华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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华宝基金

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2024年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 766.22 640.59 83.60% 106.76 13.93% - - - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 988.71 829.24 83.87% 138.21 13.98% - - - -
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 1,079.22 876.65 81.23% 146.11 13.54% - - 37.06 3.43%
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 64,929.26 29,425.98 45.32% 8,916.96 13.73% - - 20,357.97 31.35%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 837.28 574.63 68.63% 114.93 13.73% - - 119.69 14.29%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 837.28 574.63 68.63% 114.93 13.73% - - 119.69 14.29%
7 000866 华宝制造股票 详情 247.58 196.03 79.18% 32.67 13.20% - - - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 89.32 66.24 74.16% 11.04 12.36% - - - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 183.68 140.40 76.44% 23.40 12.74% - - - -
10 001088 华宝国策导向混合A 详情 387.14 313.75 81.04% 52.29 13.51% - - 0.81 0.21%
11 001118 华宝事件驱动混合A 详情 572.91 474.53 82.83% 79.09 13.80% - - 0.41 0.07%
12 001324 华宝新价值混合 详情 129.99 81.99 63.07% 27.33 21.02% - - - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 6,340.88 4,197.64 66.20% 1,175.34 18.54% - - 738.83 11.65%
14 001534 华宝万物互联混合A 详情 133.83 98.55 73.64% 16.42 12.27% - - 8.83 6.60%
15 001893 华宝添益B 详情 77,923.36 36,472.52 46.81% 9,378.65 12.04% - - 22,349.65 28.68%
16 002152 华宝核心优势混合A 详情 86.08 63.64 73.93% 10.61 12.32% - - 1.48 1.72%
17 002423 华宝标普美国消费美元 详情 1,004.53 692.53 68.94% 173.13 17.24% - - 76.92 7.66%
18 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 212.40 131.36 61.85% 43.79 20.62% - - 16.73 7.88%
19 003154 华宝新活力混合 详情 69.76 32.19 46.14% 8.05 11.53% - - 13.41 19.22%
20 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 1,407.83 1,027.82 73.01% 154.17 10.95% - - 189.20 13.44%
21 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 246.46 133.27 54.07% 33.32 13.52% - - 55.53 22.53%
22 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 详情 41.03 19.34 47.13% 3.87 9.43% - - 15.41 37.55%
23 005445 华宝价值发现混合A 详情 152.55 104.05 68.21% 17.34 11.37% - - 11.90 7.80%
24 005607 华宝中证500增强A 详情 106.19 66.77 62.88% 8.01 7.55% - - 17.13 16.13%
25 005608 华宝中证500增强C 详情 106.19 66.77 62.88% 8.01 7.55% - - 17.13 16.13%
26 006098 华宝券商ETF联接A 详情 1,443.00 151.72 10.51% 30.34 2.10% - - 1,200.29 83.18%
27 006127 华宝香港中小C 详情 543.70 391.11 71.94% 97.78 17.98% - - 8.41 1.55%
28 006227 华宝科技先锋混合A 详情 108.66 75.71 69.67% 12.62 11.61% - - 8.51 7.83%
29 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 167.11 69.42 41.54% 23.14 13.85% - - 0.12 0.07%
30 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 167.11 69.42 41.54% 23.14 13.85% - - 0.12 0.07%
31 006355 华宝香港大盘C 详情 336.12 226.00 67.24% 45.20 13.45% - - 31.34 9.32%
32 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 46.09 7.12 15.45% 1.42 3.09% - - 16.73 36.31%
33 006826 华宝宝裕债券A 详情 746.30 483.75 64.82% 161.25 21.61% - - 0.11 0.01%
34 006881 华宝大健康混合A 详情 121.89 88.86 72.90% 14.81 12.15% - - 4.80 3.93%
35 006947 华宝中短债债券A 详情 1,603.36 692.30 43.18% 230.77 14.39% - - 29.49 1.84%
36 006948 华宝中短债债券C 详情 1,603.36 692.30 43.18% 230.77 14.39% - - 29.49 1.84%
37 007116 华宝政金债债券A 详情 573.12 317.02 55.31% 105.67 18.44% - - 1.14 0.20%
38 007255 华宝稳健养老(FOF)A 详情 62.28 40.30 64.72% 10.45 16.78% - - - -
39 007302 华宝宝盛债券A 详情 1,786.45 633.65 35.47% 211.22 11.82% - - 0.02 0.00%
40 007308 华宝消费升级混合 详情 69.37 52.52 75.71% 8.75 12.62% - - - -
41 007397 华宝沪港深价值指数C 详情 102.67 52.95 51.58% 10.59 10.32% - - 1.49 1.45%
42 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 1,407.83 1,027.82 73.01% 154.17 10.95% - - 189.20 13.44%
43 007405 华宝中证A100ETF联接C 详情 158.57 49.06 30.94% 9.81 6.19% - - 77.23 48.70%
44 007435 华宝宝怡债券 详情 1,099.40 313.88 28.55% 104.63 9.52% - - - -
45 007531 华宝券商ETF联接C 详情 1,443.00 151.72 10.51% 30.34 2.10% - - 1,200.29 83.18%
46 007590 华宝绿色领先股票 详情 98.56 73.05 74.12% 12.17 12.35% - - - -
47 007644 华宝宝润债券A 详情 666.60 277.86 41.68% 93.75 14.06% - - 2.11 0.32%
48 007805 华宝浮动净值货币 详情 7.24 1.94 26.74% 0.65 8.91% - - 0.13 1.78%
49 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 6,340.88 4,197.64 66.20% 1,175.34 18.54% - - 738.83 11.65%
50 007873 华宝科技ETF联接A 详情 168.52 19.32 11.46% 3.86 2.29% - - 127.36 75.58%
51 007874 华宝科技ETF联接C 详情 168.52 19.32 11.46% 3.86 2.29% - - 127.36 75.58%
52 007957 华宝宝惠债券 详情 10,168.15 1,213.13 11.93% 404.38 3.98% - - - -
53 007964 华宝宝康债券C 详情 2,300.15 1,274.10 55.39% 424.70 18.46% - - 169.23 7.36%
54 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 291.65 205.67 70.52% 34.28 11.75% - - 33.40 11.45%
55 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 291.65 205.67 70.52% 34.28 11.75% - - 33.40 11.45%
56 008817 华宝可转债债券C 详情 1,362.62 901.27 66.14% 257.51 18.90% - - 137.75 10.11%
57 009189 华宝成长策略混合A 详情 160.96 122.01 75.80% 20.34 12.63% - - 0.01 0.01%
