华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。(单位:万元)

华宝基金 2007年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至:2007-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 240001 华宝宝康消费品 详情 18,085.02 6,238.93 34.50% 1,039.82 5.75% 9,902.63 54.76% 0.00 0.00%
2 240002 华宝宝康灵活配置 详情 15,555.36 6,069.88 39.02% 1,167.29 7.50% 6,558.57 42.16% 0.00 0.00%
3 240003 华宝宝康债券 详情 7,214.74 2,878.37 39.90% 959.46 13.30% 653.98 9.06% 0.00 0.00%
4 240004 华宝动力组合混合 详情 17,596.53 6,428.85 36.53% 1,071.48 6.09% 10,057.12 57.15% 0.00 0.00%
5 240005 华宝多策略增长 详情 9,462.56 3,393.31 35.86% 565.55 5.98% 5,323.72 56.26% 0.00 0.00%
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 384.51 198.19 51.54% 60.06 15.62% 0.00 0.00% 61.13 15.90%
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 384.51 198.19 51.54% 60.06 15.62% 0.00 0.00% 61.13 15.90%
8 240008 华宝收益增长 详情 21,434.06 7,102.59 33.14% 1,183.76 5.52% 12,822.26 59.82% 0.00 0.00%
9 240009 华宝先进成长混合 详情 24,467.67 10,420.74 42.59% 1,736.79 7.10% 12,207.45 49.89% 0.00 0.00%
10 240010 华宝行业精选混合 详情 39,954.03 20,319.68 50.86% 3,386.61 8.48% 15,646.70 39.16% 0.00 0.00%