华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2012年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162411 华宝标普石油指数 详情 157.11 73.08 46.51% 20.46 13.02% 5.49 3.50% - -
2 240001 华宝宝康消费品 详情 4,607.95 3,306.01 71.75% 551.00 11.96% 728.26 15.80% - -
3 240002 华宝宝康灵活配置 详情 1,396.70 1,041.40 74.56% 200.27 14.34% 132.33 9.47% - -
4 240003 华宝宝康债券 详情 391.66 163.29 41.69% 54.43 13.90% 14.20 3.63% - -
5 240004 华宝动力组合混合 详情 4,087.43 2,660.65 65.09% 443.44 10.85% 937.58 22.94% - -
6 240005 华宝多策略增长 详情 8,550.30 6,368.38 74.48% 1,061.40 12.41% 1,073.38 12.55% - -
7 240006 华宝现金宝货币A 详情 2,107.91 1,257.26 59.65% 380.99 18.07% - - 281.28 13.34%
8 240007 华宝现金宝货币B 详情 2,107.91 1,257.26 59.65% 380.99 18.07% - - 281.28 13.34%
9 240008 华宝收益增长 详情 8,622.71 4,360.82 50.57% 726.80 8.43% 3,490.01 40.47% - -
10 240009 华宝先进成长混合 详情 4,160.16 2,353.19 56.56% 392.20 9.43% 1,368.73 32.90% - -
11 240010 华宝行业精选混合 详情 23,039.72 15,914.25 69.07% 2,652.38 11.51% 4,422.83 19.20% - -
12 240011 华宝大盘精选混合 详情 1,862.70 993.88 53.36% 165.65 8.89% 666.93 35.80% - -
13 240012 华宝增强债券A 详情 157.36 44.66 28.38% 14.89 9.46% 4.33 2.75% 14.63 9.30%
14 240013 华宝增强债券B 详情 157.36 44.66 28.38% 14.89 9.46% 4.33 2.75% 14.63 9.30%
15 240014 华宝中证100 详情 879.17 439.66 50.01% 131.90 15.00% 252.52 28.72% - -
16 240016 华宝上证180联接 详情 146.44 11.33 7.73% 2.27 1.55% 105.31 71.92% - -
17 240017 华宝新兴产业混合 详情 4,899.51 3,257.81 66.49% 542.97 11.08% 1,055.75 21.55% - -
18 240018 华宝可转债 详情 1,589.67 1,066.45 67.09% 205.09 12.90% 11.10 0.70% - -
19 240019 华宝上证180成长联接 详情 69.74 5.56 7.97% 1.11 1.59% 35.70 51.19% - -
20 240020 华宝医药生物混合 详情 735.39 395.13 53.73% 65.85 8.96% 240.31 32.68% - -
21 240021 华宝兴业活期通货币T 详情 243.43 178.32 73.25% 35.66 14.65% 0.66 0.27% - -
22 240022 华宝资源优选混合 详情 215.20 131.53 61.12% 21.92 10.19% 46.91 21.80% - -
23 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 258.49 124.62 48.21% 24.23 9.37% 79.38 30.71% - -
24 241002 华宝成熟市场 详情 183.50 112.83 61.49% 22.57 12.30% 17.66 9.62% - -
25 510030 华宝上证180价值ETF 详情 798.01 561.51 70.36% 112.30 14.07% 53.44 6.70% - -
26 510280 华宝上证180成长ETF 详情 337.64 199.64 59.13% 39.93 11.83% 40.94 12.13% - -

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华宝基金 2012年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2012-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162411 华宝标普石油指数 详情 72.06 39.63 54.99% 11.10 15.40% 4.02 5.57% 0.00 0.00%
2 240001 华宝宝康消费品 详情 2,480.78 1,781.24 71.80% 296.87 11.97% 391.43 15.78% 0.00 0.00%
3 240002 华宝宝康灵活配置 详情 758.73 543.54 71.64% 104.53 13.78% 99.40 13.10% 0.00 0.00%
4 240003 华宝宝康债券 详情 159.50 80.81 50.67% 26.94 16.89% 6.51 4.08% 0.00 0.00%
5 240004 华宝动力组合混合 详情 2,291.32 1,422.64 62.09% 237.11 10.35% 608.74 26.57% 0.00 0.00%
6 240005 华宝多策略增长 详情 4,280.54 3,308.22 77.28% 551.37 12.88% 397.54 9.29% 0.00 0.00%
7 240006 华宝现金宝货币A 详情 841.33 515.58 61.28% 156.24 18.57% 0.00 0.00% 97.49 11.59%
8 240007 华宝现金宝货币B 详情 841.33 515.58 61.28% 156.24 18.57% 0.00 0.00% 97.49 11.59%
9 240008 华宝收益增长 详情 4,403.92 2,183.79 49.59% 363.96 8.26% 1,833.95 41.64% 0.00 0.00%
10 240009 华宝先进成长混合 详情 1,930.71 1,059.31 54.87% 176.55 9.14% 672.25 34.82% 0.00 0.00%
11 240010 华宝行业精选混合 详情 11,450.93 7,856.19 68.61% 1,309.37 11.43% 2,259.88 19.74% 0.00 0.00%
12 240011 华宝大盘精选混合 详情 978.36 544.32 55.64% 90.72 9.27% 325.36 33.26% 0.00 0.00%
13 240012 华宝增强债券A 详情 73.36 23.80 32.45% 7.93 10.82% 3.52 4.80% 7.76 10.58%
14 240013 华宝增强债券B 详情 73.36 23.80 32.45% 7.93 10.82% 3.52 4.80% 7.76 10.58%
15 240014 华宝中证100 详情 513.26 280.22 54.60% 84.07 16.38% 120.92 23.56% 0.00 0.00%
16 240016 华宝上证180联接 详情 93.34 7.05 7.55% 1.41 1.51% 71.18 76.26% 0.00 0.00%
17 240017 华宝新兴产业混合 详情 2,254.34 1,517.39 67.31% 252.90 11.22% 462.72 20.53% 0.00 0.00%
18 240018 华宝可转债 详情 798.14 584.76 73.27% 112.45 14.09% 6.50 0.81% 0.00 0.00%
19 240019 华宝上证180成长联接 详情 48.56 3.34 6.87% 0.67 1.37% 30.88 63.60% 0.00 0.00%
20 240020 华宝医药生物混合 详情 385.94 212.70 55.11% 35.45 9.19% 124.48 32.25% 0.00 0.00%
21 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 119.78 59.89 50.00% 11.64 9.72% 33.12 27.65% 0.00 0.00%
22 241002 华宝成熟市场 详情 99.27 63.19 63.65% 12.64 12.73% 8.21 8.27% 0.00 0.00%
23 510030 华宝上证180价值ETF 详情 429.83 304.26 70.79% 60.85 14.16% 28.03 6.52% 0.00 0.00%
24 510280 华宝上证180成长ETF 详情 183.26 114.08 62.25% 22.82 12.45% 17.88 9.76% 0.00 0.00%

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