华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金费用分析详情

其他公司旗下基金费用分析详情查询：

旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

选择基金类型：

华宝基金 2022年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 1,206.53 1,016.33 84.24% 169.39 14.04% - - - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 2,298.85 1,951.27 84.88% 325.21 14.15% - - - -
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 1,402.50 1,165.21 83.08% 194.20 13.85% - - 22.33 1.59%
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 49,760.42 21,879.55 43.97% 6,630.17 13.32% - - 14,358.70 28.86%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 854.20 550.10 64.40% 110.02 12.88% - - 137.46 16.09%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 854.20 550.10 64.40% 110.02 12.88% - - 137.46 16.09%
7 000866 华宝制造股票 详情 436.62 356.46 81.64% 59.41 13.61% - - - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 169.24 130.02 76.82% 21.67 12.80% - - - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 292.94 233.27 79.63% 38.88 13.27% - - - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 554.43 456.43 82.32% 76.07 13.72% - - - -
11 001118 华宝事件驱动混合A 详情 1,172.48 987.18 84.20% 164.53 14.03% - - - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 738.06 501.39 67.93% 208.91 28.31% - - - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 6,274.31 4,256.63 67.84% 1,191.86 19.00% - - 583.74 9.30%
14 001534 华宝万物互联混合A 详情 192.92 152.11 78.85% 25.35 13.14% - - 0.04 0.02%
15 001893 华宝现金添益B 详情 140,414.26 67,850.33 48.32% 17,447.23 12.43% - - 38,541.90 27.45%
16 001967 华宝转型升级混合 详情 56.27 37.28 66.25% 7.46 13.25% - - - -
17 002111 华宝新起点混合 详情 557.31 318.29 57.11% 79.57 14.28% - - 132.62 23.80%
18 002152 华宝核心优势混合A 详情 97.00 72.09 74.32% 12.02 12.39% - - 0.43 0.45%
19 002423 华宝标普美国消费美元 详情 527.37 364.75 69.16% 91.19 17.29% - - 27.70 5.25%
20 002634 华宝未来主导混合A 详情 119.36 90.71 76.00% 15.12 12.67% - - 1.73 1.45%
21 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 600.13 373.25 62.19% 155.52 25.91% - - 46.75 7.79%
22 003154 华宝新活力混合 详情 601.73 345.96 57.50% 86.49 14.37% - - 144.15 23.96%
23 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 690.05 558.06 80.87% 83.71 12.13% - - 21.52 3.12%
24 004284 华宝新优选定开混合 详情 79.85 40.94 51.27% 8.77 10.99% - - 14.62 18.31%
25 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 294.16 162.49 55.24% 40.62 13.81% - - 67.70 23.02%
26 004481 华宝第三产业混合A 详情 150.46 115.43 76.72% 19.24 12.79% - - 0.11 0.07%
27 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 1,296.35 925.82 71.42% 185.16 14.28% - - 139.20 10.74%
28 005445 华宝价值发现混合A 详情 496.65 403.69 81.28% 67.28 13.55% - - 4.94 0.99%
29 005607 华宝中证500增强A 详情 66.80 42.82 64.11% 5.14 7.69% - - 8.02 12.00%
30 005608 华宝中证500增强C 详情 66.80 42.82 64.11% 5.14 7.69% - - 8.02 12.00%
31 005728 华宝绿色主题混合A 详情 100.42 76.09 75.77% 12.68 12.63% - - 0.83 0.83%
32 006098 华宝券商ETF联接A 详情 2,184.17 256.55 11.75% 51.31 2.35% - - 1,854.28 84.90%
33 006127 华宝香港中小C 详情 689.46 501.50 72.74% 125.38 18.18% - - 10.53 1.53%
34 006227 华宝科技先锋混合A 详情 110.90 82.11 74.04% 13.69 12.34% - - 3.35 3.02%
35 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 326.08 183.35 56.23% 61.12 18.74% - - 0.10 0.03%
36 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 326.08 183.35 56.23% 61.12 18.74% - - 0.10 0.03%
37 006355 华宝香港大盘C 详情 338.05 220.33 65.18% 44.07 13.04% - - 40.83 12.08%
38 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 118.90 20.43 17.18% 4.09 3.44% - - 76.43 64.28%
39 006826 华宝宝裕债券A 详情 1,861.02 717.83 38.57% 239.28 12.86% - - - -
40 006881 华宝大健康混合 详情 167.02 128.29 76.81% 21.38 12.80% - - - -
41 006947 华宝中短债债券A 详情 399.74 140.76 35.21% 46.92 11.74% - - 44.60 11.16%
42 006948 华宝中短债债券C 详情 399.74 140.76 35.21% 46.92 11.74% - - 44.60 11.16%
43 007116 华宝政金债债券 详情 151.47 58.74 38.78% 19.58 12.93% - - - -
