华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2014年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 1,600.25 757.57 47.34% 126.26 7.89% 672.99 42.06% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 564.37 364.48 64.58% 60.75 10.76% 101.72 18.02% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 534.09 252.32 47.24% 42.05 7.87% 206.25 38.62% - -
4 000643 华宝兴业活期通货币A 详情 43.94 13.63 31.02% 4.13 9.40% - - 8.01 18.23%
5 000678 华宝兴业现金宝货币E 详情 3,971.51 2,255.80 56.80% 683.58 17.21% - - 197.45 4.97%
6 000753 华宝兴业量化对冲混合A 详情 380.78 156.67 41.14% 31.33 8.23% 164.03 43.08% 6.91 1.81%
7 000754 华宝兴业量化对冲混合C 详情 380.78 156.67 41.14% 31.33 8.23% 164.03 43.08% 6.91 1.81%
8 162411 华宝标普石油指数 详情 111.99 46.33 41.37% 12.97 11.58% 10.71 9.56% - -
9 240001 华宝宝康消费品 详情 4,053.33 2,693.96 66.46% 448.99 11.08% 886.35 21.87% - -
10 240002 华宝宝康灵活配置 详情 1,812.92 872.49 48.13% 167.79 9.26% 748.75 41.30% - -
11 240003 华宝宝康债券 详情 666.07 148.83 22.35% 49.61 7.45% 18.94 2.84% - -
12 240004 华宝动力组合混合 详情 4,380.82 2,717.93 62.04% 452.99 10.34% 1,163.15 26.55% - -
13 240005 华宝多策略增长 详情 9,238.18 5,396.75 58.42% 899.46 9.74% 2,884.29 31.22% - -
14 240006 华宝现金宝货币A 详情 3,971.51 2,255.80 56.80% 683.58 17.21% - - 197.45 4.97%
15 240007 华宝现金宝货币B 详情 3,971.51 2,255.80 56.80% 683.58 17.21% - - 197.45 4.97%
16 240008 华宝收益增长 详情 9,631.64 5,265.69 54.67% 877.62 9.11% 3,440.00 35.72% - -
17 240009 华宝先进成长混合 详情 5,439.34 3,111.63 57.21% 518.60 9.53% 1,761.83 32.39% - -
18 240010 华宝行业精选混合 详情 23,144.94 13,501.90 58.34% 2,250.32 9.72% 7,331.16 31.68% - -
19 240011 华宝大盘精选混合 详情 1,031.70 512.43 49.67% 85.41 8.28% 397.91 38.57% - -
20 240012 华宝增强债券A 详情 138.51 26.69 19.27% 8.90 6.42% 16.97 12.25% 8.87 6.41%
21 240013 华宝增强债券B 详情 138.51 26.69 19.27% 8.90 6.42% 16.97 12.25% 8.87 6.41%
22 240014 华宝中证100 详情 422.53 204.35 48.36% 61.31 14.51% 102.87 24.35% - -
23 240016 华宝上证180联接 详情 106.22 7.26 6.83% 1.45 1.37% 69.90 65.81% - -
24 240017 华宝新兴产业混合 详情 7,873.16 4,969.63 63.12% 828.27 10.52% 2,029.59 25.78% - -
25 240018 华宝可转债 详情 1,042.39 406.97 39.04% 78.26 7.51% 32.76 3.14% - -
26 240019 华宝上证180成长联接 详情 35.21 4.19 11.91% 0.84 2.38% 4.97 14.11% - -
27 240020 华宝医药生物混合 详情 2,550.86 1,669.28 65.44% 278.21 10.91% 568.71 22.29% - -
28 240021 华宝兴业活期通货币T 详情 43.94 13.63 31.02% 4.13 9.40% - - 8.01 18.23%
29 240022 华宝资源优选混合 详情 219.77 115.02 52.34% 19.17 8.72% 57.51 26.17% - -
30 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 260.66 150.23 57.63% 29.21 11.21% 51.72 19.84% - -
31 241002 华宝成熟市场 详情 71.62 37.11 51.81% 7.42 10.36% 8.17 11.41% - -
32 510030 华宝上证180价值ETF 详情 613.50 424.77 69.24% 84.95 13.85% 41.23 6.72% - -
33 510280 华宝上证180成长ETF 详情 251.66 134.27 53.35% 26.85 10.67% 34.39 13.66% - -
34 511990 华宝兴业现金添益A 详情 16,141.82 7,417.94 45.95% 1,907.47 11.82% - - 5,298.53 32.82%

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华宝基金 2014年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 844.72 473.62 56.07% 78.94 9.34% 271.15 32.10% - -
2 000643 华宝兴业活期通货币A 详情 6.21 1.92 30.86% 0.58 9.35% 0.00 0.00% 1.21 19.53%
3 162411 华宝标普石油指数 详情 42.64 15.18 35.60% 4.25 9.97% 2.42 5.68% - -
4 240001 华宝宝康消费品 详情 1,963.26 1,368.71 69.72% 228.12 11.62% 354.82 18.07% - -
5 240002 华宝宝康灵活配置 详情 845.42 447.85 52.97% 86.12 10.19% 299.80 35.46% - -
6 240003 华宝宝康债券 详情 230.79 64.82 28.09% 21.61 9.36% 8.39 3.63% - -
7 240004 华宝动力组合混合 详情 1,607.48 1,088.57 67.72% 181.43 11.29% 314.93 19.59% - -
8 240005 华宝多策略增长 详情 4,176.00 2,734.65 65.48% 455.77 10.91% 956.03 22.89% - -
9 240006 华宝现金宝货币A 详情 1,988.17 1,256.20 63.18% 380.67 19.15% - - 121.42 6.11%
10 240007 华宝现金宝货币B 详情 1,988.17 1,256.20 63.18% 380.67 19.15% - - 121.42 6.11%
11 240008 华宝收益增长 详情 4,850.17 2,882.15 59.42% 480.36 9.90% 1,463.97 30.18% - -
12 240009 华宝先进成长混合 详情 2,342.45 1,471.09 62.80% 245.18 10.47% 603.29 25.75% - -
13 240010 华宝行业精选混合 详情 10,987.25 6,941.41 63.18% 1,156.90 10.53% 2,857.53 26.01% - -
14 240011 华宝大盘精选混合 详情 495.49 287.89 58.10% 47.98 9.68% 141.85 28.63% - -
15 240012 华宝增强债券A 详情 49.82 12.24 24.56% 4.08 8.19% 4.80 9.63% 3.68 7.38%
16 240013 华宝增强债券B 详情 49.82 12.24 24.56% 4.08 8.19% 4.80 9.63% 3.68 7.38%
17 240014 华宝中证100 详情 185.87 101.66 54.69% 30.50 16.41% 26.88 14.46% - -
18 240016 华宝上证180联接 详情 29.21 2.98 10.19% 0.60 2.04% 12.01 41.10% - -
19 240017 华宝新兴产业混合 详情 3,003.38 1,988.61 66.21% 331.43 11.04% 661.45 22.02% - -
20 240018 华宝可转债 详情 400.05 195.37 48.84% 37.57 9.39% 8.94 2.23% - -
21 240019 华宝上证180成长联接 详情 15.53 1.78 11.48% 0.36 2.30% 0.91 5.85% - -
22 240020 华宝医药生物混合 详情 1,046.67 747.27 71.40% 124.55 11.90% 158.28 15.12% - -
23 240021 华宝兴业活期通货币T 详情 6.21 1.92 30.86% 0.58 9.35% 0.00 0.00% 1.21 19.53%
24 240022 华宝资源优选混合 详情 93.35 50.29 53.87% 8.38 8.98% 20.90 22.39% - -
25 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 129.49 75.18 58.06% 14.62 11.29% 23.84 18.41% - -
26 241002 华宝成熟市场 详情 41.30 22.13 53.59% 4.43 10.72% 5.28 12.78% - -
27 510030 华宝上证180价值ETF 详情 287.00 201.21 70.11% 40.24 14.02% 15.09 5.26% - -
28 510280 华宝上证180成长ETF 详情 114.35 63.76 55.76% 12.75 11.15% 9.43 8.25% - -
29 511990 华宝兴业现金添益A 详情 8,134.23 3,862.67 47.49% 993.26 12.21% - - 2,759.05 33.92%
30 240021 华宝兴业活期通货币T 详情 20.60 2.75 13.33% 0.55 2.67% 0.14 0.66% - -

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