华宝基金管理有限公司

Fortune Sg Fund Management Co.,ltd.

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2020年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 2,346.79 1,474.05 62.81% 245.68 10.47% 605.41 25.80% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 3,448.23 2,212.31 64.16% 368.72 10.69% 845.38 24.52% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 1,607.33 838.09 52.14% 139.68 8.69% 607.80 37.81% - -
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 12,917.33 6,310.06 48.85% 1,912.14 14.80% - - 3,608.01 27.93%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 2,841.93 1,654.26 58.21% 330.85 11.64% 651.76 22.93% 180.19 6.34%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 2,841.93 1,654.26 58.21% 330.85 11.64% 651.76 22.93% 180.19 6.34%
7 000866 华宝制造股票 详情 1,217.42 505.77 41.54% 84.30 6.92% 605.83 49.76% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 634.63 256.50 40.42% 42.75 6.74% 315.63 49.73% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 549.74 375.26 68.26% 62.54 11.38% 90.18 16.40% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 1,469.32 912.17 62.08% 152.03 10.35% 382.45 26.03% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 4,169.44 2,599.37 62.34% 433.23 10.39% 1,113.78 26.71% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 579.87 303.86 52.40% 126.61 21.83% 110.31 19.02% - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 5,233.19 3,658.27 69.91% 1,024.32 19.57% 283.01 5.41% 50.75 0.97%
14 001534 华宝万物互联混合 详情 568.33 317.88 55.93% 52.98 9.32% 180.07 31.68% - -
15 001893 华宝现金添益B 详情 86,889.93 44,845.17 51.61% 11,531.62 13.27% - - 25,235.44 29.04%
16 001967 华宝转型升级混合 详情 222.57 133.13 59.81% 22.47 10.10% 50.86 22.85% - -
17 002111 华宝新起点混合 详情 585.65 246.85 42.15% 61.71 10.54% 133.13 22.73% 102.85 17.56%
18 002152 华宝核心优势混合 详情 202.92 119.91 59.09% 19.98 9.85% 48.85 24.07% - -
19 002423 华宝标普美国消费美元 详情 341.41 218.81 64.09% 54.70 16.02% 15.62 4.58% 2.68 0.79%
20 002634 华宝未来主导混合 详情 211.68 105.76 49.96% 17.63 8.33% 75.86 35.83% - -
21 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 614.50 278.44 45.31% 116.02 18.88% 126.73 20.62% 36.78 5.99%
22 003154 华宝新活力混合 详情 664.35 280.89 42.28% 70.22 10.57% 143.03 21.53% 117.04 17.62%
23 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 1,116.97 518.60 46.43% 77.79 6.96% 466.65 41.78% 23.88 2.14%
24 004284 华宝新优选定开混合 详情 366.16 120.67 32.96% 25.86 7.06% 155.99 42.60% 43.10 11.77%