44 007255 华宝稳健养老(FOF)A 详情 110.72 82.14 74.19% 23.56 21.28% - - - -
45 007302 华宝宝盛纯债债券 详情 689.01 329.91 47.88% 109.97 15.96% - - - -
46 007308 华宝消费升级混合 详情 84.40 65.44 77.53% 10.91 12.92% - - - -
47 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 详情 149.09 89.87 60.28% 17.97 12.06% - - 2.75 1.85%
48 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 690.05 558.06 80.87% 83.71 12.13% - - 21.52 3.12%
49 007405 华宝中证100ETF联接C 详情 13.32 5.44 40.84% 1.09 8.17% - - 2.53 19.00%
50 007435 华宝宝怡债券 详情 918.06 321.24 34.99% 107.08 11.66% - - - -
51 007531 华宝券商ETF联接C 详情 2,184.17 256.55 11.75% 51.31 2.35% - - 1,854.28 84.90%
52 007590 华宝绿色领先股票 详情 203.52 159.59 78.41% 26.60 13.07% - - - -
53 007644 华宝宝润债券 详情 1,750.31 609.08 34.80% 203.03 11.60% - - - -
54 007805 华宝浮动净值货币 详情 7.26 2.02 27.85% 0.67 9.28% - - 0.13 1.86%
55 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 6,274.31 4,256.63 67.84% 1,191.86 19.00% - - 583.74 9.30%
56 007873 华宝科技ETF联接A 详情 320.89 32.58 10.15% 6.52 2.03% - - 264.01 82.27%
57 007874 华宝科技ETF联接C 详情 320.89 32.58 10.15% 6.52 2.03% - - 264.01 82.27%
58 007957 华宝宝惠债券 详情 6,545.63 920.35 14.06% 306.78 4.69% - - - -
59 007964 华宝宝康债券C 详情 3,412.30 2,254.71 66.08% 751.57 22.03% - - 316.48 9.27%
60 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 160.99 117.22 72.81% 19.54 12.13% - - 11.40 7.08%
61 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 160.99 117.22 72.81% 19.54 12.13% - - 11.40 7.08%
62 008817 华宝可转债债券C 详情 1,715.46 997.61 58.15% 285.03 16.62% - - 174.90 10.20%
63 009189 华宝成长策略混合 详情 283.29 226.95 80.11% 37.82 13.35% - - - -
64 009263 华宝红利精选混合A 详情 94.59 68.64 72.57% 11.44 12.10% - - 6.42 6.79%
65 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 669.97 509.35 76.03% 67.91 10.14% - - 54.74 8.17%
66 009756 华宝宝利定开债券 详情 13,379.35 1,210.63 9.05% 403.54 3.02% - - - -
67 009757 华宝中债1-3年国开行债券指数 详情 191.51 64.47 33.67% 21.49 11.22% - - - -
68 009947 华宝宝泓债券 详情 612.32 195.30 31.90% 65.10 10.63% - - - -
69 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 527.37 364.75 69.16% 91.19 17.29% - - 27.70 5.25%
70 009989 华宝研究精选混合 详情 1,548.06 1,310.31 84.64% 218.38 14.11% - - - -
71 010114 华宝新兴成长混合A 详情 613.75 511.36 83.32% 85.23 13.89% - - 0.00 0.00%
72 010335 华宝竞争优势混合 详情 595.65 494.88 83.08% 82.48 13.85% - - - -
73 010343 华宝富时100(QDII)A 详情 57.14 16.98 29.72% 5.31 9.29% - - 2.57 4.51%
74 010344 华宝富时100(QDII)C 详情 57.14 16.98 29.72% 5.31 9.29% - - 2.57 4.51%
75 010841 华宝红利精选混合C 详情 94.59 68.64 72.57% 11.44 12.10% - - 6.42 6.79%
76 010842 华宝科技先锋混合C 详情 110.90 82.11 74.04% 13.69 12.34% - - 3.35 3.02%
77 010868 华宝安盈混合 详情 972.78 755.56 77.67% 188.89 19.42% - - - -
78 011068 华宝资源优选混合C 详情 4,461.57 3,504.49 78.55% 584.08 13.09% - - 350.47 7.86%
79 011153 华宝新兴消费混合A 详情 1,230.99 1,034.23 84.02% 172.37 14.00% - - 5.40 0.44%
80 011154 华宝新兴消费混合C 详情 1,230.99 1,034.23 84.02% 172.37 14.00% - - 5.40 0.44%
81 011280 华宝双债增强债券A 详情 202.74 117.44 57.93% 25.17 12.41% - - 8.37 4.13%
82 011281 华宝双债增强债券C 详情 202.74 117.44 57.93% 25.17 12.41% - - 8.37 4.13%
83 011376 华宝安享混合 详情 507.80 414.05 81.54% 69.01 13.59% - - - -
84 012262 华宝可持续发展混合A 详情 2,953.04 2,309.16 78.20% 384.86 13.03% - - 236.22 8.00%
85 012263 华宝可持续发展混合C 详情 2,953.04 2,309.16 78.20% 384.86 13.03% - - 236.22 8.00%
86 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 348.60 137.87 39.55% 27.57 7.91% - - 161.02 46.19%
87 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 55.14 5.28 9.57% 1.06 1.91% - - 31.58 57.28%
88 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 55.14 5.28 9.57% 1.06 1.91% - - 31.58 57.28%
89 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 17.37 1.56 9.01% 0.31 1.80% - - 3.73 21.49%
90 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 17.37 1.56 9.01% 0.31 1.80% - - 3.73 21.49%
91 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 8.55 0.87 10.12% 0.17 2.02% - - 0.81 9.47%
