华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2016年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 11,318.19 3,864.94 34.15% 644.16 5.69% 6,767.52 59.79% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 518.79 210.32 40.54% 35.05 6.76% 243.73 46.98% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 3,187.13 1,560.70 48.97% 260.12 8.16% 1,328.73 41.69% - -
4 000678 华宝兴业现金宝货币E 详情 3,155.29 2,196.86 69.62% 665.72 21.10% - - 108.43 3.44%
5 000753 华宝兴业量化对冲混合A 详情 1,017.23 760.67 74.78% 152.13 14.96% 35.43 3.48% 31.54 3.10%
6 000754 华宝兴业量化对冲混合C 详情 1,017.23 760.67 74.78% 152.13 14.96% 35.43 3.48% 31.54 3.10%
7 000866 华宝兴业制造 详情 2,096.57 1,392.26 66.41% 232.04 11.07% 433.51 20.68% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 1,432.09 366.58 25.60% 61.10 4.27% 971.42 67.83% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 1,915.17 1,071.73 55.96% 178.62 9.33% 626.59 32.72% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 5,534.28 2,649.62 47.88% 441.60 7.98% 2,395.09 43.28% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 8,527.68 5,244.30 61.50% 874.05 10.25% 2,361.45 27.69% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 709.58 455.06 64.13% 189.61 26.72% 16.65 2.35% - -
13 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元 详情 4,048.63 2,792.70 68.98% 781.96 19.31% 292.33 7.22% - -
14 001534 华宝万物互联混合 详情 2,742.38 879.60 32.07% 146.60 5.35% 1,682.59 61.35% - -
15 001767 华宝中国互联股票人民币 详情 124.41 63.92 51.38% 14.91 11.99% 33.60 27.01% - -
16 001768 华宝中国互联股票美元 详情 124.41 63.92 51.38% 14.91 11.99% 33.60 27.01% - -
17 001893 华宝兴业现金添益B 详情 88,604.95 44,978.10 50.76% 11,565.80 13.05% - - 31,121.61 35.12%
18 001967 华宝转型升级混合 详情 970.06 650.34 67.04% 108.39 11.17% 182.81 18.85% - -
19 002152 华宝核心优势混合 详情 844.95 512.35 60.64% 85.39 10.11% 215.26 25.48% - -
20 002423 华宝标普美国消费美元 详情 141.77 69.76 49.21% 17.44 12.30% 11.90 8.39% - -
21 002508 华宝宝鑫债券A 详情 833.58 222.32 26.67% 74.11 8.89% 0.74 0.09% 28.48 3.42%
22 002509 华宝宝鑫债券C 详情 833.58 222.32 26.67% 74.11 8.89% 0.74 0.09% 28.48 3.42%
23 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 492.12 287.45 58.41% 119.77 24.34% 16.00 3.25% 17.54 3.56%
24 003154 华宝新活力混合 详情 204.27 109.51 53.61% 27.38 13.40% 7.62 3.73% 45.63 22.34%
25 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 详情 1,258.26 799.43 63.53% 175.87 13.98% 223.47 17.76% - -
26 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 详情 1,258.26 799.43 63.53% 175.87 13.98% 223.47 17.76% - -
27 150263 华宝兴业中证1000分级A 详情 239.28 127.68 53.36% 28.09 11.74% 42.29 17.67% - -
28 150264 华宝兴业中证1000分级B 详情 239.28 127.68 53.36% 28.09 11.74% 42.29 17.67% - -
29 162411 华宝标普石油指数 详情 4,048.63 2,792.70 68.98% 781.96 19.31% 292.33 7.22% - -
30 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 详情 1,258.26 799.43 63.53% 175.87 13.98% 223.47 17.76% - -
31 162413 华宝兴业中证1000指数分级 详情 239.28 127.68 53.36% 28.09 11.74% 42.29 17.67% - -
32 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 492.12 287.45 58.41% 119.77 24.34% 16.00 3.25% 17.54 3.56%
33 162415 华宝标普美国消费人民币 详情 141.77 69.76 49.21% 17.44 12.30% 11.90 8.39% - -
34 240001 华宝宝康消费品 详情 3,413.49 2,021.97 59.23% 336.99 9.87% 1,028.85 30.14% - -
35 240002 华宝宝康灵活配置 详情 896.73 613.02 68.36% 117.89 13.15% 145.02 16.17% - -
36 240003 华宝宝康债券 详情 1,163.05 779.16 66.99% 259.72 22.33% 13.21 1.14% - -
