华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2010年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 240001 华宝宝康消费品 详情 8,534.09 5,881.77 68.92% 980.29 11.49% 1,615.42 18.93% 0.00 0.00%
2 240002 华宝宝康灵活配置 详情 2,857.96 1,815.07 63.51% 349.05 12.21% 661.88 23.16% 0.00 0.00%
3 240003 华宝宝康债券 详情 677.09 377.80 55.80% 125.93 18.60% 42.95 6.34% 0.00 0.00%
4 240004 华宝动力组合混合 详情 5,754.88 3,990.80 69.35% 665.13 11.56% 1,054.66 18.33% 0.00 0.00%
5 240005 华宝多策略增长 详情 18,159.84 11,396.18 62.75% 1,899.36 10.46% 4,799.50 26.43% 0.00 0.00%
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 884.55 577.07 65.24% 174.87 19.77% 0.00 0.00% 69.43 7.85%
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 884.55 577.07 65.24% 174.87 19.77% 0.00 0.00% 69.43 7.85%
8 240008 华宝收益增长 详情 21,110.10 9,713.72 46.01% 1,618.95 7.67% 9,729.36 46.09% 0.00 0.00%
9 240009 华宝先进成长混合 详情 7,629.06 4,078.03 53.45% 679.67 8.91% 2,822.13 36.99% 0.00 0.00%
10 240010 华宝行业精选混合 详情 34,998.17 21,953.60 62.73% 3,658.93 10.45% 9,331.92 26.66% 0.00 0.00%
11 240011 华宝大盘精选混合 详情 5,110.28 2,363.15 46.24% 393.86 7.71% 2,310.57 45.21% 0.00 0.00%
12 240012 华宝增强债券A 详情 573.66 199.52 34.78% 66.51 11.59% 107.90 18.81% 62.13 10.83%
13 240013 华宝增强债券B 详情 573.66 199.52 34.78% 66.51 11.59% 107.90 18.81% 62.13 10.83%
14 240014 华宝中证100 详情 1,089.14 486.98 44.71% 146.09 13.41% 399.25 36.66% 0.00 0.00%
15 240016 华宝上证180联接 详情 342.53 57.60 16.82% 11.52 3.36% 251.07 73.30% 0.00 0.00%
16 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 382.22 207.06 54.17% 40.26 10.53% 102.86 26.91% 0.00 0.00%
17 510030 华宝上证180价值ETF 详情 1,077.45 513.64 47.67% 102.73 9.53% 397.57 36.90% 0.00 0.00%

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华宝基金 2010年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2010-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 240001 华宝宝康消费品 详情 4,308.68 2,873.19 66.68% 478.86 11.11% 912.29 21.17% 0.00 0.00%
2 240002 华宝宝康灵活配置 详情 1,373.30 956.12 69.62% 183.87 13.39% 213.64 15.56% 0.00 0.00%
3 240003 华宝宝康债券 详情 407.53 238.49 58.52% 79.50 19.51% 14.95 3.67% 0.00 0.00%
4 240004 华宝动力组合混合 详情 2,932.03 2,021.01 68.93% 336.83 11.49% 552.77 18.85% 0.00 0.00%
5 240005 华宝多策略增长 详情 8,726.78 5,851.81 67.06% 975.30 11.18% 1,873.51 21.47% 0.00 0.00%
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 511.66 342.03 66.85% 103.65 20.26% 0.00 0.00% 41.64 8.14%
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 511.66 342.03 66.85% 103.65 20.26% 0.00 0.00% 41.64 8.14%
8 240008 华宝收益增长 详情 8,805.22 5,438.85 61.77% 906.48 10.29% 2,436.47 27.67% 0.00 0.00%
9 240009 华宝先进成长混合 详情 3,526.46 2,172.53 61.61% 362.09 10.27% 965.73 27.39% 0.00 0.00%
10 240010 华宝行业精选混合 详情 14,890.92 11,250.47 75.55% 1,875.08 12.59% 1,740.52 11.69% 0.00 0.00%
11 240011 华宝大盘精选混合 详情 2,271.98 1,254.39 55.21% 209.06 9.20% 786.80 34.63% 0.00 0.00%
12 240012 华宝增强债券A 详情 360.93 125.25 34.70% 41.75 11.57% 72.69 20.14% 38.95 10.79%
13 240013 华宝增强债券B 详情 360.93 125.25 34.70% 41.75 11.57% 72.69 20.14% 38.95 10.79%
14 240014 华宝中证100 详情 485.61 237.32 48.87% 71.20 14.66% 148.48 30.58% 0.00 0.00%
15 240016 华宝上证180联接 详情 183.34 46.18 25.19% 9.24 5.04% 122.26 66.69% 0.00 0.00%
16 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 210.73 108.82 51.64% 21.16 10.04% 64.87 30.79% 0.00 0.00%
17 510030 华宝上证180价值ETF 详情 538.14 167.22 31.07% 33.44 6.21% 319.21 59.32% 0.00 0.00%

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