92 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 8.55 0.87 10.12% 0.17 2.02% - - 0.81 9.47%
93 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 2,645.60 1,531.95 57.91% 408.52 15.44% - - - -
94 012798 华宝第三产业混合C 详情 150.46 115.43 76.72% 19.24 12.79% - - 0.11 0.07%
95 012799 华宝绿色主题混合C 详情 100.42 76.09 75.77% 12.68 12.63% - - 0.83 0.83%
96 012811 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C 详情 45.94 20.02 43.58% 4.00 8.72% - - 0.41 0.90%
97 012919 华宝未来主导混合C 详情 119.36 90.71 76.00% 15.12 12.67% - - 1.73 1.45%
98 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 详情 16.02 12.22 76.30% 3.01 18.80% - - - -
99 013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 详情 8.29 0.64 7.77% 0.13 1.55% - - 0.69 8.37%
100 013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 详情 8.29 0.64 7.77% 0.13 1.55% - - 0.69 8.37%
101 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 29.87 3.43 11.49% 0.69 2.30% - - 9.19 30.77%
102 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 29.87 3.43 11.49% 0.69 2.30% - - 9.19 30.77%
103 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 详情 24.64 1.43 5.82% 0.29 1.16% - - 8.87 36.02%
104 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 详情 24.64 1.43 5.82% 0.29 1.16% - - 8.87 36.02%
105 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 详情 39.80 24.40 61.31% 4.88 12.26% - - 8.57 21.52%
106 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 详情 39.80 24.40 61.31% 4.88 12.26% - - 8.57 21.52%
107 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 详情 12.71 1.19 9.34% 0.24 1.87% - - 4.39 34.54%
108 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 详情 12.71 1.19 9.34% 0.24 1.87% - - 4.39 34.54%
109 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 44.48 2.82 6.33% 0.56 1.27% - - 25.57 57.49%
110 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 44.48 2.82 6.33% 0.56 1.27% - - 25.57 57.49%
111 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 32.49 3.46 10.65% 0.69 2.13% - - 24.81 76.37%
112 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 32.49 3.46 10.65% 0.69 2.13% - - 24.81 76.37%
113 013480 华宝国证治理指数发起A 详情 6.90 4.96 71.91% 0.99 14.38% - - 0.35 5.08%
114 013481 华宝国证治理指数发起C 详情 6.90 4.96 71.91% 0.99 14.38% - - 0.35 5.08%
115 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 148.22 83.33 56.22% 20.83 14.06% - - 30.62 20.66%
116 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 148.22 83.33 56.22% 20.83 14.06% - - 30.62 20.66%
117 015069 华宝安宜六个月持有债券A 详情 454.21 279.54 61.54% 69.88 15.39% - - 86.04 18.94%
118 015070 华宝安宜六个月持有债券C 详情 454.21 279.54 61.54% 69.88 15.39% - - 86.04 18.94%
119 015573 华宝收益增长混合C 详情 1,641.96 1,388.37 84.56% 231.39 14.09% - - 1.45 0.09%
120 015613 华宝多策略增长C 详情 1,955.54 1,650.88 84.42% 275.15 14.07% - - 7.78 0.40%
121 015614 华宝价值发现混合C 详情 496.65 403.69 81.28% 67.28 13.55% - - 4.94 0.99%
122 015864 华宝中证同业存单AAA指数7天持有 详情 1,601.86 468.33 29.24% 117.08 7.31% - - 468.33 29.24%
123 016033 华宝中证1000指数C 详情 57.58 22.02 38.23% 4.40 7.65% - - 1.45 2.52%
124 016113 华宝高端装备股票发起式A 详情 16.24 7.27 44.79% 0.73 4.48% - - 0.44 2.71%
125 016114 华宝高端装备股票发起式C 详情 16.24 7.27 44.79% 0.73 4.48% - - 0.44 2.71%
126 016257 华宝动力组合混合C 详情 2,293.09 1,900.32 82.87% 316.72 13.81% - - 51.79 2.26%
127 016380 华宝专精特新混合发起A 详情 12.26 5.35 43.69% 0.89 7.28% - - 0.19 1.55%
128 016381 华宝专精特新混合发起C 详情 12.26 5.35 43.69% 0.89 7.28% - - 0.19 1.55%
129 016461 华宝核心优势混合C 详情 97.00 72.09 74.32% 12.02 12.39% - - 0.43 0.45%
130 016462 华宝生态中国混合C 详情 1,402.50 1,165.21 83.08% 194.20 13.85% - - 22.33 1.59%
131 016463 华宝万物互联混合C 详情 192.92 152.11 78.85% 25.35 13.14% - - 0.04 0.02%
132 017197 华宝新兴成长混合C 详情 613.75 511.36 83.32% 85.23 13.89% - - 0.00 0.00%
133 017271 华宝稳健养老(FOF)Y 详情 110.72 82.14 74.19% 23.56 21.28% - - - -
134 159707 华宝中证800地产ETF 详情 105.27 69.34 65.87% 13.87 13.17% - - - -
