摩根士丹利基金管理(中国)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
大摩数字经济混合A 017102 详情 混合型-偏股 12-20 1.3915 1.3915 2.32% 27.59% 72.26% 5.51 雷志勇 0.15% 购买
大摩数字经济混合C 017103 详情 混合型-偏股 12-20 1.3766 1.3766 2.32% 27.20% 71.24% 11.85 雷志勇 0.00% 购买
大摩科技领先混合A 002707 详情 混合型-灵活 12-20 1.6191 1.6191 2.63% 28.44% 37.48% 0.95 雷志勇 0.15% 购买
大摩科技领先混合C 014871 详情 混合型-灵活 12-20 1.6018 1.6018 2.63% 28.17% 36.93% 0.06 雷志勇 0.00% 购买
大摩深证300指数增强 233010 详情 指数型-股票 12-20 1.7700 1.7700 -0.34% 11.60% 17.92% 0.51 余斌 0.12% 购买
大摩ESG量化混合 009246 详情 混合型-偏股 12-20 0.8686 0.8686 -0.08% 8.75% 16.36% 1.97 余斌 0.15% 购买
大摩量化多策略股票 001291 详情 股票型 12-20 1.0550 1.0550 -0.47% 2.03% 13.32% 1.14 余斌 0.15% 购买
大摩基础行业混合 233001 详情 混合型-灵活 12-20 0.5727 2.4374 -0.80% 4.51% 12.43% 0.49 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩资源优选混合(LOF) 163302 详情 混合型-灵活 12-20 0.7748 4.4967 -0.83% 3.09% 11.77% 4.49 沈菁 0.15% 购买
大摩新兴产业股票 010322 详情 股票型 12-20 0.9530 0.9530 0.58% 20.40% 10.83% 1.50 CHEN JUDY(陈修竹) 0.15% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券A 013214 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0877 1.0877 0.19% 4.31% 8.28% 0.25 施同亮 等 0.08% 购买
大摩安盈稳固六个月持有债券C 013215 详情 债券型-混合一级 12-20 1.0771 1.0771 0.19% 4.08% 7.83% 0.20 施同亮 等 0.00% 购买
大摩添利18个月定开债A 000415 详情 债券型-长债 12-20 1.6624 1.7624 - 2.81% 7.33% 3.43 陈言一 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债A 000419 详情 债券型-长债 12-20 1.1048 1.4464 0.21% 2.58% 7.05% 0.64 施同亮 0.08% 购买
大摩添利18个月定开债C 000416 详情 债券型-长债 12-20 1.5951 1.6951 - 2.60% 6.90% 0.55 陈言一 等 0.00% 购买
大摩优质信价纯债E 020244 详情 债券型-长债 12-20 1.1042 1.1042 0.21% 2.49% 6.88% 2.13 施同亮 0.00% 购买
大摩18个月定开债A 016745 详情 债券型-长债 12-20 1.0470 1.1620 - 3.25% 6.85% 0.00 施同亮 等 0.06% 购买
大摩优质信价纯债C 000420 详情 债券型-长债 12-20 1.0899 1.4053 0.20% 2.36% 6.60% 0.43 施同亮 0.00% 购买
大摩主题优选混合 233011 详情 混合型-偏股 12-20 1.9790 3.5070 -0.50% 10.25% 6.57% 1.06 缪东航 0.15% 购买
大摩18个月定开债C 000064 详情 债券型-长债 12-20 1.0810 1.7230 - 3.05% 6.43% 2.04 施同亮 等 0.00% 购买
大摩进取优选股票 000594 详情 股票型 12-20 2.1280 2.1280 -0.51% 10.14% 6.35% 3.76 缪东航 0.15% 购买
大摩双利增强债券A 000024 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1965 1.6873 0.16% 2.57% 6.06% 3.53 周梦琳 0.08% 购买
大摩品质生活精选股票A 000309 详情 股票型 12-20 3.1190 3.1190 -0.48% 18.28% 5.87% 2.84 缪东航 等 0.15% 购买
大摩双利增强债券C 000025 详情 债券型-混合一级 12-20 1.1737 1.6409 0.15% 2.36% 5.63% 4.36 周梦琳 0.00% 购买
大摩强收益债券 233005 详情 债券型-混合一级 12-20 1.3327 2.1952 0.17% 1.98% 5.62% 8.09 施同亮 0.08% 购买
大摩品质生活精选股票C 019484 详情 股票型 12-20 3.1050 3.1050 -0.45% 18.06% 5.50% 0.00 缪东航 等 0.00% 购买
大摩领先优势混合 233006 详情 混合型-偏股 12-20 2.8515 2.8515 -0.44% 14.82% 4.80% 3.11 缪东航 等 0.15% 购买
