华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 3,837.98 1,587.96 41.38% 264.66 6.90% 1,945.79 50.70% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 578.37 274.83 47.52% 45.81 7.92% 241.08 41.68% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 1,904.28 1,027.47 53.96% 171.24 8.99% 668.64 35.11% - -
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 1,898.52 1,040.98 54.83% 315.45 16.62% - - 88.46 4.66%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 1,113.81 564.98 50.73% 113.00 10.15% 212.17 19.05% 166.37 14.94%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 1,113.81 564.98 50.73% 113.00 10.15% 212.17 19.05% 166.37 14.94%
7 000866 华宝制造股票 详情 1,768.21 626.37 35.42% 104.39 5.90% 1,002.37 56.69% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 836.16 370.68 44.33% 61.78 7.39% 385.95 46.16% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 1,217.63 609.93 50.09% 101.66 8.35% 470.53 38.64% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 1,966.93 1,279.71 65.06% 213.29 10.84% 434.30 22.08% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 6,066.02 3,260.43 53.75% 543.41 8.96% 2,219.01 36.58% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 416.58 229.59 55.11% 95.66 22.96% 39.33 9.44% - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元 详情 2,869.07 1,995.00 69.53% 558.60 19.47% 171.18 5.97% - -
14 001534 华宝万物互联混合 详情 1,052.13 428.60 40.74% 71.43 6.79% 529.20 50.30% - -
15 001893 华宝现金添益B 详情 105,055.46 55,800.76 53.12% 14,348.77 13.66% - - 30,220.17 28.77%
16 001967 华宝转型升级混合 详情 251.49 96.72 38.46% 16.12 6.41% 124.33 49.44% - -
17 002111 华宝新起点混合 详情 792.94 381.70 48.14% 95.42 12.03% 113.38 14.30% 159.04 20.06%
18 002152 华宝核心优势混合 详情 193.60 97.03 50.12% 16.17 8.35% 64.36 33.24% - -
19 002423 华宝标普美国消费美元 详情 480.76 307.45 63.95% 76.86 15.99% 51.64 10.74% - -
20 002508 华宝宝鑫债券A 详情 149.27 51.23 34.32% 17.08 11.44% 0.20 0.13% 4.63 3.10%
21 002509 华宝宝鑫债券C 详情 149.27 51.23 34.32% 17.08 11.44% 0.20 0.13% 4.63 3.10%
22 002634 华宝未来主导混合 详情 350.62 150.88 43.03% 25.15 7.17% 163.30 46.57% - -
23 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 234.52 107.24 45.73% 44.68 19.05% 38.67 16.49% 7.36 3.14%
24 003154 华宝新活力混合 详情 193.12 48.06 24.89% 12.02 6.22% 97.94 50.72% 20.03 10.37%
25 003876 华宝沪深300增强 详情 446.50 245.50 54.98% 36.82 8.25% 148.09 33.17% - -
26 004284 华宝新优选定开混合 详情 412.94 138.92 33.64% 29.77 7.21% 63.89 15.47% 49.62 12.01%
27 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 309.30 124.78 40.34% 31.20 10.09% 86.79 28.06% 51.99 16.81%
28 004480 华宝智慧产业混合 详情 195.89 112.84 57.60% 18.81 9.60% 58.04 29.63% - -
29 004481 华宝第三产业混合 详情 195.42 116.07 59.39% 19.34 9.90% 48.86 25.00% - -
