华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2013年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 1,499.04 953.92 63.64% 158.99 10.61% 351.88 23.47% - -
2 162411 华宝标普石油指数 详情 97.53 40.32 41.34% 11.29 11.57% 3.78 3.88% - -
3 240001 华宝宝康消费品 详情 4,734.50 3,180.24 67.17% 530.04 11.20% 1,001.54 21.15% - -
4 240002 华宝宝康灵活配置 详情 1,744.40 1,064.92 61.05% 204.79 11.74% 451.87 25.90% - -
5 240003 华宝宝康债券 详情 438.66 158.56 36.15% 52.85 12.05% 24.96 5.69% - -
6 240004 华宝动力组合混合 详情 4,206.16 2,379.71 56.58% 396.62 9.43% 1,383.67 32.90% - -
7 240005 华宝多策略增长 详情 9,961.51 6,148.76 61.73% 1,024.79 10.29% 2,737.75 27.48% - -
8 240006 华宝现金宝货币A 详情 2,761.00 1,452.54 52.61% 440.16 15.94% - - 236.89 8.58%
9 240007 华宝现金宝货币B 详情 2,761.00 1,452.54 52.61% 440.16 15.94% - - 236.89 8.58%
10 240008 华宝收益增长 详情 11,373.99 6,124.07 53.84% 1,020.68 8.97% 4,183.77 36.78% - -
11 240009 华宝先进成长混合 详情 5,642.86 3,214.27 56.96% 535.71 9.49% 1,846.31 32.72% - -
12 240010 华宝行业精选混合 详情 26,021.26 17,257.47 66.32% 2,876.24 11.05% 5,832.10 22.41% - -
13 240011 华宝大盘精选混合 详情 1,591.56 807.78 50.75% 134.63 8.46% 612.93 38.51% - -
14 240012 华宝增强债券A 详情 117.17 32.73 27.94% 10.91 9.31% 16.82 14.36% 10.33 8.82%
15 240013 华宝增强债券B 详情 117.17 32.73 27.94% 10.91 9.31% 16.82 14.36% 10.33 8.82%
16 240014 华宝中证100 详情 631.57 272.77 43.19% 81.83 12.96% 223.09 35.32% - -
17 240016 华宝上证180联接 详情 75.19 6.15 8.17% 1.23 1.63% 40.34 53.64% - -
18 240017 华宝新兴产业混合 详情 6,193.40 4,056.36 65.49% 676.06 10.92% 1,417.92 22.89% - -
19 240018 华宝可转债 详情 1,185.67 576.03 48.58% 110.78 9.34% 38.05 3.21% - -
20 240019 华宝上证180成长联接 详情 36.83 4.12 11.20% 0.82 2.24% 6.61 17.96% - -
21 240020 华宝医药生物混合 详情 1,180.76 578.37 48.98% 96.40 8.16% 473.07 40.06% - -
22 240021 华宝兴业活期通货币T 详情 113.42 32.50 28.65% 6.50 5.73% 0.41 0.36% - -
23 240022 华宝资源优选混合 详情 240.64 117.29 48.74% 19.55 8.12% 75.95 31.56% - -
24 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 362.68 200.00 55.15% 38.89 10.72% 104.15 28.72% - -
25 241002 华宝成熟市场 详情 119.30 77.42 64.90% 15.48 12.98% 12.44 10.43% - -
26 510030 华宝上证180价值ETF 详情 680.49 463.48 68.11% 92.70 13.62% 59.44 8.74% - -
27 510280 华宝上证180成长ETF 详情 285.69 168.02 58.81% 33.60 11.76% 26.91 9.42% - -
28 511990 华宝兴业现金添益A 详情 2,661.12 1,176.21 44.20% 302.45 11.37% - - 840.15 31.57%

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华宝基金 2013年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2013-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162411 华宝标普石油指数 详情 61.27 25.38 41.42% 7.11 11.60% 2.32 3.79% - -
2 240001 华宝宝康消费品 详情 2,330.70 1,539.38 66.05% 256.56 11.01% 523.67 22.47% - -
3 240002 华宝宝康灵活配置 详情 796.44 542.36 68.10% 104.30 13.10% 138.61 17.40% - -
4 240003 华宝宝康债券 详情 251.17 85.30 33.96% 28.43 11.32% 11.56 4.60% - -
5 240004 华宝动力组合混合 详情 2,252.18 1,289.95 57.28% 214.99 9.55% 724.92 32.19% - -
6 240005 华宝多策略增长 详情 5,159.23 2,999.76 58.14% 499.96 9.69% 1,636.48 31.72% - -
7 240006 华宝现金宝货币A 详情 1,116.45 603.44 54.05% 182.86 16.38% - - 109.61 9.82%
8 240007 华宝现金宝货币B 详情 1,116.45 603.44 54.05% 182.86 16.38% - - 109.61 9.82%
9 240008 华宝收益增长 详情 5,244.93 2,582.75 49.24% 430.46 8.21% 2,209.72 42.13% - -
10 240009 华宝先进成长混合 详情 3,141.34 1,623.95 51.70% 270.66 8.62% 1,223.79 38.96% - -
11 240010 华宝行业精选混合 详情 13,355.23 8,797.52 65.87% 1,466.25 10.98% 3,065.56 22.95% - -
12 240011 华宝大盘精选混合 详情 943.91 429.22 45.47% 71.54 7.58% 425.21 45.05% - -
13 240012 华宝增强债券A 详情 65.41 17.75 27.13% 5.92 9.04% 7.84 11.99% 5.70 8.72%
14 240013 华宝增强债券B 详情 65.41 17.75 27.13% 5.92 9.04% 7.84 11.99% 5.70 8.72%
15 240014 华宝中证100 详情 287.81 143.98 50.03% 43.19 15.01% 74.08 25.74% - -
16 240016 华宝上证180联接 详情 42.71 3.29 7.70% 0.66 1.54% 25.36 59.37% - -
17 240017 华宝新兴产业混合 详情 3,319.77 2,144.74 64.61% 357.46 10.77% 796.52 23.99% - -
18 240018 华宝可转债 详情 650.96 323.51 49.70% 62.21 9.56% 12.58 1.93% - -
19 240019 华宝上证180成长联接 详情 18.30 2.12 11.58% 0.42 2.32% 3.43 18.76% - -
20 240020 华宝医药生物混合 详情 457.98 196.70 42.95% 32.78 7.16% 212.45 46.39% - -
21 240021 华宝兴业活期通货币T 详情 70.93 25.29 35.66% 5.06 7.13% 0.27 0.37% - -
22 240022 华宝资源优选混合 详情 119.66 57.59 48.13% 9.60 8.02% 38.40 32.09% - -
23 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 202.77 109.64 54.07% 21.32 10.51% 61.16 30.16% - -
24 241002 华宝成熟市场 详情 63.55 43.76 68.85% 8.75 13.77% 4.11 6.47% - -
25 510030 华宝上证180价值ETF 详情 355.78 245.47 68.99% 49.09 13.80% 28.34 7.97% - -
26 510280 华宝上证180成长ETF 详情 145.51 87.62 60.22% 17.52 12.04% 12.19 8.38% - -
27 511990 华宝兴业现金添益A 详情 1,514.19 670.24 44.26% 172.35 11.38% - - 478.74 31.62%

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