华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2019年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 4,434.32 1,705.74 38.47% 284.29 6.41% 2,421.65 54.61% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 807.38 419.77 51.99% 69.96 8.67% 297.77 36.88% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 1,997.57 1,001.25 50.12% 166.87 8.35% 807.51 40.42% - -
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 3,728.07 1,818.50 48.78% 551.06 14.78% - - 779.40 20.91%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 1,172.50 518.84 44.25% 103.77 8.85% 367.85 31.37% 161.08 13.74%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 1,172.50 518.84 44.25% 103.77 8.85% 367.85 31.37% 161.08 13.74%
7 000866 华宝制造股票 详情 1,362.95 539.78 39.60% 89.96 6.60% 711.49 52.20% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 807.00 313.51 38.85% 52.25 6.47% 421.49 52.23% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 886.45 443.83 50.07% 73.97 8.34% 346.14 39.05% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 1,590.05 1,069.29 67.25% 178.21 11.21% 320.31 20.14% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 4,487.25 2,839.61 63.28% 473.27 10.55% 1,150.52 25.64% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 459.87 242.02 52.63% 100.84 21.93% 60.47 13.15% - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 4,481.74 3,173.38 70.81% 888.55 19.83% 232.42 5.19% - -
14 001534 华宝万物互联混合 详情 974.72 383.57 39.35% 63.93 6.56% 509.34 52.26% - -
15 001893 华宝现金添益B 详情 88,470.30 47,824.41 54.06% 12,297.70 13.90% - - 23,303.58 26.34%
16 001967 华宝转型升级混合 详情 356.98 149.95 42.01% 24.99 7.00% 172.62 48.36% - -
17 002111 华宝新起点混合 详情 199.97 80.13 40.07% 20.03 10.02% 31.64 15.82% 33.39 16.70%
18 002152 华宝核心优势混合 详情 155.11 82.13 52.95% 13.69 8.82% 45.27 29.19% - -
19 002423 华宝标普美国消费美元 详情 450.68 311.77 69.18% 77.94 17.29% 11.56 2.57% - -
20 002634 华宝未来主导混合 详情 284.86 137.98 48.44% 23.00 8.07% 111.61 39.18% - -
21 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 338.90 152.19 44.91% 63.41 18.71% 52.37 15.45% 17.27 5.09%
22 003154 华宝新活力混合 详情 422.79 162.41 38.41% 40.60 9.60% 102.62 24.27% 67.67 16.01%
23 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 557.07 288.43 51.78% 43.27 7.77% 192.70 34.59% 8.40 1.51%
24 004284 华宝新优选定开混合 详情 216.54 64.99 30.01% 13.93 6.43% 98.01 45.26% 23.21 10.72%
25 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 249.53 86.31 34.59% 21.58 8.65% 81.13 32.51% 35.96 14.41%
26 004480 华宝智慧产业混合 详情 146.54 77.77 53.07% 12.96 8.85% 50.17 34.24% - -
27 004481 华宝第三产业混合 详情 238.33 154.92 65.00% 25.82 10.83% 50.38 21.14% - -
28 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 2,800.69 1,723.94 61.55% 344.79 12.31% 660.50 23.58% 3.93 0.14%
29 005445 华宝价值发现混合 详情 1,836.91 1,001.46 54.52% 166.91 9.09% 643.87 35.05% - -
30 005607 华宝中证500增强A 详情 134.69 41.58 30.87% 4.99 3.70% 71.28 52.92% 5.64 4.19%
