摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-07-15 | 2024-06-30 | 2024-01-15 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.06 | -51,169.45 | 0.00 | -68,097.07 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.42 | 21,541.74 | 1.52 | 43,244.33 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 451.34 | - | 800.28 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 21,058.68 | - | 42,276.57 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 7.08 | -76,727.46 | 123.21 | -111,656.52 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -93,980.47 | - | -139,619.16 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 4.29 | - | -19.07 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 9,246.79 | - | 17,836.84 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 8,001.93 | - | 10,144.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -7.56 | 3,167.45 | -124.72 | -571.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 848.82 | - | 886.78 |
| 减：二、费用 | 详情 | 2.01 | 14,689.32 | 2.08 | 37,878.78 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 6,198.70 | - | 17,376.00 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 1,257.24 | - | 3,455.85 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 468.36 | - | 1,108.00 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 6,366.24 | - | 15,110.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 6,366.24 | - | 15,110.02 |
| 6.其他费用 | 详情 | 2.01 | 377.72 | 2.08 | 757.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2.07 | -65,858.77 | -2.07 | -105,975.85 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2.07 | -65,858.77 | -2.07 | -105,975.85 |
数据加载中...