华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2017年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 5,330.02 2,150.08 40.34% 358.35 6.72% 2,779.68 52.15% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 426.08 201.78 47.36% 33.63 7.89% 172.08 40.39% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 2,695.17 1,382.31 51.29% 230.38 8.55% 1,043.11 38.70% - -
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 2,145.79 1,267.46 59.07% 384.08 17.90% - - 82.58 3.85%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 1,199.63 718.27 59.87% 143.65 11.97% 165.71 13.81% 134.51 11.21%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 1,199.63 718.27 59.87% 143.65 11.97% 165.71 13.81% 134.51 11.21%
7 000866 华宝制造股票 详情 1,936.11 1,078.07 55.68% 179.68 9.28% 638.66 32.99% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 1,340.07 381.75 28.49% 63.62 4.75% 867.41 64.73% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 1,779.07 936.79 52.66% 156.13 8.78% 647.44 36.39% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 4,708.81 2,082.48 44.23% 347.08 7.37% 2,233.00 47.42% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 7,812.37 4,451.29 56.98% 741.88 9.50% 2,574.36 32.95% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 978.66 539.96 55.17% 224.98 22.99% 124.73 12.75% - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元 详情 4,273.28 3,017.30 70.61% 844.84 19.77% 217.31 5.09% - -
14 001534 华宝万物互联混合 详情 1,484.59 579.86 39.06% 96.64 6.51% 774.97 52.20% - -
15 001893 华宝现金添益B 详情 64,374.99 33,520.99 52.07% 8,619.68 13.39% - - 18,777.91 29.17%
16 001967 华宝转型升级混合 详情 596.46 291.33 48.84% 48.55 8.14% 233.96 39.22% - -
17 002111 华宝新起点混合 详情 815.65 407.44 49.95% 101.86 12.49% 78.22 9.59% 169.77 20.81%
18 002152 华宝核心优势混合 详情 453.01 221.67 48.93% 36.94 8.16% 176.10 38.87% - -
19 002423 华宝标普美国消费美元 详情 214.12 132.40 61.84% 33.10 15.46% 9.11 4.25% - -
20 002508 华宝宝鑫债券A 详情 476.91 152.24 31.92% 50.75 10.64% 0.62 0.13% 18.64 3.91%
21 002509 华宝宝鑫债券C 详情 476.91 152.24 31.92% 50.75 10.64% 0.62 0.13% 18.64 3.91%
22 002634 华宝未来主导混合 详情 505.20 303.77 60.13% 50.63 10.02% 133.58 26.44% - -
23 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 651.62 295.58 45.36% 123.16 18.90% 97.25 14.92% 33.50 5.14%
24 003154 华宝新活力混合 详情 436.73 160.91 36.84% 40.23 9.21% 131.55 30.12% 67.05 15.35%
25 003876 华宝沪深300增强 详情 514.71 245.93 47.78% 36.89 7.17% 224.35 43.59% - -
26 004248 华宝新动力混合 详情 593.82 348.61 58.71% 87.15 14.68% 92.26 15.54% - -
27 004281 华宝新回报一年定开混合 详情 428.42 142.84 33.34% 35.71 8.34% 39.66 9.26% 142.84 33.34%
28 004284 华宝新优选定开混合 详情 613.30 306.24 49.93% 65.62 10.70% 73.97 12.06% 109.37 17.83%
29 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 372.48 156.73 42.08% 39.18 10.52% 93.92 25.22% 65.30 17.53%
30 004480 华宝智慧产业混合 详情 215.80 151.18 70.05% 25.20 11.68% 26.23 12.15% - -
31 004481 华宝第三产业混合 详情 259.17 155.19 59.88% 25.87 9.98% 64.97 25.07% - -
32 004646 华宝新优享混合 详情 118.94 53.70 45.15% 13.42 11.29% 40.47 34.03% - -
33 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 788.69 444.91 56.41% 88.98 11.28% 222.78 28.25% 0.08 0.01%