25 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 301.71 104.59 34.67% 26.15 8.67% 105.91 35.10% 43.58 14.44%
26 004480 华宝智慧产业混合 详情 220.68 81.19 36.79% 19.05 8.63% 110.12 49.90% - -
27 004481 华宝第三产业混合 详情 497.98 325.79 65.42% 54.30 10.90% 100.64 20.21% - -
28 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 2,213.39 1,208.19 54.59% 241.64 10.92% 698.67 31.57% 9.85 0.45%
29 005445 华宝价值发现混合 详情 459.16 228.01 49.66% 38.00 8.28% 172.07 37.48% - -
30 005607 华宝中证500增强A 详情 124.00 42.05 33.91% 5.05 4.07% 59.55 48.02% 6.16 4.97%
31 005608 华宝中证500增强C 详情 124.00 42.05 33.91% 5.05 4.07% 59.55 48.02% 6.16 4.97%
32 005728 华宝绿色主题混合 详情 176.60 118.98 67.37% 19.83 11.23% 23.43 13.27% - -
33 005883 华宝港股通香港精选混合 详情 114.24 60.86 53.28% 10.14 8.88% 32.53 28.48% - -
34 006098 华宝券商ETF联接A 详情 923.90 67.56 7.31% 13.51 1.46% 307.93 33.33% 468.48 50.71%
35 006127 华宝香港中小C 详情 2,690.98 1,585.58 58.92% 396.40 14.73% 590.45 21.94% 14.01 0.52%
36 006227 华宝科技先锋混合A 详情 325.47 161.13 49.51% 26.85 8.25% 124.73 38.32% 0.07 0.02%
37 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 2,093.00 1,118.78 53.45% 372.93 17.82% 4.98 0.24% 2.78 0.13%
38 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 2,093.00 1,118.78 53.45% 372.93 17.82% 4.98 0.24% 2.78 0.13%
39 006355 华宝香港大盘C 详情 372.33 192.73 51.76% 38.55 10.35% 92.04 24.72% 19.13 5.14%
40 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 97.30 8.76 9.00% 1.75 1.80% 37.32 38.35% 31.73 32.61%
41 006826 华宝宝裕债券A 详情 558.20 275.51 49.36% 91.84 16.45% 0.40 0.07% - -
42 006881 华宝大健康混合 详情 461.08 219.93 47.70% 36.66 7.95% 185.20 40.17% - -
43 006922 华宝宝裕债券C 详情 558.20 275.51 49.36% 91.84 16.45% 0.40 0.07% - -
44 006947 华宝中短债债券A 详情 751.03 302.03 40.22% 100.68 13.41% 2.19 0.29% 50.67 6.75%
45 006948 华宝中短债债券C 详情 751.03 302.03 40.22% 100.68 13.41% 2.19 0.29% 50.67 6.75%
46 007116 华宝政金债债券 详情 479.47 237.64 49.56% 79.21 16.52% 2.79 0.58% - -
47 007255 华宝稳健养老(FOF) 详情 24.30 15.57 64.09% 4.78 19.67% 1.67 6.88% - -
48 007302 华宝宝盛纯债债券 详情 917.98 321.34 35.01% 107.11 11.67% 0.82 0.09% - -
49 007308 华宝消费升级混合 详情 120.76 67.78 56.13% 11.30 9.35% 30.27 25.06% - -
50 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 详情 208.24 107.99 51.86% 21.60 10.37% 35.60 17.10% 1.54 0.74%
51 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 1,116.97 518.60 46.43% 77.79 6.96% 466.65 41.78% 23.88 2.14%
52 007405 华宝中证100指数C 详情 812.67 387.11 47.63% 116.13 14.29% 269.09 33.11% 2.80 0.34%
53 007435 华宝宝怡债券 详情 844.04 312.48 37.02% 104.16 12.34% 0.65 0.08% - -
54 007531 华宝券商ETF联接C 详情 923.90 67.56 7.31% 13.51 1.46% 307.93 33.33% 468.48 50.71%
55 007590 华宝绿色领先股票 详情 1,317.14 663.75 50.39% 110.62 8.40% 521.63 39.60% - -
56 007644 华宝宝润债券 详情 709.75 443.78 62.53% 147.93 20.84% 1.90 0.27% - -
57 007805 华宝浮动净值货币 详情 55.20 19.81 35.88% 6.60 11.96% 0.46 0.83% 1.32 2.39%
58 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 5,233.19 3,658.27 69.91% 1,024.32 19.57% 283.01 5.41% 50.75 0.97%
59 007873 华宝科技ETF联接A 详情 511.10 51.30 10.04% 10.26 2.01% 57.28 11.21% 304.75 59.63%
60 007874 华宝科技ETF联接C 详情 511.10 51.30 10.04% 10.26 2.01% 57.28 11.21% 304.75 59.63%
61 007957 华宝宝惠债券 详情 5,907.44 926.59 15.69% 308.86 5.23% - - - -
62 007964 华宝宝康债券C 详情 645.37 371.66 57.59% 123.89 19.20% 33.12 5.13% 6.43 1.00%
63 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 177.74 86.91 48.90% 14.48 8.15% 61.40 34.55% 1.19 0.67%
64 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 177.74 86.91 48.90% 14.48 8.15% 61.40 34.55% 1.19 0.67%
65 008817 华宝可转债债券C 详情 464.40 268.39 57.79% 76.68 16.51% 19.03 4.10% 27.52 5.93%
66 009189 华宝成长策略混合 详情 666.51 364.21 54.64% 60.70 9.11% 223.86 33.59% - -
67 009263 华宝红利精选混合A 详情 611.96 237.08 38.74% 39.51 6.46% 320.34 52.35% 0.00 0.00%
68 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 426.60 204.21 47.87% 27.23 6.38% 150.46 35.27% 10.55 2.47%
69 009756 华宝宝利定开债券 详情 3,406.30 577.31 16.95% 192.44 5.65% - - - -
70 009757 华宝中债1-3年国开行债券指数 详情 81.77 49.79 60.89% 16.60 20.30% 0.58 0.71% - -
71 009975 华宝标普美国消费人民币C 详情 341.41 218.81 64.09% 54.70 16.02% 15.62 4.58% 2.68 0.79%
72 009989 华宝研究精选混合 详情 3,781.80 2,566.98 67.88% 427.83 11.31% 770.42 20.37% - -
73 010114 华宝新兴成长混合 详情 901.26 569.96 63.24% 94.99 10.54% 223.14 24.76% - -
74 010841 华宝红利精选混合C 详情 611.96 237.08 38.74% 39.51 6.46% 320.34 52.35% 0.00 0.00%
75 010842 华宝科技先锋混合C 详情 325.47 161.13 49.51% 26.85 8.25% 124.73 38.32% 0.07 0.02%
76 011068 华宝资源优选混合C 详情 1,086.26 607.07 55.89% 101.18 9.31% 358.50 33.00% 0.02 0.00%
77 150261 华宝中证医疗指数分级A 详情 1,485.84 864.37 58.17% 190.16 12.80% 380.55 25.61% - -
78 150262 华宝中证医疗指数分级B 详情 1,485.84 864.37 58.17% 190.16 12.80% 380.55 25.61% - -
79 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 5,233.19 3,658.27 69.91% 1,024.32 19.57% 283.01 5.41% 50.75 0.97%
80 162412 华宝中证医疗指数 详情 1,485.84 864.37 58.17% 190.16 12.80% 380.55 25.61% - -
81 162413 华宝中证1000指数 详情 10.75 2.37 22.03% 0.47 4.41% 2.22 20.65% - -
82 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 614.50 278.44 45.31% 116.02 18.88% 126.73 20.62% 36.78 5.99%
