摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-18 | 2023-06-30 | 2023-04-11 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 741.74 | 88,450.85 | 362.39 |
结算备付金 | 详情 | 15,675.08 | 11.13 | 18,308.26 | 15.90 |
存出保证金 | 详情 | 251.76 | 3.50 | 300.31 | 0.84 |
交易性金融资产 | 详情 | 1,195,419.80 | 2,120.07 | 1,491,548.53 | 2,728.99 |
其中:股票投资 | 详情 | 696,047.64 | - | 797,047.12 | - |
基金投资 | 详情 | 962.24 | - | 1,054.65 | - |
债券投资 | 详情 | 498,409.92 | - | 693,446.76 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | -0.09 | - | 1,300.00 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 6,864.88 | - | 6,203.30 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 66.06 | - |
应收申购款 | 详情 | 1,713.18 | 37.86 | 2,082.21 | 5.08 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | - | - |
资产总计 | 详情 | 2,611,340.27 | 2,914.30 | 2,899,672.41 | 3,113.20 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-12-18 | 2023-06-30 | 2023-04-11 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 601,382.25 | - | 657,421.33 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 21,073.18 | 0.00 | 13,611.80 | 0.00 |
应付赎回款 | 详情 | 3,495.64 | 108.90 | 3,809.38 | 140.47 |
应付管理人报酬 | 详情 | 1,133.17 | 1.78 | 1,469.85 | 1.12 |
应付托管费 | 详情 | 227.07 | 0.30 | 291.53 | 0.23 |
应付销售服务费 | 详情 | 77.41 | 0.19 | 93.85 | 0.01 |
应付税费 | 详情 | 658.99 | - | 678.35 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,392.72 | 10.05 | 1,696.06 | 16.14 |
负债合计 | 详情 | 629,440.44 | 121.21 | 679,072.16 | 157.97 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,797,662.44 | 3,040.72 | 1,948,345.94 | 3,205.79 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,981,899.83 | 2,793.09 | 2,220,600.25 | 2,955.23 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 2,611,340.27 | 2,914.30 | 2,899,672.41 | 3,113.20 |
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