31 005608 华宝中证500增强C 详情 134.69 41.58 30.87% 4.99 3.70% 71.28 52.92% 5.64 4.19%
32 005728 华宝绿色主题混合 详情 183.37 98.18 53.54% 16.36 8.92% 61.36 33.46% - -
33 005883 华宝港股通香港精选混合 详情 275.76 180.85 65.58% 30.14 10.93% 46.95 17.02% - -
34 006098 华宝券商ETF联接A 详情 66.70 9.09 13.62% 1.82 2.72% 39.28 58.89% 13.27 19.90%
35 006127 华宝香港中小C 详情 2,379.32 1,429.73 60.09% 357.43 15.02% 492.46 20.70% 0.67 0.03%
36 006227 华宝科技先锋混合 详情 320.68 152.74 47.63% 25.46 7.94% 124.63 38.87% - -
37 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 2,811.34 1,282.30 45.61% 427.43 15.20% 8.68 0.31% 0.08 0.00%
38 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 2,811.34 1,282.30 45.61% 427.43 15.20% 8.68 0.31% 0.08 0.00%
39 006355 华宝香港大盘C 详情 293.45 185.77 63.30% 37.15 12.66% 38.97 13.28% 3.66 1.25%
40 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 29.47 2.74 9.31% 0.55 1.86% 7.58 25.71% 3.00 10.19%
41 006826 华宝宝裕债券A 详情 654.89 214.19 32.71% 71.40 10.90% 1.31 0.20% - -
42 006881 华宝大健康混合 详情 1,122.13 596.29 53.14% 99.38 8.86% 407.55 36.32% - -
43 006922 华宝宝裕债券C 详情 654.89 214.19 32.71% 71.40 10.90% 1.31 0.20% - -
44 006947 华宝中短债债券A 详情 289.06 91.65 31.70% 30.55 10.57% 1.18 0.41% 41.19 14.25%
45 006948 华宝中短债债券C 详情 289.06 91.65 31.70% 30.55 10.57% 1.18 0.41% 41.19 14.25%
46 007116 华宝政金债债券 详情 49.69 21.63 43.53% 7.21 14.51% 0.93 1.87% - -
47 007255 华宝稳健养老(FOF) 详情 8.04 5.58 69.42% 1.51 18.79% 0.36 4.52% - -
48 007302 华宝宝盛纯债债券 详情 399.99 230.26 57.57% 76.75 19.19% 1.63 0.41% - -
49 007308 华宝消费升级混合 详情 211.67 102.76 48.55% 17.13 8.09% 78.74 37.20% - -
50 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 详情 194.77 87.74 45.05% 17.55 9.01% 52.57 26.99% 0.36 0.18%
51 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 557.07 288.43 51.78% 43.27 7.77% 192.70 34.59% 8.40 1.51%
52 007405 华宝中证100指数C 详情 604.60 315.18 52.13% 94.55 15.64% 157.15 25.99% 0.41 0.07%
53 007435 华宝宝怡债券 详情 569.39 210.89 37.04% 70.30 12.35% 1.14 0.20% - -
54 007531 华宝券商ETF联接C 详情 66.70 9.09 13.62% 1.82 2.72% 39.28 58.89% 13.27 19.90%
55 007590 华宝绿色领先股票 详情 879.36 637.74 72.52% 106.29 12.09% 121.90 13.86% - -
56 007644 华宝宝润债券 详情 22.40 8.30 37.06% 2.77 12.35% 0.10 0.45% - -
57 007805 华宝浮动净值货币 详情 28.36 11.31 39.87% 3.77 13.29% 0.22 0.78% 0.75 2.66%
58 007873 华宝科技ETF联接A 详情 106.86 10.54 9.86% 2.11 1.97% 45.34 42.43% 35.73 33.44%
59 007874 华宝科技ETF联接C 详情 106.86 10.54 9.86% 2.11 1.97% 45.34 42.43% 35.73 33.44%
60 007964 华宝宝康债券C 详情 1,913.29 1,118.11 58.44% 372.70 19.48% 44.12 2.31% 0.06 0.00%
61 150261 华宝中证医疗指数分级A 详情 584.26 380.18 65.07% 83.64 14.32% 76.84 13.15% - -
62 150262 华宝中证医疗指数分级B 详情 584.26 380.18 65.07% 83.64 14.32% 76.84 13.15% - -
63 150263 华宝中证1000指数分级A 详情 96.57 47.42 49.11% 10.43 10.80% 5.64 5.84% - -
64 150264 华宝中证1000指数分级B 详情 96.57 47.42 49.11% 10.43 10.80% 5.64 5.84% - -
65 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 4,481.74 3,173.38 70.81% 888.55 19.83% 232.42 5.19% - -