83 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 341.41 218.81 64.09% 54.70 16.02% 15.62 4.58% 2.68 0.79%
84 162416 华宝港股通恒生香港35 详情 68.21 28.52 41.81% 5.70 8.36% 8.74 12.81% - -
85 240001 华宝宝康消费品 详情 3,150.47 2,175.45 69.05% 362.58 11.51% 589.41 18.71% - -
86 240002 华宝宝康配置混合 详情 1,180.36 514.14 43.56% 98.87 8.38% 545.52 46.22% - -
87 240003 华宝宝康债券A 详情 645.37 371.66 57.59% 123.89 19.20% 33.12 5.13% 6.43 1.00%
88 240004 华宝动力组合 详情 2,726.75 1,399.83 51.34% 233.30 8.56% 1,070.77 39.27% - -
89 240005 华宝多策略增长开放 详情 3,677.40 2,022.99 55.01% 337.16 9.17% 1,294.15 35.19% - -
90 240006 华宝现金宝货币A 详情 12,917.33 6,310.06 48.85% 1,912.14 14.80% - - 3,608.01 27.93%
91 240007 华宝现金宝货币B 详情 12,917.33 6,310.06 48.85% 1,912.14 14.80% - - 3,608.01 27.93%
92 240008 华宝收益增长混合 详情 1,784.24 1,217.55 68.24% 202.93 11.37% 342.56 19.20% - -
93 240009 华宝先进成长混合 详情 3,393.38 1,998.36 58.89% 333.06 9.81% 1,038.11 30.59% - -
94 240010 华宝行业精选混合 详情 5,187.35 2,710.04 52.24% 451.67 8.71% 2,002.30 38.60% - -
95 240011 华宝大盘精选混合 详情 541.45 340.23 62.84% 56.71 10.47% 124.90 23.07% - -
96 240012 华宝增强收益债券A 详情 118.25 37.28 31.53% 12.43 10.51% 27.88 23.58% 8.06 6.82%
97 240013 华宝增强收益债券B 详情 118.25 37.28 31.53% 12.43 10.51% 27.88 23.58% 8.06 6.82%
98 240014 华宝中证100指数A 详情 812.67 387.11 47.63% 116.13 14.29% 269.09 33.11% 2.80 0.34%
99 240016 华宝上证180价值联接 详情 31.39 3.50 11.15% 0.70 2.23% 12.78 40.70% - -
100 240017 华宝新兴产业混合 详情 1,144.68 643.51 56.22% 107.25 9.37% 372.27 32.52% - -
101 240018 华宝可转债债券A 详情 464.40 268.39 57.79% 76.68 16.51% 19.03 4.10% 27.52 5.93%
102 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 97.30 8.76 9.00% 1.75 1.80% 37.32 38.35% 31.73 32.61%
103 240020 华宝医药生物混合 详情 2,433.37 1,274.05 52.36% 212.34 8.73% 926.90 38.09% - -
104 240022 华宝资源优选混合A 详情 1,086.26 607.07 55.89% 101.18 9.31% 358.50 33.00% 0.02 0.00%
105 241001 华宝海外中国成长混合 详情 640.07 417.99 65.30% 81.28 12.70% 121.86 19.04% - -
106 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 2,690.98 1,585.58 58.92% 396.40 14.73% 590.45 21.94% 14.01 0.52%
107 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 2,213.39 1,208.19 54.59% 241.64 10.92% 698.67 31.57% 9.85 0.45%
108 501069 华宝标普中国A股质量价值 详情 70.23 22.13 31.52% 2.95 4.20% 14.70 20.94% - -
109 501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) 详情 81.52 23.38 28.69% 4.68 5.74% 24.28 29.78% - -
110 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 426.60 204.21 47.87% 27.23 6.38% 150.46 35.27% 10.55 2.47%
111 501301 华宝香港大盘A 详情 372.33 192.73 51.76% 38.55 10.35% 92.04 24.72% 19.13 5.14%
