建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 01-27 1.2327 1.2327 -2.15% 59.22% 56.31% 0.58 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 01-27 1.2237 1.2237 -2.16% 58.88% 55.67% 0.61 江映德 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 01-27 1.3951 1.3951 0.71% 35.74% 46.05% 3.28 薛玲 等 0.00% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 01-27 1.3892 1.3892 0.71% 34.34% 44.81% 0.48 薛玲 等 0.12% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 01-27 1.4352 1.4892 0.19% 35.40% 38.73% 0.97 李峰 等 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 01-27 1.2659 1.2659 -0.50% 17.79% 38.35% 0.28 江映德 等 0.15% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 01-27 2.1501 2.1501 -0.90% 37.99% 38.18% 0.81 江映德 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 01-27 1.2572 1.2572 -0.51% 17.41% 37.64% 0.09 江映德 等 0.00% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 01-27 0.7843 0.7843 0.51% 32.08% 33.61% 2.31 张湘龙 0.15% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 01-27 1.5327 1.5327 -0.33% 15.78% 33.35% 1.67 朱金钰 0.15% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 01-27 1.5056 1.5056 -0.33% 15.56% 32.82% 3.10 朱金钰 0.00% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 01-27 2.0440 2.5540 -5.06% 35.54% 32.81% 0.51 李登虎 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 01-27 1.2500 1.2500 0.64% 19.39% 30.48% 1.17 孙晟 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 01-27 1.0253 1.0253 -1.22% 23.99% 28.98% 1.59 刘克飞 0.15% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 01-27 1.0691 1.0691 -0.94% 34.80% 28.47% 1.29 江映德 0.15% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 01-27 1.6748 1.6748 -1.22% 24.04% 28.14% 0.66 刘克飞 0.15% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 01-27 0.9060 0.9060 -0.58% 21.74% 26.43% 0.47 刘克飞 0.15% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 01-24 1.0910 1.0910 -0.55% 7.70% 26.42% 2.28 李博涵 等 0.16% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币A 539001 详情 指数型-海外股票 01-24 2.7740 2.7740 -0.54% 14.47% 26.00% 5.52 李博涵 等 0.12% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 01-27 0.8945 0.8945 -0.59% 21.57% 26.00% 0.14 刘克飞 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)人民币C 012752 详情 指数型-海外股票 01-24 2.6971 2.6971 -0.55% 14.27% 25.60% 4.92 李博涵 等 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 01-24 1.0800 1.0800 -0.55% 7.46% 25.58% 2.20 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A 012751 详情 指数型-海外股票 01-24 0.3869 0.3869 -0.54% 13.93% 24.89% 5.52 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C 012753 详情 指数型-海外股票 01-24 0.3761 0.3761 -0.56% 13.69% 24.45% 4.92 李博涵 等 - 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 01-27 0.8733 0.8733 0.05% 15.64% 23.91% 0.94 孙晟 0.15% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 01-27 2.4380 2.4380 -1.22% 25.54% 23.69% 3.98 江映德 0.15% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 01-27 0.8651 0.8651 0.05% 15.41% 23.41% 0.21 孙晟 0.00% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 01-27 1.1348 1.1348 -1.84% 16.37% 23.01% 6.23 黄子凌 0.15% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 01-27 0.7685 0.7685 -1.09% 19.20% 22.92% 3.54 田元泉 等 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 01-27 1.1180 1.1180 -1.84% 16.13% 22.53% 1.86 黄子凌 0.00% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 01-27 1.3881 1.3881 -2.55% 22.05% 21.65% 0.50 葛鲁禹 0.15% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 01-27 1.3177 1.3177 0.53% 22.42% 21.62% 0.30 叶乐天 等 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 01-27 1.3110 2.5070 0.46% 13.72% 21.39% 2.13 孙晟 0.15% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 01-27 1.3588 1.3588 -2.55% 21.81% 21.16% 0.48 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 01-27 1.3589 1.3589 -2.55% 21.80% 21.16% 