华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2009年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 240001 华宝宝康消费品 详情 8,260.99 4,157.68 50.33% 692.95 8.39% 3,310.06 40.07% 0.00 0.00%
2 240002 华宝宝康灵活配置 详情 5,027.67 2,691.82 53.54% 517.66 10.30% 1,762.98 35.07% 0.00 0.00%
3 240003 华宝宝康债券 详情 1,356.11 826.56 60.95% 275.52 20.32% 15.34 1.13% 0.00 0.00%
4 240004 华宝动力组合混合 详情 6,290.11 3,996.49 63.54% 666.08 10.59% 1,583.84 25.18% 0.00 0.00%
5 240005 华宝多策略增长 详情 17,758.75 12,208.83 68.75% 2,034.81 11.46% 3,444.18 19.39% 0.00 0.00%
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 1,248.87 771.42 61.77% 233.76 18.72% 0.00 0.00% 164.32 13.16%
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 1,248.87 771.42 61.77% 233.76 18.72% 0.00 0.00% 164.32 13.16%
8 240008 华宝收益增长 详情 16,574.00 9,284.40 56.02% 1,547.40 9.34% 5,677.37 34.25% 0.00 0.00%
9 240009 华宝先进成长混合 详情 11,543.94 6,441.84 55.80% 1,073.64 9.30% 3,976.05 34.44% 0.00 0.00%
10 240010 华宝行业精选混合 详情 33,282.38 24,174.16 72.63% 4,029.03 12.11% 5,026.36 15.10% 0.00 0.00%
11 240011 华宝大盘精选混合 详情 3,000.31 1,447.91 48.26% 241.32 8.04% 1,267.87 42.26% 0.00 0.00%
12 240012 华宝增强债券A 详情 1,254.26 551.08 43.94% 183.69 14.65% 123.85 9.87% 241.80 19.28%
13 240013 华宝增强债券B 详情 1,254.26 551.08 43.94% 183.69 14.65% 123.85 9.87% 241.80 19.28%
14 240014 华宝中证100 详情 452.12 177.64 39.29% 53.29 11.79% 193.54 42.81% 0.00 0.00%
15 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 488.22 277.14 56.77% 53.89 11.04% 122.98 25.19% 0.00 0.00%

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华宝基金 2009年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 240001 华宝宝康消费品 详情 4,342.98 1,999.77 46.05% 333.30 7.67% 1,997.51 45.99% 0.00 0.00%
2 240002 华宝宝康灵活配置 详情 2,626.08 1,437.80 54.75% 276.50 10.53% 899.62 34.26% 0.00 0.00%
3 240003 华宝宝康债券 详情 850.97 525.00 61.69% 175.00 20.56% 4.85 0.57% 0.00 0.00%
4 240004 华宝动力组合混合 详情 2,939.53 1,878.13 63.89% 313.02 10.65% 722.05 24.56% 0.00 0.00%
5 240005 华宝多策略增长 详情 7,874.17 5,586.20 70.94% 931.03 11.82% 1,332.20 16.92% 0.00 0.00%
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 934.33 584.39 62.55% 177.09 18.95% 0.00 0.00% 119.72 12.81%
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 934.33 584.39 62.55% 177.09 18.95% 0.00 0.00% 119.72 12.81%
8 240008 华宝收益增长 详情 7,537.98 3,952.61 52.44% 658.77 8.74% 2,903.01 38.51% 0.00 0.00%
9 240009 华宝先进成长混合 详情 6,731.75 3,607.69 53.59% 601.28 8.93% 2,498.86 37.12% 0.00 0.00%
10 240010 华宝行业精选混合 详情 15,180.73 10,893.46 71.76% 1,815.58 11.96% 2,444.62 16.10% 0.00 0.00%
11 240011 华宝大盘精选混合 详情 1,085.85 452.34 41.66% 75.39 6.94% 537.44 49.49% 0.00 0.00%
12 240012 华宝增强债券A 详情 765.51 385.28 50.33% 128.43 16.78% 59.06 7.72% 175.78 22.96%
13 240013 华宝增强债券B 详情 765.51 385.28 50.33% 128.43 16.78% 59.06 7.72% 175.78 22.96%
14 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 223.25 133.14 59.64% 25.89 11.60% 47.15 21.12% 0.00 0.00%

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