华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华宝基金 2015年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 18,793.08 3,351.32 17.83% 558.55 2.97% 14,842.93 78.98% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 711.18 297.23 41.79% 49.54 6.97% 340.11 47.82% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 3,931.89 1,610.39 40.96% 268.40 6.83% 2,024.06 51.48% - -
4 000678 华宝兴业现金宝货币E 详情 2,322.17 1,410.19 60.73% 427.33 18.40% - - 116.19 5.00%
5 000753 华宝兴业量化对冲混合A 详情 944.86 525.22 55.59% 105.04 11.12% 249.64 26.42% 30.12 3.19%
6 000754 华宝兴业量化对冲混合C 详情 944.86 525.22 55.59% 105.04 11.12% 249.64 26.42% 30.12 3.19%
7 000866 华宝兴业制造 详情 4,802.86 3,000.48 62.47% 500.08 10.41% 1,258.21 26.20% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 2,649.35 1,085.84 40.99% 180.97 6.83% 1,335.00 50.39% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 3,427.58 1,618.50 47.22% 269.75 7.87% 1,492.08 43.53% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 4,803.78 2,449.43 50.99% 408.24 8.50% 1,914.72 39.86% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 9,601.69 5,956.36 62.03% 992.73 10.34% 2,617.69 27.26% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 1,710.26 1,224.94 71.62% 414.15 24.22% 29.61 1.73% - -
13 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元 详情 3,986.63 2,610.47 65.48% 730.93 18.33% 491.49 12.33% - -
14 001534 华宝万物互联混合 详情 2,612.90 879.61 33.66% 146.60 5.61% 1,562.73 59.81% - -
15 001767 华宝中国互联股票人民币 详情 95.64 51.72 54.08% 12.07 12.62% 16.71 17.48% - -
16 001768 华宝中国互联股票美元 详情 95.64 51.72 54.08% 12.07 12.62% 16.71 17.48% - -
17 001893 华宝兴业现金添益B 详情 68,661.11 34,416.78 50.13% 8,850.03 12.89% - - 24,583.41 35.80%
18 150261 华宝兴业中证医疗指数分级A 详情 2,402.03 1,060.33 44.14% 233.27 9.71% 1,050.45 43.73% - -
19 150262 华宝兴业中证医疗指数分级B 详情 2,402.03 1,060.33 44.14% 233.27 9.71% 1,050.45 43.73% - -
20 150263 华宝兴业中证1000分级A 详情 248.11 98.26 39.60% 21.62 8.71% 91.98 37.07% - -
21 150264 华宝兴业中证1000分级B 详情 248.11 98.26 39.60% 21.62 8.71% 91.98 37.07% - -
22 162411 华宝标普石油指数 详情 3,986.63 2,610.47 65.48% 730.93 18.33% 491.49 12.33% - -
23 162412 华宝兴业中证医疗指数分级 详情 2,402.03 1,060.33 44.14% 233.27 9.71% 1,050.45 43.73% - -