0.04 葛鲁禹 0.00% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 01-27 1.2980 1.7650 0.46% 13.49% 20.89% 0.05 孙晟 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 01-27 3.7220 3.7220 -1.46% 8.89% 17.90% 5.54 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 01-27 3.6860 3.6860 -1.44% 8.70% 17.43% 0.97 陶灿 0.00% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 01-27 1.1788 1.1788 1.11% 10.95% 17.27% 0.34 郭志腾 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 01-27 1.0861 1.3211 -1.01% 18.51% 17.15% 2.52 袁蓓 等 0.15% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 01-27 2.5921 2.5921 0.31% 10.63% 17.13% 0.83 薛玲 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 01-27 1.1670 1.1670 1.11% 10.79% 16.92% 1.09 郭志腾 0.00% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 01-27 1.4412 1.4412 -1.51% 9.82% 16.90% 27.04 陶灿 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 01-27 1.0790 1.1340 -1.01% 18.26% 16.67% 0.11 袁蓓 等 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 01-27 1.5678 1.5678 -0.70% 9.94% 16.63% 1.02 孙晟 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 01-27 1.4236 1.4236 -1.52% 9.60% 16.42% 3.68 陶灿 等 0.00% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 01-27 1.5481 1.5481 -0.71% 9.72% 16.15% 0.05 孙晟 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 01-27 1.2220 2.4285 0.33% 13.70% 16.12% 3.58 叶乐天 0.12% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 01-27 2.8270 2.8270 -0.18% 12.44% 16.01% 3.66 王东杰 0.15% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 01-27 1.5591 1.5591 -0.41% 11.40% 15.45% 3.63 梁洪昀 0.12% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 01-27 2.2524 2.2524 0.37% 15.64% 15.39% 1.87 张湘龙 0.15% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 01-27 1.7326 1.7326 -0.97% 11.41% 15.31% 0.56 叶乐天 等 0.15% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 01-27 2.0482 2.0482 -1.19% 14.72% 15.26% 0.93 梁洪昀 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 01-27 1.1533 1.4143 -0.35% 13.85% 15.15% 0.70 叶乐天 等 0.15% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 01-27 1.1578 1.7685 -0.22% 36.60% 14.93% 0.45 叶乐天 等 0.12% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 01-27 1.1907 2.0467 0.00% 10.95% 14.82% 4.51 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 01-27 2.0051 2.0051 -0.13% 10.79% 14.72% 2.40 王东杰 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 01-27 1.1408 1.3888 -0.36% 13.61% 14.69% 0.49 叶乐天 等 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 01-27 1.2125 1.3045 0.14% 10.29% 14.42% 0.46 薛玲 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 01-27 2.2300 2.2300 0.37% 15.41% 14.39% 0.00 张湘龙 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 01-27 1.1685 1.1685 -0.01% 10.73% 14.37% 2.34 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 01-27 1.2760 1.2760 -1.54% 10.38% 14.34% 0.41 何珅华 0.15% 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 01-27 0.8212 0.8212 -0.15% 11.17% 14.20% 22.16 王东杰 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 01-27 1.9374 1.9374 -0.14% 10.51% 14.15% 0.56 王东杰 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 01-27 0.6633 0.6633 -1.66% 5.99% 14.15% 9.64 陶灿 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 01-27 0.8854 4.1380 -0.76% 4.46% 14.01% 8.04 蒋严泽 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 01-27 1.1923 1.2793 0.13% 10.07% 13.96% 0.42 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 01-27 1.1924 1.2614 0.13% 10.07% 13.95% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 01-27 1.4545 1.4545 -0.34% 10.90% 13.86% 0.45 梁洪昀 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 01-27 2.5300 3.9260 -0.16% 10.82% 13.71% 3.92 王东杰 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 01-27 0.6553 0.6553 -1.67% 5.78% 13.69% 0.98 陶灿 