66 162412 华宝中证医疗指数分级 详情 584.26 380.18 65.07% 83.64 14.32% 76.84 13.15% - -
67 162413 华宝中证1000指数分级 详情 96.57 47.42 49.11% 10.43 10.80% 5.64 5.84% - -
68 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 338.90 152.19 44.91% 63.41 18.71% 52.37 15.45% 17.27 5.09%
69 162415 华宝标普美国消费人民币 详情 450.68 311.77 69.18% 77.94 17.29% 11.56 2.57% - -
70 162416 华宝港股通恒生香港35 详情 63.61 24.26 38.13% 4.85 7.63% 12.32 19.36% - -
71 240001 华宝宝康消费品 详情 2,469.50 1,531.77 62.03% 255.29 10.34% 660.55 26.75% - -
72 240002 华宝宝康配置混合 详情 1,033.81 415.46 40.19% 79.90 7.73% 516.81 49.99% - -
73 240003 华宝宝康债券A 详情 1,913.29 1,118.11 58.44% 372.70 19.48% 44.12 2.31% 0.06 0.00%
74 240004 华宝动力组合 详情 2,419.48 1,292.80 53.43% 215.47 8.91% 889.05 36.75% - -
75 240005 华宝多策略增长开放 详情 3,624.63 1,970.41 54.36% 328.40 9.06% 1,303.56 35.96% - -
76 240006 华宝现金宝货币A 详情 3,728.07 1,818.50 48.78% 551.06 14.78% - - 779.40 20.91%
77 240007 华宝现金宝货币B 详情 3,728.07 1,818.50 48.78% 551.06 14.78% - - 779.40 20.91%
78 240008 华宝收益增长混合 详情 1,813.09 1,227.53 67.70% 204.59 11.28% 359.80 19.84% - -
79 240009 华宝先进成长混合 详情 2,903.85 1,326.43 45.68% 221.07 7.61% 1,333.73 45.93% - -
80 240010 华宝行业精选混合 详情 5,350.72 2,543.03 47.53% 423.84 7.92% 2,360.30 44.11% - -
81 240011 华宝大盘精选混合 详情 261.01 137.51 52.68% 22.92 8.78% 86.32 33.07% - -
82 240012 华宝增强收益债券A 详情 148.82 64.32 43.22% 21.44 14.41% 2.81 1.89% 4.49 3.01%
83 240013 华宝增强收益债券B 详情 148.82 64.32 43.22% 21.44 14.41% 2.81 1.89% 4.49 3.01%
84 240014 华宝中证100指数A 详情 604.60 315.18 52.13% 94.55 15.64% 157.15 25.99% 0.41 0.07%
85 240016 华宝上证180价值联接 详情 25.06 4.94 19.70% 0.99 3.94% 6.36 25.38% - -
86 240017 华宝新兴产业混合 详情 1,125.16 582.62 51.78% 97.10 8.63% 423.70 37.66% - -
87 240018 华宝可转债债券A 详情 98.75 61.71 62.50% 14.03 14.20% 2.37 2.40% - -
88 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 29.47 2.74 9.31% 0.55 1.86% 7.58 25.71% 3.00 10.19%
89 240020 华宝医药生物混合 详情 1,393.45 712.38 51.12% 118.73 8.52% 542.49 38.93% - -
90 240022 华宝资源优选混合 详情 904.20 518.13 57.30% 86.35 9.55% 281.06 31.08% - -
91 241001 华宝海外中国成长混合 详情 935.77 688.00 73.52% 133.78 14.30% 95.41 10.20% - -
92 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 2,379.32 1,429.73 60.09% 357.43 15.02% 492.46 20.70% 0.67 0.03%
93 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 2,800.69 1,723.94 61.55% 344.79 12.31% 660.50 23.58% 3.93 0.14%
94 501069 华宝标普中国A股质量价值 详情 129.79 53.88 41.52% 7.18 5.54% 32.99 25.42% - -
95 501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) 详情 131.10 39.70 30.28% 7.94 6.06% 66.87 51.01% - -
96 501301 华宝香港大盘A 详情 293.45 185.77 63.30% 37.15 12.66% 38.97 13.28% 3.66 1.25%
97 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 详情 194.77 87.74 45.05% 17.55 9.01% 52.57 26.99% 0.36 0.18%
98 510030 华宝上证180价值ETF 详情 157.98 78.35 49.60% 15.67 9.92% 20.91 13.24% - -
99 511990 华宝现金添益A 详情 88,470.30 47,824.41 54.06% 12,297.70 13.90% - - 23,303.58 26.34%
