华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | 2025-09-27 | 2025-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 26,000.04 | 893.18 | 1.32 | 66,000.37 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 1.29 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 5,211.71 | 40.52 | - | 34,791.47 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 5,211.71 | - | - | 34,791.47 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 40.52 | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 368.97 | - | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1.58 | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 3.49 | - | - | 1.71 |
| 资产总计 | 详情 | 31,904.35 | 1,409.95 | 1,431.85 | 102,839.46 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-06 | 2025-10-17 | 2025-09-27 | 2025-09-26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 5,181.33 | - | 0.00 | 35,363.67 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 229.16 | 40.55 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.37 | 0.81 | 1.38 | 1.86 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 0.13 | 0.23 | 0.37 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.07 | 0.07 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.05 | 3.46 | 1.00 | 0.18 |
| 负债合计 | 详情 | 5,181.82 | 233.63 | 43.23 | 35,366.08 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 26,691.99 | 1,056.88 | 1,164.91 | 68,041.90 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 26,722.53 | 1,176.32 | 1,388.62 | 67,473.39 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 31,904.35 | 1,409.95 | 1,431.85 | 102,839.46 |
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