0.00% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 01-27 0.9047 1.5812 0.66% 3.39% 13.48% 3.88 陶灿 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 01-27 1.4146 1.4146 -0.35% 10.68% 13.41% 0.09 梁洪昀 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 01-27 1.1700 1.1700 -1.60% 9.96% 13.37% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 01-24 1.1793 1.1793 1.00% 12.14% 13.20% 0.38 孙悦萌 0.12% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 01-27 2.4236 2.4236 -0.13% 12.39% 13.05% 3.23 薛玲 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 01-23 0.9847 0.9847 -1.06% 6.51% 12.98% 1.23 姚波远 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 01-24 1.1391 1.1391 1.00% 11.92% 12.75% 0.17 孙悦萌 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 01-27 0.6198 0.6198 -1.81% 6.90% 12.75% 16.26 陶灿 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)人民币A 539003 详情 指数型-海外股票 01-24 1.1567 1.1887 -0.46% 1.64% 12.71% 1.54 李博涵 等 0.12% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 01-27 3.0470 3.0470 -1.42% 10.84% 12.56% 5.68 江映德 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 01-23 0.8930 0.8930 -0.19% 8.03% 12.50% 0.37 孙悦萌 0.00% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 01-27 2.3689 2.3689 -0.14% 12.11% 12.48% 0.72 薛玲 0.00% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0920 1.8290 -0.55% 11.31% 12.35% 11.48 尹润泉 0.08% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 01-23 0.9776 0.9776 -1.05% 6.20% 12.32% 0.58 姚波远 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)人民币C 008706 详情 指数型-海外股票 01-24 1.1395 1.1395 -0.46% 1.46% 12.30% 1.16 李博涵 等 0.00% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0910 1.3840 -0.55% 11.33% 12.24% 0.01 尹润泉 - 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 01-27 3.0100 3.0100 -1.44% 10.62% 12.10% 1.42 江映德 0.00% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 01-27 1.5332 2.0646 -1.08% 24.09% 12.04% 7.00 叶乐天 等 0.15% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 01-27 1.1474 1.1474 -2.51% 17.19% 12.02% 2.86 邵卓 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 01-27 0.9946 0.9946 -0.69% 14.80% 12.02% 0.92 叶乐天 等 0.12% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0610 1.5420 -0.56% 11.10% 11.92% 1.13 尹润泉 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 01-23 0.8829 0.8829 -0.19% 7.74% 11.89% 1.46 孙悦萌 0.10% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 01-27 0.7560 0.7560 -2.24% 15.93% 11.74% 0.99 邵卓 0.15% 购买
建信富时100指数(QDII)美元现汇A 008707 详情 指数型-海外股票 01-24 0.1613 0.1613 -0.49% 1.13% 11.70% 1.54 李博涵 等 - 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 01-27 0.9885 0.9885 -0.69% 14.62% 11.68% 0.34 叶乐天 等 0.00% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 01-27 3.0600 3.0600 -0.55% 13.80% 11.60% 0.42 牛兴华 等 0.08% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 01-27 1.4942 2.0203 -1.08% 23.84% 11.59% 2.99 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 01-27 1.4946 1.9197 -1.09% 23.83% 11.58% 0.07 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 01-27 2.5506 2.5506 -0.64% 13.55% 11.57% 40.19 叶乐天 0.15% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 01-27 1.1194 1.1194 -2.51% 16.90% 11.46% 0.46 邵卓 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)美元现汇C 008708 详情 指数型-海外股票 01-24 0.1589 0.1589 -0.44% 0.95% 11.27% 1.16 李博涵 等 - 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 01-27 0.7473 0.7473 -2.25% 15.70% 11.27% 0.10 邵卓 0.00% 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 01-27 2.9230 2.9230 -0.54% 13.60% 11.23% 0.49 牛兴华 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 01-27 2.4631 2.4631 -0.65% 13.26% 11.01% 7.69 叶乐天 0.00% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0478 1.1898 0.06% 4.37% 9.88% 0.19 许可 0.08% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0388 1.1638 0.05% 4.16% 9.44% 0.04 许可 