34 150261 华宝中证医疗指数分级A 详情 686.23 470.71 68.59% 103.56 15.09% 55.23 8.05% - -
35 150262 华宝中证医疗指数分级B 详情 686.23 470.71 68.59% 103.56 15.09% 55.23 8.05% - -
36 150263 华宝中证1000指数分级A 详情 159.81 89.82 56.20% 19.76 12.36% 11.11 6.95% - -
37 150264 华宝中证1000指数分级B 详情 159.81 89.82 56.20% 19.76 12.36% 11.11 6.95% - -
38 162411 华宝标普油气上游股票 详情 4,273.28 3,017.30 70.61% 844.84 19.77% 217.31 5.09% - -
39 162412 华宝中证医疗指数分级 详情 686.23 470.71 68.59% 103.56 15.09% 55.23 8.05% - -
40 162413 华宝中证1000指数分级 详情 159.81 89.82 56.20% 19.76 12.36% 11.11 6.95% - -
41 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 651.62 295.58 45.36% 123.16 18.90% 97.25 14.92% 33.50 5.14%
42 162415 华宝标普美国消费人民币 详情 214.12 132.40 61.84% 33.10 15.46% 9.11 4.25% - -
43 240001 华宝宝康消费品 详情 3,237.48 1,829.26 56.50% 304.88 9.42% 1,078.02 33.30% - -
44 240002 华宝宝康配置混合 详情 714.77 473.12 66.19% 90.98 12.73% 130.41 18.25% - -
45 240003 华宝宝康债券 详情 2,315.75 1,649.64 71.24% 549.88 23.75% 13.56 0.59% - -
46 240004 华宝动力组合 详情 3,855.96 2,395.41 62.12% 399.24 10.35% 1,017.67 26.39% - -
47 240005 华宝多策略增长开放 详情 5,203.21 2,952.76 56.75% 492.13 9.46% 1,715.08 32.96% - -
48 240006 华宝现金宝货币A 详情 2,145.79 1,267.46 59.07% 384.08 17.90% - - 82.58 3.85%
49 240007 华宝现金宝货币B 详情 2,145.79 1,267.46 59.07% 384.08 17.90% - - 82.58 3.85%
50 240008 华宝收益增长混合 详情 4,357.96 2,073.48 47.58% 345.58 7.93% 1,895.41 43.49% - -
51 240009 华宝先进成长混合 详情 5,819.22 1,792.88 30.81% 298.81 5.13% 3,683.23 63.29% - -
52 240010 华宝行业精选混合 详情 7,577.90 4,158.74 54.88% 693.12 9.15% 2,681.91 35.39% - -
53 240011 华宝大盘精选混合 详情 427.03 143.03 33.49% 23.84 5.58% 242.75 56.85% - -
54 240012 华宝增强收益债券A 详情 378.35 125.67 33.22% 41.89 11.07% 142.37 37.63% 4.75 1.26%
55 240013 华宝增强收益债券B 详情 378.35 125.67 33.22% 41.89 11.07% 142.37 37.63% 4.75 1.26%
56 240014 华宝中证100指数 详情 604.23 331.36 54.84% 99.41 16.45% 135.02 22.35% - -
57 240016 华宝上证180价值联接 详情 37.98 5.49 14.46% 1.10 2.89% 19.10 50.28% - -
58 240017 华宝新兴产业混合 详情 3,647.71 1,263.38 34.63% 210.56 5.77% 2,130.22 58.40% - -
59 240018 华宝可转债债券 详情 102.53 67.07 65.41% 12.90 12.58% 0.54 0.53% - -
60 240019 华宝上证180成长联接 详情 17.59 2.20 12.49% 0.44 2.50% 4.80 27.26% - -
61 240020 华宝医药生物混合 详情 1,460.75 612.00 41.90% 102.00 6.98% 719.73 49.27% - -
62 240022 华宝资源优选混合 详情 1,377.29 863.92 62.73% 143.99 10.45% 353.15 25.64% - -
63 241001 华宝海外中国成长混合 详情 927.11 612.22 66.04% 119.04 12.84% 174.49 18.82% - -
64 501021 华宝香港中国中小盘 详情 3,022.65 1,706.11 56.44% 426.53 14.11% 770.26 25.48% - -
65 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 788.69 444.91 56.41% 88.98 11.28% 222.78 28.25% 0.08 0.01%
66 501301 华宝香港大盘 详情 219.24 78.66 35.88% 15.73 7.18% 105.63 48.18% - -
67 510030 华宝上证180价值ETF 详情 170.55 94.95 55.67% 18.99 11.13% 17.55 10.29% - -
68 510280 华宝上证180成长ETF 详情 85.14 32.64 38.34% 6.53 7.67% 9.82 11.54% - -
69 511990 华宝现金添益A 详情 64,374.99 33,520.99 52.07% 8,619.68 13.39% - - 18,777.91 29.17%
70 512000 华宝中证全指证券ETF 详情 200.41 81.44 40.63% 16.29 8.13% 51.33 25.61% - -
71 512800 华宝中证银行ETF 详情 158.12 55.18 34.90% 11.04 6.98% 67.15 42.47% - -
