摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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大摩添利18个月定开债A 000415 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.5838 | 1.6838 | - | 2.83% | 5.24% | 3.32 | 陈言一 | 0.06% | 购买 |
大摩添利18个月定开债C 000416 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.5243 | 1.6243 | - | 2.63% | 4.83% | 0.54 | 陈言一 | 0.00% | 购买 |
大摩优质信价纯债A 000419 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0587 | 1.4003 | 0.05% | 3.17% | 4.75% | 0.51 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
大摩数字经济混合A 017102 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0511 | 1.0511 | 3.36% | 34.91% | 4.45% | 1.68 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
大摩优质信价纯债C 000420 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0478 | 1.3632 | 0.04% | 2.97% | 4.32% | 0.13 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
大摩数字经济混合C 017103 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0446 | 1.0446 | 3.36% | 34.53% | 3.83% | 0.28 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
大摩丰裕63个月开放债券 009816 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0359 | 1.1259 | 0.03% | 1.75% | 3.72% | 81.21 | 施同亮 | 0.03% | 购买 |
大摩18个月定开债A 016745 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0270 | 1.1130 | - | 1.68% | 3.66% | 0.00 | 施同亮 | 0.06% | 购买 |
大摩18个月定开债C 000064 | 详情 | 债券型-长债 | 03-15 | 1.0550 | 1.6760 | - | 1.54% | 3.29% | 3.16 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0234 | 1.0234 | 0.07% | 0.93% | 2.32% | 0.29 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.0167 | 1.0167 | 0.07% | 0.72% | 1.90% | 0.58 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
大摩双利增强债券A 000024 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1458 | 1.6366 | 0.09% | 0.98% | 1.79% | 5.48 | 周梦琳 | 0.08% | 购买 |
大摩双利增强债券C 000025 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.1274 | 1.5946 | 0.08% | 0.77% | 1.38% | 5.11 | 周梦琳 | 0.00% | 购买 |
大摩强收益债券 233005 | 详情 | 债券型-混合一级 | 03-18 | 1.2865 | 2.1490 | 0.04% | 0.27% | 0.63% | 10.88 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
大摩灵动优选债券A 009752 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9388 | 0.9388 | 0.26% | 0.72% | 0.34% | 0.55 | 方旭赟 | 0.08% | 购买 |
大摩多元收益债券A 233012 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.2009 | 1.9938 | 0.21% | -0.20% | 0.03% | 1.76 | 方旭赟 | 0.08% | 购买 |
大摩灵动优选债券C 014868 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 0.9307 | 0.9307 | 0.25% | 0.52% | -0.06% | 0.00 | 方旭赟 | 0.00% | 购买 |
大摩量化多策略股票 001291 | 详情 | 股票型 | 03-18 | 1.0350 | 1.0350 | 0.68% | 4.23% | -0.29% | 1.22 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
大摩多元收益债券C 233013 | 详情 | 债券型-混合二级 | 03-18 | 1.1814 | 1.9071 | 0.20% | -0.40% | -0.37% | 1.06 | 方旭赟 | 0.00% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合A 010938 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9139 | 0.9139 | 0.23% | -0.73% | -2.80% | 0.49 | 周梦琳 | 0.08% | 购买 |
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9371 | 0.9371 | 0.24% | 0.30% | -3.13% | 5.72 | 施同亮 | 0.08% | 购买 |
大摩招惠一年持有期混合C 010939 | 详情 | 混合型-偏债 | 03-18 | 0.9036 | 0.9036 | 0.23% | -0.93% | -3.19% | 0.35 | 周梦琳 | 0.00% | 购买 |
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 014022 | 详情 | FOF-均衡型 | 03-14 | 0.8610 | 0.8610 | -0.17% | -2.71% | -5.81% | 0.12 | 洪天阳 | 0.12% | 购买 |
大摩深证300指数增强 233010 | 详情 | 指数型-股票 | 03-18 | 1.6190 | 1.6190 | 1.00% | -2.94% | -9.55% | 0.43 | 余斌 | 0.12% | 购买 |
大摩ESG量化混合 009246 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.8070 | 0.8070 | 0.98% | 0.05% | -9.60% | 1.86 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
大摩新兴产业股票 010322 | 详情 | 股票型 | 03-18 | 0.8892 | 0.8892 | 2.22% | 5.59% | -12.10% | 1.59 | 何晓春 等 | 0.15% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合A 012368 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7346 | 0.7346 | 1.03% | -5.52% | -13.91% | 3.75 | 何晓春 等 | 0.15% | 购买 |
大摩优享六个月持有期混合C 012369 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.7268 | 0.7268 | 1.01% | -5.71% | -14.25% | 0.25 | 何晓春 等 | 0.00% | 购买 |