112 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 详情 208.24 107.99 51.86% 21.60 10.37% 35.60 17.10% 1.54 0.74%
113 510030 华宝上证180价值ETF 详情 126.95 65.66 51.72% 13.13 10.34% 16.80 13.24% - -
114 511990 华宝现金添益A 详情 86,889.93 44,845.17 51.61% 11,531.62 13.27% - - 25,235.44 29.04%
115 512000 华宝券商ETF 详情 14,255.21 7,204.65 50.54% 1,440.93 10.11% 5,145.41 36.09% - -
116 512170 华宝中证医疗ETF 详情 2,213.09 560.60 25.33% 112.12 5.07% 1,483.98 67.05% - -
117 512800 华宝中证银行ETF 详情 4,031.26 2,570.58 63.77% 514.12 12.75% 768.64 19.07% - -
118 512810 华宝中证军工ETF 详情 184.23 45.97 24.95% 9.19 4.99% 102.35 55.55% - -
119 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 11,171.84 5,183.29 46.40% 1,036.66 9.28% 4,578.38 40.98% - -
120 515260 华宝中证电子50ETF 详情 2,196.38 679.34 30.93% 135.87 6.19% 1,323.53 60.26% - -
121 150263 华宝中证1000指数分级A 详情 92.00 43.50 47.28% 9.57 10.40% 7.03 7.64% - -
122 150264 华宝中证1000指数分级B 详情 92.00 43.50 47.28% 9.57 10.40% 7.03 7.64% - -
123 162413 华宝中证1000指数 详情 92.00 43.50 47.28% 9.57 10.40% 7.03 7.64% - -

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华宝基金 2020年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2020-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 000124 华宝服务优选混合 详情 1,212.86 717.62 59.17% 119.60 9.86% 364.79 30.08% - -
2 000601 华宝创新优选混合 详情 910.97 529.30 58.10% 88.22 9.68% 283.01 31.07% - -
3 000612 华宝生态中国混合 详情 858.53 472.56 55.04% 78.76 9.17% 296.34 34.52% - -
4 000678 华宝现金宝货币E 详情 5,066.08 2,330.35 46.00% 706.17 13.94% - - 1,355.02 26.75%
5 000753 华宝量化对冲混合A 详情 628.51 312.58 49.73% 62.52 9.95% 170.51 27.13% 70.05 11.14%
6 000754 华宝量化对冲混合C 详情 628.51 312.58 49.73% 62.52 9.95% 170.51 27.13% 70.05 11.14%
7 000866 华宝制造股票 详情 531.56 254.08 47.80% 42.35 7.97% 224.45 42.22% - -
8 000867 华宝品质生活股票 详情 364.36 128.76 35.34% 21.46 5.89% 204.35 56.09% - -
9 000993 华宝稳健回报混合 详情 296.58 196.24 66.17% 32.71 11.03% 56.85 19.17% - -
10 001088 华宝国策导向混合 详情 659.12 460.14 69.81% 76.69 11.64% 111.20 16.87% - -
11 001118 华宝事件驱动混合 详情 2,299.65 1,365.20 59.37% 227.53 9.89% 694.77 30.21% - -
12 001324 华宝新价值混合 详情 239.06 127.21 53.21% 53.01 22.17% 43.06 18.01% - -
13 001481 华宝标普油气上游股票美元A 详情 2,404.29 1,689.07 70.25% 472.94 19.67% 135.88 5.65% 7.49 0.31%
14 001534 华宝万物互联混合 详情 339.76 175.63 51.69% 29.27 8.62% 126.16 37.13% - -
15 001893 华宝现金添益B 详情 40,832.67 21,146.84 51.79% 5,437.76 13.32% - - 10,426.25 25.53%
16 001967 华宝转型升级混合 详情 125.22 89.98 71.86% 15.00 11.98% 12.24 9.78% - -
17 002111 华宝新起点混合 详情 176.89 66.91 37.83% 16.73 9.46% 43.09 24.36% 27.88 15.76%