58 009263 华宝红利精选混合A 详情 590.79 463.66 78.48% 77.28 13.08% - - 30.94 5.24%
59 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 638.19 497.08 77.89% 66.28 10.39% - - 36.67 5.75%
60 009756 华宝宝利定开债券 详情 13,407.39 1,216.51 9.07% 405.50 3.02% - - - -
61 009757 华宝1-3年国开债指数A 详情 267.78 152.60 56.99% 50.87 19.00% - - 0.36 0.13%
62 009947 华宝宝泓债券 详情 513.04 156.60 30.52% 52.20 10.17% - - - -
63 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 1,004.53 692.53 68.94% 173.13 17.24% - - 76.92 7.66%
64 009989 华宝研究精选混合 详情 742.73 620.03 83.48% 103.34 13.91% - - - -
65 010114 华宝新兴成长混合A 详情 424.76 340.89 80.25% 56.81 13.38% - - 9.77 2.30%
66 010335 华宝竞争优势混合A 详情 260.89 205.32 78.70% 34.22 13.12% - - 3.72 1.43%
67 010841 华宝红利精选混合C 详情 590.79 463.66 78.48% 77.28 13.08% - - 30.94 5.24%
68 010842 华宝科技先锋混合C 详情 108.66 75.71 69.67% 12.62 11.61% - - 8.51 7.83%
69 010868 华宝安盈混合 详情 321.07 248.00 77.24% 49.60 15.45% - - - -
70 011068 华宝资源优选混合C 详情 2,524.89 1,994.38 78.99% 332.40 13.16% - - 178.31 7.06%
71 011153 华宝新兴消费混合A 详情 901.53 737.41 81.80% 122.90 13.63% - - 22.08 2.45%
72 011154 华宝新兴消费混合C 详情 901.53 737.41 81.80% 122.90 13.63% - - 22.08 2.45%
73 011280 华宝双债增强债券A 详情 87.66 47.14 53.78% 10.10 11.52% - - 3.32 3.79%
74 011281 华宝双债增强债券C 详情 87.66 47.14 53.78% 10.10 11.52% - - 3.32 3.79%
75 011376 华宝安享混合A 详情 149.46 109.72 73.41% 18.29 12.24% - - 0.93 0.62%
76 012262 华宝可持续发展混合A 详情 1,156.77 889.48 76.89% 148.25 12.82% - - 96.87 8.37%
77 012263 华宝可持续发展混合C 详情 1,156.77 889.48 76.89% 148.25 12.82% - - 96.87 8.37%
78 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 689.26 178.40 25.88% 35.68 5.18% - - 457.55 66.38%
79 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 47.32 4.73 10.00% 0.95 2.00% - - 24.64 52.08%
80 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 47.32 4.73 10.00% 0.95 2.00% - - 24.64 52.08%
81 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 19.22 2.95 15.34% 0.59 3.07% - - 4.73 24.62%
82 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 19.22 2.95 15.34% 0.59 3.07% - - 4.73 24.62%
83 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 6.94 2.78 40.13% 0.56 8.03% - - 2.07 29.91%
84 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 6.94 2.78 40.13% 0.56 8.03% - - 2.07 29.91%
85 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 1,485.71 575.39 38.73% 153.44 10.33% - - - -
86 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 34.25 4.57 13.35% 0.91 2.67% - - 12.07 35.25%
87 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 34.25 4.57 13.35% 0.91 2.67% - - 12.07 35.25%
88 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 详情 79.66 40.72 51.12% 8.14 10.22% - - 16.47 20.67%
89 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 详情 79.66 40.72 51.12% 8.14 10.22% - - 16.47 20.67%
90 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 35.27 3.52 9.98% 0.70 2.00% - - 18.65 52.86%
91 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 35.27 3.52 9.98% 0.70 2.00% - - 18.65 52.86%
92 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 151.84 17.69 11.65% 3.54 2.33% - - 108.10 71.19%
93 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 151.84 17.69 11.65% 3.54 2.33% - - 108.10 71.19%
94 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 175.62 96.46 54.92% 24.11 13.73% - - 38.01 21.64%
95 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 175.62 96.46 54.92% 24.11 13.73% - - 38.01 21.64%
96 015069 华宝安宜六个月持有债券A 详情 110.19 64.57 58.60% 16.14 14.65% - - 9.08 8.24%
97 015070 华宝安宜六个月持有债券C 详情 110.19 64.57 58.60% 16.14 14.65% - - 9.08 8.24%
98 015414 华宝宝隆债券A 详情 387.71 156.30 40.32% 52.10 13.44% - - 0.04 0.01%
99 015415 华宝宝隆债券C 详情 387.71 156.30 40.32% 52.10 13.44% - - 0.04 0.01%
100 015573 华宝收益增长混合C 详情 870.94 729.35 83.74% 121.56 13.96% - - 0.69 0.08%
101 015613 华宝多策略增长C 详情 1,096.57 914.18 83.37% 152.36 13.89% - - 10.68 0.97%
102 015614 华宝价值发现混合C 详情 152.55 104.05 68.21% 17.34 11.37% - - 11.90 7.80%
103 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 详情 862.62 172.12 19.95% 43.03 4.99% - - 172.12 19.95%
104 016113 华宝高端装备股票发起式A 详情 19.55 14.25 72.88% 1.43 7.29% - - 1.24 6.33%
105 016114 华宝高端装备股票发起式C 详情 19.55 14.25 72.88% 1.43 7.29% - - 1.24 6.33%
106 016257 华宝动力组合混合C 详情 1,724.16 1,430.15 82.95% 238.36 13.82% - - 33.64 1.95%
107 016380 华宝专精特新混合发起A 详情 11.58 9.25 79.82% 1.54 13.30% - - 0.21 1.83%
108 016381 华宝专精特新混合发起C 详情 11.58 9.25 79.82% 1.54 13.30% - - 0.21 1.83%
109 016461 华宝核心优势混合C 详情 86.08 63.64 73.93% 10.61 12.32% - - 1.48 1.72%
110 016462 华宝生态中国混合C 详情 1,079.22 876.65 81.23% 146.11 13.54% - - 37.06 3.43%
111 016463 华宝万物互联混合C 详情 133.83 98.55 73.64% 16.42 12.27% - - 8.83 6.60%
112 016806 华宝安融六个月持有期债券A 详情 83.22 40.41 48.56% 10.10 12.14% - - 13.38 16.08%
113 016807 华宝安融六个月持有期债券C 详情 83.22 40.41 48.56% 10.10 12.14% - - 13.38 16.08%
114 017100 华宝宝通30天持有期短债A 详情 1,230.28 342.85 27.87% 85.71 6.97% - - 12.90 1.05%
115 017101 华宝宝通30天持有期短债C 详情 1,230.28 342.85 27.87% 85.71 6.97% - - 12.90 1.05%