0.00% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 01-27 0.7549 0.7549 -2.74% 9.49% 9.31% 12.46 姚波远 0.15% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 01-27 0.9540 0.9540 -2.25% 11.32% 9.28% 1.57 何珅华 0.15% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 01-27 2.2200 2.2200 -2.37% 14.49% 8.88% 5.21 邵卓 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 01-27 2.1980 2.1980 -2.35% 14.48% 8.65% 0.02 邵卓 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9453 0.9453 -0.30% 5.01% 8.53% 0.06 刘琛 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9390 0.9390 -0.29% 4.76% 8.06% 0.56 刘琛 0.10% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0649 1.0649 -0.04% 4.34% 7.34% 0.76 尹润泉 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 01-27 1.0625 1.0625 0.24% 6.52% 7.20% 0.18 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 01-27 4.6190 4.6190 -1.11% 4.13% 7.19% 4.08 马牧青 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 01-27 3.1130 3.1130 -0.64% 6.65% 6.98% 9.97 张湘龙 0.15% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0566 1.0566 -0.05% 4.13% 6.91% 0.09 尹润泉 等 0.00% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 01-27 4.5650 4.5650 -1.10% 3.92% 6.78% 0.18 马牧青 0.00% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 01-27 1.0563 1.0563 0.24% 6.30% 6.78% 0.02 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 01-27 1.0224 1.0224 -0.09% 3.96% 6.73% 2.96 尹润泉 等 0.08% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 01-27 1.3247 1.3247 0.15% 8.38% 6.65% 0.48 赵云煜 0.12% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 01-27 0.6753 0.6753 -2.47% 12.55% 6.62% 12.46 邵卓 0.15% 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 01-27 1.3387 1.3387 1.00% 8.33% 6.58% 0.51 邱宇航 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 01-27 3.0720 3.0720 -0.61% 6.44% 6.52% 1.03 张湘龙 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 01-27 1.0092 1.0092 -0.10% 3.73% 6.30% 0.20 尹润泉 等 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 01-27 1.2960 1.2960 0.15% 8.16% 6.22% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 01-27 1.5320 1.9970 -0.07% 4.50% 6.02% 1.19 牛兴华 等 0.08% 购买
建信利率债债券 530014 详情 债券型-长债 01-27 1.1755 1.1755 0.17% 3.46% 5.99% 1.91 闫晗 等 0.06% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-进取型 01-23 0.8343 0.8343 -0.18% 0.85% 5.89% 0.54 姜华 0.10% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 01-27 2.2445 4.1895 -0.02% 11.02% 5.81% 14.22 姚锦 0.15% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 01-27 1.0797 1.0797 0.11% 2.92% 5.80% 0.66 彭紫云 等 0.01% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0961 1.0961 0.27% 3.63% 5.77% 1.43 吴轶 等 0.08% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 01-27 1.9764 2.8444 -0.04% 11.03% 5.74% 0.01 姚锦 - 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 01-27 1.0782 1.0782 0.11% 2.87% 5.71% 1.22 彭紫云 等 0.00% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 01-27 1.4390 1.8840 0.00% 4.35% 5.65% 0.43 牛兴华 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 01-27 1.7690 2.1280 -0.06% 4.60% 5.64% 7.33 尹润泉 等 0.06% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 01-27 1.4540 1.5740 0.00% 3.12% 5.52% 22.43 黎颖芳 0.08% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 01-27 4.5160 4.5160 -2.00% 11.73% 5.51% 3.95 邵卓 0.15% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 01-27 1.0785 1.2385 0.15% 2.19% 5.23% 49.92 闫晗 0.05% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 01-27 1.0792 1.1362 0.17% 2.40% 5.16% 38.65 刘思 等 - 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 01-27 1.9990 2.3120 -0.10% 4.33% 5.16% 2.52 尹润泉 等 0.00% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 01-27 1.1001 1.1551 0.19% 2.43% 5.13% 21.50 李峰 等 0.04% 购买
