83% -13.00% -18.56% 0.51 周晶 等 0.15% 购买
华宝宝裕债券C 006922 详情 债券型-长债 03-07 1.0000 1.0000 - - - - 王慧 - 购买
华宝0-3年政金债指数C 020154 详情 指数型-固收 12-20 1.0466 1.0466 0.24% 2.89% - 0.55 徐锬 等 0.00% 购买
华宝0-3年政金债指数A 020153 详情 指数型-固收 12-20 1.0459 1.0459 0.25% 2.81% - 4.04 徐锬 等 0.05% 购买
华宝远景混合A 018908 详情 混合型-偏股 12-20 1.1525 1.1525 0.28% 17.08% - 1.11 贺喆 0.15% 购买
华宝远景混合C 018909 详情 混合型-偏股 12-20 1.1469 1.1469 0.28% 16.69% - 0.24 贺喆 0.00% 购买
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 020312 详情 FOF-进取型 12-18 1.0012 1.0012 0.48% -0.10% - 0.56 孙梦祎 0.00% 购买
华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 020311 详情 FOF-进取型 12-18 1.0039 1.0039 0.48% 0.11% - 0.97 孙梦祎 0.12% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接C 021217 详情 指数型-股票 12-20 1.1301 1.1301 -0.55% 14.09% - 1.47 蒋俊阳 0.00% 购买
华宝中证A50ETF发起式联接A 021216 详情 指数型-股票 12-20 1.1317 1.1317 -0.55% 14.21% - 1.00 蒋俊阳 0.10% 购买
华宝安享混合C 021312 详情 混合型-偏债 12-20 1.1372 1.1372 0.11% 1.73% - 0.06 林昊 等 0.00% 购买
华宝量化对冲混合D 021381 详情 混合型-绝对收益 12-20 1.1524 1.1524 -0.24% -1.31% - 4.12 徐林明 等 0.00% 购买
华宝1-3年国开债指数C 021371 详情 指数型-固收 12-20 1.0586 1.0586 0.07% 1.83% - 2.30 林昊 0.00% 购买
华宝成长策略混合C 021448 详情 混合型-偏股 12-20 1.5219 1.5219 -0.26% 10.13% - 0.00 汤慧 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数C 021341 详情 指数型-固收 12-20 1.0154 1.0154 0.11% - - 0.00 徐锬 0.00% 购买
华宝0-2年政金债指数A 021340 详情 指数型-固收 12-20 1.0148 1.0148 0.11% - - 17.56 徐锬 0.05% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券C 021791 详情 债券型-长债 12-20 1.0081 1.0081 0.03% - - 9.22 高文庆 0.00% 购买
华宝宝嘉30天持有期债券A 021790 详情 债券型-长债 12-20 1.0090 1.0090 0.04% - - 7.06 高文庆 0.04% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起C 021225 详情 指数型-股票 12-20 1.6156 1.6156 3.73% - - 0.06 陈建华 0.00% 购买
华宝上证科创板芯片指数发起A 021224 详情 指数型-股票 12-20 1.6167 1.6167 3.72% - - 0.27 陈建华 0.05% 购买
华宝中短债债券D 022107 详情 债券型-中短债 12-20 1.1891 1.1891 0.05% - - 0.50 高文庆 0.04% 购买
华宝宝裕债券D 022218 详情 债券型-长债 12-20 1.0655 1.0655 0.11% - - 0.01 王慧 - 购买
华宝上证180价值ETF联接C 022826 详情 指数型-股票 12-20 2.6390 2.6390 -0.57% - - - 丰晨成 0.00% 购买
华宝中证A100ETF联接Y 022926 详情 指数型-股票 12-20 1.3028 1.3028 -0.43% - - - 陈建华 - 购买
华宝双债增强债券D 022986 详情 债券型-混合二级 12-20 1.0605 1.0605 0.26% - - - 李栋梁 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
华宝现金宝货币E 000678 详情 货币型-普通货币 12-20 0.5213 1.8810% 1.78% 1.73% 0.40% 54.18 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝现金宝货币B 240007 详情 货币型-普通货币 12-20 0.5217 1.8800% 1.78% 1.73% 0.40% 7.40 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益B 001893 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4906 1.5700% 1.55% 1.54% 0.39% 75.43 高文庆 等 - 购买
