摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-12-15 | 2024-06-30 | 2024-06-03 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 180.86 | - | 758.39 | - |
| 结算备付金 | 详情 | 4.73 | 9,366.41 | 2.98 | 15,675.08 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.36 | 256.32 | 1.39 | 251.76 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,131.48 | 1,251,517.02 | 704.76 | 1,195,419.80 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 621,167.66 | - | 696,047.64 |
| 基金投资 | 详情 | - | 946.30 | - | 962.24 |
| 债券投资 | 详情 | - | 629,403.07 | - | 498,409.92 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 130.00 | - | -0.09 |
| 应收证券清算款 | 详情 | 1.28 | 2,659.50 | 123.11 | 6,864.88 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | 0.00 | 90.32 | 6.28 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 7,136.01 | 0.01 | 1,713.18 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 详情 | 1,318.71 | 2,649,756.04 | 1,596.92 | 2,611,340.27 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-15 | 2024-06-30 | 2024-06-03 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 638,086.81 | - | 601,382.25 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 45.43 | 12,093.69 | - | 21,073.18 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 4,229.03 | 406.91 | 3,495.64 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.38 | 1,026.53 | 3.10 | 1,133.17 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.09 | 209.99 | 0.52 | 227.07 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 87.49 | 0.31 | 77.41 |
| 应付税费 | 详情 | 0.11 | 652.16 | - | 658.99 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.32 | 1,146.80 | 13.40 | 1,392.72 |
| 负债合计 | 详情 | 47.33 | 657,532.50 | 429.48 | 629,440.44 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,377.86 | 1,878,181.41 | 1,116.58 | 1,797,662.44 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,271.38 | 1,992,223.55 | 1,167.44 | 1,981,899.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,318.71 | 2,649,756.04 | 1,596.92 | 2,611,340.27 |
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