建信兴衡优选一年持有混合A 014781 详情 混合型-偏股 01-27 0.7813 0.7813 -1.55% 4.97% 5.13% 0.44 马牧青 0.15% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 01-27 1.0232 1.0672 0.16% 2.83% 5.13% 10.22 刘思 等 - 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 01-27 1.0753 1.2323 0.14% 2.12% 5.11% 0.46 闫晗 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 01-27 1.1092 1.3342 0.17% 2.39% 5.00% 2.14 李峰 0.08% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3910 1.5110 0.00% 2.88% 4.98% 2.51 黎颖芳 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 01-27 1.0757 1.1290 0.16% 2.28% 4.95% 0.00 刘思 等 - 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 01-27 1.0297 1.5782 0.12% 2.71% 4.77% 10.32 闫晗 等 0.06% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 01-27 1.0317 1.1167 0.17% 2.05% 4.76% 83.91 闫晗 0.05% 购买
建信兴衡优选一年持有混合C 014782 详情 混合型-偏股 01-27 0.7729 0.7729 -1.55% 4.74% 4.70% 0.16 马牧青 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 01-27 1.0285 1.1135 0.16% 2.03% 4.69% 0.05 闫晗 0.00% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 01-27 3.2700 3.3380 -0.03% 8.67% 4.61% 1.32 姚锦 0.15% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 01-27 1.0936 1.2991 0.16% 2.19% 4.60% 0.01 李峰 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 01-27 1.1047 1.1047 0.11% 2.13% 4.51% 3.34 彭紫云 等 0.02% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 01-27 1.0280 1.5096 0.12% 2.52% 4.41% 0.25 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 01-27 1.1023 1.1023 0.11% 2.07% 4.40% 10.44 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 01-27 1.2523 1.4643 -0.06% 4.10% 4.26% 0.04 薛玲 0.15% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 01-27 0.8850 0.8850 -1.34% 4.61% 4.24% 4.35 黄子凌 0.15% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0494 1.2541 0.10% 1.68% 4.22% 30.83 李峰 - 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 01-27 1.0814 1.2044 0.11% 1.64% 4.20% 8.53 李峰 - 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 01-27 1.2407 1.4527 -0.06% 4.05% 4.16% 0.11 薛玲 0.00% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 01-27 1.1278 1.1768 0.11% 1.67% 4.16% 10.39 李峰 - 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0380 1.3082 0.10% 1.91% 4.14% 20.53 黎颖芳 等 0.04% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0425 1.2871 0.10% 1.66% 4.08% 13.48 李菁 - 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1149 1.3239 0.07% 1.23% 4.06% 15.19 姜月 - 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9506 0.9506 -0.06% 0.88% 4.04% 1.59 姜华 等 0.06% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 01-27 1.6513 1.6693 0.10% 1.75% 3.93% 43.44 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1125 1.1625 0.07% 1.18% 3.91% 0.03 姜月 0.00% 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 01-27 1.0912 1.2775 0.17% 1.72% 3.90% 76.69 刘思 等 - 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 01-27 1.0938 1.1388 0.15% 1.58% 3.83% 89.79 刘思 等 0.04% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 01-27 1.2265 2.2323 -0.91% 3.12% 3.78% 13.16 刘克飞 0.15% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9417 0.9417 -0.06% 0.74% 3.73% 0.30 姜华 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 01-27 1.0229 1.2069 0.06% 1.74% 3.72% 30.13 刘思 等 0.08% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 01-27 1.0460 1.0460 0.12% 1.64% 3.70% 35.10 刘思 等 0.05% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1440 1.3002 0.16% 1.98% 3.68% 0.08 闫晗 等 0.06% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 01-27 1.0708 1.1978 0.10% 1.46% 3.67% 108.51 刘思 等 0.05% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 01-27 2.0450 2.0450 -0.05% 8.60% 3.65% 0.49 邱宇航 0.15% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0270 1.0340 -0.20% 0.97% 3.64% 0.26 姜华 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 01-27 1.0455 1.0455 0.11% 1.59% 3.59% 0.05 刘思 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 01-27 1.0664 1.1924 0.10% 1.41% 3.58% 0.97 刘思 等 0.00% 购买
