摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 04-19 1.6015 1.7015 - 3.91% 5.85% 3.38 陈言一 等 0.06% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 04-19 1.5408 1.6408 - 3.69% 5.46% 0.55 陈言一 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 04-22 1.0683 1.4099 -0.01% 4.16% 5.16% 0.54 施同亮 0.08% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 04-22 1.0569 1.3723 -0.01% 3.95% 4.74% 0.31 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 04-19 1.0220 1.1230 0.10% 2.58% 4.08% 0.00 施同亮 0.06% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 04-22 1.0396 1.1296 0.03% 1.82% 3.72% 81.96 施同亮 0.03% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 04-19 1.0640 1.6850 0.00% 2.31% 3.68% 3.22 施同亮 0.00% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0349 1.0349 0.10% 3.06% 3.08% 0.20 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 04-22 1.0278 1.0278 0.10% 2.85% 2.67% 0.35 施同亮 等 0.00% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-长债 04-22 1.1601 1.6509 0.12% 2.69% 2.56% 4.97 周梦琳 0.08% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-长债 04-22 1.1410 1.6082 0.11% 2.48% 2.15% 4.61 周梦琳 0.00% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 04-22 0.9538 0.9538 -0.13% 3.08% 1.64% 0.54 方旭赟 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 04-22 0.9452 0.9452 -0.14% 2.87% 1.23% 0.00 方旭赟 0.00% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 04-22 1.2195 2.0124 -0.15% 2.29% 1.17% 1.57 方旭赟 0.08% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 04-22 1.2995 2.1620 0.10% 2.00% 1.17% 9.77 施同亮 0.08% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 04-22 1.1992 1.9249 -0.16% 2.08% 0.76% 0.61 方旭赟 0.00% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 04-22 1.0630 1.0630 -1.57% 12.85% 0.09% 1.33 余斌 0.15% 购买
大摩招惠一年持有期混合A 010938 详情 混合型-偏债 04-22 0.9233 0.9233 -0.08% 1.39% -2.21% 0.45 周梦琳 0.08% 购买
大摩招惠一年持有期混合C 010939 详情 混合型-偏债 04-22 0.9126 0.9126 -0.08% 1.20% -2.60% 0.29 周梦琳 0.00% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 04-22 0.9488 0.9488 -0.22% 3.21% -2.80% 5.62 施同亮 0.08% 购买
大摩ESG量化混合 009246 详情 混合型-偏股 04-22 0.8057 0.8057 -0.49% 5.61% -8.54% 1.87 余斌 0.15% 购买
大摩养老目标2040三年持有混合发起(FOF) 014022 详情 FOF-均衡型 04-18 0.8528 0.8528 0.09% -1.58% -10.49% 0.12 洪天阳 0.12% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 04-22 1.6070 1.6070 -0.31% 2.23% -10.87% 0.45 余斌 0.12% 购买
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 04-22 0.9132 0.9132 -3.32% 22.18% -11.75% 4.04 雷志勇 0.15% 购买
大摩多因子策略混合 233009 详情 混合型-偏股 04-22 1.0510 2.4560 -0.76% -7.32% -12.27% 5.63 余斌 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 04-22 0.9071 0.9071 -3.31% 21.84% -12.27% 4.53 雷志勇 0.00% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 04-22 0.7580 4.4799 -1.28% 8.83% -15.51% 4.07 沈菁 0.15% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 04-22 0.8352 0.8352 1.88% -3.48% -16.88% 0.89 王大鹏 0.15% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 04-22 0.5193 0.5193 0.85% -8.44% -20.55% 3.01 王大鹏 0.15% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 04-22 2.4795 2.8515 0.85% -8.33% -20.65% 2.86 王大鹏 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 04-22 0.5145 0.5145 0.84% -8.63% -20.87% 0.02 王大鹏 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 04-22 0.6735 0.6735 0.12% -11.38% -20.89% 3.31 何晓春 等 0.15% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 04-22 0.6661 0.6661 0.12% -11.56% -21.21% 0.22 何晓春 等 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 04-22 1.7660 1.7660 0.63% -11.17% -23.52% 17.94 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 04-22 1.7490 1.7490 0.63% -11.40% -23.86% 3.32 王大鹏 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 04-22 1.1857 1.1857 -2.26% 4.08% -24.33% 0.89 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 04-22 1.1762 1.1762 -2.26% 3.88% -24.63% 0.08 雷志勇 0.00% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 04-22 0.7539 0.7539 -0.34% -11.37% -25.35% 1.47 何晓春 等 0.15% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 04-22 2.3665 2.3665 -0.21% -13.81% -25.68% 3.00 何晓春 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 04-22 0.5956 0.5956 -0.08% -14.94% -26.20% 0.41 何晓春 等 0.15% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 04-22 0.5903 0.5903 -0.08% -15.11% -26.49% 1.00 何晓春 等 0.00% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 04-22 1.9040 1.9040 -0.16% -10.06% -27.55% 3.53 缪东航 0.15% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 04-22 1.7700 3.2980 -0.11% -10.15% -27.58% 0.97 缪东航 0.15% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 04-22 2.4740 2.4740 -0.56% -14.39% -28.14% 2.35 何晓春 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 04-22 0.5397 2.4044 0.39% -8.40% -31.83% 0.48 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 04-22 1.0290 1.4290 -1.25% -17.68% -32.61% 0.85 余斌 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 04-22 1.0190 1.0190 -1.26% -17.76% -32.74% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 04-22 0.4891 0.4891 1.39% -26.73% -36.89% 0.63 王大鹏 0.15% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 04-22 0.5818 0.5818 2.77% -21.44% -37.05% 0.25 雷志勇 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 04-22 0.4847 0.4847 1.38% -26.87% -37.11% 2.60 王大鹏 0.00% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 04-22 0.5783 0.5783 2.79% -21.51% -37.17% 0.48 雷志勇 0.00% 购买
大摩优质精选混合A 017922 详情 混合型-偏股 04-22 1.0312 1.0312 -0.43% 7.41% - 0.25 何晓春 0.15% 购买
大摩优质精选混合C 017923 详情 混合型-偏股 04-22 1.0277 1.0277 -0.44% 7.19% - 0.19 何晓春 0.00% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 04-22 2.4690 2.4690 -0.56% -14.51% - 0.00 何晓春 0.00% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 04-22 1.0690 1.0690 -0.01% - - 0.99 施同亮 0.00% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 04-22 1.0003 1.0003 0.01% - - 0.00 周梦琳 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 04-22 1.0003 1.0003 0.01% - - 17.00 周梦琳 0.03% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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