建信基金管理有限责任公司
Ccb Principal Asset Management Co., Ltd.
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2025 年度 建信基金 311只基金 ，累计分红 0.553 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 508099 | 建信中关村REIT | 详情 | 2025-04-02 | 2025-04-02 | 每份派现金0.0200元 | 2025-04-07 |
| 2025年 | 007095 | 建信中债国开行债C | 详情 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 每份派现金0.0400元 | 2025-03-31 |
| 2025年 | 007094 | 建信中债国开行债A | 详情 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 每份派现金0.0400元 | 2025-03-31 |
| 2025年 | 010768 | 建信利率债策略纯债债券C | 详情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0520元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 010767 | 建信利率债策略纯债债券A | 详情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0400元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 001304 | 建信鑫安回报灵活配置混合A | 详情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0200元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 018541 | 建信鑫安回报灵活配置混合C | 详情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0200元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 003400 | 建信恒瑞债券 | 详情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0200元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 018904 | 建信中债1-3年政金债指数C | 详情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0300元 | 2025-03-27 |
| 2025年 | 018903 | 建信中债1-3年政金债指数A | 详情 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 每份派现金0.0300元 | 2025-03-27 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年 | 518860 | 建信上海金ETF | 详情 | 2020-08-31 | 折算 | 1:0.2376 |
| 2020年 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2020-05-06 | 拆分 | 1:1.6545 |
| 2020年 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0119 |
| 2020年 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 | 2020-01-02 | 拆分 | 1:1.0311 |
| 2019年 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0431 |
| 2019年 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2019-01-02 | 拆分 | 1:1.0165 |
| 2018年 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0033 |
| 2018年 | 165310 | 建信沪深300指数增强(LOF)A | 详情 | 2018-01-02 | 拆分 | 1:1.0122 |
| 2017年 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 | 2017-11-22 | 拆分 | 1:2.0108 |
| 2017年 | 165312 | 建信央视财经50指数(LOF) | 详情 | 2017-01-03 | 拆分 | 1:1.0232 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 016282 | 建信内生动力混合C | 详情 | 建信内生动力混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
| 530011 | 建信内生动力混合A | 详情 | 建信内生动力混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-12 |
| 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 详情 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 000207 | 建信双债增强债券A | 详情 | 建信双债增强债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-28 |
| 000208 | 建信双债增强债券C | 详情 | 建信双债增强债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-28 |
| 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 详情 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告(2022/11/23) | 分红送配 | 2022-11-23 |
| 003831 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合 | 详情 | 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 005375 | 建信睿和纯债定开债 | 详情 | 建信睿和纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-15 |
| 006581 | 建信优享稳健养老(FOF) | 详情 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)分红公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
| 007806 | 建信MSCI中国A股指数增强A | 详情 | 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |