华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-10-21 | 2024-10-14 | 2024-09-28 | 2024-09-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.00 | 0.06 | - | 38.11 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 1.18 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,497.71 | 1,851.53 | - | - |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | 136.55 | 74.30 | 387.31 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 2,874.06 | 2,197.99 | 1,332.09 | 1,523.39 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-10-21 | 2024-10-14 | 2024-09-28 | 2024-09-23 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 223.68 | 215.91 | 23.62 | 0.11 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.05 | 0.03 | 0.70 | 0.86 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.01 | 0.01 | 0.17 | 0.16 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.26 | 0.12 | - | 0.05 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 5.54 | 1.53 | 1.50 | 6.96 |
| 负债合计 | 详情 | 229.54 | 217.59 | 25.98 | 8.13 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 2,969.51 | 3,913.15 | 1,376.18 | 1,625.66 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 2,644.52 | 1,980.40 | 1,306.11 | 1,515.26 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,874.06 | 2,197.99 | 1,332.09 | 1,523.39 |
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