建信现代服务业股票 001781 详情 股票型 01-27 1.3930 1.4730 -0.07% 6.25% 3.57% 0.10 王麟锴 0.15% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 01-27 1.5786 1.5956 0.10% 1.57% 3.56% 17.29 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1450 1.2920 0.15% 1.88% 3.46% 0.21 闫晗 等 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0214 1.1681 -0.20% 0.85% 3.41% 6.03 姜华 等 0.08% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 01-27 1.0148 1.2698 -0.93% 2.92% 3.37% 0.63 刘克飞 0.00% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 01-27 1.0560 1.2167 0.09% 1.22% 3.26% 84.30 李峰 等 0.04% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0413 1.0413 0.09% 1.33% 3.25% 0.20 姜华 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 01-27 1.6450 1.7960 -0.12% 1.48% 3.13% 0.76 李峰 0.08% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0396 1.0396 0.09% 1.24% 3.10% 0.46 姜华 等 0.60% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 01-27 1.1031 1.1031 0.07% 1.22% 3.05% 1.69 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 01-27 1.0855 1.0855 0.09% 1.41% 3.04% 10.19 彭紫云 等 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 01-27 1.1226 1.1226 0.08% 1.14% 3.01% 23.78 陈建良 等 0.02% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 01-27 1.2389 1.2389 0.13% 3.30% 2.98% 0.53 张溢麟 0.10% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 01-27 1.0919 1.0919 0.06% 1.20% 2.95% 5.75 吴沛文 等 0.03% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 01-27 1.0644 1.0644 0.09% 1.30% 2.94% 9.54 徐华婧 等 0.02% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 01-27 1.0826 1.0826 0.08% 1.35% 2.92% 10.64 彭紫云 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 01-27 1.0530 1.1945 0.08% 1.04% 2.89% 10.19 李峰 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 01-27 1.0964 1.0964 0.07% 1.12% 2.84% 2.56 徐华婧 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 01-27 1.0889 1.0889 0.06% 1.14% 2.84% 15.91 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 01-27 1.1150 1.1150 0.08% 1.04% 2.80% 30.47 陈建良 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 01-27 1.0877 1.0877 0.06% 1.12% 2.80% 0.08 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 01-27 1.0927 1.0927 0.07% 1.13% 2.77% 17.42 彭紫云 等 0.04% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2000 1.4620 -0.17% 1.42% 2.75% 0.09 彭紫云 等 0.08% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 01-27 1.0604 1.0604 0.08% 1.20% 2.73% 7.54 徐华婧 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 01-27 1.5840 1.5840 -0.19% 1.28% 2.72% 0.93 李峰 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 01-27 1.0900 1.0900 0.07% 1.08% 2.68% 1.11 彭紫云 等 0.00% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1940 1.4050 -0.17% 1.52% 2.62% 0.08 彭紫云 等 0.00% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 01-27 1.0980 1.5380 0.00% 0.92% 2.62% 19.96 姜月 等 0.06% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 01-27 1.0720 1.4820 0.09% 0.85% 2.58% 0.15 姜月 等 0.00% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 01-24 1.2082 1.2082 0.37% -0.02% 2.46% 0.72 姜华 等 0.08% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 01-27 1.1430 1.1540 0.06% 1.03% 2.46% 70.23 陈建良 等 0.03% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 01-24 1.2049 1.2049 0.37% -0.02% 2.46% 0.00 姜华 等 - 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 01-27 1.1418 1.1528 0.07% 1.01% 2.43% 4.48 陈建良 等 0.00% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 01-27 1.1378 1.1478 0.06% 0.97% 2.35% 107.47 陈建良 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 01-27 1.0016 1.1308 0.06% 1.28% 2.34% 81.73 于倩倩 等 0.035% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 01-27 1.0017 1.0795 0.00% 0.91% 2.17% 48.85 刘思 等 0.035% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0211 