24 162413 华宝兴业中证1000指数分级 详情 248.11 98.26 39.60% 21.62 8.71% 91.98 37.07% - -
25 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 493.22 328.28 66.56% 109.37 22.17% 23.95 4.86% - -
26 240001 华宝宝康消费品 详情 5,124.79 2,595.25 50.64% 432.54 8.44% 2,070.81 40.41% - -
27 240002 华宝宝康灵活配置 详情 1,432.25 816.49 57.01% 157.02 10.96% 436.00 30.44% - -
28 240003 华宝宝康债券 详情 382.13 125.90 32.95% 41.97 10.98% 12.57 3.29% - -
29 240004 华宝动力组合混合 详情 6,488.42 3,779.67 58.25% 629.95 9.71% 2,029.28 31.28% - -
30 240005 华宝多策略增长 详情 7,819.41 4,171.37 53.35% 695.23 8.89% 2,905.61 37.16% - -
31 240006 华宝现金宝货币A 详情 2,322.17 1,410.19 60.73% 427.33 18.40% - - 116.19 5.00%
32 240007 华宝现金宝货币B 详情 2,322.17 1,410.19 60.73% 427.33 18.40% - - 116.19 5.00%
33 240008 华宝收益增长 详情 6,166.24 2,997.53 48.61% 499.59 8.10% 2,622.05 42.52% - -
34 240009 华宝先进成长混合 详情 10,295.21 3,617.66 35.14% 602.94 5.86% 6,024.95 58.52% - -
35 240010 华宝行业精选混合 详情 16,387.02 8,666.65 52.89% 1,444.44 8.81% 6,226.42 38.00% - -
36 240011 华宝大盘精选混合 详情 896.78 307.98 34.34% 51.33 5.72% 502.35 56.02% - -
37 240012 华宝增强债券A 详情 278.35 96.32 34.60% 32.11 11.53% 46.23 16.61% 43.93 15.78%
38 240013 华宝增强债券B 详情 278.35 96.32 34.60% 32.11 11.53% 46.23 16.61% 43.93 15.78%
39 240014 华宝中证100 详情 631.35 285.20 45.17% 85.56 13.55% 206.57 32.72% - -
40 240016 华宝上证180联接 详情 226.11 12.09 5.35% 2.42 1.07% 183.20 81.02% - -
41 240017 华宝新兴产业混合 详情 8,869.07 4,167.99 46.99% 694.67 7.83% 3,961.14 44.66% - -
42 240018 华宝可转债 详情 782.55 383.20 48.97% 73.69 9.42% 126.07 16.11% - -
43 240019 华宝上证180成长联接 详情 104.19 4.26 4.08% 0.85 0.82% 73.62 70.66% - -
44 240020 华宝医药生物混合 详情 2,511.59 1,427.02 56.82% 237.84 9.47% 812.12 32.33% - -
45 240022 华宝资源优选混合 详情 312.73 157.37 50.32% 26.23 8.39% 113.91 36.42% - -
46 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 580.30 349.91 60.30% 68.04 11.72% 146.25 25.20% - -
47 510030 华宝上证180价值ETF 详情 390.31 220.01 56.37% 44.00 11.27% 73.33 18.79% - -
48 510280 华宝上证180成长ETF 详情 180.70 91.97 50.89% 18.39 10.18% 18.56 10.27% - -
49 511990 华宝兴业现金添益A 详情 68,661.11 34,416.78 50.13% 8,850.03 12.89% - - 24,583.41 35.80%
50 000643 华宝兴业活期通货币A 详情 50.18 17.76 35.39% 5.38 10.73% - - 8.14 16.23%
51 240021 华宝兴业活期通货币T 详情 50.18 17.76 35.39% 5.38 10.73% - - 8.14 16.23%