大摩民丰盈和一年持有混合 010222 详情 混合型-偏债 12-20 0.9465 0.9465 0.05% 0.83% 4.61% 5.06 施同亮 0.08% 购买
大摩招惠一年持有期混合A 010938 详情 混合型-偏债 12-20 0.9493 0.9493 0.29% 2.92% 4.55% 0.36 周梦琳 0.08% 购买
大摩优享六个月持有期混合A 012368 详情 混合型-偏股 12-20 0.7924 0.7924 -0.61% 9.96% 4.48% 3.47 余斌 等 0.15% 购买
大摩招惠一年持有期混合C 010939 详情 混合型-偏债 12-20 0.9358 0.9358 0.28% 2.71% 4.13% 0.22 周梦琳 0.00% 购买
大摩优享六个月持有期混合C 012369 详情 混合型-偏股 12-20 0.7816 0.7816 -0.62% 9.73% 4.06% 0.23 余斌 等 0.00% 购买
大摩丰裕63个月开放债券 009816 详情 债券型-长债 12-20 1.0663 1.1563 0.01% 1.93% 3.82% 83.54 施同亮 0.03% 购买
大摩灵动优选债券A 009752 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9573 0.9573 0.23% 0.19% 3.58% 0.42 施同亮 0.08% 购买
大摩多元收益债券A 233012 详情 债券型-混合二级 12-20 1.2221 2.0150 0.03% 0.11% 3.17% 1.35 吴慧文 等 0.08% 购买
大摩灵动优选债券C 014868 详情 债券型-混合二级 12-20 0.9460 0.9460 0.23% -0.02% 3.15% 0.00 施同亮 0.00% 购买
大摩多元收益债券C 233013 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1987 1.9244 0.03% -0.08% 2.75% 0.48 吴慧文 等 0.00% 购买
大摩多因子策略混合 233009 详情 混合型-偏股 12-20 1.1500 2.5550 0.17% 12.09% -3.44% 6.07 余斌 0.15% 购买
大摩消费领航混合 233008 详情 混合型-灵活 12-20 0.7523 0.7523 0.05% -2.17% -4.80% 0.82 王大鹏 0.15% 购买
大摩万众创新混合A 002885 详情 混合型-灵活 12-20 0.6855 0.6855 1.35% 18.17% -5.20% 0.31 雷志勇 0.15% 购买
大摩万众创新混合C 011712 详情 混合型-灵活 12-20 0.6804 0.6804 1.34% 18.04% -5.39% 0.55 雷志勇 0.00% 购买
大摩卓越成长混合 233007 详情 混合型-偏股 12-20 2.4386 2.8106 0.02% 5.29% -8.14% 2.73 王大鹏 0.15% 购买
大摩量化配置混合A 233015 详情 混合型-偏股 12-20 1.0710 1.4710 -0.65% 5.21% -10.53% 0.94 余斌 0.15% 购买
大摩优悦安和混合A 009893 详情 混合型-偏股 12-20 0.6107 0.6107 0.21% 7.52% -10.64% 0.38 赵伟捷 0.15% 购买
大摩量化配置混合C 008305 详情 混合型-偏股 12-20 1.0590 1.0590 -0.66% 5.06% -10.71% 0.00 余斌 0.00% 购买
大摩优悦安和混合C 014867 详情 混合型-偏股 12-20 0.6037 0.6037 0.22% 7.31% -11.00% 0.80 赵伟捷 0.00% 购买
大摩内需增长混合A 010314 详情 混合型-偏股 12-20 0.4934 0.4934 -0.92% 1.67% -11.27% 2.75 沈菁 0.15% 购买
大摩内需增长混合C 014869 详情 混合型-偏股 12-20 0.4876 0.4876 -0.91% 1.48% -11.63% 0.02 沈菁 0.00% 购买
大摩健康产业混合A 002708 详情 混合型-偏股 12-20 1.7530 1.7530 0.23% 4.97% -12.22% 17.66 王大鹏 0.15% 购买
大摩健康产业混合C 014030 详情 混合型-偏股 12-20 1.7320 1.7320 0.23% 4.72% -12.57% 2.30 王大鹏 0.00% 购买
大摩沪港深精选混合A 013356 详情 混合型-偏股 12-20 0.5121 0.5121 -0.45% 6.62% -17.99% 0.74 王大鹏 0.15% 购买
大摩沪港深精选混合C 013357 详情 混合型-偏股 12-20 0.5062 0.5062 -0.45% 6.39% -18.30% 2.04 王大鹏 0.00% 购买
大摩恒利债券C 019837 详情 债券型-长债 12-20 1.0316 1.0316 0.17% 2.58% - 0.01 周梦琳 0.00% 购买
大摩恒利债券A 019836 详情 债券型-长债 12-20 1.0327 1.0327 0.16% 2.63% - 10.11 周梦琳 0.03% 购买
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 022023 详情 指数型-固收 12-20 1.0025 1.0025 0.03% - - 9.15 吴慧文 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

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