100 512000 华宝中证全指证券ETF 详情 3,565.03 1,628.42 45.68% 325.68 9.14% 1,487.73 41.73% - -
101 512170 华宝中证医疗ETF 详情 215.69 44.57 20.66% 8.91 4.13% 130.30 60.41% - -
102 512800 华宝中证银行ETF 详情 1,124.00 726.29 64.62% 145.26 12.92% 185.01 16.46% - -
103 512810 华宝中证军工ETF 详情 96.39 32.13 33.33% 6.43 6.67% 22.63 23.48% - -
104 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 3,685.30 1,065.52 28.91% 213.10 5.78% 2,323.65 63.05% - -

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华宝基金 2019年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 2,271.10 825.09 36.33% 137.51 6.05% 1,296.25 57.08% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 348.48 172.24 49.43% 28.71 8.24% 139.12 39.92% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 957.70 477.29 49.84% 79.55 8.31% 389.91 40.71% - -
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 1,378.94 697.08 50.55% 211.24 15.32% - - 221.06 16.03%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 644.57 268.10 41.59% 53.62 8.32% 223.83 34.73% 89.63 13.90%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 644.57 268.10 41.59% 53.62 8.32% 223.83 34.73% 89.63 13.90%
7 000866 华宝制造股票 详情 813.57 272.27 33.47% 45.38 5.58% 486.00 59.74% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 442.23 151.05 34.16% 25.18 5.69% 257.21 58.16% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 503.21 224.04 44.52% 37.34 7.42% 231.53 46.01% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 807.63 546.95 67.72% 91.16 11.29% 158.50 19.63% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 2,423.14 1,406.51 58.04% 234.42 9.67% 770.31 31.79% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 218.31 115.31 52.82% 48.04 22.01% 42.29 19.37% - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元 详情 1,593.03 1,095.16 68.75% 306.64 19.25% 120.43 7.56% - -
14 001534 华宝万物互联混合 详情 511.11 184.53 36.10% 30.76 6.02% 287.89 56.33% - -
15 001893 华宝现金添益B 详情 46,590.44 25,386.44 54.49% 6,527.94 14.01% - - 11,981.33 25.72%
16 001967 华宝转型升级混合 详情 119.80 38.86 32.44% 6.48 5.41% 69.94 58.38% - -
17 002111 华宝新起点混合 详情 43.65 16.32 37.39% 4.08 9.35% 1.71 3.91% 6.80 15.58%
18 002152 华宝核心优势混合 详情 79.08 41.95 53.04% 6.99 8.84% 23.63 29.88% - -
19 002423 华宝标普美国消费美元 详情 233.05 163.71 70.25% 40.93 17.56% 5.74 2.46% - -
20 002634 华宝未来主导混合 详情 139.09 66.71 47.96% 11.12 7.99% 55.68 40.03% - -
21 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 116.44 43.57 37.42% 18.15 15.59% 33.75 28.98% 3.04 2.61%
22 003154 华宝新活力混合 详情 146.18 39.41 26.96% 9.85 6.74% 68.88 47.12% 16.42 11.23%
23 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 199.91 97.38 48.71% 14.61 7.31% 79.41 39.72% 0.03 0.02%
24 004284 华宝新优选定开混合 详情 90.20 28.62 31.73% 6.13 6.80% 37.69 41.78% 10.22 11.33%
25 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 127.33 39.07 30.68% 9.77 7.67% 53.20 41.78% 16.28 12.78%
26 004480 华宝智慧产业混合 详情 52.33 16.55 31.63% 2.76 5.27% 29.53 56.43% - -