华宝现金宝货币A 240006 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4559 1.6370% 1.53% 1.49% 0.34% 836.09 厉卓然 等 0.00% 购买
华宝添益A 511990 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4248 1.3290% 1.31% 1.30% 0.33% 775.32 高文庆 等 - 购买
华宝添益D 021809 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4309 1.3270% 1.31% 1.30% 0.33% 36.75 高文庆 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
华宝中证智能制造ETF 516800 详情 指数型-股票 12-20 1.1350 1.1350 1.65% 1.1370 -0.18% 2.06 张放
华宝中证电子50ETF 515260 详情 指数型-股票 12-20 0.9215 0.9215 1.55% 0.9210 0.05% 6.16 蒋俊阳
华宝中证金融科技主题ETF 159851 详情 指数型-股票 12-20 1.5624 1.5624 1.26% 1.5620 0.03% 6.37 陈建华
华宝中证信息技术应用创新产业ETF 562030 详情 指数型-股票 12-20 0.9892 0.9892 1.23% 0.9890 0.02% 0.39 张放
华宝创业板人工智能ETF 159363 详情 指数型-股票 12-20 1.0358 1.0358 1.10% 1.0340 0.17% 7.90 陈建华
华宝中证军工ETF 512810 详情 指数型-股票 12-20 1.2204 1.2204 1.03% 1.2200 0.03% 5.38 胡洁
华宝中证科技龙头ETF 515000 详情 指数型-股票 12-20 1.3387 1.3387 0.92% 1.3370 0.13% 32.04 胡洁
华宝双创龙头ETF 588330 详情 指数型-股票 12-20 0.5868 0.5868 0.82% 0.5870 -0.03% 9.55 胡洁
华宝中证养老产业ETF 516560 详情 指数型-股票 12-20 0.8269 0.8269 0.49% 0.8290 -0.25% 0.85 张放
华宝券商ETF 512000 详情 指数型-股票 12-20 1.1497 1.1497 0.46% 1.1500 -0.03% 259.49 丰晨成 等
华宝中证800地产ETF 159707 详情 指数型-股票 12-20 0.6610 0.6610 0.33% 0.6620 -0.15% 7.45 蒋俊阳
华宝大数据ETF 516700 详情 指数型-股票 12-20 0.9329 0.9329 0.27% 0.9310 0.20% 0.48 张放
华宝中证细分食品饮料主题ETF 515710 详情 指数型-股票 12-20 0.6382 0.6382 0.08% 0.6390 -0.13% 8.67 蒋俊阳
华宝中证港股通互联网ETF 513770 详情 指数型-股票 12-20 0.8527 0.8527 0.05% 0.8620 -1.09% 21.29 周晶 等
华宝新材料ETF 516360 详情 指数型-股票 12-20 0.6995 0.6995 0.01% 0.6990 0.07% 1.00 陈建华
华宝深创100ETF 159716 详情 指数型-股票 12-20 0.7963 0.7963 -0.11% 0.7960 0.04% 1.12 蒋俊阳
华宝中证医疗ETF 512170 详情 指数型-股票 12-20 0.3381 1.0143 -0.12% 0.3380 0.03% 278.81 胡洁
华宝中证银行ETF 512800 详情 指数型-股票 12-20 1.4277 1.4277 -0.13% 1.4280 -0.02% 49.21 胡洁
华宝中证A500ETF 563500 详情 指数型-股票 12-20 1.0181 1.0181 -0.23% 1.0190 -0.09% 19.99 蒋俊阳
华宝标普中国A股红利机会ETF 562060 详情 指数型-股票 12-20 1.1010 1.1470 -0.24% 1.1010 0.00% 3.12 胡洁
华宝化工ETF 516020 详情 指数型-股票 12-20 0.6143 0.6143 -0.45% 0.6150 -0.11% 4.64 陈建华
华宝中证A100ETF 562000 详情 指数型-股票 12-20 0.9473 0.9473 -0.45% 0.9470 0.03% 31.74 陈建华
华宝中证消费龙头ETF 516130 详情 指数型-股票 12-20 0.7804 0.7804 -0.55% 0.7820 -0.21% 0.93 胡洁
华宝智能电动汽车ETF 516380 详情 指数型-股票 12-20 0.7527 0.7527 -0.59% 0.7520 0.09% 1.27 陈建华
华宝中证A50ETF 159596 详情 指数型-股票 12-20 1.1022 1.1224 -0.59% 1.1030 -0.07% 20.10 蒋俊阳
华宝上证180价值ETF 510030 详情 指数型-股票 12-20 0.9800 2.6840 -0.61% 0.9800 0.00% 1.67 丰晨成
华宝有色金属ETF 159876 详情 指数型-股票 12-20 1.0640 1.0640 -0.64% 1.0720 -0.75% 0.81 陈建华
华宝中证绿色能源ETF 562010 详情 指数型-股票 12-20 0.7350 0.7350 -0.82% 0.7360 -0.14% 0.19 张放
华宝中证800红利低波动ETF 159355 详情 指数型-股票 12-20 1.0236 1.0236 -0.88% 1.0240 -0.04% 2.20 张放