135 159716 华宝深创100ETF 详情 122.04 75.55 61.90% 15.11 12.38% - - - -
136 159851 华宝中证金融科技主题ETF 详情 150.89 113.72 75.37% 22.74 15.07% - - - -
137 159876 华宝有色金属ETF 详情 37.42 18.83 50.32% 3.77 10.06% - - - -
138 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 6,274.31 4,256.63 67.84% 1,191.86 19.00% - - 583.74 9.30%
139 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 348.60 137.87 39.55% 27.57 7.91% - - 161.02 46.19%
140 162413 华宝中证1000指数A 详情 57.58 22.02 38.23% 4.40 7.65% - - 1.45 2.52%
141 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 600.13 373.25 62.19% 155.52 25.91% - - 46.75 7.79%
142 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 527.37 364.75 69.16% 91.19 17.29% - - 27.70 5.25%
143 162416 华宝港股通恒生香港35 详情 32.14 15.94 49.59% 3.19 9.92% - - - -
144 240001 华宝宝康消费品 详情 2,085.22 1,768.47 84.81% 294.74 14.13% - - - -
145 240002 华宝宝康配置混合 详情 717.15 584.09 81.45% 112.33 15.66% - - - -
146 240003 华宝宝康债券A 详情 3,412.30 2,254.71 66.08% 751.57 22.03% - - 316.48 9.27%
147 240004 华宝动力组合混合A 详情 2,293.09 1,900.32 82.87% 316.72 13.81% - - 51.79 2.26%
148 240005 华宝多策略增长A 详情 1,955.54 1,650.88 84.42% 275.15 14.07% - - 7.78 0.40%
149 240006 华宝现金宝货币A 详情 49,760.42 21,879.55 43.97% 6,630.17 13.32% - - 14,358.70 28.86%
150 240007 华宝现金宝货币B 详情 49,760.42 21,879.55 43.97% 6,630.17 13.32% - - 14,358.70 28.86%
151 240008 华宝收益增长混合A 详情 1,641.96 1,388.37 84.56% 231.39 14.09% - - 1.45 0.09%
152 240009 华宝先进成长混合 详情 2,345.31 1,990.09 84.85% 331.68 14.14% - - - -
153 240010 华宝行业精选混合 详情 2,687.22 2,284.67 85.02% 380.78 14.17% - - - -
154 240011 华宝大盘精选混合 详情 404.63 330.40 81.66% 55.07 13.61% - - - -
155 240012 华宝增强收益债券A 详情 25.95 11.95 46.06% 3.98 15.35% - - 3.69 14.21%
156 240013 华宝增强收益债券B 详情 25.95 11.95 46.06% 3.98 15.35% - - 3.69 14.21%
157 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 13.32 5.44 40.84% 1.09 8.17% - - 2.53 19.00%
158 240016 华宝上证180价值联接 详情 14.20 2.11 14.85% 0.42 2.97% - - - -
159 240017 华宝新兴产业混合 详情 579.82 479.20 82.65% 79.87 13.77% - - - -
160 240018 华宝可转债债券A 详情 1,715.46 997.61 58.15% 285.03 16.62% - - 174.90 10.20%
161 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 118.90 20.43 17.18% 4.09 3.44% - - 76.43 64.28%
162 240020 华宝医药生物混合 详情 1,040.13 875.40 84.16% 145.90 14.03% - - - -
163 240022 华宝资源优选混合A 详情 4,461.57 3,504.49 78.55% 584.08 13.09% - - 350.47 7.86%
164 241001 华宝海外中国成长混合 详情 190.92 149.42 78.27% 29.05 15.22% - - - -
165 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 689.46 501.50 72.74% 125.38 18.18% - - 10.53 1.53%
166 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 1,296.35 925.82 71.42% 185.16 14.28% - - 139.20 10.74%
167 501069 华宝标普中国A股质量价值 详情 35.90 11.41 31.78% 1.52 4.24% - - - -
168 501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 详情 45.94 20.02 43.58% 4.00 8.72% - - 0.41 0.90%
169 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 669.97 509.35 76.03% 67.91 10.14% - - 54.74 8.17%
170 501301 华宝香港大盘A 详情 338.05 220.33 65.18% 44.07 13.04% - - 40.83 12.08%
171 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 详情 149.09 89.87 60.28% 17.97 12.06% - - 2.75 1.85%
172 510030 华宝上证180价值ETF 详情 101.17 58.94 58.26% 11.79 11.65% - - - -
173 511990 华宝现金添益A 详情 140,414.26 67,850.33 48.32% 17,447.23 12.43% - - 38,541.90 27.45%
174 512000 华宝券商ETF 详情 14,387.55 11,395.08 79.20% 2,279.02 15.84% - - - -
175 512170 华宝中证医疗ETF 详情 9,280.40 7,337.52 79.06% 1,467.50 15.81% - - - -
176 512800 华宝中证银行ETF 详情 6,033.18 4,769.25 79.05% 953.85 15.81% - - - -
177 512810 华宝中证军工ETF 详情 289.01 214.92 74.36% 42.98 14.87% - - - -
178 513770 华宝中证港股通互联网ETF 详情 246.79 187.60 76.02% 37.52 15.20% - - - -
179 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 2,319.56 1,808.14 77.95% 361.63 15.59% - - - -
180 515260 华宝中证电子50ETF 详情 325.65 243.10 74.65% 48.62 14.93% - - - -