27 004481 华宝第三产业混合 详情 59.27 33.33 56.24% 5.56 9.37% 16.93 28.57% - -
28 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 1,412.15 863.44 61.14% 172.69 12.23% 340.11 24.08% 1.54 0.11%
29 005445 华宝价值发现混合 详情 1,092.22 587.63 53.80% 97.94 8.97% 396.20 36.27% - -
30 005607 华宝中证500增强A 详情 73.47 18.98 25.83% 2.28 3.10% 44.24 60.22% 2.51 3.42%
31 005608 华宝中证500增强C 详情 73.47 18.98 25.83% 2.28 3.10% 44.24 60.22% 2.51 3.42%
32 005728 华宝绿色主题混合 详情 55.39 28.80 52.00% 4.80 8.67% 18.17 32.81% - -
33 005883 华宝港股通香港精选混合 详情 167.86 122.49 72.98% 20.42 12.16% 17.55 10.45% - -
34 006098 华宝券商ETF联接A 详情 23.34 3.12 13.37% 0.62 2.67% 19.01 81.45% 0.06 0.27%
35 006127 华宝香港中小C 详情 900.38 588.72 65.39% 147.18 16.35% 120.42 13.37% 0.10 0.01%
36 006227 华宝科技先锋混合 详情 161.39 84.34 52.26% 14.06 8.71% 56.39 34.94% - -
37 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 1,234.65 694.61 56.26% 231.54 18.75% 5.63 0.46% 0.05 0.00%
38 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 1,234.65 694.61 56.26% 231.54 18.75% 5.63 0.46% 0.05 0.00%
39 006355 华宝香港大盘C 详情 134.66 93.80 69.66% 18.76 13.93% 9.76 7.25% 0.37 0.28%
40 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 13.04 1.22 9.36% 0.24 1.87% 2.28 17.50% 0.74 5.64%
41 006826 华宝宝裕债券A 详情 183.52 79.73 43.45% 26.58 14.48% 0.99 0.54% - -
42 006881 华宝大健康混合 详情 568.68 308.52 54.25% 51.42 9.04% 202.35 35.58% - -
43 006922 华宝宝裕债券C 详情 183.52 79.73 43.45% 26.58 14.48% 0.99 0.54% - -
44 006947 华宝中短债债券A 详情 76.06 28.67 37.69% 9.56 12.56% 0.51 0.67% 17.53 23.04%
45 006948 华宝中短债债券C 详情 76.06 28.67 37.69% 9.56 12.56% 0.51 0.67% 17.53 23.04%
46 007255 华宝稳健养老(FOF) 详情 4.43 1.33 30.03% 0.34 7.75% 0.01 0.27% - -
47 007302 华宝宝盛纯债债券 详情 88.35 63.00 71.31% 21.00 23.77% 0.36 0.41% - -
48 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 详情 89.49 34.93 39.04% 6.99 7.81% 30.66 34.26% 0.00 0.00%
49 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 199.91 97.38 48.71% 14.61 7.31% 79.41 39.72% 0.03 0.02%
50 007405 华宝中证100指数C 详情 283.00 147.93 52.27% 44.38 15.68% 72.11 25.48% 0.01 0.00%
51 007531 华宝券商ETF联接C 详情 23.34 3.12 13.37% 0.62 2.67% 19.01 81.45% 0.06 0.27%
52 150261 华宝中证医疗指数分级A 详情 266.89 179.03 67.08% 39.39 14.76% 27.77 10.40% - -
53 150262 华宝中证医疗指数分级B 详情 266.89 179.03 67.08% 39.39 14.76% 27.77 10.40% - -
54 150263 华宝中证1000指数分级A 详情 49.27 23.89 48.49% 5.26 10.67% 3.25 6.61% - -
55 150264 华宝中证1000指数分级B 详情 49.27 23.89 48.49% 5.26 10.67% 3.25 6.61% - -
56 162411 华宝标普油气上游股票 详情 1,593.03 1,095.16 68.75% 306.64 19.25% 120.43 7.56% - -
57 162412 华宝中证医疗指数分级 详情 266.89 179.03 67.08% 39.39 14.76% 27.77 10.40% - -
58 162413 华宝中证1000指数分级 详情 49.27 23.89 48.49% 5.26 10.67% 3.25 6.61% - -
59 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 116.44 43.57 37.42% 18.15 15.59% 33.75 28.98% 3.04 2.61%
60 162415 华宝标普美国消费人民币 详情 233.05 163.71 70.25% 40.93 17.56% 5.74 2.46% - -
61 162416 华宝港股通恒生香港35 详情 32.45 13.14 40.49% 2.63 8.10% 5.75 17.73% - -
