建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-10-23 | 2024-09-18 | 2024-06-30 | 2024-03-12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 33.92 | -73.96 | 895,267.52 | 10.80 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.91 | 2.46 | 485,042.23 | 0.40 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 293,959.10 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 21,087.30 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 33.25 | - | 170,827.87 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -351,220.16 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -3,484.15 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 484,552.91 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 2,394.44 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -3,164.81 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 41,080.04 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -76.42 | 239,871.11 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -2,044.64 | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.24 | 0.00 | 1,570.94 | 10.39 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.04 | 0.90 | 213,697.93 | 0.05 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 99,105.09 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 26,562.19 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 43,404.11 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 42,135.50 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 42,135.50 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.04 | 0.90 | 2,035.78 | 0.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | - | -74.86 | 681,569.59 | 10.74 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 33.88 | -74.86 | 681,569.59 | 10.74 |
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