1.0211 -0.13% 2.17% 2.12% 0.16 徐文琪 等 0.08% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 01-27 1.0514 1.0514 0.08% 0.75% 1.99% 22.40 陈建良 等 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 01-27 0.7546 0.7546 -0.15% 2.43% 1.99% 2.43 王东杰 0.15% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0163 1.0163 -0.13% 1.97% 1.71% 0.02 徐文琪 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 01-18 1.0511 1.0511 0.01% 0.67% 1.58% 0.00 先轲宇 - 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 01-27 0.7477 0.7477 -0.15% 2.21% 1.58% 2.67 王东杰 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 01-27 1.0517 1.4017 -0.01% -0.53% 1.35% 0.00 牛兴华 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 01-27 1.0519 1.0519 0.03% 0.49% 0.95% 0.42 先轲宇 - 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 01-27 1.0423 1.3923 0.00% -0.33% 0.20% 0.18 牛兴华 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 01-27 0.9771 0.9771 -0.06% 4.21% -0.22% 3.58 马牧青 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 01-27 0.9651 0.9651 -0.06% 4.01% -0.62% 5.94 马牧青 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 01-27 2.5660 2.6660 0.35% -1.35% -2.80% 0.38 潘龙玲 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 01-27 1.3055 1.3055 0.23% -1.67% -10.54% 1.35 潘龙玲 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 01-27 1.2935 1.2935 0.23% -1.87% -10.89% 0.14 潘龙玲 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 01-27 0.7904 0.7904 -0.20% -4.98% -13.47% 1.05 王麟锴 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 01-27 0.7804 0.7804 -0.22% -5.18% -13.83% 0.30 王麟锴 0.00% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 01-27 1.2737 1.2737 -0.16% -3.58% -17.96% 0.42 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 01-27 1.2658 1.2658 -0.16% -3.71% -18.21% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 01-27 0.6410 0.6410 -0.60% -15.87% -20.93% 0.42 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 01-27 0.6299 0.6299 -0.62% -16.06% -21.26% 1.12 朱金钰 等 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 23.37 张湜 等 0.00% 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 01-27 1.0915 1.0915 0.07% 1.18% - 0.52 吴沛文 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 - 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0352 1.0352 0.05% 2.17% - 0.38 徐辉 0.04% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0332 1.0332 0.05% 2.07% - 0.43 徐辉 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 01-27 1.0050 1.0437 0.11% 2.81% - 0.66 彭紫云 等 0.00% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 01-27 1.0051 1.0456 0.11% 2.90% - 0.42 彭紫云 等 0.02% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 01-27 0.8830 0.8830 -1.34% 4.37% - 0.00 黄子凌 0.00% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 01-27 1.1541 1.1541 -0.22% 36.32% - 0.55 叶乐天 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0116 1.0116 -0.06% 0.61% - 0.48 袁蓓 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0145 1.0145 -0.06% 0.80% - 0.66 袁蓓 等 0.08% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 01-27 1.1319 1.1319 -1.45% 13.74% - 0.14 田元泉 0.00% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 01-27 1.1353 1.1353 -1.44% 14.02% - 0.39 田元泉 0.15% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 01-27 1.0305 1.0305 0.16% 2.48% - 44.83 闫晗 0.05% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 01-27 1.0320 1.0320 0.16% 2.64% - 0.02 闫晗 0.00% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 01-27 2.0370 2.0370 -5.08% 35.26% - 0.01 李登虎 - 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-进取型 01-23 0.8372 0.8372 -0.17% 1.15% - 0.01 姜华 0.00% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 01-27 1.0392 1.0452 1.04% 4.55% - 0.05 薛玲 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 01-27 1.0349 1.0409 1.04% 4.10% - 0.28 