建信基金管理有限责任公司

Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信电子行业股票A 017746 详情 股票型 09-19 1.7030 1.7030 0.16% 22.83% 146.56% 1.39 江映德 0.15% 购买
建信电子行业股票C 017747 详情 股票型 09-19 1.6867 1.6867 0.15% 22.57% 145.62% 1.08 江映德 0.00% 购买
建信裕利灵活配置混合 002281 详情 混合型-灵活 09-19 2.9871 2.9871 -1.33% 13.82% 103.36% 1.29 江映德 0.15% 购买
建信社会责任混合A 530019 详情 混合型-偏股 09-19 2.8050 3.3150 0.29% 29.20% 103.11% 0.61 李登虎 0.15% 购买
建信社会责任混合C 021541 详情 混合型-偏股 09-19 2.7890 2.7890 0.32% 29.00% 102.25% 0.01 李登虎 0.00% 购买
建信灵活配置混合A 000270 详情 混合型-灵活 09-19 1.6581 2.5327 -0.52% 27.17% 100.13% 1.12 叶乐天 等 0.12% 购买
建信灵活配置混合C 020726 详情 混合型-灵活 09-19 1.6487 1.6487 -0.52% 26.93% 99.36% 1.68 叶乐天 等 0.00% 购买
建信优享科技创新混合(LOF) 501098 详情 混合型-偏股 09-19 1.4776 1.4776 -0.53% 12.36% 94.96% 1.17 江映德 0.15% 购买
建信创业板ETF联接A 005873 详情 指数型-股票 09-19 2.0452 2.0452 -0.17% 37.71% 91.52% 0.49 葛鲁禹 0.15% 购买
建信创业板ETF联接C 005874 详情 指数型-股票 09-19 1.9968 1.9968 -0.16% 37.44% 90.75% 0.45 葛鲁禹 0.00% 购买
建信创业板ETF联接E 013443 详情 指数型-股票 09-19 1.9970 1.9970 -0.17% 37.43% 90.74% 0.11 葛鲁禹 0.00% 购买
建信信息产业股票A 001070 详情 股票型 09-19 3.3270 3.3270 -0.27% 36.24% 81.21% 4.87 邵卓 0.15% 购买
建信优势动力混合(LOF) 165313 详情 混合型-偏股 09-19 3.2980 3.2980 -1.32% 13.37% 81.11% 4.03 江映德 0.15% 购买
建信信息产业股票C 014863 详情 股票型 09-19 3.2850 3.2850 -0.27% 35.97% 80.89% 0.02 邵卓 0.00% 购买
建信新材料精选股票发起A 018194 详情 股票型 09-19 1.8248 1.8248 0.70% 28.69% 78.19% 0.38 李梦媛 0.15% 购买
建信中证1000指数增强A 006165 详情 指数型-股票 09-19 2.0846 2.6160 -0.19% 22.62% 77.59% 8.23 叶乐天 等 0.15% 购买
建信新材料精选股票发起C 018195 详情 股票型 09-19 1.8078 1.8078 0.69% 28.44% 77.29% 0.24 李梦媛 0.00% 购买
建信中证1000指数增强C 006166 详情 指数型-股票 09-19 2.0263 2.5524 -0.19% 22.37% 76.89% 2.37 叶乐天 等 0.00% 购买
建信中证1000指数增强E 013442 详情 指数型-股票 09-19 2.0269 2.4520 -0.19% 22.37% 76.88% 0.09 叶乐天 等 0.00% 购买
建信科技创新混合A 008962 详情 混合型-偏股 09-19 1.6786 1.6786 0.55% 26.33% 76.05% 2.61 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合A 014653 详情 混合型-偏股 09-19 1.1207 1.1207 0.75% 27.54% 75.88% 1.04 邵卓 0.15% 购买
建信卓越成长一年持有混合C 014654 详情 混合型-偏股 09-19 1.1050 1.1050 0.75% 27.29% 75.15% 0.11 邵卓 0.00% 购买
建信科技创新混合C 008963 详情 混合型-偏股 09-19 1.6320 1.6320 0.55% 25.99% 75.13% 0.80 邵卓 0.00% 购买
建信创新驱动混合 011790 详情 混合型-偏股 09-19 1.0090 1.0090 0.67% 30.90% 73.82% 12.35 邵卓 0.15% 购买
建信互联网+产业升级股票 001396 详情 股票型 09-19 1.3770 1.3770 -0.58% 31.39% 72.56% 1.63 何珅华 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票A 008923 详情 股票型 09-19 1.6018 1.6018 -2.08% 43.87% 72.14% 6.11 马牧青 0.15% 购买
建信阿尔法一年持有混合 017707 详情 混合型-偏股 09-19 1.4599 1.4599 0.43% 19.54% 71.81% 0.81 刘克飞 0.15% 购买
建信医疗健康行业股票C 008924 详情 股票型 09-19 1.5782 1.5782 -2.09% 43.59% 71.47% 2.58 马牧青 0.00% 购买
建信龙头企业股票 005259 详情 股票型 09-19 2.3711 2.3711 0.45% 19.93% 71.26% 0.78 刘克飞 0.15% 购买
建信智能生活混合 011503 详情 混合型-偏股 09-19 1.0574 1.0574 0.09% 15.66% 71.18% 4.21 张湘龙 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)C 012571 详情 指数型-海外股票 09-19 1.8105 1.8105 0.38% 2.17% 67.69% 4.01 薛玲 等 0.00% 购买
建信港股通精选混合A 011969 详情 混合型-偏股 09-19 1.2762 1.2762 0.08% 13.06% 65.23% 0.50 刘克飞 0.15% 购买
建信恒生科技指数发起(QDII)A 012570 详情 指数型-海外股票 09-19 1.7941 1.7941 0.38% 2.35% 65.08% 1.63 薛玲 等 0.12% 购买
建信港股通精选混合C 011970 详情 混合型-偏股 09-19 1.2543 1.2543 0.07% 12.67% 64.33% 0.16 刘克飞 0.00% 购买
建信创新中国混合 000308 详情 混合型-偏股 09-19 6.2770 6.2770 0.45% 27.12% 62.45% 3.81 邵卓 0.15% 购买
建信高端装备股票A 011506 详情 股票型 09-19 1.4754 1.4754 -0.34% 19.08% 60.14% 5.02 黄子凌 0.15% 购买
建信高端装备股票C 011507 详情 股票型 09-19 1.4504 1.4504 -0.34% 18.84% 59.58% 4.08 黄子凌 0.00% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合A 001304 详情 混合型-灵活 09-19 1.3493 1.6043 -0.21% 13.49% 57.42% 2.50 江源 等 0.15% 购买
建信鑫安回报灵活配置混合C 018541 详情 混合型-灵活 09-19 1.3369 1.4119 -0.21% 13.27% 56.78% 0.38 江源 等 0.00% 购买
建信精工制造指数增强 001397 详情 指数型-股票 09-19 2.2874 2.2874 0.26% 25.78% 56.18% 0.55 叶乐天 等 0.15% 购买
建信中证500指数量化增强发起A 016267 详情 指数型-股票 09-19 1.2838 1.2838 0.07% 20.49% 55.90% 0.83 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证500指数量化增强发起C 016268 详情 指数型-股票 09-19 1.2734 1.2734 0.06% 20.30% 55.43% 0.26 叶乐天 等 0.00% 购买
建信深证100指数增强 530018 详情 指数型-股票 09-19 2.5934 2.5934 0.36% 19.55% 53.88% 0.91 梁洪昀 0.15% 购买
建信研究精选混合A 020495 详情 混合型-偏股 09-19 1.5259 1.5259 0.18% 19.89% 53.56% 0.57 田元泉 0.15% 购买
