上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2024-06-12 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 194,080.85 -51,189.78 -1,201,849.89 -145,212.29
1.利息收入 详情 55,611.54 283.01 89,166.95 46,929.08
其中：存款利息收入 详情 14,720.44 281.63 17,889.70 9,290.48
其中：债券利息收入 详情 33,866.09 - 58,973.60 31,424.42
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -685,217.08 -249,762.07 -1,203,816.95 -660,799.52
其中：股票投资收益 详情 -864,108.73 -249,880.96 -1,551,717.66 -863,459.71
其中：基金投资收益 详情 -6,740.63 - -7,796.40 -4,061.60
其中：债券投资收益 详情 87,967.55 - 191,212.24 102,440.52
其中：资产支持证券投资收益 详情 68.09 - 377.69 306.04
其中：衍生工具收益 详情 6,029.47 -5,421.36 -1,973.68 -688.54
其中：股利收益 详情 91,567.18 5,540.26 166,080.87 104,663.78
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 822,314.01 198,271.90 -89,881.51 467,717.36
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,372.38 17.38 2,681.63 940.80
减：二、费用 详情 95,147.54 5,627.96 265,263.94 145,932.14
1.管理人报酬 详情 60,753.37 4,797.51 184,053.37 103,002.47
2.托管费 详情 12,158.25 799.59 34,892.30 19,550.12
3.销售服务费 详情 3,484.57 5.17 6,153.72 2,791.38
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 17,438.28 - 37,619.40 19,318.19
其中：卖出回购金融资产支出 详情 17,438.28 - 37,619.40 19,318.19
6.其他费用 详情 1,158.26 25.69 2,219.86 1,105.90
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 98,933.32 -56,817.75 -1,467,113.83 -291,144.43
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 98,933.32 -56,817.75 -1,467,113.83 -291,144.43
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