显示全部基金明细>>

华宝基金 2015年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-09-28

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 241002 华宝成熟市场 详情 23.62 9.25 39.18% 1.85 7.84% 1.20 5.08% - -

华宝基金 2015年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 6,481.59 1,212.02 18.70% 202.00 3.12% 5,049.66 77.91% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 355.19 139.70 39.33% 23.28 6.56% 179.61 50.57% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 1,792.98 714.99 39.88% 119.16 6.65% 946.61 52.80% - -
4 000643 华宝兴业活期通货币A 详情 37.83 14.10 37.28% 4.27 11.30% - - 6.67 17.63%
5 000678 华宝兴业现金宝货币E 详情 855.00 439.68 51.42% 133.24 15.58% - - 47.09 5.51%
6 000753 华宝兴业量化对冲混合A 详情 359.20 113.63 31.63% 22.73 6.33% 198.24 55.19% 6.80 1.89%
7 000754 华宝兴业量化对冲混合C 详情 359.20 113.63 31.63% 22.73 6.33% 198.24 55.19% 6.80 1.89%
8 000866 华宝兴业制造 详情 3,243.38 2,061.68 63.57% 343.61 10.59% 818.09 25.22% - -
9 000867 华宝品质生活股票 详情 1,837.81 841.54 45.79% 140.26 7.63% 833.10 45.33% - -
10 000993 华宝稳健回报混合 详情 1,940.03 912.88 47.06% 152.15 7.84% 859.21 44.29% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 4,592.72 2,738.67 59.63% 456.45 9.94% 1,387.11 30.20% - -
12 001481 华宝兴业标普油气上游股票美元 详情 2,316.86 1,531.94 66.12% 428.94 18.51% 273.25 11.79% - -
13 162411 华宝标普石油指数 详情 2,316.86 1,531.94 66.12% 428.94 18.51% 273.25 11.79% - -
14 240001 华宝宝康消费品 详情 2,843.95 1,390.91 48.91% 231.82 8.15% 1,208.16 42.48% - -
15 240002 华宝宝康灵活配置 详情 887.83 444.06 50.02% 85.40 9.62% 346.98 39.08% - -
16 240003 华宝宝康债券 详情 235.71 56.22 23.85% 18.74 7.95% 6.94 2.94% - -
17 240004 华宝动力组合混合 详情 3,764.07 2,114.66 56.18% 352.44 9.36% 1,271.93 33.79% - -
18 240005 华宝多策略增长 详情 4,853.58 2,626.46 54.11% 437.74 9.02% 1,765.18 36.37% - -
19 240006 华宝现金宝货币A 详情 855.00 439.68 51.42% 133.24 15.58% - - 47.09 5.51%
20 240007 华宝现金宝货币B 详情 855.00 439.68 51.42% 133.24 15.58% - - 47.09 5.51%
21 240008 华宝收益增长 详情 4,133.25 1,863.69 45.09% 310.61 7.52% 1,935.08 46.82% - -
22 240009 华宝先进成长混合 详情 5,118.40 2,070.38 40.45% 345.06 6.74% 2,678.09 52.32% - -
23 240010 华宝行业精选混合 详情 10,671.79 5,656.63 53.01% 942.77 8.83% 4,045.94 37.91% - -
24 240011 华宝大盘精选混合 详情 618.56 211.14 34.13% 35.19 5.69% 354.08 57.24% - -
25 240012 华宝增强债券A 详情 98.63 26.10 26.46% 8.70 8.82% 18.23 18.48% 11.80 11.97%
26 240013 华宝增强债券B 详情 98.63 26.10 26.46% 8.70 8.82% 18.23 18.48% 11.80 11.97%
27 240014 华宝中证100 详情 403.59 162.38 40.23% 48.72 12.07% 165.57 41.02% - -
28 240016 华宝上证180联接 详情 167.02 8.67 5.19% 1.73 1.04% 142.27 85.18% - -
29 240017 华宝新兴产业混合 详情 5,797.71 3,040.56 52.44% 506.76 8.74% 2,227.48 38.42% - -
30 240018 华宝可转债 详情 665.03 308.28 46.36% 59.29 8.91% 119.86 18.02% - -
31 240019 华宝上证180成长联接 详情 72.55 2.86 3.94% 0.57 0.79% 56.47 77.84% - -
32 240020 华宝医药生物混合 详情 1,089.34 748.95 68.75% 124.83 11.46% 198.54 18.23% - -
33 240021 华宝兴业活期通货币T 详情 37.83 14.10 37.28% 4.27 11.30% - - 6.67 17.63%
34 240022 华宝资源优选混合 详情 184.43 95.08 51.55% 15.85 8.59% 65.85 35.70% - -
35 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 290.99 161.68 55.56% 31.44 10.80% 89.98 30.92% - -
36 241002 华宝成熟市场 详情 17.31 7.31 42.24% 1.46 8.45% 0.81 4.66% - -
37 510030 华宝上证180价值ETF 详情 276.01 160.57 58.17% 32.11 11.63% 54.41 19.71% - -
38 510280 华宝上证180成长ETF 详情 128.95 72.76 56.43% 14.55 11.29% 13.64 10.58% - -
39 511990 华宝兴业现金添益A 详情 12,123.10 5,913.50 48.78% 1,520.62 12.54% - - 4,223.93 34.84%

显示全部基金明细>>