建信兴衡优选一年持有混合A 014781 详情 混合型-偏股 09-19 1.0864 1.0864 -1.62% 27.42% 53.17% 0.44 马牧青 0.15% 购买
建信研究精选混合C 020496 详情 混合型-偏股 09-19 1.5156 1.5156 0.17% 19.65% 52.69% 0.15 田元泉 0.00% 购买
建信兴衡优选一年持有混合C 014782 详情 混合型-偏股 09-19 1.0720 1.0720 -1.62% 27.16% 52.55% 0.13 马牧青 0.00% 购买
建信中证500指数增强A 000478 详情 指数型-股票 09-19 3.2375 3.2375 -0.07% 19.91% 51.55% 40.06 叶乐天 0.15% 购买
建信中证500指数增强E 021852 详情 指数型-股票 09-19 3.1207 3.1207 -0.07% 19.62% 50.82% 0.00 叶乐天 0.00% 购买
建信中证500指数增强C 005633 详情 指数型-股票 09-19 3.1164 3.1164 -0.07% 19.60% 50.79% 4.53 叶乐天 0.00% 购买
建信潜力新蓝筹股票A 000756 详情 股票型 09-19 3.8990 3.8990 -1.44% 12.46% 50.77% 4.37 江映德 0.15% 购买
建信沃信一年持有混合A 014199 详情 混合型-偏股 09-19 0.8774 0.8774 0.35% 21.64% 50.19% 9.07 刘克飞 0.15% 购买
建信潜力新蓝筹股票C 014967 详情 股票型 09-19 3.8410 3.8410 -1.46% 12.24% 50.16% 0.30 江映德 0.00% 购买
建信沃信一年持有混合C 014200 详情 混合型-偏股 09-19 0.8646 0.8646 0.35% 21.38% 49.58% 0.90 刘克飞 0.00% 购买
建信智能汽车股票 011793 详情 股票型 09-19 0.9440 0.9440 -0.52% 12.73% 49.44% 3.10 田元泉 等 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强A 007806 详情 指数型-股票 09-19 1.4105 1.6715 -0.19% 16.54% 46.99% 0.32 叶乐天 等 0.15% 购买
建信MSCI中国A股指数增强C 007807 详情 指数型-股票 09-19 1.3917 1.6397 -0.19% 16.30% 46.40% 0.78 叶乐天 等 0.00% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)A 005925 详情 FOF-进取型 09-18 1.4510 1.4510 -0.96% 14.58% 44.34% 0.36 孙悦萌 0.12% 购买
建信高股息主题股票 008177 详情 股票型 09-19 1.1730 1.8495 0.26% 24.30% 43.87% 3.74 陶灿 0.15% 购买
建信福泽裕泰混合(FOF)C 005926 详情 FOF-进取型 09-18 1.3980 1.3980 -0.96% 14.36% 43.77% 0.14 孙悦萌 0.00% 购买
建信改革红利股票A 000592 详情 股票型 09-19 4.5910 4.5910 0.20% 15.73% 43.56% 5.09 陶灿 0.15% 购买
建信改革红利股票C 016269 详情 股票型 09-19 4.5350 4.5350 0.20% 15.51% 43.01% 0.97 陶灿 0.00% 购买
建信健康民生混合A 000547 详情 混合型-偏股 09-19 5.8870 5.8870 -0.93% 21.28% 42.06% 4.05 马牧青 0.15% 购买
建信智汇优选一年持有期混合(MOM) 011189 详情 混合型-偏股 09-19 0.9150 0.9150 -0.28% 16.52% 41.84% 11.02 姚波远 0.15% 购买
建信新能源行业股票A 009147 详情 股票型 09-19 1.7913 1.7913 -0.13% 14.09% 41.66% 25.86 陶灿 等 0.15% 购买
建信睿盈灵活配置混合A 000994 详情 混合型-灵活 09-19 1.5910 1.5910 -0.56% 16.99% 41.55% 0.41 何珅华 0.15% 购买
建信健康民生混合C 014849 详情 混合型-偏股 09-19 5.8030 5.8030 -0.91% 21.05% 41.50% 0.11 马牧青 0.00% 购买
建信上海金ETF联接A 009033 详情 指数型-其他 09-19 1.9559 1.9559 0.33% 16.53% 41.11% 4.68 朱金钰 0.15% 购买
建信新能源行业股票C 015048 详情 股票型 09-19 1.7649 1.7649 -0.13% 13.86% 41.09% 1.66 陶灿 等 0.00% 购买
建信上海金ETF联接C 009034 详情 指数型-其他 09-19 1.9164 1.9164 0.34% 16.31% 40.56% 16.04 朱金钰 0.00% 购买
建信睿盈灵活配置混合C 000995 详情 混合型-灵活 09-19 1.4520 1.4520 -0.55% 16.53% 40.43% 0.13 何珅华 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)A 539002 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.3370 1.3370 2.85% 48.56% 40.15% 2.32 李博涵 等 0.16% 购买
建信沪深300指数(LOF) 165309 详情 指数型-股票 09-19 1.8550 1.8550 0.07% 13.67% 39.99% 3.46 梁洪昀 0.12% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)Y 020188 详情 FOF-进取型 09-17 1.2223 1.2223 0.57% 14.24% 39.72% 2.64 姚波远 0.00% 购买
建信新兴市场混合(QDII)C 018147 详情 QDII-混合偏股 09-18 1.3210 1.3210 2.88% 48.43% 39.64% 3.60 李博涵 等 0.00% 购买
建信兴润一年持有混合 013021 详情 混合型-偏股 09-19 0.7568 0.7568 -0.04% 12.37% 39.22% 14.85 陶灿 0.15% 购买
建信优享进取养老目标五年持有期混合发起(FOF)A 016849 详情 FOF-进取型 09-17 1.2090 1.2090 0.57% 13.93% 38.92% 0.59 姚波远 0.15% 购买
建信MSCI联接A 005829 详情 指数型-股票 09-19 1.7127 1.7127 -0.05% 12.71% 38.03% 0.44 梁洪昀 0.15% 购买
建信MSCI联接C 005830 详情 指数型-股票 09-19 1.6614 1.6614 -0.05% 12.48% 37.49% 0.08 梁洪昀 0.00% 购买
建信优化配置混合A 530005 详情 混合型-灵活 09-19 1.5406 2.5464 0.01% 23.66% 36.93% 10.59 刘克飞 0.15% 购买
建信优化配置混合C 015436 详情 混合型-灵活 09-19 1.2715 1.5265 0.01% 23.41% 36.40% 0.05 刘克飞 0.00% 购买
建信鑫利灵活配置混合A 001858 详情 混合型-灵活 09-19 2.5427 2.5427 1.16% 12.70% 36.10% 1.74 张湘龙 0.15% 购买
建信鑫利灵活配置混合C 019073 详情 混合型-灵活 09-19 2.5112 2.5112 1.16% 12.47% 35.57% 0.62 张湘龙 0.00% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)A 165310 详情 指数型-股票 09-19 1.3829 2.2389 0.05% 10.75% 34.84% 4.29 梁洪昀 等 0.15% 购买
建信沪深300指数增强(LOF)C 009208 详情 指数型-股票 09-19 1.3536 1.3536 0.05% 10.53% 34.30% 2.23 梁洪昀 等 0.00% 购买
建信环保产业股票A 001166 详情 股票型 09-19 1.0940 1.0940 -0.27% 15.89% 34.07% 3.92 黄子凌 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)Y 017258 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0646 1.0646 0.47% 13.30% 33.88% 0.45 孙悦萌 0.00% 购买