116 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 28.83 2.24 7.77% 0.45 1.55% - - 16.41 56.91%
117 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 28.83 2.24 7.77% 0.45 1.55% - - 16.41 56.91%
118 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 详情 6.49 0.62 9.54% 0.12 1.91% - - 2.81 43.26%
119 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 详情 6.49 0.62 9.54% 0.12 1.91% - - 2.81 43.26%
120 017142 华宝远见回报混合A 详情 720.02 562.01 78.05% 93.67 13.01% - - 47.22 6.56%
121 017143 华宝远见回报混合C 详情 720.02 562.01 78.05% 93.67 13.01% - - 47.22 6.56%
122 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 详情 163.35 107.21 65.63% 17.87 10.94% - - 18.97 11.62%
123 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 详情 163.35 107.21 65.63% 17.87 10.94% - - 18.97 11.62%
124 017197 华宝新兴成长混合C 详情 424.76 340.89 80.25% 56.81 13.38% - - 9.77 2.30%
125 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 详情 1,336.92 931.57 69.68% 186.31 13.94% - - 157.60 11.79%
126 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 详情 62.28 40.30 64.72% 10.45 16.78% - - - -
127 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 详情 46.32 24.54 52.97% 4.91 10.59% - - 7.15 15.44%
128 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 详情 46.32 24.54 52.97% 4.91 10.59% - - 7.15 15.44%
129 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 详情 3,543.67 2,585.46 72.96% 430.91 12.16% - - 488.94 13.80%
130 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 详情 3,543.67 2,585.46 72.96% 430.91 12.16% - - 488.94 13.80%
131 017715 华宝量化选股混合发起式A 详情 89.87 57.91 64.43% 9.65 10.74% - - 11.68 12.99%
132 017716 华宝量化选股混合发起式C 详情 89.87 57.91 64.43% 9.65 10.74% - - 11.68 12.99%
133 017995 华宝事件驱动混合C 详情 572.91 474.53 82.83% 79.09 13.80% - - 0.41 0.07%
134 018118 华宝ESG责任投资混合A 详情 117.53 88.35 75.18% 14.73 12.53% - - 2.77 2.35%
135 018119 华宝ESG责任投资混合C 详情 117.53 88.35 75.18% 14.73 12.53% - - 2.77 2.35%
136 018529 华宝大健康混合C 详情 121.89 88.86 72.90% 14.81 12.15% - - 4.80 3.93%
137 018570 华宝安元债券A 详情 762.23 403.92 52.99% 100.98 13.25% - - 150.79 19.78%
138 018571 华宝安元债券C 详情 762.23 403.92 52.99% 100.98 13.25% - - 150.79 19.78%
139 018572 华宝远恒混合A 详情 110.50 69.65 63.03% 11.61 10.51% - - 12.86 11.64%
140 018573 华宝远恒混合C 详情 110.50 69.65 63.03% 11.61 10.51% - - 12.86 11.64%
141 019029 华宝医药生物混合C 详情 1,337.12 1,103.18 82.50% 183.86 13.75% - - 32.63 2.44%
142 019108 华宝国策导向混合C 详情 387.14 313.75 81.04% 52.29 13.51% - - 0.81 0.21%
143 019214 华宝宝盛债券C 详情 1,786.45 633.65 35.47% 211.22 11.82% - - 0.02 0.00%
144 019282 华宝宝润债券C 详情 666.60 277.86 41.68% 93.75 14.06% - - 2.11 0.32%
145 019742 华宝宝丰高等级债券D 详情 167.11 69.42 41.54% 23.14 13.85% - - 0.12 0.07%
146 019901 华宝政金债债券C 详情 573.12 317.02 55.31% 105.67 18.44% - - 1.14 0.20%
147 019925 华宝竞争优势混合C 详情 260.89 205.32 78.70% 34.22 13.12% - - 3.72 1.43%
148 020153 华宝0-3年政金债指数A 详情 397.07 153.26 38.60% 51.39 12.94% - - 3.72 0.94%
149 020154 华宝0-3年政金债指数C 详情 397.07 153.26 38.60% 51.39 12.94% - - 3.72 0.94%
150 020311 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 详情 254.80 171.51 67.31% 32.43 12.73% - - 37.95 14.89%
151 020312 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 详情 254.80 171.51 67.31% 32.43 12.73% - - 37.95 14.89%
152 021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 详情 33.97 1.55 4.57% 0.52 1.52% - - 18.82 55.41%
153 021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 详情 33.97 1.55 4.57% 0.52 1.52% - - 18.82 55.41%
154 021224 华宝上证科创板芯片指数发起A 详情 27.49 11.25 40.92% 3.00 10.91% - - 4.72 17.18%
155 021225 华宝上证科创板芯片指数发起C 详情 27.49 11.25 40.92% 3.00 10.91% - - 4.72 17.18%
156 021312 华宝安享混合C 详情 149.46 109.72 73.41% 18.29 12.24% - - 0.93 0.62%
157 021340 华宝0-2年政金债指数A 详情 436.74 134.39 30.77% 44.80 10.26% - - 0.01 0.00%
158 021341 华宝0-2年政金债指数C 详情 436.74 134.39 30.77% 44.80 10.26% - - 0.01 0.00%
159 021371 华宝1-3年国开债指数C 详情 267.78 152.60 56.99% 50.87 19.00% - - 0.36 0.13%
160 021381 华宝量化对冲混合D 详情 837.28 574.63 68.63% 114.93 13.73% - - 119.69 14.29%
161 021448 华宝成长策略混合C 详情 160.96 122.01 75.80% 20.34 12.63% - - 0.01 0.01%
162 021790 华宝宝嘉30天持有期债券A 详情 609.98 311.91 51.13% 103.97 17.04% - - 119.73 19.63%
163 021791 华宝宝嘉30天持有期债券C 详情 609.98 311.91 51.13% 103.97 17.04% - - 119.73 19.63%
164 021809 华宝添益D 详情 77,923.36 36,472.52 46.81% 9,378.65 12.04% - - 22,349.65 28.68%
165 022107 华宝中短债债券D 详情 1,603.36 692.30 43.18% 230.77 14.39% - - 29.49 1.84%
166 022218 华宝宝裕债券D 详情 746.30 483.75 64.82% 161.25 21.61% - - 0.11 0.01%
167 022826 华宝上证180价值ETF联接C 详情 18.13 3.02 16.68% 0.60 3.34% - - 0.00 0.00%
168 022926 华宝中证A100ETF联接Y 详情 158.57 49.06 30.94% 9.81 6.19% - - 77.23 48.70%
169 022986 华宝双债增强债券D 详情 87.66 47.14 53.78% 10.10 11.52% - - 3.32 3.79%
170 159596 华宝中证A50ETF 详情 290.56 197.58 68.00% 65.86 22.67% - - - -
171 159707 华宝中证800地产ETF 详情 235.58 165.55 70.27% 33.11 14.05% - - - -
172 159716 华宝深创100ETF 详情 95.01 53.99 56.83% 10.80 11.37% - - - -
173 159851 华宝中证金融科技主题ETF 详情 588.37 473.83 80.53% 94.77 16.11% - - - -
174 159876 华宝有色金属ETF 详情 54.37 33.75 62.07% 6.75 12.42% - - - -