30 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 1,980.97 1,195.13 60.33% 239.03 12.07% 496.05 25.04% 0.60 0.03%
31 005445 华宝价值发现混合 详情 2,253.87 1,378.83 61.18% 229.81 10.20% 627.34 27.83% - -
32 005607 华宝中证500增强A 详情 77.14 24.75 32.09% 2.97 3.85% 31.95 41.43% 3.52 4.56%
33 005608 华宝中证500增强C 详情 77.14 24.75 32.09% 2.97 3.85% 31.95 41.43% 3.52 4.56%
34 005728 华宝绿色主题混合 详情 87.26 64.98 74.46% 10.83 12.41% 3.16 3.62% - -
35 005883 华宝港股通香港精选混合 详情 337.53 250.87 74.33% 41.81 12.39% 31.09 9.21% - -
36 006098 华宝券商ETF联接 详情 9.75 1.07 10.95% 0.21 2.19% 2.37 24.32% - -
37 006127 华宝香港中小C 详情 2,169.76 1,397.13 64.39% 349.28 16.10% 323.02 14.89% 0.02 0.00%
38 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 400.70 221.40 55.25% 73.80 18.42% 5.57 1.39% 4.34 1.08%
39 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 400.70 221.40 55.25% 73.80 18.42% 5.57 1.39% 4.34 1.08%
40 006355 华宝香港大盘C 详情 309.30 193.24 62.48% 38.65 12.50% 54.09 17.49% 0.01 0.00%
41 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 11.25 1.72 15.30% 0.34 3.06% 7.57 67.33% 0.00 0.00%
42 150261 华宝中证医疗指数分级A 详情 603.80 399.75 66.21% 87.95 14.57% 67.50 11.18% - -
43 150262 华宝中证医疗指数分级B 详情 603.80 399.75 66.21% 87.95 14.57% 67.50 11.18% - -
44 150263 华宝中证1000指数分级A 详情 102.85 52.30 50.85% 11.51 11.19% 6.00 5.83% - -
45 150264 华宝中证1000指数分级B 详情 102.85 52.30 50.85% 11.51 11.19% 6.00 5.83% - -
46 162411 华宝标普油气上游股票 详情 2,869.07 1,995.00 69.53% 558.60 19.47% 171.18 5.97% - -
47 162412 华宝中证医疗指数分级 详情 603.80 399.75 66.21% 87.95 14.57% 67.50 11.18% - -
48 162413 华宝中证1000指数分级 详情 102.85 52.30 50.85% 11.51 11.19% 6.00 5.83% - -
49 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 234.52 107.24 45.73% 44.68 19.05% 38.67 16.49% 7.36 3.14%
50 162415 华宝标普美国消费人民币 详情 480.76 307.45 63.95% 76.86 15.99% 51.64 10.74% - -
51 162416 华宝港股通恒生香港35 详情 133.57 38.01 28.46% 7.60 5.69% 62.65 46.91% - -
52 240001 华宝宝康消费品 详情 2,544.15 1,527.46 60.04% 254.58 10.01% 739.93 29.08% - -
53 240002 华宝宝康配置混合 详情 1,085.43 414.70 38.21% 79.75 7.35% 570.96 52.60% - -
54 240003 华宝宝康债券 详情 940.47 568.84 60.48% 189.61 20.16% 26.04 2.77% - -
55 240004 华宝动力组合 详情 2,315.96 1,364.87 58.93% 227.48 9.82% 682.69 29.48% - -
56 240005 华宝多策略增长开放 详情 3,576.08 2,022.91 56.57% 337.15 9.43% 1,172.71 32.79% - -
57 240006 华宝现金宝货币A 详情 1,898.52 1,040.98 54.83% 315.45 16.62% - - 88.46 4.66%
58 240007 华宝现金宝货币B 详情 1,898.52 1,040.98 54.83% 315.45 16.62% - - 88.46 4.66%
59 240008 华宝收益增长混合 详情 2,062.01 1,354.00 65.66% 225.67 10.94% 441.98 21.43% - -
60 240009 华宝先进成长混合 详情 3,161.87 1,310.19 41.44% 218.36 6.91% 1,593.51 50.40% - -
61 240010 华宝行业精选混合 详情 6,028.19 3,097.79 51.39% 516.30 8.56% 2,370.48 39.32% - -
62 240011 华宝大盘精选混合 详情 270.20 117.48 43.48% 19.58 7.25% 122.92 45.49% - -
63 240012 华宝增强收益债券A 详情 202.82 82.60 40.73% 27.53 13.58% 3.71 1.83% 3.52 1.73%