建信环保产业股票C 020682 详情 股票型 09-19 1.0900 1.0900 -0.27% 15.83% 33.74% 0.00 黄子凌 0.00% 购买
建信兴晟优选一年持有混合A 015521 详情 混合型-偏股 09-19 0.9280 0.9280 -0.41% -1.92% 33.70% 0.69 孙晟 0.15% 购买
建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A 012283 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0488 1.0488 0.47% 12.99% 33.15% 1.33 孙悦萌 0.10% 购买
建信兴晟优选一年持有混合C 015522 详情 混合型-偏股 09-19 0.9168 0.9168 -0.41% -2.13% 33.14% 0.17 孙晟 0.00% 购买
建信多因子量化股票 002952 详情 股票型 09-19 1.3933 1.3933 0.53% 3.56% 33.02% 0.27 叶乐天 等 0.15% 购买
建信新经济灵活配置混合 001276 详情 混合型-灵活 09-19 1.2760 1.2760 -0.70% 2.41% 32.92% 1.03 孙晟 0.15% 购买
建信转债增强债券A 530020 详情 债券型-混合二级 09-19 3.4710 3.4710 -0.32% 10.68% 32.18% 0.52 吕怡 等 0.08% 购买
建信双息红利债券A 530017 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2430 1.9800 0.00% 9.04% 31.95% 11.64 尹润泉 0.08% 购买
建信双息红利债券H 960029 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2420 1.5350 0.00% 9.04% 31.85% 0.01 尹润泉 - 购买
建信转债增强债券C 531020 详情 债券型-混合二级 09-19 3.3080 3.3080 -0.33% 10.49% 31.69% 0.51 吕怡 等 0.00% 购买
建信央视财经50指数(LOF) 165312 详情 指数型-股票 09-19 1.3625 2.5690 -0.41% 6.80% 31.68% 3.48 叶乐天 0.12% 购买
建信双息红利债券C 531017 详情 债券型-混合二级 09-19 1.2050 1.6860 0.00% 8.85% 31.41% 1.34 尹润泉 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接A 005880 详情 指数型-股票 09-19 1.3756 1.4676 -0.10% 7.24% 31.27% 0.43 薛玲 0.15% 购买
建信上证50ETF发起联接C 005881 详情 指数型-股票 09-19 1.3492 1.4362 -0.10% 7.03% 30.75% 0.37 薛玲 0.00% 购买
建信上证50ETF发起联接E 013444 详情 指数型-股票 09-19 1.3494 1.4184 -0.10% 7.03% 30.75% 0.06 薛玲 0.00% 购买
建信中小盘先锋股票A 000729 详情 股票型 09-19 3.6070 3.6070 0.36% 11.78% 30.59% 5.76 张湘龙 0.15% 购买
建信中小盘先锋股票C 013919 详情 股票型 09-19 3.5500 3.5500 0.37% 11.53% 30.08% 0.76 张湘龙 0.00% 购买
建信消费升级混合 000056 详情 混合型-灵活 09-19 2.2540 2.2540 0.31% 5.87% 29.69% 0.47 邱宇航 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接A 530015 详情 指数型-股票 09-19 2.6710 2.6710 0.63% 6.36% 29.10% 2.95 薛玲 0.15% 购买
建信深证基本面60ETF联接C 006363 详情 指数型-股票 09-19 2.6020 2.6020 0.62% 6.08% 28.45% 0.66 薛玲 0.00% 购买
建信优选成长混合A 530003 详情 混合型-偏股 09-19 2.4380 4.3830 -0.27% 6.57% 27.99% 14.08 姚锦 0.15% 购买
建信优选成长混合H 960028 详情 混合型-偏股 09-19 2.1453 3.0133 -0.26% 6.49% 27.96% 0.01 姚锦 - 购买
建信汇利灵活配置混合 002573 详情 混合型-灵活 09-19 1.4846 1.4846 1.41% 9.20% 27.69% 0.49 蒋严泽 0.15% 购买
建信现代服务业股票 001781 详情 股票型 09-19 1.5310 1.6110 0.13% 4.51% 27.16% 0.09 王麟锴 0.15% 购买
建信大安全战略精选股票 001473 详情 股票型 09-19 3.1079 3.1079 0.24% 5.82% 25.93% 3.46 王东杰 0.15% 购买
建信积极配置混合 530012 详情 混合型-平衡 09-19 3.5670 3.6350 -0.42% 6.29% 25.73% 1.41 姚锦 0.15% 购买
建信战略精选灵活配置混合A 005596 详情 混合型-灵活 09-19 2.2320 2.2320 0.21% 5.89% 24.84% 2.19 王东杰 0.15% 购买
建信恒久价值混合 530001 详情 混合型-偏股 09-19 0.9999 4.3549 1.58% 9.77% 24.40% 7.81 蒋严泽 0.15% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 539001 详情 指数型-海外股票 09-18 3.0496 3.0496 0.99% 22.43% 24.23% 6.80 李博涵 等 0.12% 购买
建信战略精选灵活配置混合C 005597 详情 混合型-灵活 09-19 2.1497 2.1497 0.21% 5.62% 24.22% 0.38 王东杰 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 012751 详情 指数型-海外股票 09-18 0.4290 0.4290 0.89% 23.56% 23.85% 6.80 李博涵 等 - 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 012752 详情 指数型-海外股票 09-18 2.9593 2.9593 0.99% 22.25% 23.84% 5.13 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 012753 详情 指数型-海外股票 09-18 0.4163 0.4163 0.87% 23.35% 23.46% 5.13 李博涵 等 - 购买
建信臻选混合 011169 详情 混合型-偏股 09-19 0.8956 0.8956 0.19% 4.02% 22.90% 20.18 王东杰 0.15% 购买
建信高端医疗股票A 004683 详情 股票型 09-19 1.5720 1.5720 -1.50% 12.28% 22.66% 1.21 潘龙玲 0.15% 购买
建信核心精选混合 530006 详情 混合型-偏股 09-19 2.7370 4.1330 0.22% 4.75% 22.24% 3.63 王东杰 0.15% 购买
建信高端医疗股票C 016352 详情 股票型 09-19 1.5530 1.5530 -1.50% 12.06% 22.13% 0.04 潘龙玲 0.00% 购买
建信上证社会责任ETF联接 530010 详情 指数型-股票 09-19 2.7568 2.7568 0.20% 2.57% 22.10% 0.82 薛玲 0.15% 购买
建信内生动力混合A 530011 详情 混合型-偏股 09-19 1.2910 2.4870 0.00% -1.22% 22.06% 1.40 杨荔媛 0.15% 购买
建信中证红利潜力指数A 007671 详情 指数型-股票 09-19 1.4477 1.4477 0.23% 4.67% 21.65% 0.45 赵云煜 0.12% 购买
建信内生动力混合C 016282 详情 混合型-偏股 09-19 1.2750 1.7420 0.00% -1.39% 21.49% 0.01 杨荔媛 0.00% 购买
建信中证红利潜力指数C 007672 详情 指数型-股票 09-19 1.4127 1.4127 0.23% 4.46% 21.17% 0.06 赵云煜 0.00% 购买