175 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 6,340.88 4,197.64 66.20% 1,175.34 18.54% - - 738.83 11.65%
176 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 689.26 178.40 25.88% 35.68 5.18% - - 457.55 66.38%
177 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 212.40 131.36 61.85% 43.79 20.62% - - 16.73 7.88%
178 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 1,004.53 692.53 68.94% 173.13 17.24% - - 76.92 7.66%
179 240001 华宝宝康消费品 详情 1,258.68 1,062.29 84.40% 177.05 14.07% - - - -
180 240002 华宝宝康配置混合 详情 536.20 443.44 82.70% 73.91 13.78% - - - -
181 240003 华宝宝康债券A 详情 2,300.15 1,274.10 55.39% 424.70 18.46% - - 169.23 7.36%
182 240004 华宝动力组合混合A 详情 1,724.16 1,430.15 82.95% 238.36 13.82% - - 33.64 1.95%
183 240005 华宝多策略增长A 详情 1,096.57 914.18 83.37% 152.36 13.89% - - 10.68 0.97%
184 240006 华宝现金宝货币A 详情 64,929.26 29,425.98 45.32% 8,916.96 13.73% - - 20,357.97 31.35%
185 240007 华宝现金宝货币B 详情 64,929.26 29,425.98 45.32% 8,916.96 13.73% - - 20,357.97 31.35%
186 240008 华宝收益增长混合A 详情 870.94 729.35 83.74% 121.56 13.96% - - 0.69 0.08%
187 240009 华宝先进成长混合 详情 1,095.94 921.29 84.06% 153.55 14.01% - - - -
188 240010 华宝行业精选混合 详情 1,308.36 1,104.85 84.45% 184.14 14.07% - - - -
189 240011 华宝大盘精选混合 详情 163.91 127.88 78.02% 21.31 13.00% - - - -
190 240012 华宝增强收益债券A 详情 38.32 20.17 52.64% 6.72 17.55% - - 8.17 21.32%
191 240013 华宝增强收益债券B 详情 38.32 20.17 52.64% 6.72 17.55% - - 8.17 21.32%
192 240014 华宝中证A100ETF联接A 详情 158.57 49.06 30.94% 9.81 6.19% - - 77.23 48.70%
193 240016 华宝上证180价值ETF联接A 详情 18.13 3.02 16.68% 0.60 3.34% - - 0.00 0.00%
194 240017 华宝新兴产业混合 详情 364.76 296.45 81.27% 49.41 13.55% - - - -
195 240018 华宝可转债债券A 详情 1,362.62 901.27 66.14% 257.51 18.90% - - 137.75 10.11%
196 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 46.09 7.12 15.45% 1.42 3.09% - - 16.73 36.31%
197 240020 华宝医药生物混合A 详情 1,337.12 1,103.18 82.50% 183.86 13.75% - - 32.63 2.44%
198 240022 华宝资源优选混合A 详情 2,524.89 1,994.38 78.99% 332.40 13.16% - - 178.31 7.06%
199 241001 华宝海外中国成长混合 详情 120.06 90.27 75.19% 17.55 14.62% - - - -
200 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 543.70 391.11 71.94% 97.78 17.98% - - 8.41 1.55%
201 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 详情 41.03 19.34 47.13% 3.87 9.43% - - 15.41 37.55%
202 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 638.19 497.08 77.89% 66.28 10.39% - - 36.67 5.75%
203 501301 华宝香港大盘A 详情 336.12 226.00 67.24% 45.20 13.45% - - 31.34 9.32%
204 501310 华宝沪港深价值指数A 详情 102.67 52.95 51.58% 10.59 10.32% - - 1.49 1.45%
205 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 详情 1,336.92 931.57 69.68% 186.31 13.94% - - 157.60 11.79%
206 510030 华宝上证180价值ETF 详情 121.88 76.20 62.52% 15.24 12.50% - - - -
207 511990 华宝添益A 详情 77,923.36 36,472.52 46.81% 9,378.65 12.04% - - 22,349.65 28.68%
208 512000 华宝券商ETF 详情 13,293.28 10,533.91 79.24% 2,106.78 15.85% - - - -
209 512170 华宝中证医疗ETF 详情 14,832.98 11,749.88 79.21% 2,349.98 15.84% - - - -
210 512800 华宝中证银行ETF 详情 3,575.12 2,823.13 78.97% 564.63 15.79% - - - -
211 512810 华宝中证军工ETF 详情 333.99 250.73 75.07% 50.15 15.01% - - - -
212 513770 华宝中证港股通互联网ETF 详情 1,094.64 883.65 80.73% 176.73 16.15% - - - -
213 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 1,889.30 1,470.93 77.86% 294.19 15.57% - - - -
214 515260 华宝中证电子50ETF 详情 348.73 262.55 75.29% 52.51 15.06% - - - -
215 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 详情 500.86 388.25 77.52% 77.65 15.50% - - - -
216 516020 华宝化工ETF 详情 266.18 205.43 77.18% 41.09 15.44% - - - -
217 516130 华宝中证消费龙头ETF 详情 60.13 38.54 64.09% 7.71 12.82% - - - -
218 516360 华宝新材料ETF 详情 83.27 43.53 52.27% 8.71 10.45% - - - -
219 516380 华宝智能电动汽车ETF 详情 85.81 56.17 65.45% 11.23 13.09% - - - -
220 516560 华宝中证养老产业ETF 详情 59.69 38.47 64.45% 7.69 12.89% - - - -
221 516700 华宝大数据ETF 详情 37.76 22.69 60.09% 4.54 12.02% - - - -
222 516800 华宝中证智能制造ETF 详情 148.62 97.02 65.28% 19.40 13.06% - - - -
223 562000 华宝中证A100ETF 详情 1,013.07 829.42 81.87% 165.88 16.37% - - - -
224 562010 华宝中证绿色能源ETF 详情 13.86 10.18 73.44% 2.04 14.69% - - - -
225 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 详情 49.49 21.64 43.72% 4.33 8.74% - - - -
226 562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 详情 354.65 268.37 75.67% 53.67 15.13% - - - -
227 588330 华宝双创龙头ETF 详情 655.01 516.83 78.90% 103.37 15.78% - - - -
228 013480 华宝国证治理指数发起A 详情 0.00 - - - - - - - -
229 013481 华宝国证治理指数发起C 详情 0.00 - - - - - - - -
230 005125 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C 详情 1,506.51 1,086.19 72.10% 217.24 14.42% - - 153.12 10.16%
231 501029 华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF) 详情 1,506.51 1,086.19 72.10% 217.24 14.42% - - 153.12 10.16%
232 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 详情 0.01 - - - - - - - -
233 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 详情 0.01 - - - - - - - -
234 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 详情 0.01 - - - - - - - -
235 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 详情 0.01 - - - - - - - -