72 512810 华宝中证军工ETF 详情 212.88 64.33 30.22% 12.87 6.04% 82.33 38.68% - -

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华宝基金 2017年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 2,976.91 1,124.15 37.76% 187.36 6.29% 1,644.54 55.24% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 192.23 81.96 42.64% 13.66 7.11% 87.35 45.44% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 1,395.79 699.17 50.09% 116.53 8.35% 560.72 40.17% - -
4 000678 华宝兴业现金宝货币E 详情 1,175.94 694.28 59.04% 210.39 17.89% - - 44.40 3.78%
5 000753 华宝兴业量化对冲混合A 详情 553.31 366.78 66.29% 73.36 13.26% 42.52 7.68% 51.91 9.38%
6 000754 华宝兴业量化对冲混合C 详情 553.31 366.78 66.29% 73.36 13.26% 42.52 7.68% 51.91 9.38%
7 000866 华宝兴业制造 详情 955.79 612.16 64.05% 102.03 10.67% 222.46 23.28% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 699.65 183.22 26.19% 30.54 4.36% 472.26 67.50% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 865.06 484.27 55.98% 80.71 9.33% 280.90 32.47% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 2,638.75 1,089.24 41.28% 181.54 6.88% 1,344.95 50.97% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 4,088.71 2,280.35 55.77% 380.06 9.30% 1,406.31 34.39% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 462.34 280.79 60.73% 116.99 25.30% 36.73 7.94% - -
13 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元 详情 1,968.81 1,390.52 70.63% 389.35 19.78% 98.59 5.01% - -
14 001534 华宝万物互联混合 详情 837.51 306.11 36.55% 51.02 6.09% 463.99 55.40% - -
15 001893 华宝兴业现金添益B 详情 29,512.44 15,173.05 51.41% 3,901.64 13.22% - - 9,269.12 31.41%
16 001967 华宝转型升级混合 详情 384.76 188.77 49.06% 31.46 8.18% 153.16 39.81% - -
17 002111 华宝兴业新起点混合 详情 331.34 175.62 53.00% 43.90 13.25% 25.30 7.64% 73.17 22.08%
18 002152 华宝核心优势混合 详情 288.61 136.69 47.36% 22.78 7.89% 118.90 41.20% - -
19 002423 华宝标普美国消费美元 详情 119.49 75.29 63.01% 18.82 15.75% 6.19 5.18% - -
20 002508 华宝宝鑫债券A 详情 372.68 115.91 31.10% 38.64 10.37% 0.60 0.16% 14.63 3.93%
21 002509 华宝宝鑫债券C 详情 372.68 115.91 31.10% 38.64 10.37% 0.60 0.16% 14.63 3.93%
22 002634 华宝未来主导混合 详情 253.34 168.28 66.42% 28.05 11.07% 48.65 19.20% - -
23 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 409.46 200.23 48.90% 83.43 20.38% 40.91 9.99% 24.83 6.07%
24 003154 华宝新活力混合 详情 240.42 103.70 43.13% 25.93 10.78% 50.94 21.19% 43.21 17.97%
25 003876 华宝沪深300增强 详情 171.80 80.14 46.65% 12.02 7.00% 76.04 44.26% - -
26 004248 华宝新动力混合 详情 260.85 159.94 61.31% 39.98 15.33% 40.53 15.54% - -
27 004281 华宝新回报一年定开混合 详情 121.20 49.33 40.70% 12.33 10.18% 4.30 3.55% 49.33 40.70%
28 004284 华宝新优选定开混合 详情 192.05 105.94 55.17% 22.70 11.82% 16.08 8.37% 37.84 19.70%
29 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 156.61 61.77 39.44% 15.44 9.86% 47.32 30.21% 25.74 16.43%
30 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 详情 369.58 249.04 67.39% 54.79 14.82% 36.52 9.88% - -
31 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 详情 369.58 249.04 67.39% 54.79 14.82% 36.52 9.88% - -
32 150263 华宝兴业中证1000分级A 详情 85.27 48.84 57.27% 10.74 12.60% 6.18 7.25% - -
33 150264 华宝兴业中证1000分级B 详情 85.27 48.84 57.27% 10.74 12.60% 6.18 7.25% - -
