上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-09-12 | 2025-06-30 | 2025-04-06 | 2025-03-20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -5.07 | 573,966.92 | 9,201.12 | 4,375.97 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.22 | 45,316.04 | 9.90 | 7.03 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 6,368.10 | 9.90 | 6.49 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 34,294.61 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 964.21 | 352,529.66 | 17,360.35 | -1,099.19 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | 186,706.84 | 17,291.19 | -1,349.97 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 1,679.92 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 87,318.94 | - | 11.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -362.71 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 77,186.68 | 69.16 | 47.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -969.51 | 174,478.54 | -8,175.26 | 5,458.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 1,642.68 | 6.12 | 10.10 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.16 | 84,452.58 | 604.06 | 185.31 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 54,996.43 | 507.57 | 151.34 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 10,903.61 | 84.60 | 25.22 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 3,924.33 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 13,478.33 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 13,478.33 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.05 | 1,068.56 | 11.89 | 8.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.23 | 489,514.34 | 8,597.06 | 4,190.66 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -5.23 | 489,514.34 | 8,597.06 | 4,190.66 |
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