37 240004 华宝动力组合混合 详情 4,137.95 2,700.51 65.26% 450.08 10.88% 941.99 22.76% - -
38 240005 华宝多策略增长 详情 5,409.60 3,251.47 60.11% 541.91 10.02% 1,568.98 29.00% - -
39 240006 华宝现金宝货币A 详情 3,155.29 2,196.86 69.62% 665.72 21.10% - - 108.43 3.44%
40 240007 华宝现金宝货币B 详情 3,155.29 2,196.86 69.62% 665.72 21.10% - - 108.43 3.44%
41 240008 华宝收益增长 详情 4,326.83 2,308.99 53.36% 384.83 8.89% 1,587.74 36.70% - -
42 240009 华宝先进成长混合 详情 6,292.17 2,546.50 40.47% 424.42 6.75% 3,272.71 52.01% - -
43 240010 华宝行业精选混合 详情 7,959.05 4,766.61 59.89% 794.43 9.98% 2,350.43 29.53% - -
44 240011 华宝大盘精选混合 详情 358.65 155.87 43.46% 25.98 7.24% 157.41 43.89% - -
45 240012 华宝增强债券A 详情 708.88 303.27 42.78% 101.09 14.26% 117.18 16.53% 78.41 11.06%
46 240013 华宝增强债券B 详情 708.88 303.27 42.78% 101.09 14.26% 117.18 16.53% 78.41 11.06%
47 240014 华宝中证100 详情 375.33 214.51 57.15% 64.35 17.15% 49.67 13.23% - -
48 240016 华宝上证180联接 详情 30.33 3.92 12.93% 0.78 2.59% 11.34 37.39% - -
49 240017 华宝新兴产业混合 详情 2,698.61 1,185.20 43.92% 197.53 7.32% 1,270.74 47.09% - -
50 240018 华宝可转债 详情 139.61 90.17 64.59% 17.34 12.42% 0.52 0.37% - -
51 240019 华宝上证180成长联接 详情 24.52 1.93 7.88% 0.39 1.58% 9.98 40.70% - -
52 240020 华宝医药生物混合 详情 1,261.04 619.51 49.13% 103.25 8.19% 503.60 39.94% - -
53 240022 华宝资源优选混合 详情 506.13 324.65 64.14% 54.11 10.69% 111.89 22.11% - -
54 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 396.79 257.99 65.02% 50.17 12.64% 58.82 14.83% - -
55 501021 华宝兴业香港中国中小盘 详情 711.43 322.89 45.39% 80.72 11.35% 269.54 37.89% - -
56 510030 华宝上证180价值ETF 详情 144.15 71.29 49.46% 14.26 9.89% 11.92 8.27% - -
57 510280 华宝上证180成长ETF 详情 85.90 29.00 33.76% 5.80 6.75% 5.56 6.47% - -
58 511990 华宝兴业现金添益A 详情 88,604.95 44,978.10 50.76% 11,565.80 13.05% - - 31,121.61 35.12%
59 512000 华宝兴业中证全指证券ETF 详情 192.62 49.47 25.68% 9.89 5.14% 107.65 55.89% - -
60 512810 华宝兴业中证军工ETF 详情 198.16 62.25 31.42% 12.45 6.28% 94.79 47.84% - -

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华宝基金 2016年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 7,238.36 2,237.58 30.91% 372.93 5.15% 4,607.71 63.66% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 275.86 117.78 42.70% 19.63 7.12% 123.94 44.93% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 1,511.55 751.07 49.69% 125.18 8.28% 616.87 40.81% - -
4 000678 华宝兴业现金宝货币E 详情 1,808.71 1,269.01 70.16% 384.55 21.26% - - 61.28 3.39%
5 000753 华宝兴业量化对冲混合A 详情 543.82 419.93 77.22% 83.99 15.44% 9.87 1.82% 11.76 2.16%
6 000754 华宝兴业量化对冲混合C 详情 543.82 419.93 77.22% 83.99 15.44% 9.87 1.82% 11.76 2.16%
7 000866 华宝兴业制造 详情 942.03 627.63 66.63% 104.61 11.10% 190.85 20.26% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 561.12 179.41 31.97% 29.90 5.33% 335.78 59.84% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 945.84 535.29 56.59% 89.22 9.43% 302.60 31.99% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 2,918.25 1,339.56 45.90% 223.26 7.65% 1,332.05 45.65% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 4,122.61 2,619.57 63.54% 436.60 10.59% 1,042.79 25.29% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 413.53 275.38 66.59% 114.74 27.75% 4.63 1.12% - -
13 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元 详情 2,164.59 1,498.33 69.22% 419.53 19.38% 151.16 6.98% - -
14 001534 华宝万物互联混合 详情 1,713.23 475.45 27.75% 79.24 4.63% 1,141.93 66.65% - -