236 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 详情 0.04 - - - - - - - -

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华宝基金 2024年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-09-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 015250 华宝安悦一年持有混合A 详情 - - - - - - - - -
2 015251 华宝安悦一年持有混合C 详情 - - - - - - - - -
3 013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 详情 0.01 - - - - - - - -
4 013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 详情 0.01 - - - - - - - -
5 004481 华宝第三产业混合A 详情 0.00 - - - - - - - -
6 012798 华宝第三产业混合C 详情 0.00 - - - - - - - -

华宝基金 2024年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 374.61 312.25 83.35% 52.04 13.89% - - - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 516.32 432.97 83.86% 72.16 13.98% - - - -
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 597.31 485.16 81.22% 80.86 13.54% - - 19.95 3.34%
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 31,009.00 14,503.89 46.77% 4,395.12 14.17% - - 9,967.23 32.14%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 219.47 135.57 61.77% 27.11 12.35% - - 40.84 18.61%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 219.47 135.57 61.77% 27.11 12.35% - - 40.84 18.61%
7 000866 华宝制造股票 详情 126.84 99.86 78.73% 16.64 13.12% - - - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 47.38 34.78 73.42% 5.80 12.24% - - - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 95.57 72.86 76.24% 12.14 12.71% - - - -
10 001088 华宝国策导向混合A 详情 204.36 165.44 80.96% 27.57 13.49% - - 0.42 0.21%
11 001118 华宝事件驱动混合A 详情 294.67 243.52 82.64% 40.59 13.77% - - 0.22 0.07%
12 001324 华宝新价值混合 详情 76.86 49.14 63.93% 16.38 21.31% - - - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 3,202.40 2,126.71 66.41% 595.48 18.59% - - 360.89 11.27%
14 001534 华宝万物互联混合A 详情 68.78 49.51 71.98% 8.25 12.00% - - 4.79 6.96%
15 001893 华宝添益B 详情 38,524.94 18,767.29 48.71% 4,825.88 12.53% - - 11,121.12 28.87%
16 002152 华宝核心优势混合A 详情 36.71 27.03 73.64% 4.51 12.27% - - 0.46 1.24%
17 002423 华宝标普美国消费美元 详情 375.92 259.19 68.95% 64.80 17.24% - - 27.02 7.19%
18 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 105.37 64.49 61.20% 21.50 20.40% - - 8.28 7.86%
19 003154 华宝新活力混合 详情 36.93 17.48 47.32% 4.37 11.83% - - 7.28 19.72%
20 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 557.31 408.92 73.37% 61.34 11.01% - - 70.12 12.58%
21 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 117.88 63.85 54.16% 15.96 13.54% - - 26.60 22.57%
22 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 905.18 646.50 71.42% 129.30 14.28% - - 98.51 10.88%
23 005445 华宝价值发现混合A 详情 84.18 57.01 67.73% 9.50 11.29% - - 7.34 8.72%
24 005607 华宝中证500增强A 详情 60.35 37.85 62.71% 4.54 7.53% - - 10.02 16.61%
25 005608 华宝中证500增强C 详情 60.35 37.85 62.71% 4.54 7.53% - - 10.02 16.61%
26 006098 华宝券商ETF联接A 详情 670.52 72.93 10.88% 14.59 2.18% - - 572.55 85.39%
27 006127 华宝香港中小C 详情 269.46 192.69 71.51% 48.17 17.88% - - 4.10 1.52%
28 006227 华宝科技先锋混合A 详情 51.78 35.82 69.18% 5.97 11.53% - - 4.12 7.95%
29 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 90.66 34.64 38.22% 11.55 12.74% - - 0.06 0.06%
30 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 90.66 34.64 38.22% 11.55 12.74% - - 0.06 0.06%
31 006355 华宝香港大盘C 详情 141.59 94.88 67.01% 18.98 13.40% - - 12.29 8.68%
32 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 24.17 3.90 16.12% 0.78 3.22% - - 9.65 39.92%
33 006826 华宝宝裕债券A 详情 526.40 354.81 67.40% 118.27 22.47% - - - -
34 006881 华宝大健康混合A 详情 67.74 48.45 71.52% 8.07 11.92% - - 4.54 6.70%
35 006947 华宝中短债债券A 详情 816.32 366.69 44.92% 122.23 14.97% - - 19.41 2.38%
36 006948 华宝中短债债券C 详情 816.32 366.69 44.92% 122.23 14.97% - - 19.41 2.38%
37 007116 华宝政金债债券A 详情 317.69 209.41 65.92% 69.80 21.97% - - 0.32 0.10%
38 007255 华宝稳健养老(FOF)A 详情 32.95 21.09 64.01% 5.69 17.28% - - - -
39 007302 华宝宝盛债券A 详情 965.40 315.19 32.65% 105.06 10.88% - - 0.01 0.00%
40 007308 华宝消费升级混合 详情 35.36 26.52 75.01% 4.42 12.50% - - - -
41 007397 华宝沪港深价值指数C 详情 51.34 26.93 52.46% 5.39 10.49% - - 0.73 1.42%
42 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 557.31 408.92 73.37% 61.34 11.01% - - 70.12 12.58%
43 007405 华宝中证100ETF联接C 详情 17.84 6.22 34.84% 1.24 6.97% - - 1.92 10.75%
44 007435 华宝宝怡债券 详情 588.49 161.93 27.52% 53.98 9.17% - - - -
45 007531 华宝券商ETF联接C 详情 670.52 72.93 10.88% 14.59 2.18% - - 572.55 85.39%
46 007590 华宝绿色领先股票 详情 49.41 36.66 74.20% 6.11 12.37% - - - -
47 007644 华宝宝润债券A 详情 342.36 125.70 36.71% 43.03 12.57% - - 2.10 0.61%
48 007805 华宝浮动净值货币 详情 4.19 0.97 23.19% 0.32 7.73% - - 0.06 1.55%
49 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 3,202.40 2,126.71 66.41% 595.48 18.59% - - 360.89 11.27%
50 007873 华宝科技ETF联接A 详情 82.85 9.42 11.37% 1.88 2.27% - - 62.65 75.62%
51 007874 华宝科技ETF联接C 详情 82.85 9.42 11.37% 1.88 2.27% - - 62.65 75.62%
52 007957 华宝宝惠债券 详情 5,346.21 602.16 11.26% 200.72 3.75% - - - -
53 007964 华宝宝康债券C 详情 1,361.59 726.89 53.39% 242.30 17.80% - - 88.29 6.48%