建信弘利灵活配置混合A 002378 详情 混合型-灵活 09-19 1.3826 1.3826 0.70% -2.92% 20.04% 0.37 王麟锴 0.15% 购买
建信弘利灵活配置混合C 017194 详情 混合型-灵活 09-19 1.3713 1.3713 0.70% -3.07% 19.69% 0.00 王麟锴 0.00% 购买
建信智远先锋混合A 016064 详情 混合型-偏股 09-19 0.8296 0.8296 0.14% 4.91% 18.96% 1.90 王东杰 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接A 012712 详情 指数型-股票 09-19 1.2369 1.2369 0.70% 4.49% 18.94% 0.45 郭志腾 0.15% 购买
建信沪深300红利ETF联接C 012713 详情 指数型-股票 09-19 1.2221 1.2221 0.69% 4.33% 18.58% 1.05 郭志腾 0.00% 购买
建信食品饮料行业股票A 009476 详情 股票型 09-19 0.8547 0.8547 0.25% -4.45% 18.53% 0.96 王麟锴 0.15% 购买
建信智远先锋混合C 016065 详情 混合型-偏股 09-19 0.8199 0.8199 0.15% 4.70% 18.48% 2.07 王东杰 0.00% 购买
建信中国制造2025股票A 001825 详情 股票型 09-19 1.5416 1.5416 -1.48% -3.87% 18.08% 0.83 孙晟 0.15% 购买
建信食品饮料行业股票C 014864 详情 股票型 09-19 0.8417 0.8417 0.24% -4.66% 18.05% 0.12 王麟锴 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)Y 018696 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0346 1.0346 0.42% 6.52% 17.94% 0.12 刘琛 0.00% 购买
建信中国制造2025股票C 014380 详情 股票型 09-19 1.5184 1.5184 -1.48% -4.06% 17.61% 0.06 孙晟 0.00% 购买
建信优享养老三年持有混合(FOF)A 014365 详情 FOF-均衡型 09-17 1.0245 1.0245 0.42% 6.26% 17.38% 1.96 刘琛 0.10% 购买
建信富时100指数(QDII)A人民币 539003 详情 指数型-海外股票 09-18 1.3660 1.3980 0.15% 9.76% 17.01% 3.05 李博涵 等 0.12% 购买
建信富时100指数(QDII)A美元现汇 008707 详情 指数型-海外股票 09-18 0.1922 0.1922 0.05% 10.78% 16.70% 3.05 李博涵 等 - 购买
建信富时100指数(QDII)C人民币 008706 详情 指数型-海外股票 09-18 1.3420 1.3420 0.15% 9.52% 16.54% 2.33 李博涵 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)C美元现汇 008708 详情 指数型-海外股票 09-18 0.1888 0.1888 0.05% 10.54% 16.18% 2.33 李博涵 等 - 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)Y 021598 详情 FOF-进取型 09-17 0.9229 0.9229 0.47% 8.28% 15.90% 0.01 孙悦萌 0.00% 购买
建信普泽养老目标日期2050五年持有期混合发起(FOF)A 014366 详情 FOF-进取型 09-17 0.9167 0.9167 0.46% 8.00% 15.28% 2.06 孙悦萌 0.10% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起A 018455 详情 混合型-偏债 09-19 1.1149 1.1149 0.04% 2.55% 12.63% 0.17 赵荣杰 等 0.08% 购买
建信开元耀享9个月持有期混合发起C 018456 详情 混合型-偏债 09-19 1.1056 1.1056 0.04% 2.34% 12.19% 0.01 赵荣杰 等 0.00% 购买
建信恒稳价值混合 530016 详情 混合型-平衡 09-19 2.7700 2.8700 -1.46% 4.73% 11.38% 0.35 潘龙玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合A 004617 详情 混合型-灵活 09-19 1.3194 1.5314 -0.10% 4.44% 10.57% 0.29 薛玲 0.15% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合C 004618 详情 混合型-灵活 09-19 1.3064 1.5184 -0.10% 4.40% 10.47% 0.22 薛玲 0.00% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y 017257 详情 FOF-稳健型 09-17 1.1019 1.1089 0.25% 5.80% 10.00% 0.25 姜华 等 0.00% 购买
建信汇益一年持有混合A 012485 详情 混合型-偏债 09-19 1.0671 1.0671 0.05% 2.73% 9.93% 2.17 尹润泉 等 0.08% 购买
建信渤泰债券A 016715 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1175 1.1175 0.13% 3.64% 9.86% 1.63 尹润泉 等 0.08% 购买
建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A 006581 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0935 1.2402 0.25% 5.62% 9.66% 5.12 姜华 等 0.08% 购买
建信汇益一年持有混合C 012486 详情 混合型-偏债 09-19 1.0506 1.0506 0.05% 2.52% 9.48% 0.14 尹润泉 等 0.00% 购买
建信渤泰债券C 016716 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1060 1.1060 0.14% 3.43% 9.43% 0.05 尹润泉 等 0.00% 购买
建信稳定增利债券A 531008 详情 债券型-混合一级 09-19 1.8240 2.1830 -0.05% 2.53% 9.20% 12.93 尹润泉 等 0.06% 购买
建信红利精选股票发起C 020760 详情 股票型 09-19 1.0708 1.0838 -0.10% 3.36% 8.85% 0.03 薛玲 0.00% 购买
建信稳定增利债券C 530008 详情 债券型-混合一级 09-19 2.0560 2.3690 -0.05% 2.34% 8.73% 2.51 尹润泉 等 0.00% 购买
建信红利精选股票发起A 020759 详情 股票型 09-19 1.0691 1.0821 -0.10% 3.57% 8.59% 0.18 薛玲 0.15% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)A 005217 详情 FOF-稳健型 09-18 1.2924 1.2924 -0.29% 6.55% 8.27% 0.66 姜华 等 0.08% 购买
建信福泽安泰混合(FOF)C 015442 详情 FOF-稳健型 09-18 1.2882 1.2882 -0.29% 6.52% 8.22% 0.00 姜华 等 0.00% 购买
建信民丰回报混合 004413 详情 混合型-偏债 09-19 1.2854 1.2854 -0.19% 3.64% 8.06% 0.54 张溢麟 0.10% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)A 012656 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0026 1.0026 0.16% 4.44% 7.86% 1.46 王志鹏 等 0.06% 购买
建信龙祥稳进6个月持有混合(FOF)C 012657 详情 FOF-稳健型 09-17 0.9912 0.9912 0.15% 4.28% 7.54% 0.28 王志鹏 等 0.00% 购买
建信收益增强债券A 530009 详情 债券型-混合二级 09-19 1.5700 2.0350 0.00% 2.41% 7.39% 0.39 牛兴华 等 0.08% 购买
