摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-23 | 2025-01-13 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 75,254.56 | -1.47 | -10.01 | 93,115.87 |
| 1.利息收入 | 详情 | 21,320.88 | 0.56 | 0.29 | 43,172.18 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 313.85 | - | - | 767.21 |
| 债券利息收入 | 详情 | 20,950.03 | - | - | 42,371.58 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 14,677.00 | 7.63 | -12.29 | -66,691.38 |
| 股票投资收益 | 详情 | -3,753.52 | - | - | -99,027.95 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 10,081.79 | - | - | 19,075.80 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 8,348.73 | - | - | 13,260.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 36,652.05 | -9.66 | 1.98 | 114,267.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 2,604.64 | - | - | 2,368.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 16,232.12 | 1.06 | 0.99 | 29,170.44 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 8,000.95 | - | - | 12,650.70 |
| 2.托管费 | 详情 | 1,581.29 | - | - | 2,556.72 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 862.76 | - | - | 1,054.22 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 5,436.47 | - | - | 12,198.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 5,436.47 | - | - | 12,198.23 |
| 6.其他费用 | 详情 | 338.59 | 1.06 | 1.00 | 674.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 59,022.44 | -2.54 | -11.00 | 63,945.43 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 59,022.44 | -2.54 | -11.00 | 63,945.43 |
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