大摩多因子策略混合 233009 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.0510 | 2.4560 | 0.77% | -10.86% | -14.83% | 7.43 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
大摩领先优势混合 233006 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.6955 | 2.6955 | 1.92% | -4.31% | -15.01% | 3.27 | 何晓春 | 0.15% | 购买 |
大摩品质生活精选股票A 000309 | 详情 | 股票型 | 03-18 | 2.9050 | 2.9050 | 2.22% | -0.14% | -16.14% | 2.53 | 何晓春 | 0.15% | 购买 |
大摩科技领先混合A 002707 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.3032 | 1.3032 | 3.00% | 12.84% | -16.16% | 0.85 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
大摩科技领先混合C 014871 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 1.2933 | 1.2933 | 2.99% | 12.62% | -16.49% | 0.07 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
大摩资源优选混合(LOF) 163302 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.7419 | 4.4638 | 0.75% | -0.63% | -16.85% | 3.81 | 沈菁 | 0.15% | 购买 |
大摩健康产业混合A 002708 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.9000 | 1.9000 | 0.85% | -5.57% | -17.14% | 21.11 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
大摩健康产业混合C 014030 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.8830 | 1.8830 | 0.86% | -5.76% | -17.48% | 4.55 | 王大鹏 | 0.00% | 购买 |
大摩消费领航混合 233008 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.8592 | 0.8592 | 0.51% | -12.66% | -17.64% | 0.88 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
大摩内需增长混合A 010314 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5474 | 0.5474 | 0.27% | -7.75% | -18.07% | 3.36 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
大摩卓越成长混合 233007 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 2.6124 | 2.9844 | 0.28% | -7.81% | -18.22% | 3.09 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
大摩内需增长混合C 014869 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5426 | 0.5426 | 0.28% | -7.92% | -18.39% | 0.02 | 王大鹏 | 0.00% | 购买 |
大摩优悦安和混合A 009893 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6472 | 0.6472 | 1.20% | -10.42% | -20.11% | 0.59 | 何晓春 等 | 0.15% | 购买 |
大摩优悦安和混合C 014867 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.6417 | 0.6417 | 1.20% | -10.59% | -20.42% | 1.47 | 何晓春 等 | 0.00% | 购买 |
大摩进取优选股票 000594 | 详情 | 股票型 | 03-18 | 2.0020 | 2.0020 | 1.62% | -10.86% | -22.79% | 3.91 | 缪东航 | 0.15% | 购买 |
大摩主题优选混合 233011 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 1.8590 | 3.3870 | 1.64% | -11.05% | -22.86% | 1.03 | 缪东航 | 0.15% | 购买 |
大摩沪港深精选混合A 013356 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5519 | 0.5519 | 0.46% | -17.75% | -28.49% | 0.81 | 王大鹏 | 0.15% | 购买 |
大摩沪港深精选混合C 013357 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.5471 | 0.5471 | 0.44% | -17.91% | -28.74% | 4.05 | 王大鹏 | 0.00% | 购买 |
大摩基础行业混合 233001 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.5831 | 2.4478 | 1.29% | 0.57% | -29.38% | 0.54 | CHEN JUDY(陈修竹) | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合A 002885 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.6610 | 0.6610 | 2.37% | -18.83% | -32.09% | 0.30 | 雷志勇 | 0.15% | 购买 |
大摩万众创新混合C 011712 | 详情 | 混合型-灵活 | 03-18 | 0.6571 | 0.6571 | 2.37% | -18.91% | -32.22% | 0.57 | 雷志勇 | 0.00% | 购买 |
大摩量化配置混合A 233015 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9980 | 1.3980 | 0.30% | -24.79% | -33.99% | 1.04 | 余斌 | 0.15% | 购买 |
大摩量化配置混合C 008305 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9880 | 0.9880 | 0.30% | -24.92% | -34.13% | 0.00 | 余斌 | 0.00% | 购买 |
大摩优质精选混合A 017922 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9914 | 0.9914 | 0.08% | 0.12% | - | 0.27 | 何晓春 | 0.15% | 购买 |
大摩优质精选混合C 017923 | 详情 | 混合型-偏股 | 03-18 | 0.9883 | 0.9883 | 0.07% | -0.09% | - | 0.23 | 何晓春 | 0.00% | 购买 |
大摩品质生活精选股票C 019484 | 详情 | 股票型 | 03-18 | 2.8990 | 2.8990 | 2.22% | -0.34% | - | 0.00 | 何晓春 | 0.00% | 购买 |
大摩优质信价纯债E 020244 | 详情 | 债券型-长债 | 03-18 | 1.0595 | 1.0595 | 0.05% | - | - | 0.10 | 施同亮 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |