摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩添利18个月定开债A 000415 债券型-长债 03-15 1.5838 1.6838 - 2.83% 5.24% 3.32 陈言一 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 债券型-长债 03-15 1.5243 1.6243 - 2.63% 4.83% 0.54 陈言一 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 债券型-长债 03-18 1.0587 1.4003 0.05% 3.17% 4.75% 0.51 施同亮 0.08% 购买
大摩数字经济混合A 017102 混合型-偏股 03-18 1.0511 1.0511 3.36% 34.91% 4.45% 1.68 雷志勇 0.15% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 债券型-长债 03-18 1.0478 1.3632 0.04% 2.97% 4.32% 0.13 施同亮 0.00% 购买
大摩数字经济混合C 017103 混合型-偏股 03-18 1.0446 1.0446 3.36% 34.53% 3.83% 0.28 雷志勇 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 债券型-长债 03-18 1.0359 1.1259 0.03% 1.75% 3.72% 81.21 施同亮 0.03% 购买
大摩18个月定开债A 016745 债券型-长债 03-15 1.0270 1.1130 - 1.68% 3.66% 0.00 施同亮 0.06% 购买
大摩18个月定开债C 000064 债券型-长债 03-15 1.0550 1.6760 - 1.54% 3.29% 3.16 施同亮 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 债券型-混合一级 03-18 1.0234 1.0234 0.07% 0.93% 2.32% 0.29 施同亮 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 债券型-混合一级 03-18 1.0167 1.0167 0.07% 0.72% 1.90% 0.58 施同亮 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 债券型-长债 03-18 1.1458 1.6366 0.09% 0.98% 1.79% 5.48 周梦琳 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 债券型-长债 03-18 1.1274 1.5946 0.08% 0.77% 1.38% 5.11 周梦琳 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 债券型-混合一级 03-18 1.2865 2.1490 0.04% 0.27% 0.63% 10.88 施同亮 0.08% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 债券型-混合二级 03-18 0.9388 0.9388 0.26% 0.72% 0.34% 0.55 方旭赟 0.08% 购买
大摩多元收益债券A 233012 债券型-混合二级 03-18 1.2009 1.9938 0.21% -0.20% 0.03% 1.76 方旭赟 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 债券型-混合二级 03-18 0.9307 0.9307 0.25% 0.52% -0.06% 0.00 方旭赟 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 股票型 03-18 1.0350 1.0350 0.68% 4.23% -0.29% 1.22 余斌 0.15% 购买
大摩多元收益债券C 233013 债券型-混合二级 03-18 1.1814 1.9071 0.20% -0.40% -0.37% 1.06 方旭赟 0.00% 购买
大摩招惠一年持有期混合A 010938 混合型-偏债 03-18 0.9139 0.9139 0.23% -0.73% -2.80% 0.49 周梦琳 0.08% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 混合型-偏债 03-18 0.9371 0.9371 0.24% 0.30% -3.13% 5.72 施同亮 0.08% 购买
大摩招惠一年持有期混合C 010939 混合型-偏债 03-18 0.9036 0.9036 0.23% -0.93% -3.19% 0.35 周梦琳 0.00% 购买
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 014022 FOF-均衡型 03-14 0.8610 0.8610 -0.17% -2.71% -5.81% 0.12 洪天阳 0.12% 购买
大摩深证300指数增强 233010 指数型-股票 03-18 1.6190 1.6190 1.00% -2.94% -9.55% 0.43 余斌 0.12% 购买
大摩ESG量化混合 009246 混合型-偏股 03-18 0.8070 0.8070 0.98% 0.05% -9.60% 1.86 余斌 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 股票型 03-18 0.8892 0.8892 2.22% 5.59% -12.10% 1.59 何晓春 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 混合型-偏股 03-18 0.7346 0.7346 1.03% -5.52% -13.91% 3.75 何晓春 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 混合型-偏股 03-18 0.7268 0.7268 1.01% -5.71% -14.25% 0.25 何晓春 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合 233009 混合型-偏股 03-18 1.0510 2.4560 0.77% -10.86% -14.83% 7.43 余斌 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 混合型-偏股 03-18 2.6955 2.6955 1.92% -4.31% -15.01% 3.27 何晓春 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 股票型 03-18 2.9050 2.9050 2.22% -0.14% -16.14% 2.53 何晓春 0.15% 购买
大摩科技领先混合A 002707 混合型-灵活 03-18 1.3032 1.3032 3.00% 12.84% -16.16% 0.85 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 混合型-灵活 03-18 1.2933 1.2933 2.99% 12.62% -16.49% 0.07 雷志勇 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 混合型-灵活 03-18 0.7419 4.4638 0.75% -0.63% -16.85% 3.81 沈菁 0.15% 购买
大摩健康产业混合A 002708 混合型-偏股 03-18 1.9000 1.9000 0.85% -5.57% -17.14% 21.11 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 混合型-偏股 03-18 1.8830 1.8830 0.86% -5.76% -17.48% 4.55 王大鹏 0.00% 购买
大摩消费领航混合 233008 混合型-灵活 03-18 0.8592 0.8592 0.51% -12.66% -17.64% 0.88 王大鹏 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 混合型-偏股 03-18 0.5474 0.5474 0.27% -7.75% -18.07% 3.36 王大鹏 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 混合型-偏股 03-18 2.6124 2.9844 0.28% -7.81% -18.22% 3.09 王大鹏 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 混合型-偏股 03-18 0.5426 0.5426 0.28% -7.92% -18.39% 0.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 混合型-偏股 03-18 0.6472 0.6472 1.20% -10.42% -20.11% 0.59 何晓春 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 混合型-偏股 03-18 0.6417 0.6417 1.20% -10.59% -20.42% 1.47 何晓春 等 0.00% 购买
大摩进取优选股票 000594 股票型 03-18 2.0020 2.0020 1.62% -10.86% -22.79% 3.91 缪东航 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 混合型-偏股 03-18 1.8590 3.3870 1.64% -11.05% -22.86% 1.03 缪东航 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 混合型-偏股 03-18 0.5519 0.5519 0.46% -17.75% -28.49% 0.81 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 混合型-偏股 03-18 0.5471 0.5471 0.44% -17.91% -28.74% 4.05 王大鹏 0.00% 购买
大摩基础行业混合 233001 混合型-灵活 03-18 0.5831 2.4478 1.29% 0.57% -29.38% 0.54 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩万众创新混合A 002885 混合型-灵活 03-18 0.6610 0.6610 2.37% -18.83% -32.09% 0.30 雷志勇 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 混合型-灵活 03-18 0.6571 0.6571 2.37% -18.91% -32.22% 0.57 雷志勇 0.00% 购买
大摩量化配置混合A 233015 混合型-偏股 03-18 0.9980 1.3980 0.30% -24.79% -33.99% 1.04 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 混合型-偏股 03-18 0.9880 0.9880 0.30% -24.92% -34.13% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩优质精选混合A 017922 混合型-偏股 03-18 0.9914 0.9914 0.08% 0.12% - 0.27 何晓春 0.15% 购买
大摩优质精选混合C 017923 混合型-偏股 03-18 0.9883 0.9883 0.07% -0.09% - 0.23 何晓春 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 股票型 03-18 2.8990 2.8990 2.22% -0.34% - 0.00 何晓春 0.00% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 债券型-长债 03-18 1.0595 1.0595 0.05% - - 0.10 施同亮 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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