18 002152 华宝核心优势混合 详情 75.14 41.99 55.88% 7.00 9.31% 19.08 25.40% - -
19 002423 华宝标普美国消费美元 详情 170.82 110.41 64.63% 27.60 16.16% 7.78 4.56% - -
20 002634 华宝未来主导混合 详情 119.98 62.85 52.38% 10.47 8.73% 40.48 33.74% - -
21 003144 华宝新机遇混合(LOF)C 详情 203.56 95.58 46.96% 39.83 19.56% 39.81 19.56% 12.71 6.24%
22 003154 华宝新活力混合 详情 215.95 90.16 41.75% 22.54 10.44% 54.19 25.10% 37.57 17.40%
23 003876 华宝沪深300指数增强A 详情 466.06 216.53 46.46% 32.48 6.97% 199.61 42.83% 4.27 0.92%
24 004284 华宝新优选定开混合 详情 142.64 45.91 32.19% 9.84 6.90% 60.24 42.23% 16.40 11.50%
25 004335 华宝新飞跃灵活配置混合 详情 120.67 46.27 38.35% 11.57 9.59% 32.71 27.11% 19.28 15.98%
26 004480 华宝智慧产业混合 详情 54.91 27.46 50.00% 5.62 10.24% 16.82 30.63% - -
27 004481 华宝第三产业混合 详情 155.55 116.65 74.99% 19.44 12.50% 12.40 7.97% - -
28 005125 华宝标普中国A股红利机会指数C 详情 1,230.96 669.24 54.37% 133.85 10.87% 393.99 32.01% 4.68 0.38%
29 005445 华宝价值发现混合 详情 262.62 127.66 48.61% 21.28 8.10% 101.65 38.71% - -
30 005607 华宝中证500增强A 详情 58.18 19.20 33.00% 2.30 3.96% 28.53 49.03% 2.57 4.41%
31 005608 华宝中证500增强C 详情 58.18 19.20 33.00% 2.30 3.96% 28.53 49.03% 2.57 4.41%
32 005728 华宝绿色主题混合 详情 87.96 58.18 66.14% 9.70 11.02% 12.95 14.73% - -
33 005883 华宝港股通香港精选混合 详情 64.23 33.97 52.89% 5.66 8.82% 17.82 27.74% - -
34 006098 华宝券商ETF联接A 详情 240.87 18.77 7.79% 3.75 1.56% 86.91 36.08% 119.27 49.52%
35 006127 华宝香港中小C 详情 1,465.93 874.36 59.65% 218.59 14.91% 310.84 21.20% 6.32 0.43%
36 006227 华宝科技先锋混合 详情 179.27 79.12 44.14% 13.19 7.36% 80.18 44.72% - -
37 006300 华宝宝丰高等级债券A 详情 1,150.44 649.50 56.46% 216.50 18.82% 2.45 0.21% 1.86 0.16%
38 006301 华宝宝丰高等级债券C 详情 1,150.44 649.50 56.46% 216.50 18.82% 2.45 0.21% 1.86 0.16%
39 006355 华宝香港大盘C 详情 173.11 93.92 54.25% 18.78 10.85% 38.85 22.44% 7.60 4.39%
40 006697 华宝中证银行ETF联接C 详情 23.07 2.24 9.70% 0.45 1.94% 3.51 15.21% 9.22 39.95%
41 006826 华宝宝裕债券A 详情 254.41 148.01 58.17% 49.34 19.39% 0.13 0.05% - -
42 006881 华宝大健康混合 详情 218.48 106.16 48.59% 17.69 8.10% 84.05 38.47% - -
43 006922 华宝宝裕债券C 详情 254.41 148.01 58.17% 49.34 19.39% 0.13 0.05% - -
44 006947 华宝中短债债券A 详情 338.74 150.93 44.55% 50.31 14.85% 1.64 0.48% 33.26 9.82%
45 006948 华宝中短债债券C 详情 338.74 150.93 44.55% 50.31 14.85% 1.64 0.48% 33.26 9.82%
46 007116 华宝政金债债券 详情 349.95 155.10 44.32% 51.70 14.77% 1.66 0.47% - -
47 007255 华宝稳健养老(FOF) 详情 11.45 7.08 61.82% 2.13 18.58% 1.21 10.59% - -
48 007302 华宝宝盛纯债债券 详情 445.48 160.92 36.12% 53.64 12.04% 0.32 0.07% - -
49 007308 华宝消费升级混合 详情 57.16 25.76 45.06% 4.29 7.51% 19.84 34.71% - -
50 007397 华宝沪港深中国增强(LOF)C 详情 98.46 54.03 54.87% 10.81 10.97% 12.59 12.79% 0.37 0.38%
