华宝基金管理有限公司
Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-19 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-29 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-18 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-10-17 | 详情 | 0.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-26 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-09-12 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-07-24 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-06-30 | 详情 | 132,237.22 | 69,135.25 | 52.28% | 16,865.58 | 12.75% | - | - | 23,670.38 | 17.90% |
2024-04-11 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024-02-05 | 详情 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-12-31 | 详情 | 291,280.19 | 155,840.40 | 53.50% | 37,300.63 | 12.81% | - | - | 51,255.04 | 17.60% |
2023-11-29 | 详情 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-10-17 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-09-05 | 详情 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-07-18 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-07-12 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-06-30 | 详情 | 147,480.55 | 80,646.49 | 54.68% | 19,197.94 | 13.02% | - | - | 26,055.09 | 17.67% |
2023-05-04 | 详情 | -0.28 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-04-12 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-12-31 | 详情 | 319,794.61 | 170,630.78 | 53.36% | 41,004.86 | 12.82% | - | - | 58,652.80 | 18.34% |
2022-12-26 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-10-09 | 详情 | 377.35 | 260.20 | 68.95% | 78.06 | 20.69% | - | - | 5.67 | 1.50% |
2022-08-10 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-06-30 | 详情 | 158,155.42 | 83,483.62 | 52.79% | 19,958.30 | 12.62% | - | - | 28,087.72 | 17.76% |
2022-06-28 | 详情 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-02-25 | 详情 | 0.02 | - | - | - | - | 0.00 | 4.12% | - | - |
2021-12-31 | 详情 | 342,885.71 | 170,984.01 | 49.87% | 40,380.71 | 11.78% | 39,771.80 | 11.60% | 56,563.61 | 16.50% |
2021-09-14 | 详情 | 1.02 | - | - | - | - | 0.01 | 0.59% | - | - |
2021-06-30 | 详情 | 164,424.04 | 83,574.18 | 50.83% | 19,617.41 | 11.93% | 19,116.27 | 11.63% | 26,897.68 | 16.36% |
2021-05-12 | 详情 | 908.01 | 545.36 | 60.06% | 119.98 | 13.21% | 223.03 | 24.56% | - | - |
2020-12-31 | 详情 | 227,243.51 | 115,852.25 | 50.98% | 26,627.50 | 11.72% | 35,058.52 | 15.43% | 30,411.37 | 13.38% |
2020-11-18 | 详情 | 92.00 | 43.50 | 47.28% | 9.57 | 10.40% | 7.03 | 7.64% | - | - |
2020-06-30 | 详情 | 97,748.23 | 49,905.58 | 51.06% | 11,580.00 | 11.85% | 15,138.35 | 15.49% | 12,306.70 | 12.59% |
2019-12-31 | 详情 | 171,821.39 | 91,010.77 | 52.97% | 21,215.86 | 12.35% | 24,986.05 | 14.54% | 24,543.20 | 14.28% |
2019-06-30 | 详情 | 84,218.22 | 44,984.40 | 53.41% | 10,546.97 | 12.52% | 11,980.82 | 14.23% | 12,370.18 | 14.69% |
2019-05-20 | 详情 | 82.23 | 15.31 | 18.62% | 5.10 | 6.21% | 0.07 | 0.09% | 1.09 | 1.33% |
2019-01-10 | 详情 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2018-12-31 | 详情 | 176,312.55 | 93,934.15 | 53.28% | 21,822.58 | 12.38% | 22,267.38 | 12.63% | 30,779.69 | 17.46% |
