建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-10-11 | 2024-09-09 | 2024-06-30 | 2024-02-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 346.97 |
| 结算备付金 | 详情 | 8.98 | 3.17 | 634,050.44 | 7.42 |
| 存出保证金 | 详情 | - | 4.88 | 12,868.89 | 5.67 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,153.32 | 6,608.42 | 40,148,066.33 | 247.40 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,153.32 | - | 3,608,889.15 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | 6,608.42 | 274,322.30 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 36,214,265.08 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 39,733.38 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 16,641,086.94 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 750.27 | 156,015.22 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 423.54 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 32.81 | 80,297.45 | 0.62 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 79.61 | - |
| 资产总计 | 详情 | 3,570.64 | 8,233.25 | 85,220,475.66 | 608.09 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-10-11 | 2024-09-09 | 2024-06-30 | 2024-02-05 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 4,043,787.95 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 880,595.74 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | 86.06 | 1,109.11 | 27,315.06 | 50.77 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.31 | 0.03 | 17,102.50 | - |
| 应付托管费 | 详情 | 0.22 | 0.01 | 5,447.46 | - |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.03 | 0.52 | 7,324.32 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 535.54 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 11.24 | 6.99 | 13,181.93 | 9.79 |
| 负债合计 | 详情 | 98.87 | 1,116.67 | 4,995,290.49 | 60.56 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 3,241.19 | 9,858.37 | 77,883,700.71 | 555.19 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 3,471.77 | 7,116.58 | 80,225,185.18 | 547.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 3,570.64 | 8,233.25 | 85,220,475.66 | 608.09 |
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