64 240013 华宝增强收益债券B 详情 202.82 82.60 40.73% 27.53 13.58% 3.71 1.83% 3.52 1.73%
65 240014 华宝中证100指数 详情 734.30 398.73 54.30% 119.62 16.29% 175.62 23.92% - -
66 240016 华宝上证180价值联接 详情 38.10 5.11 13.41% 1.02 2.68% 19.68 51.65% - -
67 240017 华宝新兴产业混合 详情 2,172.53 745.74 34.33% 124.29 5.72% 1,263.27 58.15% - -
68 240018 华宝可转债债券 详情 82.10 46.99 57.24% 9.04 11.01% 1.10 1.34% - -
69 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 11.25 1.72 15.30% 0.34 3.06% 7.57 67.33% 0.00 0.00%
70 240020 华宝医药生物混合 详情 1,573.89 683.22 43.41% 113.87 7.23% 754.83 47.96% - -
71 240022 华宝资源优选混合 详情 1,378.22 827.83 60.07% 137.97 10.01% 393.29 28.54% - -
72 241001 华宝海外中国成长混合 详情 1,421.05 1,011.93 71.21% 196.76 13.85% 186.37 13.12% - -
73 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 2,169.76 1,397.13 64.39% 349.28 16.10% 323.02 14.89% 0.02 0.00%
74 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 1,980.97 1,195.13 60.33% 239.03 12.07% 496.05 25.04% 0.60 0.03%
75 501301 华宝香港大盘A 详情 309.30 193.24 62.48% 38.65 12.50% 54.09 17.49% 0.01 0.00%
76 501310 华宝沪港深中国增强(LOF) 详情 57.36 20.64 35.98% 4.13 7.20% 18.23 31.78% - -
77 510030 华宝上证180价值ETF 详情 140.84 79.91 56.74% 15.98 11.35% 5.90 4.19% - -
78 511990 华宝现金添益A 详情 105,055.46 55,800.76 53.12% 14,348.77 13.66% - - 30,220.17 28.77%
79 512000 华宝中证全指证券ETF 详情 586.51 289.34 49.33% 57.87 9.87% 198.99 33.93% - -
80 512800 华宝中证银行ETF 详情 403.54 240.20 59.52% 48.04 11.90% 80.94 20.06% - -
81 512810 华宝中证军工ETF 详情 101.91 31.63 31.04% 6.33 6.21% 23.81 23.36% - -
82 510280 华宝上证180成长ETF 详情 70.64 32.57 46.11% 6.51 9.22% 5.32 7.52% - -
83 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 25.14 3.04 12.10% 0.61 2.42% 15.94 63.41% - -

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华宝基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 2,034.19 851.63 41.87% 141.94 6.98% 1,021.73 50.23% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 322.02 150.01 46.58% 25.00 7.76% 139.04 43.18% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 952.98 576.95 60.54% 96.16 10.09% 261.49 27.44% - -
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 958.95 509.91 53.17% 154.52 16.11% - - 52.17 5.44%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 612.37 311.52 50.87% 62.30 10.17% 123.86 20.23% 90.29 14.74%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 612.37 311.52 50.87% 62.30 10.17% 123.86 20.23% 90.29 14.74%