薛玲 0.15% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 01-27 1.0124 1.0124 0.10% - - 7.70 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 01-27 1.0134 1.0134 0.10% - - 4.75 吴沛文 等 0.02% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 01-27 2.4663 2.4663 -0.64% 13.36% - 0.00 叶乐天 - 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 01-27 1.6496 1.6596 0.10% - - 0.36 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 01-27 1.0552 1.0712 0.09% - - 0.25 李菁 等 0.00% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2530 1.2530 -0.16% - - 1.20 薛玲 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 01-27 1.0056 1.0056 0.05% - - 19.55 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 01-27 1.0052 1.0052 0.06% - - 10.46 陈建良 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 01-27 2.5527 2.5527 -0.63% - - 0.01 叶乐天 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 01-27 1.0003 1.0003 0.02% - - 28.59 吴沛文 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 01-27 1.0003 1.0003 0.01% - - 17.94 吴沛文 0.02% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5049 1.8600% 1.49% 1.51% 0.39% 2,696.36 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5706 2.1050% 1.69% 1.73% 0.45% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5615 2.0710% 1.71% 1.69% 0.45% 168.70 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5595 2.0630% 1.66% 1.72% 0.45% 360.46 于倩倩 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5615 2.0710% 1.71% 1.69% 0.45% 566.83 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5226 1.9260% 1.56% 1.68% 0.46% 1,351.20 陈建良 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5226 1.9260% 1.56% 1.68% 0.46% 44.13 陈建良 等 - 购买
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4528 1.6670% 1.35% 1.44% 0.38% 818.12 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4843 1.7830% 1.44% 1.55% 0.42% 137.72 陈建良 等 - 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4958 1.8260% 1.50% 1.46% 0.38% 0.73 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4912 1.8090% 1.47% 1.57% 0.42% 108.52 于倩倩 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4777 1.7590% 1.42% 1.54% 0.43% 162.33 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4120 1.5150% 1.22% 1.32% 0.37% 16.99 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币H 511660 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4120 1.5150% 1.23% 1.32% 0.37% 113.07 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4937 1.8190% 1.46% 1.50% 0.39% 37.64 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4254 1.5650% 1.27% 1.35% 0.36% 417.96 于倩倩 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
建信沪深300红利ETF 512530 详情 指数型-股票 01-27 1.4638 1.4638 1.18% 1.4620 0.12% 2.09 郭志腾
建信中证农牧主题ETF 159616 详情 指数型-股票 01-27 0.6856 0.6856 0.85% 0.6920 -0.93% 0.71 龚佳佳
建信责任ETF 510090 详情 指数型-股票 01-27 2.4442 2.9159 0.33% 2.4530 -0.36% 0.83 薛玲
建信上证50ETF 510800 详情 指数型-股票 01-27 1.1916 1.1916 0.15% 1.1930 -0.12% 6.07 薛玲
建信中证创新药产业ETF 159835 详情 指数型-股票 01-27 0.5280 0.5280 -0.08% 0.5290 -0.19% 1.25 龚佳佳
建信深证基本面60ETF 159916 详情 指数型-股票 01-27 4.6870 2.5536 -0.15% 4.6990 -0.26% 3.83 薛玲
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 详情 指数型-股票 01-27 0.4100 0.4100 -0.24% 0.4130 -0.73% 1.16 龚佳佳
建信上海金ETF 518860 详情 指数型-其他 01-27 6.2084 1.4753 -0.35% 6.1990 0.15% 4.84 朱金钰
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180 详情 指数型-股票 01-27 1.3729 1.3729 -0.37% 1.3720 0.07% 0.99 梁洪昀
建信中证新材料主题ETF 159763 详情 指数型-股票 01-27 0.4618 0.4618 -0.47% 0.4620 -0.04% 0.57 龚佳佳
建信易盛能源化工期货ETF 159981 详情 指数型-其他 01-27 1.4372 1.4372 -0.59% 1.4360 0.08% 2.93 朱金钰 等
建信国证新能源车电池ETF 159775 详情 指数型-股票 01-27 0.5390 0.5390 -1.34% 0.5400 -0.19% 0.72 龚佳佳
建信中证全指证券公司ETF 515560 详情 指数型-股票 01-27 0.9902 0.9902 -2.62% 0.9910 -0.08% 2.65 龚佳佳
建信创业板ETF 159956 详情 指数型-股票 01-27 1.2950 1.2950 -2.72% 1.2960 -0.08% 1.29 葛鲁禹