15 001767 华宝中国互联股票人民币 详情 66.28 31.73 47.87% 7.40 11.17% 21.20 31.98% - -
16 001768 华宝中国互联股票美元 详情 66.28 31.73 47.87% 7.40 11.17% 21.20 31.98% - -
17 001893 华宝兴业现金添益B 详情 52,583.15 26,476.55 50.35% 6,808.26 12.95% - - 18,911.82 35.97%
18 001967 华宝转型升级混合 详情 485.47 370.61 76.34% 61.77 12.72% 39.24 8.08% - -
19 002152 华宝核心优势混合 详情 493.26 303.63 61.56% 50.60 10.26% 124.46 25.23% - -
20 002423 华宝标普美国消费美元 详情 52.88 26.09 49.33% 6.52 12.33% 4.81 9.09% - -
21 002508 华宝宝鑫债券A 详情 104.12 57.71 55.42% 19.24 18.47% 0.42 0.40% 7.40 7.11%
22 002509 华宝宝鑫债券C 详情 104.12 57.71 55.42% 19.24 18.47% 0.42 0.40% 7.40 7.11%
23 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 详情 698.63 424.67 60.79% 93.43 13.37% 149.95 21.46% - -
24 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 详情 698.63 424.67 60.79% 93.43 13.37% 149.95 21.46% - -
25 150263 华宝兴业中证1000分级A 详情 136.35 69.70 51.12% 15.33 11.25% 30.81 22.60% - -
26 150264 华宝兴业中证1000分级B 详情 136.35 69.70 51.12% 15.33 11.25% 30.81 22.60% - -
27 162411 华宝标普石油指数 详情 2,164.59 1,498.33 69.22% 419.53 19.38% 151.16 6.98% - -
28 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 详情 698.63 424.67 60.79% 93.43 13.37% 149.95 21.46% - -
29 162413 华宝兴业中证1000指数分级 详情 136.35 69.70 51.12% 15.33 11.25% 30.81 22.60% - -
30 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 190.39 118.47 62.22% 49.36 25.93% 2.84 1.49% - -
31 162415 华宝标普美国消费人民币 详情 52.88 26.09 49.33% 6.52 12.33% 4.81 9.09% - -
32 240001 华宝宝康消费品 详情 1,757.97 1,034.55 58.85% 172.43 9.81% 538.25 30.62% - -
33 240002 华宝宝康灵活配置 详情 474.04 328.12 69.22% 63.10 13.31% 71.53 15.09% - -
34 240003 华宝宝康债券 详情 147.26 65.29 44.33% 21.76 14.78% 3.58 2.43% - -
35 240004 华宝动力组合混合 详情 1,960.10 1,222.37 62.36% 203.73 10.39% 511.71 26.11% - -
36 240005 华宝多策略增长 详情 2,599.88 1,547.73 59.53% 257.96 9.92% 771.06 29.66% - -
37 240006 华宝现金宝货币A 详情 1,808.71 1,269.01 70.16% 384.55 21.26% - - 61.28 3.39%
38 240007 华宝现金宝货币B 详情 1,808.71 1,269.01 70.16% 384.55 21.26% - - 61.28 3.39%
39 240008 华宝收益增长 详情 1,904.42 1,081.30 56.78% 180.22 9.46% 620.68 32.59% - -
40 240009 华宝先进成长混合 详情 3,678.57 1,342.56 36.50% 223.76 6.08% 2,088.41 56.77% - -
41 240010 华宝行业精选混合 详情 4,058.10 2,447.17 60.30% 407.86 10.05% 1,178.74 29.05% - -
42 240011 华宝大盘精选混合 详情 190.64 78.82 41.34% 13.14 6.89% 89.10 46.74% - -
43 240012 华宝增强债券A 详情 306.79 131.05 42.72% 43.68 14.24% 31.69 10.33% 53.65 17.49%
44 240013 华宝增强债券B 详情 306.79 131.05 42.72% 43.68 14.24% 31.69 10.33% 53.65 17.49%
45 240014 华宝中证100 详情 171.37 100.82 58.83% 30.25 17.65% 15.94 9.30% - -
46 240016 华宝上证180联接 详情 17.18 1.98 11.54% 0.40 2.31% 7.77 45.23% - -
47 240017 华宝新兴产业混合 详情 1,314.86 610.81 46.45% 101.80 7.74% 580.04 44.11% - -
48 240018 华宝可转债 详情 75.28 49.85 66.21% 9.59 12.73% 0.16 0.21% - -
49 240019 华宝上证180成长联接 详情 15.85 1.00 6.33% 0.20 1.27% 8.62 54.42% - -
50 240020 华宝医药生物混合 详情 694.15 354.03 51.00% 59.00 8.50% 263.98 38.03% - -
51 240022 华宝资源优选混合 详情 156.68 97.17 62.02% 16.20 10.34% 35.90 22.91% - -
52 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 197.45 131.46 66.58% 25.56 12.95% 24.99 12.66% - -
53 510030 华宝上证180价值ETF 详情 74.34 35.82 48.18% 7.16 9.64% 6.35 8.54% - -
54 510280 华宝上证180成长ETF 详情 45.08 14.73 32.67% 2.95 6.53% 2.54 5.63% - -
55 511990 华宝兴业现金添益A 详情 52,583.15 26,476.55 50.35% 6,808.26 12.95% - - 18,911.82 35.97%

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