7 000866 华宝制造股票 详情 989.24 347.46 35.12% 57.91 5.85% 565.32 57.15% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 425.64 206.61 48.54% 34.44 8.09% 175.14 41.15% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 707.71 351.78 49.71% 58.63 8.28% 278.47 39.35% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 1,189.07 720.75 60.61% 120.12 10.10% 328.15 27.60% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 3,550.99 1,857.42 52.31% 309.57 8.72% 1,363.01 38.38% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 214.24 115.46 53.89% 48.11 22.46% 15.56 7.26% - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元 详情 1,671.48 1,173.37 70.20% 328.54 19.66% 90.59 5.42% - -
14 001534 华宝万物互联混合 详情 569.41 233.15 40.95% 38.86 6.82% 285.61 50.16% - -
15 001893 华宝现金添益B 详情 44,783.03 23,371.22 52.19% 6,009.74 13.42% - - 12,766.31 28.51%
16 001967 华宝转型升级混合 详情 98.12 55.84 56.90% 9.31 9.48% 25.78 26.28% - -
17 002111 华宝新起点混合 详情 396.33 200.24 50.52% 50.06 12.63% 31.60 7.97% 83.43 21.05%
18 002152 华宝核心优势混合 详情 112.18 53.38 47.59% 8.90 7.93% 41.74 37.21% - -
19 002423 华宝标普美国消费美元 详情 126.28 77.33 61.23% 19.33 15.31% 8.58 6.80% - -
20 002508 华宝宝鑫债券A 详情 67.56 31.03 45.93% 10.34 15.31% 0.16 0.24% 3.20 4.74%
21 002509 华宝宝鑫债券C 详情 67.56 31.03 45.93% 10.34 15.31% 0.16 0.24% 3.20 4.74%
22 002634 华宝未来主导混合 详情 216.30 88.85 41.08% 14.81 6.85% 106.41 49.19% - -
23 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 119.20 57.19 47.98% 23.83 19.99% 11.99 10.06% 3.74 3.14%
24 003154 华宝新活力混合 详情 127.81 30.33 23.73% 7.58 5.93% 69.87 54.67% 12.64 9.89%
25 003876 华宝沪深300增强 详情 266.66 151.35 56.76% 22.70 8.51% 85.51 32.07% - -
26 004284 华宝新优选定开混合 详情 338.10 113.48 33.56% 24.32 7.19% 35.19 10.41% 40.53 11.99%
27 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 149.77 67.40 45.00% 16.85 11.25% 30.36 20.27% 28.08 18.75%
28 004480 华宝智慧产业混合 详情 105.51 72.02 68.26% 12.00 11.38% 17.55 16.63% - -
29 004481 华宝第三产业混合 详情 126.31 81.07 64.18% 13.51 10.70% 26.91 21.30% - -
30 004646 华宝新优享混合 详情 81.74 42.07 51.47% 10.52 12.87% 23.81 29.13% - -
31 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 793.92 494.74 62.32% 98.95 12.46% 178.87 22.53% 0.15 0.02%
32 005445 华宝价值发现混合 详情 1,082.99 715.53 66.07% 119.26 11.01% 242.28 22.37% - -
33 005607 华宝中证500增强A 详情 23.27 8.16 35.07% 0.98 4.21% 8.44 36.28% 1.49 6.39%
34 005608 华宝中证500增强C 详情 23.27 8.16 35.07% 0.98 4.21% 8.44 36.28% 1.49 6.39%
35 150261 华宝中证医疗指数分级A 详情 315.08 209.11 66.37% 46.00 14.60% 36.33 11.53% - -
36 150262 华宝中证医疗指数分级B 详情 315.08 209.11 66.37% 46.00 14.60% 36.33 11.53% - -
37 150263 华宝中证1000指数分级A 详情 57.10 30.03 52.59% 6.61 11.57% 4.10 7.19% - -
38 150264 华宝中证1000指数分级B 详情 57.10 30.03 52.59% 6.61 11.57% 4.10 7.19% - -
39 162411 华宝标普油气上游股票 详情 1,671.48 1,173.37 70.20% 328.54 19.66% 90.59 5.42% - -
40 162412 华宝中证医疗指数分级 详情 315.08 209.11 66.37% 46.00 14.60% 36.33 11.53% - -
41 162413 华宝中证1000指数分级 详情 57.10 30.03 52.59% 6.61 11.57% 4.10 7.19% - -
42 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 119.20 57.19 47.98% 23.83 19.99% 11.99 10.06% 3.74 3.14%