建信收益增强债券C 531009 详情 债券型-混合二级 09-19 1.4700 1.9150 -0.07% 2.15% 6.91% 0.44 牛兴华 等 0.00% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A 018884 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0568 1.0568 0.03% 2.44% 6.76% 0.13 王琦 等 0.08% 购买
建信稳定得利债券A 000875 详情 债券型-混合二级 09-19 1.4930 1.6130 0.07% 2.40% 6.64% 20.11 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信开元惠享6个月持有期债券发起式C 018885 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0491 1.0491 0.03% 2.23% 6.32% 0.01 王琦 等 0.00% 购买
建信稳定得利债券C 000876 详情 债券型-混合二级 09-19 1.4250 1.5450 0.00% 2.15% 6.18% 0.93 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信兴利灵活配置混合A 002585 详情 混合型-灵活 09-19 1.1048 1.4548 0.55% 6.04% 5.85% 0.16 尹润泉 0.15% 购买
建信润利增强债券A 006500 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0587 1.2007 0.10% 0.85% 5.61% 0.18 许可 等 0.08% 购买
建信兴利灵活配置混合C 018832 详情 混合型-灵活 09-19 1.1118 1.4618 0.55% 5.82% 5.41% 0.00 尹润泉 0.00% 购买
建信泓利一年持有期债券 011942 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1075 1.1075 0.05% 1.11% 5.38% 1.15 许可 0.08% 购买
建信润利增强债券C 006501 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0469 1.1719 0.11% 0.64% 5.19% 0.04 许可 等 0.00% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)Y 020189 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0746 1.0746 -0.05% 3.02% 5.07% 0.28 姜华 等 0.00% 购买
建信双债增强债券F 021960 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2990 1.2990 -0.08% 1.88% 5.01% 0.52 薛玲 等 0.00% 购买
建信双债增强债券A 000207 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2440 1.5060 -0.16% 1.88% 4.96% 0.09 彭紫云 等 0.08% 购买
建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)A 017706 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0714 1.0714 -0.05% 2.91% 4.86% 0.32 姜华 等 0.06% 购买
建信双债增强债券C 000208 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2350 1.4460 -0.16% 1.73% 4.83% 0.08 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起A 020724 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0474 1.0474 0.08% 1.50% 3.97% 0.50 江源 等 0.08% 购买
建信开元金享6个月持有期债券发起C 020725 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0417 1.0417 0.09% 1.30% 3.56% 0.18 江源 等 0.00% 购买
建信信用增强债券(LOF)A 165311 详情 债券型-混合一级 09-19 1.6790 1.8300 -0.12% 1.88% 3.51% 0.75 李峰 0.08% 购买
建信安心回报6个月定开A 000346 详情 债券型-长债 09-19 1.0149 1.5894 -0.01% 1.63% 3.43% 10.17 闫晗 等 0.06% 购买
建信信用增强债券(LOF)C 165314 详情 债券型-混合一级 09-19 1.6140 1.6140 -0.06% 1.70% 3.20% 0.53 李峰 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券A 018192 详情 债券型-长债 09-19 1.0902 1.0902 -0.05% 1.13% 3.14% 1.89 彭紫云 等 0.01% 购买
建信安心回报6个月定开C 000347 详情 债券型-长债 09-19 1.0129 1.5185 -0.02% 1.46% 3.07% 0.24 闫晗 等 0.00% 购买
建信鑫弘180天持有期债券C 018193 详情 债券型-长债 09-19 1.0879 1.0879 -0.06% 1.07% 3.04% 4.57 彭紫云 等 0.00% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券A 020536 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0461 1.0461 -0.06% 1.11% 2.99% 2.00 徐辉 0.04% 购买
建信宁远90天持有期债券A 020569 详情 债券型-长债 09-19 0.9982 1.0522 -0.05% 0.88% 2.88% 1.91 彭紫云 等 0.02% 购买
建信开元瑞享3个月持有期债券C 020537 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0427 1.0427 -0.06% 1.01% 2.78% 0.34 徐辉 0.00% 购买
建信睿怡纯债A 002377 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1557 1.3119 -0.02% 1.66% 2.68% 10.18 吴轶 0.06% 购买
建信宁远90天持有期债券C 020570 详情 债券型-长债 09-19 0.9977 1.0490 -0.05% 0.78% 2.67% 6.47 彭紫云 等 0.00% 购买
建信睿怡纯债C 012413 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1563 1.3033 -0.01% 1.56% 2.58% 0.16 吴轶 0.00% 购买
建信鑫和30天持有期债券A 016799 详情 债券型-长债 09-19 1.1113 1.1113 -0.04% 0.87% 2.41% 3.37 彭紫云 等 0.02% 购买
建信鑫和30天持有期债券C 016800 详情 债券型-长债 09-19 1.1082 1.1082 -0.03% 0.82% 2.31% 9.02 彭紫云 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券A 003583 详情 债券型-长债 09-19 1.1121 1.3371 0.00% 1.09% 2.25% 2.01 李峰 等 0.08% 购买
建信鑫享短债债券A 014856 详情 债券型-中短债 09-19 1.1055 1.1055 -0.01% 1.21% 2.25% 13.54 吴沛文 等 0.03% 购买
建信睿享纯债债券A 003681 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1274 1.3364 -0.01% 1.27% 2.22% 15.33 姜月 - 购买
建信鑫享短债债券F 014858 详情 债券型-中短债 09-19 1.1050 1.1050 0.00% 1.20% 2.22% 1.47 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券A 016034 详情 债券型-中短债 09-19 1.0971 1.0971 0.00% 1.20% 2.19% 4.66 彭紫云 等 0.04% 购买
