摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-07-15 | 2024-01-15 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.06 | 0.00 | -68,097.07 | -45,589.16 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.42 | 1.52 | 43,244.33 | 21,469.79 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 800.28 | 406.06 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 42,276.57 | 20,964.59 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 7.08 | 123.21 | -111,656.52 | -16,336.79 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -139,619.16 | -35,620.41 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -19.07 | 16.58 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 17,836.84 | 12,234.26 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 10,144.87 | 7,032.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -7.56 | -124.72 | -571.66 | -51,349.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 886.78 | 626.97 |
| 减：二、费用 | 详情 | 2.01 | 2.08 | 37,878.78 | 19,716.70 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 17,376.00 | 9,431.18 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 3,455.85 | 1,882.44 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 1,108.00 | 586.90 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 15,110.02 | 7,396.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 15,110.02 | 7,396.92 |
| 6.其他费用 | 详情 | 2.01 | 2.08 | 757.33 | 375.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2.07 | -2.07 | -105,975.85 | -65,305.86 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -2.07 | -2.07 | -105,975.85 | -65,305.86 |
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