181 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 详情 670.85 530.05 79.01% 106.01 15.80% - - - -
182 516020 华宝化工ETF 详情 237.22 181.41 76.47% 36.28 15.29% - - - -
183 516130 华宝中证消费龙头ETF 详情 78.22 50.25 64.25% 10.05 12.85% - - - -
184 516360 华宝新材料ETF 详情 115.75 68.71 59.36% 13.74 11.87% - - - -
185 516380 华宝智能电动汽车ETF 详情 108.52 75.08 69.19% 15.02 13.84% - - - -
186 516560 华宝中证养老产业ETF 详情 58.39 37.37 64.00% 7.47 12.80% - - - -
187 516700 华宝大数据ETF 详情 24.69 12.53 50.75% 2.51 10.15% - - - -
188 516800 华宝中证智能制造ETF 详情 193.01 132.45 68.62% 26.49 13.72% - - - -
189 562000 华宝中证100ETF 详情 195.03 152.62 78.25% 30.52 15.65% - - - -
190 588330 华宝双创龙头ETF 详情 734.07 582.80 79.39% 116.56 15.88% - - - -
191 011253 华宝1-5年政金债指数 详情 - - - - - - - - -
192 007405 华宝中证100ETF联接C 详情 377.35 260.20 68.95% 78.06 20.69% - - 5.67 1.50%
193 240014 华宝中证100ETF联接A 详情 377.35 260.20 68.95% 78.06 20.69% - - 5.67 1.50%

显示全部基金明细>>

华宝基金 2022年3季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-08-10

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004480 华宝智慧产业混合 详情 0.01 - - - - - - - -

华宝基金 2022年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 620.13 522.66 84.28% 87.11 14.05% - - - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 1,279.34 1,086.49 84.93% 181.08 14.15% - - - -
3 000612 华宝生态中国混合A 详情 520.78 437.55 84.02% 72.93 14.00% - - - -
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 23,228.85 9,988.29 43.00% 3,026.75 13.03% - - 6,430.29 27.68%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 561.99 363.15 64.62% 72.63 12.92% - - 87.14 15.51%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 561.99 363.15 64.62% 72.63 12.92% - - 87.14 15.51%
7 000866 华宝制造股票 详情 209.60 170.82 81.50% 28.47 13.58% - - - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 85.77 65.36 76.21% 10.89 12.70% - - - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 154.17 123.00 79.78% 20.50 13.30% - - - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 294.97 243.53 82.56% 40.59 13.76% - - - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 580.82 489.01 84.19% 81.50 14.03% - - - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 397.36 270.59 68.10% 112.75 28.37% - - - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 2,869.59 1,963.03 68.41% 549.65 19.15% - - 243.34 8.48%
14 001534 华宝万物互联混合 详情 103.78 81.72 78.75% 13.62 13.12% - - - -
15 001893 华宝现金添益B 详情 69,698.48 33,508.47 48.08% 8,616.46 12.36% - - 19,214.70 27.57%
16 001967 华宝转型升级混合 详情 25.50 16.48 64.64% 3.30 12.93% - - - -
17 002111 华宝新起点混合 详情 363.62 208.75 57.41% 52.19 14.35% - - 86.98 23.92%
18 002152 华宝核心优势混合A 详情 47.59 34.73 72.98% 5.79 12.16% - - - -
19 002423 华宝标普美国消费美元 详情 254.87 176.93 69.42% 44.23 17.35% - - 11.99 4.70%
20 002634 华宝未来主导混合A 详情 61.91 47.25 76.31% 7.87 12.72% - - 0.94 1.51%
21 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 368.22 231.36 62.83% 96.40 26.18% - - 28.10 7.63%
22 003154 华宝新活力混合 详情 400.61 231.22 57.72% 57.80 14.43% - - 96.34 24.05%
23 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 363.81 294.26 80.88% 44.14 12.13% - - 10.41 2.86%
24 004284 华宝新优选定开混合 详情 41.60 21.59 51.90% 4.63 11.12% - - 7.71 18.53%
25 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 150.36 82.73 55.02% 20.68 13.76% - - 34.47 22.93%
26 004481 华宝第三产业混合A 详情 87.68 68.07 77.63% 11.34 12.94% - - 0.03 0.03%
27 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 676.56 485.45 71.75% 97.09 14.35% - - 70.78 10.46%
28 005445 华宝价值发现混合A 详情 257.92 212.48 82.38% 35.41 13.73% - - 0.02 0.01%
29 005607 华宝中证500增强A 详情 32.57 20.77 63.77% 2.49 7.65% - - 3.90 11.98%
30 005608 华宝中证500增强C 详情 32.57 20.77 63.77% 2.49 7.65% - - 3.90 11.98%
31 005728 华宝绿色主题混合A 详情 49.13 36.80 74.90% 6.13 12.48% - - 0.40 0.81%
32 006098 华宝券商ETF联接A 详情 1,061.88 125.83 11.85% 25.17 2.37% - - 899.96 84.75%
33 006127 华宝香港中小C 详情 352.83 257.52 72.99% 64.38 18.25% - - 4.69 1.33%