51 007404 华宝沪深300指数增强C 详情 466.06 216.53 46.46% 32.48 6.97% 199.61 42.83% 4.27 0.92%
52 007405 华宝中证100指数C 详情 344.66 173.66 50.39% 52.10 15.12% 99.33 28.82% 0.95 0.27%
53 007435 华宝宝怡债券 详情 558.38 155.74 27.89% 51.91 9.30% 0.43 0.08% - -
54 007531 华宝券商ETF联接C 详情 240.87 18.77 7.79% 3.75 1.56% 86.91 36.08% 119.27 49.52%
55 007590 华宝绿色领先股票 详情 1,038.24 535.20 51.55% 89.20 8.59% 402.95 38.81% - -
56 007644 华宝宝润债券 详情 133.92 97.35 72.69% 32.45 24.23% 0.76 0.57% - -
57 007805 华宝浮动净值货币 详情 28.87 10.05 34.82% 3.35 11.61% 0.31 1.08% 0.67 2.32%
58 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 详情 2,404.29 1,689.07 70.25% 472.94 19.67% 135.88 5.65% 7.49 0.31%
59 007873 华宝科技ETF联接A 详情 204.08 23.73 11.63% 4.75 2.33% 13.36 6.55% 130.50 63.94%
60 007874 华宝科技ETF联接C 详情 204.08 23.73 11.63% 4.75 2.33% 13.36 6.55% 130.50 63.94%
61 007957 华宝宝惠债券 详情 2,309.19 460.17 19.93% 153.39 6.64% - - - -
62 007964 华宝宝康债券C 详情 371.40 214.40 57.73% 71.47 19.24% 17.13 4.61% 3.74 1.01%
63 008253 华宝致远混合(QDII)A 详情 92.30 40.36 43.73% 6.73 7.29% 37.45 40.57% 0.94 1.01%
64 008254 华宝致远混合(QDII)C 详情 92.30 40.36 43.73% 6.73 7.29% 37.45 40.57% 0.94 1.01%
65 008817 华宝可转债债券C 详情 194.04 114.47 58.99% 32.71 16.86% 5.76 2.97% 5.41 2.79%
66 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 详情 194.24 88.32 45.47% 11.78 6.06% 78.74 40.54% 0.51 0.26%
67 150261 华宝中证医疗指数分级A 详情 651.66 371.17 56.96% 81.66 12.53% 176.25 27.05% - -
68 150262 华宝中证医疗指数分级B 详情 651.66 371.17 56.96% 81.66 12.53% 176.25 27.05% - -
69 150263 华宝中证1000指数分级A 详情 49.21 23.18 47.11% 5.10 10.36% 4.43 8.99% - -
70 150264 华宝中证1000指数分级B 详情 49.21 23.18 47.11% 5.10 10.36% 4.43 8.99% - -
71 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 详情 2,404.29 1,689.07 70.25% 472.94 19.67% 135.88 5.65% 7.49 0.31%
72 162412 华宝中证医疗指数分级 详情 651.66 371.17 56.96% 81.66 12.53% 176.25 27.05% - -
73 162413 华宝中证1000指数分级 详情 49.21 23.18 47.11% 5.10 10.36% 4.43 8.99% - -
74 162414 华宝新机遇混合(LOF)A 详情 203.56 95.58 46.96% 39.83 19.56% 39.81 19.56% 12.71 6.24%
75 162415 华宝标普美国消费人民币A 详情 170.82 110.41 64.63% 27.60 16.16% 7.78 4.56% - -
76 162416 华宝港股通恒生香港35 详情 30.73 13.90 45.23% 2.78 9.05% 2.95 9.60% - -
77 240001 华宝宝康消费品 详情 1,373.82 924.54 67.30% 154.09 11.22% 284.27 20.69% - -
78 240002 华宝宝康配置混合 详情 637.85 234.05 36.69% 45.01 7.06% 347.89 54.54% - -
79 240003 华宝宝康债券A 详情 371.40 214.40 57.73% 71.47 19.24% 17.13 4.61% 3.74 1.01%
80 240004 华宝动力组合 详情 1,309.78 700.45 53.48% 116.74 8.91% 481.49 36.76% - -
81 240005 华宝多策略增长开放 详情 1,729.06 985.24 56.98% 164.21 9.50% 568.54 32.88% - -
