华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2011年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 162411 华宝标普石油指数 详情 80.14 47.61 59.42% 13.33 16.64% 2.77 3.46% 0.00 0.00%
2 240001 华宝宝康消费品 详情 6,724.75 4,528.66 67.34% 754.78 11.22% 1,417.19 21.07% 0.00 0.00%
3 240002 华宝宝康灵活配置 详情 1,752.49 1,350.55 77.06% 259.72 14.82% 119.24 6.80% 0.00 0.00%
4 240003 华宝宝康债券 详情 279.55 166.43 59.53% 55.48 19.84% 21.41 7.66% 0.00 0.00%
5 240004 华宝动力组合混合 详情 4,998.58 3,200.25 64.02% 533.37 10.67% 1,218.27 24.37% 0.00 0.00%
6 240005 华宝多策略增长 详情 11,524.18 8,360.93 72.55% 1,393.49 12.09% 1,721.25 14.94% 0.00 0.00%
7 240006 华宝现金宝货币A 详情 1,147.79 721.43 62.85% 218.62 19.05% 0.00 0.00% 103.50 9.02%
8 240007 华宝现金宝货币B 详情 1,147.79 721.43 62.85% 218.62 19.05% 0.00 0.00% 103.50 9.02%
9 240008 华宝收益增长 详情 9,997.79 5,253.28 52.54% 875.55 8.76% 3,823.01 38.24% 0.00 0.00%
10 240009 华宝先进成长混合 详情 5,952.34 2,922.22 49.09% 487.04 8.18% 2,497.19 41.95% 0.00 0.00%
11 240010 华宝行业精选混合 详情 30,202.29 18,554.99 61.44% 3,092.50 10.24% 8,499.30 28.14% 0.00 0.00%
12 240011 华宝大盘精选混合 详情 3,602.48 1,693.63 47.01% 282.27 7.84% 1,585.86 44.02% 0.00 0.00%
13 240012 华宝增强债券A 详情 190.30 66.87 35.14% 22.29 11.71% 26.15 13.74% 22.21 11.67%
14 240013 华宝增强债券B 详情 190.30 66.87 35.14% 22.29 11.71% 26.15 13.74% 22.21 11.67%
15 240014 华宝中证100 详情 1,104.72 576.57 52.19% 172.97 15.66% 295.64 26.76% 0.00 0.00%
16 240016 华宝上证180联接 详情 164.95 14.62 8.86% 2.92 1.77% 117.90 71.48% 0.00 0.00%
17 240017 华宝新兴产业混合 详情 6,182.01 3,932.43 63.61% 655.41 10.60% 1,547.70 25.04% 0.00 0.00%
18 240018 华宝可转债 详情 1,215.09 968.47 79.70% 186.24 15.33% 6.24 0.51% 0.00 0.00%
19 240019 华宝上证180成长联接 详情 143.86 72.14 50.14% 14.43 10.03% 41.92 29.14% 0.00 0.00%
20 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 268.93 150.93 56.12% 29.35 10.91% 55.13 20.50% 0.00 0.00%
21 241002 华宝成熟市场 详情 321.96 217.92 67.69% 43.58 13.54% 23.10 7.17% 0.00 0.00%
22 510030 华宝上证180价值ETF 详情 996.77 663.76 66.59% 132.75 13.32% 121.26 12.16% 0.00 0.00%
23 510280 华宝上证180成长ETF 详情 326.91 144.36 44.16% 28.87 8.83% 121.20 37.07% 0.00 0.00%

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华宝基金 2011年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2011-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 240001 华宝宝康消费品 详情 3,880.44 2,403.36 61.94% 400.56 10.32% 1,063.61 27.41% 0.00 0.00%
2 240002 华宝宝康灵活配置 详情 955.29 719.51 75.32% 138.37 14.48% 85.87 8.99% 0.00 0.00%
3 240003 华宝宝康债券 详情 159.62 90.42 56.64% 30.14 18.88% 12.87 8.06% 0.00 0.00%
4 240004 华宝动力组合混合 详情 2,631.49 1,662.33 63.17% 277.05 10.53% 668.98 25.42% 0.00 0.00%
5 240005 华宝多策略增长 详情 6,409.20 4,435.81 69.21% 739.30 11.54% 1,208.95 18.86% 0.00 0.00%
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 571.39 357.21 62.52% 108.25 18.94% 0.00 0.00% 45.33 7.93%
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 571.39 357.21 62.52% 108.25 18.94% 0.00 0.00% 45.33 7.93%
8 240008 华宝收益增长 详情 5,902.94 2,837.81 48.07% 472.97 8.01% 2,568.24 43.51% 0.00 0.00%
9 240009 华宝先进成长混合 详情 3,551.29 1,614.15 45.45% 269.03 7.58% 1,645.43 46.33% 0.00 0.00%
10 240010 华宝行业精选混合 详情 17,196.24 9,923.37 57.71% 1,653.90 9.62% 5,590.27 32.51% 0.00 0.00%
11 240011 华宝大盘精选混合 详情 2,311.56 981.23 42.45% 163.54 7.07% 1,146.48 49.60% 0.00 0.00%
12 240012 华宝增强债券A 详情 109.97 39.16 35.61% 13.05 11.87% 20.81 18.92% 13.11 11.92%
13 240013 华宝增强债券B 详情 109.97 39.16 35.61% 13.05 11.87% 20.81 18.92% 13.11 11.92%
14 240014 华宝中证100 详情 603.20 283.11 46.93% 84.93 14.08% 205.48 34.07% 0.00 0.00%
15 240016 华宝上证180联接 详情 97.60 6.62 6.78% 1.32 1.36% 75.06 76.90% 0.00 0.00%
16 240017 华宝新兴产业混合 详情 3,459.32 2,138.38 61.82% 356.40 10.30% 940.72 27.19% 0.00 0.00%
17 240018 华宝可转债 详情 405.61 330.05 81.37% 63.47 15.65% 1.47 0.36% 0.00 0.00%
18 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 142.24 83.13 58.44% 16.16 11.36% 26.24 18.45% 0.00 0.00%
19 241002 华宝成熟市场 详情 198.32 145.16 73.19% 29.03 14.64% 9.78 4.93% 0.00 0.00%
20 510030 华宝上证180价值ETF 详情 516.71 333.00 64.45% 66.60 12.89% 77.66 15.03% 0.00 0.00%

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