34 006227 华宝科技先锋混合A 详情 49.89 37.10 74.38% 6.18 12.40% - - 0.79 1.58%
35 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 230.20 123.51 53.65% 41.17 17.88% - - 0.05 0.02%
36 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 230.20 123.51 53.65% 41.17 17.88% - - 0.05 0.02%
37 006355 华宝香港大盘C 详情 163.30 106.39 65.15% 21.28 13.03% - - 20.52 12.57%
38 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 62.26 11.04 17.74% 2.21 3.55% - - 39.95 64.17%
39 006826 华宝宝裕债券A 详情 1,178.42 353.68 30.01% 117.89 10.00% - - - -
40 006881 华宝大健康混合 详情 87.02 66.84 76.81% 11.14 12.80% - - - -
41 006947 华宝中短债债券A 详情 146.35 42.50 29.04% 14.17 9.68% - - 12.52 8.56%
42 006948 华宝中短债债券C 详情 146.35 42.50 29.04% 14.17 9.68% - - 12.52 8.56%
43 007116 华宝政金债债券 详情 99.57 36.96 37.13% 12.32 12.38% - - - -
44 007255 华宝稳健养老(FOF) 详情 42.07 29.04 69.02% 8.30 19.72% - - - -
45 007302 华宝宝盛纯债债券 详情 337.20 162.83 48.29% 54.28 16.10% - - - -
46 007308 华宝消费升级混合 详情 35.52 27.36 77.05% 4.56 12.84% - - - -
47 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 详情 84.42 52.57 62.26% 10.51 12.45% - - 1.67 1.98%
48 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 363.81 294.26 80.88% 44.14 12.13% - - 10.41 2.86%
49 007405 华宝中证100指数C 详情 260.27 184.11 70.74% 55.23 21.22% - - 2.49 0.96%
50 007435 华宝宝怡债券 详情 496.94 157.31 31.66% 52.44 10.55% - - - -
51 007531 华宝券商ETF联接C 详情 1,061.88 125.83 11.85% 25.17 2.37% - - 899.96 84.75%
52 007590 华宝绿色领先股票 详情 107.01 83.97 78.47% 13.99 13.08% - - - -
53 007644 华宝宝润债券 详情 962.18 302.02 31.39% 100.67 10.46% - - - -
54 007805 华宝浮动净值货币 详情 3.44 0.89 26.03% 0.30 8.68% - - 0.06 1.73%
55 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 2,869.59 1,963.03 68.41% 549.65 19.15% - - 243.34 8.48%
56 007873 华宝科技ETF联接A 详情 167.07 17.15 10.27% 3.43 2.05% - - 135.94 81.37%
57 007874 华宝科技ETF联接C 详情 167.07 17.15 10.27% 3.43 2.05% - - 135.94 81.37%
58 007957 华宝宝惠债券 详情 3,959.69 456.35 11.52% 152.12 3.84% - - - -
59 007964 华宝宝康债券C 详情 930.94 603.10 64.78% 201.03 21.59% - - 87.18 9.36%
60 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 73.79 55.46 75.16% 9.24 12.53% - - 2.79 3.78%
61 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 73.79 55.46 75.16% 9.24 12.53% - - 2.79 3.78%
62 008817 华宝可转债债券C 详情 720.17 420.04 58.32% 120.01 16.66% - - 63.21 8.78%
63 009189 华宝成长策略混合 详情 125.78 99.91 79.43% 16.65 13.24% - - - -
64 009263 华宝红利精选混合A 详情 47.20 34.53 73.16% 5.76 12.19% - - 3.38 7.17%
65 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 327.40 247.85 75.70% 33.05 10.09% - - 26.41 8.07%
66 009756 华宝宝利定开债券 详情 7,285.50 599.19 8.22% 199.73 2.74% - - - -
67 009757 华宝中债1-3年国开行债券指数 详情 98.35 33.90 34.47% 11.30 11.49% - - - -
68 009947 华宝宝泓债券 详情 423.04 116.58 27.56% 38.86 9.19% - - - -
69 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 254.87 176.93 69.42% 44.23 17.35% - - 11.99 4.70%
70 009989 华宝研究精选混合 详情 794.12 670.97 84.49% 111.83 14.08% - - - -
71 010114 华宝新兴成长混合 详情 306.68 255.13 83.19% 42.52 13.87% - - - -
72 010335 华宝竞争优势混合 详情 311.32 258.16 82.92% 43.03 13.82% - - - -
73 010343 华宝富时100(QDII)A 详情 27.39 8.37 30.57% 2.62 9.55% - - 1.06 3.87%
74 010344 华宝富时100(QDII)C 详情 27.39 8.37 30.57% 2.62 9.55% - - 1.06 3.87%
75 010841 华宝红利精选混合C 详情 47.20 34.53 73.16% 5.76 12.19% - - 3.38 7.17%
76 010842 华宝科技先锋混合C 详情 49.89 37.10 74.38% 6.18 12.40% - - 0.79 1.58%
77 010868 华宝安盈混合 详情 580.71 452.30 77.89% 113.08 19.47% - - - -
78 011068 华宝资源优选混合C 详情 2,362.61 1,862.31 78.82% 310.38 13.14% - - 178.60 7.56%
79 011153 华宝新兴消费混合A 详情 635.65 533.37 83.91% 88.89 13.98% - - 2.66 0.42%
80 011154 华宝新兴消费混合C 详情 635.65 533.37 83.91% 88.89 13.98% - - 2.66 0.42%
81 011253 华宝1-5年政金债指数 详情 168.01 66.53 39.60% 22.18 13.20% - - - -
82 011280 华宝双债增强债券A 详情 118.24 72.58 61.38% 15.55 13.15% - - 4.79 4.05%
83 011281 华宝双债增强债券C 详情 118.24 72.58 61.38% 15.55 13.15% - - 4.79 4.05%
