华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-03-11 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 145,660.57 | 204.74 | - | 31,183.98 |
| 结算备付金 | 详情 | 1.42 | 0.64 | 93,439.28 | 14,001.73 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 0.08 | 5,077.17 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 45,224.50 | - | 19,459,875.65 | 40,015.58 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 45,224.50 | - | 8,823,244.60 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 1,357,027.91 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 9,279,603.14 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 3,971,955.00 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 2,129.08 | 62,322.82 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 193.05 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 49,114.76 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 19.04 | - | 473.38 | 0.60 |
| 资产总计 | 详情 | 190,905.53 | 2,334.54 | 34,664,864.39 | 85,201.88 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-03-11 | 2024-01-31 | 2023-12-31 | 2023-12-21 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,469,943.93 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | 35,830.26 | - | 45,793.89 | 6,803.69 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 133.41 | 38,291.28 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 2.54 | 3.00 | 11,762.33 | 13.98 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.85 | 0.50 | 2,840.26 | 2.80 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 0.16 | 4,131.48 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 299.80 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 3,334.95 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 34.00 | 5.04 | 20,183.19 | 37.13 |
| 负债合计 | 详情 | 35,867.65 | 142.11 | 2,596,581.12 | 6,857.60 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 154,784.15 | 2,673.50 | 32,098,384.92 | 78,589.63 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 155,037.88 | 2,192.42 | 32,068,283.28 | 78,344.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 190,905.53 | 2,334.54 | 34,664,864.39 | 85,201.88 |
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