34 162411 华宝标普石油指数 详情 1,968.81 1,390.52 70.63% 389.35 19.78% 98.59 5.01% - -
35 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 详情 369.58 249.04 67.39% 54.79 14.82% 36.52 9.88% - -
36 162413 华宝兴业中证1000指数分级 详情 85.27 48.84 57.27% 10.74 12.60% 6.18 7.25% - -
37 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 409.46 200.23 48.90% 83.43 20.38% 40.91 9.99% 24.83 6.07%
38 162415 华宝标普美国消费人民币 详情 119.49 75.29 63.01% 18.82 15.75% 6.19 5.18% - -
39 240001 华宝宝康消费品 详情 1,660.77 914.53 55.07% 152.42 9.18% 581.15 34.99% - -
40 240002 华宝宝康配置混合 详情 355.82 233.67 65.67% 44.94 12.63% 67.07 18.85% - -
41 240003 华宝宝康债券 详情 1,955.33 1,436.19 73.45% 478.73 24.48% 7.31 0.37% - -
42 240004 华宝动力组合混合 详情 1,941.12 1,281.34 66.01% 213.56 11.00% 424.59 21.87% - -
43 240005 华宝多策略增长 详情 2,477.26 1,523.56 61.50% 253.93 10.25% 678.31 27.38% - -
44 240006 华宝现金宝货币A 详情 1,175.94 694.28 59.04% 210.39 17.89% - - 44.40 3.78%
45 240007 华宝现金宝货币B 详情 1,175.94 694.28 59.04% 210.39 17.89% - - 44.40 3.78%
46 240008 华宝收益增长 详情 2,351.95 1,119.97 47.62% 186.66 7.94% 1,023.77 43.53% - -
47 240009 华宝先进成长混合 详情 2,455.72 919.33 37.44% 153.22 6.24% 1,361.22 55.43% - -
48 240010 华宝行业精选混合 详情 3,514.40 2,100.20 59.76% 350.03 9.96% 1,042.35 29.66% - -
49 240011 华宝大盘精选混合 详情 214.40 69.11 32.23% 11.52 5.37% 125.16 58.38% - -
50 240012 华宝增强债券A 详情 207.40 81.00 39.06% 27.00 13.02% 78.91 38.05% 2.57 1.24%
51 240013 华宝增强债券B 详情 207.40 81.00 39.06% 27.00 13.02% 78.91 38.05% 2.57 1.24%
52 240014 华宝中证100 详情 242.62 147.92 60.97% 44.38 18.29% 31.17 12.85% - -
53 240016 华宝上证180联接 详情 18.71 2.10 11.22% 0.42 2.24% 10.12 54.08% - -
54 240017 华宝新兴产业混合 详情 1,252.01 507.36 40.52% 84.56 6.75% 638.55 51.00% - -
55 240018 华宝可转债 详情 53.90 34.66 64.30% 6.66 12.37% 0.32 0.60% - -
56 240019 华宝上证180成长联接 详情 7.00 0.87 12.45% 0.17 2.49% 0.81 11.57% - -
57 240020 华宝医药生物混合 详情 639.39 273.76 42.82% 45.63 7.14% 306.59 47.95% - -
58 240022 华宝资源优选混合 详情 477.82 313.15 65.54% 52.19 10.92% 104.82 21.94% - -
59 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 294.27 188.57 64.08% 36.67 12.46% 60.55 20.58% - -
60 501021 华宝兴业香港中国中小盘 详情 1,563.85 836.20 53.47% 209.05 13.37% 460.20 29.43% - -
61 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 271.08 135.56 50.01% 27.11 10.00% 92.91 34.27% - -
62 501301 华宝兴业香港大盘 详情 108.23 29.82 27.55% 5.96 5.51% 67.00 61.91% - -
63 510030 华宝上证180价值ETF 详情 71.28 37.41 52.48% 7.48 10.50% 5.94 8.33% - -
64 510280 华宝上证180成长ETF 详情 38.60 13.32 34.51% 2.66 6.90% 3.03 7.86% - -
65 511990 华宝兴业现金添益A 详情 29,512.44 15,173.05 51.41% 3,901.64 13.22% - - 9,269.12 31.41%
66 512000 华宝兴业中证全指证券ETF 详情 88.81 36.07 40.61% 7.21 8.12% 19.77 22.26% - -
67 512810 华宝兴业中证军工ETF 详情 127.30 35.50 27.89% 7.10 5.58% 57.82 45.42% - -
68 001767 华宝中国互联股票人民币 详情 51.01 25.72 50.42% 6.00 11.77% 12.68 24.85% - -
69 001768 华宝中国互联股票美元 详情 51.01 25.72 50.42% 6.00 11.77% 12.68 24.85% - -

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华宝基金 2017年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2017-02-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004248 华宝新动力混合 详情 59.48 24.50 41.18% 6.12 10.30% 26.72 44.93% - -