84 011376 华宝安享混合 详情 292.28 239.12 81.81% 39.85 13.64% - - - -
85 012262 华宝可持续发展混合A 详情 1,617.73 1,260.03 77.89% 210.01 12.98% - - 135.24 8.36%
86 012263 华宝可持续发展混合C 详情 1,617.73 1,260.03 77.89% 210.01 12.98% - - 135.24 8.36%
87 012323 华宝医疗ETF联接C 详情 148.62 66.05 44.44% 13.21 8.89% - - 58.33 39.25%
88 012537 华宝中证细分化工产业主题ETF联接A 详情 31.52 3.12 9.89% 0.62 1.98% - - 19.18 60.86%
89 012538 华宝中证细分化工产业主题ETF联接C 详情 31.52 3.12 9.89% 0.62 1.98% - - 19.18 60.86%
90 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 详情 8.60 0.78 9.04% 0.16 1.81% - - 1.81 21.03%
91 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 详情 8.60 0.78 9.04% 0.16 1.81% - - 1.81 21.03%
92 012550 华宝中证电子50ETF联接A 详情 4.14 0.44 10.58% 0.09 2.12% - - 0.26 6.29%
93 012551 华宝中证电子50ETF联接C 详情 4.14 0.44 10.58% 0.09 2.12% - - 0.26 6.29%
94 012745 华宝宝瑞一年定开债 详情 1,361.09 907.04 66.64% 241.88 17.77% - - - -
95 012798 华宝第三产业混合C 详情 87.68 68.07 77.63% 11.34 12.94% - - 0.03 0.03%
96 012799 华宝绿色主题混合C 详情 49.13 36.80 74.90% 6.13 12.48% - - 0.40 0.81%
97 012811 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)C 详情 21.38 8.86 41.46% 1.77 8.29% - - 0.03 0.12%
98 012919 华宝未来主导混合C 详情 61.91 47.25 76.31% 7.87 12.72% - - 0.94 1.51%
99 013150 华宝稳健目标风险三个月持有(FOF) 详情 9.42 7.34 77.99% 1.73 18.40% - - - -
100 013177 华宝深证创新100ETF发起联接A 详情 4.20 0.35 8.29% 0.07 1.66% - - 0.36 8.68%
101 013178 华宝深证创新100ETF发起联接C 详情 4.20 0.35 8.29% 0.07 1.66% - - 0.36 8.68%
102 013317 华宝中证科创创业50ETF联接A 详情 14.35 1.71 11.91% 0.34 2.38% - - 4.10 28.55%
103 013318 华宝中证科创创业50ETF联接C 详情 14.35 1.71 11.91% 0.34 2.38% - - 4.10 28.55%
104 013447 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A 详情 14.68 0.93 6.32% 0.19 1.26% - - 6.51 44.33%
105 013448 华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C 详情 14.68 0.93 6.32% 0.19 1.26% - - 6.51 44.33%
106 013471 华宝中证全指农牧渔指数发起式A 详情 18.70 11.32 60.56% 2.26 12.11% - - 4.10 21.94%
107 013472 华宝中证全指农牧渔指数发起式C 详情 18.70 11.32 60.56% 2.26 12.11% - - 4.10 21.94%
108 013473 华宝中证新材料ETF发起式联接A 详情 6.45 0.67 10.32% 0.13 2.06% - - 2.18 33.84%
109 013474 华宝中证新材料ETF发起式联接C 详情 6.45 0.67 10.32% 0.13 2.06% - - 2.18 33.84%
110 013475 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A 详情 22.60 1.47 6.53% 0.29 1.31% - - 12.70 56.18%
111 013476 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C 详情 22.60 1.47 6.53% 0.29 1.31% - - 12.70 56.18%
112 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 详情 16.89 2.02 11.95% 0.40 2.39% - - 13.59 80.48%
113 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 详情 16.89 2.02 11.95% 0.40 2.39% - - 13.59 80.48%
114 013480 华宝国证治理指数发起A 详情 4.20 2.57 61.26% 0.51 12.25% - - 0.19 4.62%
115 013481 华宝国证治理指数发起C 详情 4.20 2.57 61.26% 0.51 12.25% - - 0.19 4.62%
116 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 详情 53.74 29.42 54.75% 7.36 13.69% - - 10.77 20.05%
117 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 详情 53.74 29.42 54.75% 7.36 13.69% - - 10.77 20.05%
118 015573 华宝收益增长混合C 详情 861.57 729.35 84.65% 121.56 14.11% - - 0.36 0.04%
119 015613 华宝多策略增长C 详情 949.90 804.93 84.74% 134.16 14.12% - - 0.01 0.00%
120 015614 华宝价值发现混合C 详情 257.92 212.48 82.38% 35.41 13.73% - - 0.02 0.01%
121 159707 华宝中证800地产ETF 详情 36.37 22.34 61.43% 4.47 12.29% - - - -
122 159716 华宝深创100ETF 详情 64.21 40.23 62.66% 8.05 12.53% - - - -
123 159851 华宝中证金融科技主题ETF 详情 79.50 60.66 76.30% 12.13 15.26% - - - -
124 159876 华宝有色金属ETF 详情 22.10 10.54 47.69% 2.11 9.54% - - - -
125 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 2,869.59 1,963.03 68.41% 549.65 19.15% - - 243.34 8.48%
126 162412 华宝医疗ETF联接A 详情 148.62 66.05 44.44% 13.21 8.89% - - 58.33 39.25%
127 162413 华宝中证1000指数A 详情 27.82 10.08 36.25% 2.02 7.25% - - - -
128 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 368.22 231.36 62.83% 96.40 26.18% - - 28.10 7.63%
129 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 254.87 176.93 69.42% 44.23 17.35% - - 11.99 4.70%