54 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 91.41 62.69 68.59% 10.45 11.43% - - 9.88 10.80%
55 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 91.41 62.69 68.59% 10.45 11.43% - - 9.88 10.80%
56 008817 华宝可转债债券C 详情 743.50 483.66 65.05% 138.19 18.59% - - 77.38 10.41%
57 009189 华宝成长策略混合A 详情 79.15 59.92 75.71% 9.99 12.62% - - 0.00 0.00%
58 009263 华宝红利精选混合A 详情 298.61 239.19 80.10% 39.87 13.35% - - 10.78 3.61%
59 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 315.34 244.88 77.66% 32.65 10.35% - - 18.44 5.85%
60 009756 华宝宝利定开债券 详情 7,058.21 604.34 8.56% 201.45 2.85% - - - -
61 009757 华宝1-3年国开债指数A 详情 164.50 94.10 57.20% 31.37 19.07% - - 0.00 0.00%
62 009947 华宝宝泓债券 详情 245.80 77.13 31.38% 25.71 10.46% - - - -
63 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 375.92 259.19 68.95% 64.80 17.24% - - 27.02 7.19%
64 009989 华宝研究精选混合 详情 370.83 309.40 83.43% 51.57 13.91% - - - -
65 010114 华宝新兴成长混合A 详情 224.02 177.44 79.21% 29.57 13.20% - - 8.46 3.78%
66 010335 华宝竞争优势混合A 详情 127.42 99.27 77.91% 16.54 12.98% - - 2.48 1.94%
67 010841 华宝红利精选混合C 详情 298.61 239.19 80.10% 39.87 13.35% - - 10.78 3.61%
68 010842 华宝科技先锋混合C 详情 51.78 35.82 69.18% 5.97 11.53% - - 4.12 7.95%
69 010868 华宝安盈混合 详情 178.80 139.60 78.08% 27.92 15.62% - - - -
70 011068 华宝资源优选混合C 详情 1,336.69 1,056.14 79.01% 176.02 13.17% - - 93.68 7.01%
71 011153 华宝新兴消费混合A 详情 401.84 333.07 82.89% 55.51 13.81% - - 3.54 0.88%
72 011154 华宝新兴消费混合C 详情 401.84 333.07 82.89% 55.51 13.81% - - 3.54 0.88%
73 011280 华宝双债增强债券A 详情 44.60 24.56 55.06% 5.26 11.80% - - 2.04 4.57%
74 011281 华宝双债增强债券C 详情 44.60 24.56 55.06% 5.26 11.80% - - 2.04 4.57%
75 011376 华宝安享混合A 详情 72.35 52.96 73.21% 8.83 12.20% - - 0.02 0.03%
76 012262 华宝可持续发展混合A 详情 590.55 453.53 76.80% 75.59 12.80% - - 50.00 8.47%
77 012263 华宝可持续发展混合C 详情 590.55 453.53 76.80% 75.59 12.80% - - 50.00 8.47%
78 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 344.60 89.19 25.88% 17.84 5.18% - - 226.06 65.60%
79 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 24.05 2.61 10.85% 0.52 2.17% - - 12.46 51.80%
80 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 24.05 2.61 10.85% 0.52 2.17% - - 12.46 51.80%
81 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 8.41 0.72 8.55% 0.14 1.71% - - 2.12 25.23%
82 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 8.41 0.72 8.55% 0.14 1.71% - - 2.12 25.23%
83 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 1.95 0.41 20.82% 0.08 4.16% - - 0.57 29.01%
84 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 1.95 0.41 20.82% 0.08 4.16% - - 0.57 29.01%
85 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 1,317.25 502.66 38.16% 134.04 10.18% - - - -
86 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 详情 6.96 4.53 65.13% 1.08 15.53% - - - -
87 013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 详情 1.64 0.22 13.47% 0.04 2.69% - - 0.40 24.36%
88 013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 详情 1.64 0.22 13.47% 0.04 2.69% - - 0.40 24.36%
89 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 15.30 1.46 9.52% 0.29 1.90% - - 5.27 34.42%
90 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 15.30 1.46 9.52% 0.29 1.90% - - 5.27 34.42%
91 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 详情 6.75 0.48 7.16% 0.10 1.43% - - 2.68 39.65%
92 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 详情 6.75 0.48 7.16% 0.10 1.43% - - 2.68 39.65%
93 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 详情 41.35 20.88 50.48% 4.18 10.10% - - 8.38 20.26%
94 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 详情 41.35 20.88 50.48% 4.18 10.10% - - 8.38 20.26%
95 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 详情 3.13 0.34 10.84% 0.07 2.17% - - 1.73 55.42%
96 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 详情 3.13 0.34 10.84% 0.07 2.17% - - 1.73 55.42%
97 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 15.97 0.99 6.23% 0.20 1.25% - - 9.05 56.64%
98 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 15.97 0.99 6.23% 0.20 1.25% - - 9.05 56.64%
99 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 27.71 2.07 7.47% 0.41 1.49% - - 17.07 61.59%
100 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 27.71 2.07 7.47% 0.41 1.49% - - 17.07 61.59%
101 013480 华宝国证治理指数发起A 详情 3.25 2.37 72.92% 0.47 14.58% - - 0.11 3.43%
102 013481 华宝国证治理指数发起C 详情 3.25 2.37 72.92% 0.47 14.58% - - 0.11 3.43%
103 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 89.50 48.94 54.69% 12.24 13.67% - - 19.54 21.84%
104 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 89.50 48.94 54.69% 12.24 13.67% - - 19.54 21.84%
105 015069 华宝安宜六个月持有债券A 详情 77.06 47.91 62.18% 11.98 15.54% - - 5.76 7.48%
106 015070 华宝安宜六个月持有债券C 详情 77.06 47.91 62.18% 11.98 15.54% - - 5.76 7.48%
107 015250 华宝安悦一年持有混合A 详情 28.38 14.89 52.47% 2.71 9.54% - - 1.39 4.90%
108 015251 华宝安悦一年持有混合C 详情 28.38 14.89 52.47% 2.71 9.54% - - 1.39 4.90%
109 015414 华宝宝隆债券A 详情 195.12 76.96 39.44% 25.65 13.15% - - 0.02 0.01%
110 015415 华宝宝隆债券C 详情 195.12 76.96 39.44% 25.65 13.15% - - 0.02 0.01%