43 162415 华宝标普美国消费人民币 详情 126.28 77.33 61.23% 19.33 15.31% 8.58 6.80% - -
44 162416 华宝港股通恒生香港35 详情 89.50 23.66 26.43% 4.73 5.29% 51.70 57.76% - -
45 240001 华宝宝康消费品 详情 1,393.19 800.98 57.49% 133.50 9.58% 447.02 32.09% - -
46 240002 华宝宝康配置混合 详情 601.96 221.04 36.72% 42.51 7.06% 328.76 54.62% - -
47 240003 华宝宝康债券 详情 176.80 62.20 35.18% 20.73 11.73% 8.16 4.62% - -
48 240004 华宝动力组合 详情 1,329.99 748.66 56.29% 124.78 9.38% 436.07 32.79% - -
49 240005 华宝多策略增长开放 详情 1,837.38 1,102.11 59.98% 183.69 10.00% 531.20 28.91% - -
50 240006 华宝现金宝货币A 详情 958.95 509.91 53.17% 154.52 16.11% - - 52.17 5.44%
51 240007 华宝现金宝货币B 详情 958.95 509.91 53.17% 154.52 16.11% - - 52.17 5.44%
52 240008 华宝收益增长混合 详情 1,214.36 741.07 61.03% 123.51 10.17% 329.60 27.14% - -
53 240009 华宝先进成长混合 详情 1,561.16 699.01 44.77% 116.50 7.46% 725.72 46.49% - -
54 240010 华宝行业精选混合 详情 3,403.42 1,738.76 51.09% 289.79 8.51% 1,354.03 39.78% - -
55 240011 华宝大盘精选混合 详情 155.27 64.44 41.50% 10.74 6.92% 74.60 48.04% - -
56 240012 华宝增强收益债券A 详情 93.79 41.68 44.44% 13.89 14.81% 2.50 2.67% 1.83 1.96%
57 240013 华宝增强收益债券B 详情 93.79 41.68 44.44% 13.89 14.81% 2.50 2.67% 1.83 1.96%
58 240014 华宝中证100指数 详情 416.08 214.75 51.61% 64.42 15.48% 118.21 28.41% - -
59 240016 华宝上证180价值联接 详情 25.23 2.65 10.50% 0.53 2.10% 16.22 64.29% - -
60 240017 华宝新兴产业混合 详情 1,382.37 457.44 33.09% 76.24 5.52% 829.13 59.98% - -
61 240018 华宝可转债债券 详情 42.84 25.19 58.81% 4.84 11.31% 0.81 1.90% - -
62 240019 华宝上证180成长联接 详情 7.38 1.33 18.02% 0.27 3.60% 2.83 38.31% - -
63 240020 华宝医药生物混合 详情 819.23 366.33 44.72% 61.05 7.45% 380.44 46.44% - -
64 240022 华宝资源优选混合 详情 761.40 477.67 62.74% 79.61 10.46% 196.28 25.78% - -
65 241001 华宝海外中国成长混合 详情 837.06 588.53 70.31% 114.44 13.67% 125.05 14.94% - -
66 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 1,208.77 795.01 65.77% 198.75 16.44% 162.50 13.44% - -
67 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 793.92 494.74 62.32% 98.95 12.46% 178.87 22.53% 0.15 0.02%
68 501301 华宝香港大盘 详情 176.53 96.52 54.68% 19.30 10.94% 49.39 27.98% - -
69 510030 华宝上证180价值ETF 详情 73.15 43.45 59.40% 8.69 11.88% 1.88 2.57% - -
70 510280 华宝上证180成长ETF 详情 41.81 19.21 45.95% 3.84 9.19% 2.86 6.84% - -
71 511990 华宝现金添益A 详情 44,783.03 23,371.22 52.19% 6,009.74 13.42% - - 12,766.31 28.51%
72 512000 华宝中证全指证券ETF 详情 204.34 103.67 50.73% 20.73 10.15% 61.36 30.03% - -
73 512800 华宝中证银行ETF 详情 171.90 97.69 56.83% 19.54 11.37% 37.66 21.91% - -
74 512810 华宝中证军工ETF 详情 56.15 17.49 31.15% 3.50 6.23% 15.50 27.61% - -
75 004281 华宝新回报一年定开混合 详情 2.81 - - - - 0.28 10.13% - -

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华宝基金 2018年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-02-26

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004248 华宝新动力混合 详情 59.48 24.50 41.18% 6.12 10.30% 26.72 44.93% - -