2018-11-27 | 详情 | 70.64 | 32.57 | 46.11% | 6.51 | 9.22% | 5.32 | 7.52% | - | - |
2018-11-26 | 详情 | 25.14 | 3.04 | 12.10% | 0.61 | 2.42% | 15.94 | 63.41% | - | - |
2018-06-30 | 详情 | 81,666.58 | 42,906.91 | 52.54% | 9,741.83 | 11.93% | 11,922.93 | 14.60% | 13,083.86 | 16.02% |
2018-05-10 | 详情 | 2.81 | - | - | - | - | 0.28 | 10.13% | - | - |
2018-02-26 | 详情 | 59.48 | 24.50 | 41.18% | 6.12 | 10.30% | 26.72 | 44.93% | - | - |
2017-12-31 | 详情 | 155,517.50 | 80,304.51 | 51.64% | 17,888.96 | 11.50% | 31,285.28 | 20.12% | 19,606.30 | 12.61% |
2017-06-30 | 详情 | 74,469.74 | 38,956.70 | 52.31% | 8,705.46 | 11.69% | 14,582.37 | 19.58% | 9,636.74 | 12.94% |
2017-06-26 | 详情 | 51.01 | 25.72 | 50.42% | 6.00 | 11.77% | 12.68 | 24.85% | - | - |
2017-02-26 | 详情 | 59.48 | 24.50 | 41.18% | 6.12 | 10.30% | 26.72 | 44.93% | - | - |
2016-12-31 | 详情 | 181,347.66 | 93,946.34 | 51.80% | 20,928.31 | 11.54% | 31,578.28 | 17.41% | 31,431.64 | 17.33% |
2016-06-30 | 详情 | 99,810.04 | 50,901.74 | 51.00% | 11,436.00 | 11.46% | 17,084.94 | 17.12% | 19,045.92 | 19.08% |
2015-12-31 | 详情 | 202,057.83 | 96,249.18 | 47.63% | 20,117.46 | 9.96% | 57,932.45 | 28.67% | 24,773.65 | 12.26% |
2015-11-02 | 详情 | 50.18 | 17.76 | 35.39% | 5.38 | 10.73% | - | - | 8.14 | 16.23% |
2015-09-28 | 详情 | 23.62 | 9.25 | 39.18% | 1.85 | 7.84% | 1.20 | 5.08% | - | - |
2015-06-30 | 详情 | 78,254.42 | 37,863.71 | 48.39% | 7,152.50 | 9.14% | 27,310.38 | 34.90% | 4,296.29 | 5.49% |
2014-12-31 | 详情 | 96,333.77 | 53,636.14 | 55.68% | 10,044.18 | 10.43% | 22,806.85 | 23.67% | 5,519.77 | 5.73% |
2014-06-30 | 详情 | 43,910.32 | 26,359.17 | 60.03% | 4,970.66 | 11.32% | 8,221.96 | 18.72% | 2,885.36 | 6.57% |
2014-05-20 | 详情 | 20.60 | 2.75 | 13.33% | 0.55 | 2.67% | 0.14 | 0.66% | - | - |
2013-12-31 | 详情 | 83,842.98 | 50,511.50 | 60.25% | 8,867.50 | 10.58% | 20,925.34 | 24.96% | 1,087.36 | 1.30% |
2013-06-30 | 详情 | 41,897.25 | 24,565.38 | 58.63% | 4,314.40 | 10.30% | 11,238.31 | 26.82% | 594.05 | 1.42% |
2012-12-31 | 详情 | 69,254.47 | 44,842.94 | 64.75% | 7,834.04 | 11.31% | 14,783.12 | 21.35% | 295.91 | 0.43% |
2012-06-30 | 详情 | 34,647.29 | 22,505.93 | 64.96% | 3,927.58 | 11.34% | 7,506.53 | 21.67% | 105.25 | 0.30% |
2011-12-31 | 详情 | 87,177.86 | 53,608.06 | 61.49% | 9,254.96 | 10.62% | 23,261.73 | 26.68% | 125.71 | 0.14% |
2011-06-30 | 详情 | 49,102.44 | 28,383.79 | 57.81% | 4,884.07 | 9.95% | 15,347.90 | 31.26% | 58.44 | 0.12% |
2010-12-31 | 详情 | 109,181.03 | 63,612.00 | 58.26% | 10,913.17 | 10.00% | 33,627.03 | 30.80% | 131.56 | 0.12% |
2010-06-30 | 详情 | 49,533.29 | 33,083.68 | 66.79% | 5,687.51 | 11.48% | 10,224.20 | 20.64% | 80.59 | 0.16% |
2009-12-31 | 详情 | 106,537.72 | 67,006.97 | 62.90% | 11,603.03 | 10.89% | 26,504.42 | 24.88% | 406.12 | 0.38% |
2009-06-30 | 详情 | 51,093.12 | 31,435.81 | 61.53% | 5,511.27 | 10.79% | 13,446.37 | 26.32% | 295.51 | 0.58% |
2008-12-31 | 详情 | 142,827.45 | 77,402.48 | 54.19% | 13,885.04 | 9.72% | 46,208.78 | 32.35% | 146.20 | 0.10% |
2008-06-30 | 详情 | 98,159.48 | 46,988.77 | 47.87% | 8,442.50 | 8.60% | 38,414.52 | 39.13% | 53.01 | 0.05% |
2007-12-31 | 详情 | 154,154.47 | 63,050.54 | 40.90% | 11,170.82 | 7.25% | 73,172.43 | 47.47% | 61.13 | 0.04% |