62 240001 华宝宝康消费品 详情 1,181.25 731.25 61.90% 121.87 10.32% 317.23 26.86% - -
63 240002 华宝宝康配置混合 详情 550.14 195.32 35.50% 37.56 6.83% 307.45 55.89% - -
64 240003 华宝宝康债券 详情 1,012.54 648.94 64.09% 216.31 21.36% 22.93 2.26% - -
65 240004 华宝动力组合 详情 1,120.94 645.10 57.55% 107.52 9.59% 357.45 31.89% - -
66 240005 华宝多策略增长开放 详情 1,841.32 973.60 52.88% 162.27 8.81% 693.34 37.65% - -
67 240006 华宝现金宝货币A 详情 1,378.94 697.08 50.55% 211.24 15.32% - - 221.06 16.03%
68 240007 华宝现金宝货币B 详情 1,378.94 697.08 50.55% 211.24 15.32% - - 221.06 16.03%
69 240008 华宝收益增长混合 详情 909.94 617.69 67.88% 102.95 11.31% 178.80 19.65% - -
70 240009 华宝先进成长混合 详情 1,476.77 629.13 42.60% 104.85 7.10% 731.53 49.54% - -
71 240010 华宝行业精选混合 详情 2,773.24 1,259.75 45.43% 209.96 7.57% 1,291.34 46.56% - -
72 240011 华宝大盘精选混合 详情 129.75 59.76 46.06% 9.96 7.68% 53.44 41.19% - -
73 240012 华宝增强收益债券A 详情 76.96 31.91 41.47% 10.64 13.82% 2.24 2.92% 2.36 3.07%
74 240013 华宝增强收益债券B 详情 76.96 31.91 41.47% 10.64 13.82% 2.24 2.92% 2.36 3.07%
75 240014 华宝中证100指数A 详情 283.00 147.93 52.27% 44.38 15.68% 72.11 25.48% 0.01 0.00%
76 240016 华宝上证180价值联接 详情 11.60 2.47 21.28% 0.49 4.26% 2.54 21.86% - -
77 240017 华宝新兴产业混合 详情 595.60 280.75 47.14% 46.79 7.86% 257.14 43.17% - -
78 240018 华宝可转债债券 详情 50.05 32.76 65.45% 6.30 12.59% 0.68 1.36% - -
79 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 13.04 1.22 9.36% 0.24 1.87% 2.28 17.50% 0.74 5.64%
80 240020 华宝医药生物混合 详情 619.95 315.23 50.85% 52.54 8.47% 243.37 39.26% - -
81 240022 华宝资源优选混合 详情 478.49 276.05 57.69% 46.01 9.62% 147.18 30.76% - -
82 241001 华宝海外中国成长混合 详情 482.41 360.99 74.83% 70.19 14.55% 41.70 8.64% - -
83 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 900.38 588.72 65.39% 147.18 16.35% 120.42 13.37% 0.10 0.01%
84 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 1,412.15 863.44 61.14% 172.69 12.23% 340.11 24.08% 1.54 0.11%
85 501069 华宝标普中国A股质量价值 详情 79.42 36.08 45.42% 4.81 6.06% 21.46 27.02% - -
86 501301 华宝香港大盘A 详情 134.66 93.80 69.66% 18.76 13.93% 9.76 7.25% 0.37 0.28%
87 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 详情 89.49 34.93 39.04% 6.99 7.81% 30.66 34.26% 0.00 0.00%
88 510030 华宝上证180价值ETF 详情 71.67 37.75 52.67% 7.55 10.53% 6.90 9.63% - -
89 511990 华宝现金添益A 详情 46,590.44 25,386.44 54.49% 6,527.94 14.01% - - 11,981.33 25.72%
90 512000 华宝中证全指证券ETF 详情 1,555.50 567.32 36.47% 113.46 7.29% 829.29 53.31% - -
91 512800 华宝中证银行ETF 详情 428.22 263.19 61.46% 52.64 12.29% 86.31 20.15% - -
92 512810 华宝中证军工ETF 详情 51.62 15.81 30.64% 3.16 6.13% 15.22 29.48% - -
93 002508 华宝宝鑫债券A 详情 82.23 15.31 18.62% 5.10 6.21% 0.07 0.09% 1.09 1.33%
94 002509 华宝宝鑫债券C 详情 82.23 15.31 18.62% 5.10 6.21% 0.07 0.09% 1.09 1.33%

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华宝基金 2019年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2019-01-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004646 华宝新优享混合 详情 - - - - - - - - -