111 015573 华宝收益增长混合C 详情 428.71 358.21 83.55% 59.70 13.93% - - 0.48 0.11%
112 015613 华宝多策略增长C 详情 575.00 476.75 82.91% 79.46 13.82% - - 7.97 1.39%
113 015614 华宝价值发现混合C 详情 84.18 57.01 67.73% 9.50 11.29% - - 7.34 8.72%
114 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 详情 447.33 89.25 19.95% 22.31 4.99% - - 89.25 19.95%
115 016033 华宝中证1000指数C 详情 27.75 10.02 36.11% 2.00 7.22% - - 1.44 5.18%
116 016113 华宝高端装备股票发起式A 详情 9.09 6.54 71.96% 0.65 7.20% - - 0.58 6.41%
117 016114 华宝高端装备股票发起式C 详情 9.09 6.54 71.96% 0.65 7.20% - - 0.58 6.41%
118 016257 华宝动力组合混合C 详情 877.35 727.98 82.98% 121.33 13.83% - - 15.67 1.79%
119 016380 华宝专精特新混合发起A 详情 6.72 4.53 67.38% 0.75 11.23% - - 0.09 1.32%
120 016381 华宝专精特新混合发起C 详情 6.72 4.53 67.38% 0.75 11.23% - - 0.09 1.32%
121 016461 华宝核心优势混合C 详情 36.71 27.03 73.64% 4.51 12.27% - - 0.46 1.24%
122 016462 华宝生态中国混合C 详情 597.31 485.16 81.22% 80.86 13.54% - - 19.95 3.34%
123 016463 华宝万物互联混合C 详情 68.78 49.51 71.98% 8.25 12.00% - - 4.79 6.96%
124 016806 华宝安融六个月持有期债券A 详情 50.99 25.71 50.42% 6.43 12.60% - - 8.16 16.01%
125 016807 华宝安融六个月持有期债券C 详情 50.99 25.71 50.42% 6.43 12.60% - - 8.16 16.01%
126 017100 华宝宝通30天持有期短债A 详情 750.46 199.17 26.54% 49.79 6.63% - - 7.43 0.99%
127 017101 华宝宝通30天持有期短债C 详情 750.46 199.17 26.54% 49.79 6.63% - - 7.43 0.99%
128 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 详情 11.41 0.89 7.78% 0.18 1.56% - - 6.38 55.89%
129 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 详情 11.41 0.89 7.78% 0.18 1.56% - - 6.38 55.89%
130 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 详情 2.87 0.28 9.73% 0.06 1.95% - - 1.08 37.68%
131 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 详情 2.87 0.28 9.73% 0.06 1.95% - - 1.08 37.68%
132 017142 华宝远见回报混合A 详情 376.42 292.13 77.61% 48.69 12.93% - - 26.47 7.03%
133 017143 华宝远见回报混合C 详情 376.42 292.13 77.61% 48.69 12.93% - - 26.47 7.03%
134 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 详情 55.31 35.05 63.37% 5.84 10.56% - - 6.25 11.30%
135 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 详情 55.31 35.05 63.37% 5.84 10.56% - - 6.25 11.30%
136 017197 华宝新兴成长混合C 详情 224.02 177.44 79.21% 29.57 13.20% - - 8.46 3.78%
137 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 详情 668.20 472.10 70.65% 94.42 14.13% - - 85.31 12.77%
138 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 详情 32.95 21.09 64.01% 5.69 17.28% - - - -
139 017434 华宝中证沪港深新消费指数A 详情 23.13 10.43 45.10% 2.09 9.02% - - 3.00 12.98%
140 017435 华宝中证沪港深新消费指数C 详情 23.13 10.43 45.10% 2.09 9.02% - - 3.00 12.98%
141 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 详情 547.98 389.27 71.04% 64.88 11.84% - - 80.01 14.60%
142 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 详情 547.98 389.27 71.04% 64.88 11.84% - - 80.01 14.60%
143 017715 华宝量化选股混合发起式A 详情 47.63 30.45 63.94% 5.08 10.66% - - 6.37 13.37%
144 017716 华宝量化选股混合发起式C 详情 47.63 30.45 63.94% 5.08 10.66% - - 6.37 13.37%
145 017995 华宝事件驱动混合C 详情 294.67 243.52 82.64% 40.59 13.77% - - 0.22 0.07%
146 018118 华宝ESG责任投资混合A 详情 60.63 45.42 74.90% 7.57 12.48% - - 1.37 2.26%
147 018119 华宝ESG责任投资混合C 详情 60.63 45.42 74.90% 7.57 12.48% - - 1.37 2.26%
148 018529 华宝大健康混合C 详情 67.74 48.45 71.52% 8.07 11.92% - - 4.54 6.70%
149 018570 华宝安元债券A 详情 560.36 291.15 51.96% 72.79 12.99% - - 112.77 20.13%
150 018571 华宝安元债券C 详情 560.36 291.15 51.96% 72.79 12.99% - - 112.77 20.13%
151 018572 华宝远恒混合A 详情 56.01 35.66 63.66% 5.94 10.61% - - 5.38 9.61%
152 018573 华宝远恒混合C 详情 56.01 35.66 63.66% 5.94 10.61% - - 5.38 9.61%
153 018908 华宝远景混合A 详情 105.06 73.79 70.23% 12.30 11.71% - - 14.04 13.36%
154 018909 华宝远景混合C 详情 105.06 73.79 70.23% 12.30 11.71% - - 14.04 13.36%
155 019029 华宝医药生物混合C 详情 780.09 646.62 82.89% 107.77 13.82% - - 16.32 2.09%
156 019108 华宝国策导向混合C 详情 204.36 165.44 80.96% 27.57 13.49% - - 0.42 0.21%
157 019214 华宝宝盛债券C 详情 965.40 315.19 32.65% 105.06 10.88% - - 0.01 0.00%
158 019282 华宝宝润债券C 详情 342.36 125.70 36.71% 43.03 12.57% - - 2.10 0.61%
159 019742 华宝宝丰高等级债券D 详情 90.66 34.64 38.22% 11.55 12.74% - - 0.06 0.06%
160 019901 华宝政金债债券C 详情 317.69 209.41 65.92% 69.80 21.97% - - 0.32 0.10%
161 019925 华宝竞争优势混合C 详情 127.42 99.27 77.91% 16.54 12.98% - - 2.48 1.94%
162 020153 华宝0-3年政金债指数A 详情 208.86 99.90 47.83% 33.30 15.94% - - 0.11 0.05%
163 020154 华宝0-3年政金债指数C 详情 208.86 99.90 47.83% 33.30 15.94% - - 0.11 0.05%
164 020311 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)A 详情 125.18 83.26 66.51% 16.02 12.79% - - 21.72 17.35%
165 020312 华宝积极配置三个月持有混合(FOF)C 详情 125.18 83.26 66.51% 16.02 12.79% - - 21.72 17.35%
166 021216 华宝中证A50ETF发起式联接A 详情 8.77 0.61 6.95% 0.20 2.32% - - 5.01 57.14%
167 021217 华宝中证A50ETF发起式联接C 详情 8.77 0.61 6.95% 0.20 2.32% - - 5.01 57.14%
168 021312 华宝安享混合C 详情 72.35 52.96 73.21% 8.83 12.20% - - 0.02 0.03%
169 021371 华宝1-3年国开债指数C 详情 164.50 94.10 57.20% 31.37 19.07% - - 0.00 0.00%
170 021381 华宝量化对冲混合D 详情 219.47 135.57 61.77% 27.11 12.35% - - 40.84 18.61%
171 021448 华宝成长策略混合C 详情 79.15 59.92 75.71% 9.99 12.62% - - 0.00 0.00%
172 159596 华宝中证A50ETF 详情 102.86 68.71 66.80% 22.90 22.27% - - - -
