建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-02-05 | 2024-01-24 | 2023-12-31 | 2023-10-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 346.97 | 139.17 | - | 449.25 |
| 结算备付金 | 详情 | 7.42 | 1.61 | 980,132.90 | 0.83 |
| 存出保证金 | 详情 | 5.67 | - | 11,073.27 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 247.40 | 2,014.78 | 41,651,593.38 | 3,437.40 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 3,987,516.20 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 274,148.03 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 37,200,939.01 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 181,995.02 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 12,203,310.74 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 58,591.46 | 6.06 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 97.63 | - |
| 应收申购款 | 详情 | 0.62 | - | 209,696.98 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 812.85 | 3.08 |
| 资产总计 | 详情 | 608.09 | 2,155.56 | 79,707,893.05 | 3,896.62 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-02-05 | 2024-01-24 | 2023-12-31 | 2023-10-17 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 5,536,858.76 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 77.22 | 1,565,974.13 | 98.99 |
| 应付赎回款 | 详情 | 50.77 | - | 32,259.91 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | - | - | 16,668.82 | - |
| 应付托管费 | 详情 | - | - | 4,455.48 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | 7,107.01 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 653.58 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 9.79 | 15.36 | 23,410.00 | 21.64 |
| 负债合计 | 详情 | 60.56 | 92.59 | 7,187,387.70 | 120.63 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 555.19 | 4,234.49 | 70,285,873.39 | 4,987.90 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 547.52 | 2,062.98 | 72,520,505.36 | 3,775.99 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 608.09 | 2,155.56 | 79,707,893.05 | 3,896.62 |
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