华宝基金管理有限公司

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旗下基金费用分析详情

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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华宝基金 2008年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 240001 华宝宝康消费品 详情 10,965.21 4,209.32 38.39% 701.55 6.40% 5,762.76 52.55% 0.00 0.00%
2 240002 华宝宝康灵活配置 详情 6,279.15 3,297.40 52.51% 634.12 10.10% 2,079.40 33.12% 0.00 0.00%
3 240003 华宝宝康债券 详情 10,004.67 4,857.85 48.56% 1,619.28 16.19% 305.73 3.06% 0.00 0.00%
4 240004 华宝动力组合混合 详情 10,514.50 4,968.58 47.25% 828.10 7.88% 4,673.28 44.45% 0.00 0.00%
5 240005 华宝多策略增长 详情 17,967.56 11,451.15 63.73% 1,908.53 10.62% 4,295.32 23.91% 0.00 0.00%
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 1,081.96 594.32 54.93% 180.10 16.65% 0.00 0.00% 146.20 13.51%
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 1,081.96 594.32 54.93% 180.10 16.65% 0.00 0.00% 146.20 13.51%
8 240008 华宝收益增长 详情 24,482.17 10,537.32 43.04% 1,756.22 7.17% 11,945.87 48.79% 0.00 0.00%
9 240009 华宝先进成长混合 详情 17,873.19 8,827.18 49.39% 1,471.20 8.23% 7,468.60 41.79% 0.00 0.00%
10 240010 华宝行业精选混合 详情 42,859.22 28,153.45 65.69% 4,692.24 10.95% 9,520.59 22.21% 0.00 0.00%
11 240011 华宝大盘精选混合 详情 242.28 167.81 69.26% 27.97 11.54% 33.43 13.80% 0.00 0.00%
12 241001 华宝海外中国混合(QDII) 详情 557.54 338.11 60.64% 65.74 11.79% 123.79 22.20% 0.00 0.00%

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华宝基金 2008年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2008-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 240001 华宝宝康消费品 详情 8,116.18 2,525.32 31.11% 420.89 5.19% 4,951.94 61.01% 0.00 0.00%
2 240002 华宝宝康灵活配置 详情 4,260.35 1,991.80 46.75% 383.04 8.99% 1,643.79 38.58% 0.00 0.00%
3 240003 华宝宝康债券 详情 7,241.72 3,167.76 43.74% 1,055.92 14.58% 232.48 3.21% 0.00 0.00%
4 240004 华宝动力组合混合 详情 7,692.78 3,085.83 40.11% 514.30 6.69% 4,070.18 52.91% 0.00 0.00%
5 240005 华宝多策略增长 详情 11,244.35 6,235.99 55.46% 1,039.33 9.24% 3,747.34 33.33% 0.00 0.00%
6 240006 华宝现金宝货币A 详情 432.62 234.72 54.26% 71.13 16.44% 0.00 0.00% 53.01 12.25%
7 240007 华宝现金宝货币B 详情 432.62 234.72 54.26% 71.13 16.44% 0.00 0.00% 53.01 12.25%
8 240008 华宝收益增长 详情 18,044.33 6,648.04 36.84% 1,108.01 6.14% 10,093.27 55.94% 0.00 0.00%
9 240009 华宝先进成长混合 详情 12,186.22 5,256.90 43.14% 876.15 7.19% 5,987.64 49.13% 0.00 0.00%
10 240010 华宝行业精选混合 详情 28,940.94 17,842.44 61.65% 2,973.74 10.28% 7,687.89 26.56% 0.00 0.00%