建信睿和纯债定开债 005375 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0432 1.3134 -0.03% 0.73% 2.18% 20.68 黎颖芳 等 0.04% 购买
建信鑫享短债债券C 014857 详情 债券型-中短债 09-19 1.1017 1.1017 -0.01% 1.16% 2.14% 15.09 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券A 021578 详情 债券型-长债 09-19 1.0233 1.0233 -0.05% 1.26% 2.14% 1.04 吴沛文 等 0.02% 购买
建信睿享纯债债券C 017789 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1243 1.1743 -0.01% 1.22% 2.13% 0.02 姜月 0.00% 购买
建信鑫享短债债券D 016497 详情 债券型-中短债 09-19 1.1002 1.1002 -0.01% 1.13% 2.10% 0.26 吴沛文 等 0.00% 购买
建信纯债债券A 530021 详情 债券型-长债 09-19 1.6614 1.6794 -0.04% 0.79% 2.08% 46.49 黎颖芳 等 0.08% 购买
建信鑫福60天持有中短债债券C 016035 详情 债券型-中短债 09-19 1.0935 1.0935 0.00% 1.15% 2.07% 6.38 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A 015516 详情 债券型-中短债 09-19 1.1041 1.1041 0.00% 1.08% 2.03% 15.02 彭紫云 等 0.04% 购买
建信中债0-5年政金债指数C 020906 详情 指数型-固收 09-19 1.0309 1.0309 -0.05% 0.55% 2.01% 0.01 闫晗 0.00% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债A 013075 详情 债券型-中短债 09-19 1.1340 1.1340 -0.01% 1.07% 1.99% 16.97 陈建良 等 0.02% 购买
建信睿信三个月定开债 008064 详情 债券型-长债 09-19 1.0883 1.2113 -0.03% 0.96% 1.98% 18.73 李峰 - 购买
建信纯债债券F 021930 详情 债券型-长债 09-19 1.6590 1.6690 -0.04% 0.77% 1.97% 2.43 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A 014250 详情 债券型-中短债 09-19 1.1133 1.1133 -0.01% 0.95% 1.94% 1.50 徐华婧 等 0.02% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券A 017456 详情 债券型-中短债 09-19 1.0745 1.0745 -0.02% 0.99% 1.94% 6.83 徐华婧 等 0.02% 购买
建信睿阳一年定期开放债券 008344 详情 债券型-长债 09-19 1.1345 1.1835 -0.04% 0.86% 1.93% 10.49 李峰 - 购买
建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C 015517 详情 债券型-中短债 09-19 1.1006 1.1006 -0.01% 1.03% 1.93% 0.87 彭紫云 等 0.00% 购买
建信鑫益90天持有期债券C 021579 详情 债券型-长债 09-19 1.0210 1.0210 -0.04% 1.16% 1.93% 2.09 吴沛文 等 0.00% 购买
建信中债0-5年政金债指数A 020905 详情 指数型-固收 09-19 1.0302 1.0302 -0.04% 0.62% 1.91% 34.69 闫晗 0.05% 购买
建信稳定鑫利债券C 003584 详情 债券型-长债 09-19 1.0942 1.2997 0.00% 0.93% 1.90% 0.01 李峰 等 0.00% 购买
建信恒瑞债券 003400 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0275 1.2921 -0.05% 0.71% 1.89% 15.36 李菁 0.06% 购买
建信中短债纯债债券A 006989 详情 债券型-中短债 09-19 1.0476 1.2253 -0.01% 0.90% 1.82% 86.48 李峰 等 0.04% 购买
建信鑫悦90天滚动中短债C 013076 详情 债券型-中短债 09-19 1.1249 1.1249 -0.01% 0.97% 1.78% 22.14 陈建良 等 0.00% 购买
建信睿丰纯债定期开放债券 005455 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0468 1.2585 -0.04% 0.66% 1.77% 30.89 李峰 - 购买
建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C 014251 详情 债券型-中短债 09-19 1.1052 1.1052 -0.01% 0.85% 1.75% 1.99 徐华婧 等 0.00% 购买
建信短债债券A 531028 详情 债券型-中短债 09-19 1.1536 1.1646 -0.01% 0.95% 1.75% 50.36 陈建良 等 0.03% 购买
建信宁安30天持有期中短债债券C 017457 详情 债券型-中短债 09-19 1.0691 1.0691 -0.02% 0.88% 1.75% 5.36 徐华婧 等 0.00% 购买
建信纯债债券C 531021 详情 债券型-长债 09-19 1.5847 1.6017 -0.04% 0.62% 1.73% 12.55 黎颖芳 等 0.00% 购买
建信短债债券F 008022 详情 债券型-中短债 09-19 1.1523 1.1633 -0.01% 0.95% 1.72% 3.69 陈建良 等 0.00% 购买
建信中短债纯债债券F 021951 详情 债券型-中短债 09-19 1.0471 1.0791 -0.01% 0.85% 1.70% 2.48 李菁 等 0.00% 购买
建信中债国开行债A 007094 详情 指数型-固收 09-19 1.0381 1.2381 -0.07% 0.54% 1.67% 32.92 闫晗 0.05% 购买
建信短债债券C 530028 详情 债券型-中短债 09-19 1.1476 1.1576 -0.01% 0.90% 1.64% 90.02 陈建良 等 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债A 013169 详情 指数型-固收 09-19 1.0120 1.1170 -0.05% 0.55% 1.61% 73.35 闫晗 等 0.05% 购买
建信中债国开行债C 007095 详情 指数型-固收 09-19 1.0342 1.2312 -0.07% 0.47% 1.55% 0.26 闫晗 0.00% 购买
建信彭博1-5年政金债C 013170 详情 指数型-固收 09-19 1.0103 1.1133 -0.04% 0.51% 1.54% 0.02 闫晗 等 0.00% 购买
建信睿兴纯债债券 006791 详情 债券型-长债 09-19 1.0255 1.2095 -0.07% 0.54% 1.53% 29.19 刘思 等 0.08% 购买
建信中证同业存单AAA指数7天持有 016362 详情 指数型-固收 09-19 1.0616 1.0616 0.00% 0.92% 1.53% 7.89 陈建良 等 0.00% 购买
建信荣禧一年定期开放债券 007699 详情 债券型-长债 09-19 1.0066 1.1358 0.00% 0.63% 1.48% 75.27 于倩倩 等 0.035% 购买
建信中短债纯债债券C 006990 详情 债券型-中短债 09-19 1.0452 1.2007 -0.02% 0.72% 1.47% 6.28 李峰 等 0.00% 购买
建信中债1-3年政金债指数A 018903 详情 指数型-固收 09-19 1.0173 1.0473 -0.03% 0.42% 1.43% 28.92 刘思 等 0.05% 购买
建信中债1-3年政金债指数C 018904 详情 指数型-固收 09-19 1.0163 1.0463 -0.02% 0.37% 1.35% 0.01 刘思 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债A 007026 详情 指数型-固收 09-19 1.0331 1.2001 -0.04% 0.49% 1.29% 161.11 刘思 等 0.05% 购买