173 159707 华宝中证800地产ETF 详情 97.22 66.02 67.91% 13.20 13.58% - - - -
174 159716 华宝深创100ETF 详情 49.06 27.79 56.64% 5.56 11.33% - - - -
175 159851 华宝中证金融科技主题ETF 详情 96.77 72.59 75.02% 14.52 15.00% - - - -
176 159876 华宝有色金属ETF 详情 24.32 14.55 59.83% 2.91 11.97% - - - -
177 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 3,202.40 2,126.71 66.41% 595.48 18.59% - - 360.89 11.27%
178 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 344.60 89.19 25.88% 17.84 5.18% - - 226.06 65.60%
179 162413 华宝中证1000指数A 详情 27.75 10.02 36.11% 2.00 7.22% - - 1.44 5.18%
180 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 105.37 64.49 61.20% 21.50 20.40% - - 8.28 7.86%
181 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 375.92 259.19 68.95% 64.80 17.24% - - 27.02 7.19%
182 240001 华宝宝康消费品 详情 653.94 551.24 84.30% 91.87 14.05% - - - -
183 240002 华宝宝康配置混合 详情 273.15 225.28 82.47% 37.55 13.75% - - - -
184 240003 华宝宝康债券A 详情 1,361.59 726.89 53.39% 242.30 17.80% - - 88.29 6.48%
185 240004 华宝动力组合混合A 详情 877.35 727.98 82.98% 121.33 13.83% - - 15.67 1.79%
186 240005 华宝多策略增长A 详情 575.00 476.75 82.91% 79.46 13.82% - - 7.97 1.39%
187 240006 华宝现金宝货币A 详情 31,009.00 14,503.89 46.77% 4,395.12 14.17% - - 9,967.23 32.14%
188 240007 华宝现金宝货币B 详情 31,009.00 14,503.89 46.77% 4,395.12 14.17% - - 9,967.23 32.14%
189 240008 华宝收益增长混合A 详情 428.71 358.21 83.55% 59.70 13.93% - - 0.48 0.11%
190 240009 华宝先进成长混合 详情 540.26 453.01 83.85% 75.50 13.98% - - - -
191 240010 华宝行业精选混合 详情 657.66 554.41 84.30% 92.40 14.05% - - - -
192 240011 华宝大盘精选混合 详情 77.64 60.31 77.68% 10.05 12.95% - - - -
193 240012 华宝增强收益债券A 详情 22.10 11.01 49.82% 3.67 16.61% - - 4.55 20.58%
194 240013 华宝增强收益债券B 详情 22.10 11.01 49.82% 3.67 16.61% - - 4.55 20.58%
195 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 17.84 6.22 34.84% 1.24 6.97% - - 1.92 10.75%
196 240016 华宝上证180价值联接 详情 7.56 1.27 16.83% 0.25 3.37% - - - -
197 240017 华宝新兴产业混合 详情 180.74 146.06 80.81% 24.34 13.47% - - - -
198 240018 华宝可转债债券A 详情 743.50 483.66 65.05% 138.19 18.59% - - 77.38 10.41%
199 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 24.17 3.90 16.12% 0.78 3.22% - - 9.65 39.92%
200 240020 华宝医药生物混合A 详情 780.09 646.62 82.89% 107.77 13.82% - - 16.32 2.09%
201 240022 华宝资源优选混合A 详情 1,336.69 1,056.14 79.01% 176.02 13.17% - - 93.68 7.01%
202 241001 华宝海外中国成长混合 详情 63.63 46.75 73.47% 9.09 14.29% - - - -
203 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 269.46 192.69 71.51% 48.17 17.88% - - 4.10 1.52%
204 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 905.18 646.50 71.42% 129.30 14.28% - - 98.51 10.88%
205 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 315.34 244.88 77.66% 32.65 10.35% - - 18.44 5.85%
206 501301 华宝香港大盘A 详情 141.59 94.88 67.01% 18.98 13.40% - - 12.29 8.68%
207 501310 华宝沪港深价值指数A 详情 51.34 26.93 52.46% 5.39 10.49% - - 0.73 1.42%
208 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 详情 668.20 472.10 70.65% 94.42 14.13% - - 85.31 12.77%
209 510030 华宝上证180价值ETF 详情 57.22 35.04 61.23% 7.01 12.25% - - - -
210 511990 华宝添益A 详情 38,524.94 18,767.29 48.71% 4,825.88 12.53% - - 11,121.12 28.87%
211 512000 华宝券商ETF 详情 6,423.66 5,087.05 79.19% 1,017.41 15.84% - - - -
212 512170 华宝中证医疗ETF 详情 7,251.15 5,741.54 79.18% 1,148.31 15.84% - - - -
213 512800 华宝中证银行ETF 详情 1,893.55 1,493.53 78.87% 298.71 15.77% - - - -
214 512810 华宝中证军工ETF 详情 159.25 119.17 74.83% 23.83 14.97% - - - -
215 513770 华宝中证港股通互联网ETF 详情 407.77 326.95 80.18% 65.39 16.04% - - - -
216 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 899.63 699.11 77.71% 139.82 15.54% - - - -
217 515260 华宝中证电子50ETF 详情 164.83 123.14 74.71% 24.63 14.94% - - - -
218 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 详情 250.98 194.27 77.40% 38.85 15.48% - - - -
219 516020 华宝化工ETF 详情 134.05 103.26 77.03% 20.65 15.41% - - - -
220 516130 华宝中证消费龙头ETF 详情 27.91 17.55 62.86% 3.51 12.57% - - - -
221 516360 华宝新材料ETF 详情 45.08 23.67 52.50% 4.73 10.50% - - - -
222 516380 华宝智能电动汽车ETF 详情 43.33 28.48 65.72% 5.70 13.14% - - - -
223 516560 华宝中证养老产业ETF 详情 27.90 17.65 63.24% 3.53 12.65% - - - -
224 516700 华宝大数据ETF 详情 16.34 9.62 58.86% 1.92 11.77% - - - -
225 516800 华宝中证智能制造ETF 详情 75.55 48.83 64.63% 9.77 12.93% - - - -
226 562000 华宝中证100ETF 详情 228.98 182.85 79.85% 36.57 15.97% - - - -
227 562010 华宝中证绿色能源ETF 详情 8.31 5.57 66.93% 1.11 13.39% - - - -
228 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 详情 25.40 10.55 41.55% 2.11 8.31% - - - -
229 562060 华宝标普中国A股红利机会ETF 详情 111.16 78.11 70.27% 15.62 14.05% - - - -
230 588330 华宝双创龙头ETF 详情 282.28 220.45 78.10% 44.09 15.62% - - - -
231 005728 华宝绿色主题混合A 详情 0.01 - - - - - - - -
232 012799 华宝绿色主题混合C 详情 0.01 - - - - - - - -

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华宝基金 2024年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2024-02-05

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 002634 华宝未来主导混合A 详情 0.02 - - - - - - - -
2 012919 华宝未来主导混合C 详情 0.02 - - - - - - - -
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007