摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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2024 年度 摩根士丹利基金 55只基金 ,暂无分红

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2023年 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 2023-12-12 2023-12-12 每份派现金0.0200元 2023-12-14
2023年 000064 大摩18个月定开债C 详情 2023-10-17 2023-10-17 每份派现金0.0090元 2023-10-19
2023年 016745 大摩18个月定开债A 详情 2023-10-17 2023-10-17 每份派现金0.0120元 2023-10-19
2023年 000064 大摩18个月定开债C 详情 2023-07-07 2023-07-07 每份派现金0.0100元 2023-07-11
2023年 016745 大摩18个月定开债A 详情 2023-07-07 2023-07-07 每份派现金0.0210元 2023-07-11
2023年 000064 大摩18个月定开债C 详情 2023-04-10 2023-04-10 每份派现金0.0090元 2023-04-12
2023年 016745 大摩18个月定开债A 详情 2023-04-10 2023-04-10 每份派现金0.0270元 2023-04-12
2023年 009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 2023-03-20 2023-03-20 每份派现金0.0300元 2023-03-22
2023年 000064 大摩18个月定开债C 详情 2023-01-09 2023-01-09 每份派现金0.0120元 2023-01-11
2023年 016745 大摩18个月定开债A 详情 2023-01-09 2023-01-09 每份派现金0.0260元 2023-01-11

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
暂无数据

分红送配公告

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基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
016745 大摩18个月定开债A 详情 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三次收益分... 分红送配 2022-10-15
000064 大摩18个月定开债C 详情 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金2022年第三次收益分... 分红送配 2022-10-15
000064 大摩18个月定开债 详情 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金二〇二二年第二次收... 分红送配 2022-07-06
000420 大摩优质信价纯债C 详情 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-05-19
000419 大摩优质信价纯债A 详情 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-05-19
233012 大摩多元收益债券A 详情 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-04-21
233013 大摩多元收益债券C 详情 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-04-21
000064 大摩18个月定开债 详情 摩根士丹利华鑫纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金二〇二二年第一次收... 分红送配 2022-04-08
009816 大摩丰裕63个月开放债券 详情 摩根士丹利华鑫丰裕63个月定期开放债券型证券投资基金二〇二二年第一次收益分配公... 分红送配 2022-03-18
233009 大摩多因子策略混合 详情 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投资基金2022年第一次收益分配公告 分红送配 2022-03-04