建信安心回报债券A 000105 详情 债券型-长债 09-19 1.0530 1.5450 0.00% 0.64% 1.28% 19.15 姜月 等 0.06% 购买
建信荣瑞一年定期开放债券 007830 详情 债券型-长债 09-19 1.0089 1.0867 0.00% 0.55% 1.26% 49.11 刘思 等 0.035% 购买
建信安心回报债券C 000106 详情 债券型-长债 09-19 1.0280 1.4880 0.00% 0.65% 1.22% 0.14 姜月 等 0.00% 购买
建信中债1-3年国开债C 007027 详情 指数型-固收 09-19 1.0281 1.1941 -0.03% 0.45% 1.19% 1.23 刘思 等 0.00% 购买
建信睿安一年定期开放债券发起 017681 详情 债券型-长债 09-19 0.9968 1.0548 -0.23% -0.04% 1.18% 10.14 刘思 - 购买
建信睿富纯债债券 003590 详情 债券型-长债 09-19 1.0869 1.2732 -0.07% 0.27% 0.89% 76.69 刘思 等 - 购买
建信周盈安心理财债券A 530030 详情 债券型-中短债 09-19 1.0577 1.0577 0.01% 0.44% 0.89% 0.41 先轲宇 0.00% 购买
建信荣元一年定开债 530029 详情 债券型-长债 09-19 1.0779 1.1349 -0.06% 0.06% 0.85% 88.83 刘思 等 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券A 010767 详情 债券型-长债 09-19 1.0471 1.1421 -0.10% -0.26% 0.74% 23.92 李峰 等 0.04% 购买
建信利率债策略纯债债券C 010768 详情 债券型-长债 09-19 1.3632 1.4692 -0.10% -0.44% 0.39% 1.18 李峰 等 0.00% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债A 011946 详情 债券型-长债 09-19 1.0619 1.1189 -0.21% -0.47% 0.30% 2.83 刘思 等 0.04% 购买
建信利率债债券A 530014 详情 债券型-长债 09-19 1.1423 1.1423 -0.43% -1.13% 0.08% 1.85 闫晗 等 0.06% 购买
建信裕丰利率债三个月定开债C 011947 详情 债券型-长债 09-19 1.0563 1.1096 -0.21% -0.57% 0.02% 0.00 刘思 等 0.00% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 008827 详情 指数型-其他 09-19 0.5524 0.5524 -0.79% -9.81% -14.71% 0.54 朱金钰 等 0.15% 购买
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 008828 详情 指数型-其他 09-19 0.5414 0.5414 -0.82% -10.01% -15.07% 1.13 朱金钰 等 0.00% 购买
建信中关村REIT 508099 详情 Reits - 3.2000 3.2000 - - - 19.58 张湜 等 0.00% 购买
建信周盈安心理财债券B 531030 详情 债券型-中短债 02-19 1.0520 1.0520 0.00% - - 0.00 先轲宇 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券D 020077 详情 债券型-长债 12-18 1.0481 1.0481 0.01% - - 0.00 李峰 等 0.00% 购买
建信鑫诚90天持有期债券A 021342 详情 债券型-长债 09-19 1.0165 1.0165 -0.05% 1.18% - 2.16 陈建良 等 0.02% 购买
建信鑫诚90天持有期债券C 021343 详情 债券型-长债 09-19 1.0147 1.0147 -0.05% 1.08% - 0.89 陈建良 等 0.00% 购买
建信中证500指数增强Y 022946 详情 指数型-股票 09-19 3.2528 3.2528 -0.07% 20.27% - 0.03 叶乐天 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券C 022068 详情 债券型-长债 09-19 1.0083 1.0083 -0.02% 0.59% - 7.49 吴沛文 等 0.00% 购买
建信鑫源90天持有期债券A 022067 详情 债券型-长债 09-19 1.0097 1.0097 -0.02% 0.70% - 5.19 吴沛文 等 0.02% 购买
建信中债0-3年政金债指数C 022837 详情 指数型-固收 09-19 1.0041 1.0041 -0.03% 0.33% - 0.00 闫晗 0.00% 购买
建信中债0-3年政金债指数A 022836 详情 指数型-固收 09-19 1.0047 1.0047 -0.03% 0.38% - 39.65 闫晗 0.05% 购买
建信丰融债券A 022657 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0207 1.0207 -0.12% 2.04% - 8.29 薛玲 等 0.08% 购买
建信丰融债券C 022658 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0185 1.0185 -0.12% 1.84% - 3.53 薛玲 等 0.00% 购买
建信富时100指数(QDII)D人民币 023373 详情 指数型-海外股票 09-18 1.3425 1.3425 0.15% 9.57% - 0.04 李博涵 等 0.00% 购买
建信纳斯达克100指数(QDII)D人民币 023422 详情 指数型-海外股票 09-18 2.9733 2.9733 0.98% 22.76% - 0.04 李博涵 等 0.00% 购买
建信中证A股指数增强发起A 022382 详情 指数型-股票 09-19 1.2492 1.2492 -0.33% - - 0.51 叶乐天 0.12% 购买
建信中证A股指数增强发起C 022383 详情 指数型-股票 09-19 1.2468 1.2468 -0.33% - - 0.20 叶乐天 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接C 023744 详情 指数型-股票 09-19 1.3398 1.3398 -1.17% - - 13.67 葛鲁禹 0.00% 购买
建信上证科创板综合ETF联接A 023743 详情 指数型-股票 09-19 1.3413 1.3413 -1.17% - - 5.88 葛鲁禹 0.10% 购买
建信上海金ETF联接D 023685 详情 指数型-其他 09-19 1.9176 1.9176 0.33% - - 0.10 朱金钰 0.00% 购买
建信中证A500指数增强A 023303 详情 指数型-股票 09-19 1.1661 1.1661 0.20% - - 1.43 叶乐天 等 0.12% 购买
建信中证A500指数增强C 023304 详情 指数型-股票 09-19 1.1647 1.1647 0.20% - - 0.89 叶乐天 等 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合F 024211 详情 混合型-灵活 09-19 1.3065 1.3065 -0.09% - - 0.00 薛玲 0.00% 购买
建信鑫稳回报灵活配置混合D 024210 详情 混合型-灵活 09-19 1.3194 1.3194 -0.10% - - 0.00 薛玲 0.15% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接A 024350 详情 指数型-股票 09-19 1.1411 1.1411 -0.57% - - 2.51 张溢麟 0.10% 购买
建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 024351 详情 指数型-股票 09-19 1.1402 1.1402 -0.57% - - 2.72 张溢麟 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券C 024336 详情 债券型-长债 09-19 1.0022 1.0022 0.00% - - 12.40 吴沛文 等 0.00% 购买
建信宁扬60天持有期债券A 024335 详情 债券型-长债 09-19 1.0027 1.0027 0.00% - - 4.04 吴沛文 等 0.02% 购买
建信利率债债券C 024649 详情 债券型-长债 09-19 1.1370 1.1370 -0.44% - - 0.00 闫晗 等 0.00% 购买