130 162416 华宝港股通恒生香港35 详情 14.73 7.75 52.61% 1.55 10.52% - - - -
131 240001 华宝宝康消费品 详情 1,046.44 887.50 84.81% 147.92 14.14% - - - -
132 240002 华宝宝康配置混合 详情 359.94 293.24 81.47% 56.39 15.67% - - - -
133 240003 华宝宝康债券A 详情 930.94 603.10 64.78% 201.03 21.59% - - 87.18 9.36%
134 240004 华宝动力组合混合A 详情 864.74 731.53 84.59% 121.92 14.10% - - - -
135 240005 华宝多策略增长A 详情 949.90 804.93 84.74% 134.16 14.12% - - 0.01 0.00%
136 240006 华宝现金宝货币A 详情 23,228.85 9,988.29 43.00% 3,026.75 13.03% - - 6,430.29 27.68%
137 240007 华宝现金宝货币B 详情 23,228.85 9,988.29 43.00% 3,026.75 13.03% - - 6,430.29 27.68%
138 240008 华宝收益增长混合A 详情 861.57 729.35 84.65% 121.56 14.11% - - 0.36 0.04%
139 240009 华宝先进成长混合 详情 1,250.67 1,061.50 84.87% 176.92 14.15% - - - -
140 240010 华宝行业精选混合 详情 1,409.26 1,198.67 85.06% 199.78 14.18% - - - -
141 240011 华宝大盘精选混合 详情 218.87 178.82 81.70% 29.80 13.62% - - - -
142 240012 华宝增强收益债券A 详情 13.06 5.60 42.84% 1.87 14.28% - - 1.70 13.05%
143 240013 华宝增强收益债券B 详情 13.06 5.60 42.84% 1.87 14.28% - - 1.70 13.05%
144 240014 华宝中证100指数A 详情 260.27 184.11 70.74% 55.23 21.22% - - 2.49 0.96%
145 240016 华宝上证180价值联接 详情 7.13 1.12 15.68% 0.22 3.14% - - - -
146 240017 华宝新兴产业混合 详情 302.29 250.27 82.79% 41.71 13.80% - - - -
147 240018 华宝可转债债券A 详情 720.17 420.04 58.32% 120.01 16.66% - - 63.21 8.78%
148 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 62.26 11.04 17.74% 2.21 3.55% - - 39.95 64.17%
149 240020 华宝医药生物混合 详情 496.26 417.35 84.10% 69.56 14.02% - - - -
150 240022 华宝资源优选混合A 详情 2,362.61 1,862.31 78.82% 310.38 13.14% - - 178.60 7.56%
151 241001 华宝海外中国成长混合 详情 99.68 77.38 77.63% 15.05 15.09% - - - -
152 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 352.83 257.52 72.99% 64.38 18.25% - - 4.69 1.33%
153 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 676.56 485.45 71.75% 97.09 14.35% - - 70.78 10.46%
154 501069 华宝标普中国A股质量价值 详情 17.99 5.75 31.96% 0.77 4.26% - - - -
155 501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF)A 详情 21.38 8.86 41.46% 1.77 8.29% - - 0.03 0.12%
156 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 327.40 247.85 75.70% 33.05 10.09% - - 26.41 8.07%
157 501301 华宝香港大盘A 详情 163.30 106.39 65.15% 21.28 13.03% - - 20.52 12.57%
158 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 详情 84.42 52.57 62.26% 10.51 12.45% - - 1.67 1.98%
159 510030 华宝上证180价值ETF 详情 52.55 31.16 59.31% 6.23 11.86% - - - -
160 511990 华宝现金添益A 详情 69,698.48 33,508.47 48.08% 8,616.46 12.36% - - 19,214.70 27.57%
161 512000 华宝券商ETF 详情 7,232.66 5,728.15 79.20% 1,145.63 15.84% - - - -
162 512170 华宝中证医疗ETF 详情 4,071.71 3,218.40 79.04% 643.68 15.81% - - - -
163 512800 华宝中证银行ETF 详情 3,204.51 2,533.58 79.06% 506.72 15.81% - - - -
164 512810 华宝中证军工ETF 详情 133.53 98.00 73.39% 19.60 14.68% - - - -
165 513770 华宝中证港股通互联网ETF 详情 98.10 73.32 74.74% 14.66 14.95% - - - -
166 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 1,241.39 968.23 78.00% 193.65 15.60% - - - -
167 515260 华宝中证电子50ETF 详情 159.05 117.78 74.05% 23.56 14.81% - - - -
168 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 详情 343.58 270.46 78.72% 54.09 15.74% - - - -
169 516020 华宝化工ETF 详情 127.42 97.74 76.71% 19.55 15.34% - - - -
170 516130 华宝中证消费龙头ETF 详情 40.46 25.97 64.17% 5.19 12.84% - - - -
171 516360 华宝新材料ETF 详情 58.42 34.86 59.67% 6.97 11.93% - - - -
172 516380 华宝智能电动汽车ETF 详情 54.23 37.95 69.97% 7.59 13.99% - - - -
173 516560 华宝中证养老产业ETF 详情 28.87 18.10 62.68% 3.62 12.54% - - - -
174 516700 华宝大数据ETF 详情 14.70 6.52 44.37% 1.30 8.87% - - - -
175 516800 华宝中证智能制造ETF 详情 104.68 72.74 69.49% 14.55 13.90% - - - -
176 588330 华宝双创龙头ETF 详情 384.42 305.00 79.34% 61.00 15.87% - - - -
177 011375 华宝安益混合 详情 0.00 - - - - - - - -

显示全部基金明细>>

华宝基金 2022年1季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2022-02-25

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 517060 华宝中证沪港深500ETF 详情 0.02 - - - - 0.00 4.12% - -