82 240006 华宝现金宝货币A 详情 5,066.08 2,330.35 46.00% 706.17 13.94% - - 1,355.02 26.75%
83 240007 华宝现金宝货币B 详情 5,066.08 2,330.35 46.00% 706.17 13.94% - - 1,355.02 26.75%
84 240008 华宝收益增长混合 详情 807.63 567.61 70.28% 94.60 11.71% 134.89 16.70% - -
85 240009 华宝先进成长混合 详情 1,326.63 775.30 58.44% 129.22 9.74% 410.87 30.97% - -
86 240010 华宝行业精选混合 详情 2,589.36 1,318.12 50.91% 219.69 8.48% 1,039.90 40.16% - -
87 240011 华宝大盘精选混合 详情 155.42 94.37 60.72% 15.73 10.12% 36.18 23.28% - -
88 240012 华宝增强收益债券A 详情 60.39 23.39 38.73% 7.80 12.91% 7.90 13.08% 1.94 3.21%
89 240013 华宝增强收益债券B 详情 60.39 23.39 38.73% 7.80 12.91% 7.90 13.08% 1.94 3.21%
90 240014 华宝中证100指数A 详情 344.66 173.66 50.39% 52.10 15.12% 99.33 28.82% 0.95 0.27%
91 240016 华宝上证180价值联接 详情 19.49 1.89 9.72% 0.38 1.94% 10.06 51.61% - -
92 240017 华宝新兴产业混合 详情 524.15 294.98 56.28% 49.16 9.38% 169.27 32.29% - -
93 240018 华宝可转债债券A 详情 194.04 114.47 58.99% 32.71 16.86% 5.76 2.97% 5.41 2.79%
94 240019 华宝中证银行ETF联接A 详情 23.07 2.24 9.70% 0.45 1.94% 3.51 15.21% 9.22 39.95%
95 240020 华宝医药生物混合 详情 1,206.09 608.54 50.46% 101.42 8.41% 486.08 40.30% - -
96 240022 华宝资源优选混合 详情 430.96 218.05 50.60% 36.34 8.43% 167.36 38.83% - -
97 241001 华宝海外中国成长混合 详情 364.68 252.04 69.11% 49.01 13.44% 54.32 14.90% - -
98 501021 华宝香港中小(QDII-LOF)A 详情 1,465.93 874.36 59.65% 218.59 14.91% 310.84 21.20% 6.32 0.43%
99 501029 华宝标普中国A股红利机会指数A 详情 1,230.96 669.24 54.37% 133.85 10.87% 393.99 32.01% 4.68 0.38%
100 501069 华宝标普中国A股质量价值 详情 37.32 11.63 31.17% 1.55 4.16% 8.95 23.98% - -
101 501086 华宝MSCI中国A股国际通(LOF) 详情 53.11 14.49 27.28% 2.90 5.46% 19.91 37.48% - -
102 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 详情 194.24 88.32 45.47% 11.78 6.06% 78.74 40.54% 0.51 0.26%
103 501301 华宝香港大盘A 详情 173.11 93.92 54.25% 18.78 10.85% 38.85 22.44% 7.60 4.39%
104 501310 华宝沪港深中国增强(LOF)A 详情 98.46 54.03 54.87% 10.81 10.97% 12.59 12.79% 0.37 0.38%
105 510030 华宝上证180价值ETF 详情 66.27 34.71 52.38% 6.94 10.48% 8.82 13.31% - -
106 511990 华宝现金添益A 详情 40,832.67 21,146.84 51.79% 5,437.76 13.32% - - 10,426.25 25.53%
107 512000 华宝券商ETF 详情 4,745.68 2,481.85 52.30% 496.37 10.46% 1,607.40 33.87% - -
108 512170 华宝中证医疗ETF 详情 872.83 196.38 22.50% 39.28 4.50% 615.49 70.52% - -
109 512800 华宝中证银行ETF 详情 1,158.63 768.70 66.35% 153.74 13.27% 181.01 15.62% - -
110 512810 华宝中证军工ETF 详情 39.93 13.05 32.68% 2.61 6.54% 10.90 27.30% - -
111 515000 华宝中证科技龙头ETF 详情 6,656.08 2,714.07 40.78% 542.81 8.16% 3,198.06 48.05% - -

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