建信稳定鑫利债券E 024660 详情 债券型-长债 09-19 1.1111 1.1111 0.00% - - 0.00 李峰 等 - 购买
建信北证50成份指数发起A 024828 详情 指数型-股票 09-19 1.0782 1.0782 -0.77% - - 0.41 刘明辉 0.12% 购买
建信北证50成份指数发起C 024829 详情 指数型-股票 09-19 1.0776 1.0776 -0.77% - - 0.30 刘明辉 0.00% 购买
建信医疗创新股票C 025067 详情 股票型 09-19 0.9955 0.9955 - - - 3.07 马牧青 0.00% 购买
建信医疗创新股票A 025068 详情 股票型 09-19 0.9957 0.9957 - - - 7.98 马牧青 0.15% 购买
建信宁扬60天持有期债券E 025183 详情 债券型-长债 09-19 1.0027 1.0027 - - - - 吴沛文 等 0.015% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
建信现金添利货币A 000693 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3126 1.1810% 1.19% 1.19% 0.31% 771.48 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币A 000686 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3341 1.2280% 1.23% 1.25% 0.33% 3,149.23 于倩倩 等 - 购买
建信嘉薪宝货币B 002753 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3998 1.4700% 1.47% 1.49% 0.39% 0.05 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币A 002758 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3411 1.2800% 1.28% 1.30% 0.34% 135.39 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币A 003022 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3463 1.3250% 1.33% 1.35% 0.35% 142.34 陈建良 等 0.00% 购买
建信货币B 003185 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3823 1.4300% 1.43% 1.45% 0.38% 591.13 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币B 003164 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3510 1.3230% 1.33% 1.34% 0.35% 25.82 于倩倩 等 - 购买
建信天添益货币A 003391 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3790 1.4220% 1.42% 1.44% 0.37% 168.01 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币B 003392 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3132 1.1770% 1.18% 1.20% 0.31% 0.48 陈建良 等 0.00% 购买
建信天添益货币C 003393 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3790 1.4220% 1.42% 1.44% 0.37% 506.08 陈建良 等 0.00% 购买
建信现金增利货币B 010727 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3794 1.4220% 1.42% 1.44% 0.38% 1,254.87 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币C 011222 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2805 1.0810% 1.09% 1.11% 0.29% 19.52 陈建良 等 - 购买
建信现金添益货币H 511660 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2805 1.0810% 1.09% 1.11% 0.29% 103.91 陈建良 等 - 购买
建信货币A 530002 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3166 1.1870% 1.19% 1.21% 0.31% 31.49 于倩倩 等 0.00% 购买
建信现金添利货币C 018607 详情 货币型-普通货币 09-19 0.2852 1.0800% 1.09% 1.09% 0.29% 397.99 于倩倩 等 - 购买
建信现金增利货币C 011200 详情 货币型-普通货币 09-19 0.3794 1.4220% 1.42% 1.44% 0.38% 47.80 陈建良 等 - 购买
建信结算宝货币 004570 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 陈建良 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
建信沪深300红利ETF 512530 详情 指数型-股票 09-19 1.5442 1.5442 0.74% 1.5460 -0.12% 1.96 郭志腾
建信深证基本面60ETF 159916 详情 指数型-股票 09-19 5.2059 2.8364 0.67% 5.1980 0.15% 3.47 薛玲
建信上海金ETF 518860 详情 指数型-其他 09-19 7.9202 1.8821 0.36% 7.9120 0.10% 20.64 朱金钰
建信中证农牧主题ETF 159616 详情 指数型-股票 09-19 0.8291 0.8291 0.28% 0.8310 -0.23% 0.54 龚佳佳
建信责任ETF 510090 详情 指数型-股票 09-19 2.6126 3.1168 0.22% 2.6250 -0.47% 0.81 薛玲
建信MSCI中国A股国际通ETF 512180 详情 指数型-股票 09-19 1.6439 1.6439 -0.04% 1.6460 -0.13% 0.94 梁洪昀
建信上证50ETF 510800 详情 指数型-股票 09-19 1.3644 1.3644 -0.11% 1.3690 -0.34% 4.87 薛玲
建信中证新材料主题ETF 159763 详情 指数型-股票 09-19 0.6068 0.6068 -0.16% 0.6090 -0.36% 0.54 龚佳佳
建信创业板ETF 159956 详情 指数型-股票 09-19 1.9543 1.9543 -0.16% 1.9460 0.42% 1.24 葛鲁禹
建信国证新能源车电池ETF 159775 详情 指数型-股票 09-19 0.8155 0.8155 -0.56% 0.8170 -0.18% 0.56 龚佳佳
建信上证智选科创板创新价值ETF 588910 详情 指数型-股票 09-19 1.2567 1.2567 -0.61% 1.2550 0.14% 7.97 张溢麟
建信上证科创板200ETF 589820 详情 指数型-股票 09-19 1.0299 1.0299 -0.63% 1.0310 -0.11% 2.47 龚佳佳
建信易盛能源化工期货ETF 159981 详情 指数型-其他 09-19 1.2937 1.2937 -0.78% 1.2910 0.21% 5.82 朱金钰 等
建信中证全指证券公司ETF 515560 详情 指数型-股票 09-19 1.1156 1.1156 -0.88% 1.1200 -0.39% 2.20 龚佳佳
建信中证全指医疗保健设备与服务ETF 159891 详情 指数型-股票 09-19 0.4770 0.4770 -1.06% 0.4780 -0.21% 1.17 龚佳佳
建信上证科创板综合ETF 589880 详情 指数型-股票 09-19 1.2925 1.2925 -1.24% 1.2950 -0.19% 12.48 葛鲁禹
建信中证创新药产业ETF 159835 详情 指数型-股票 09-19 0.7525 0.7525 -1.60% 0.7510 0.20% 1.06 龚佳佳