上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入 详情 -551,769.66 -145,212.29 -3,142,141.84 -1,671,996.95
1.利息收入 详情 1,355.52 46,929.08 92,660.52 47,426.63
其中:存款利息收入 详情 1,312.85 9,290.48 16,986.82 9,953.37
其中:债券利息收入 详情 - 31,424.42 63,479.62 31,497.11
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -552,069.38 -660,799.52 -1,505,906.52 -660,806.20
其中:股票投资收益 详情 -613,760.38 -863,459.71 -1,941,232.69 -906,575.64
其中:基金投资收益 详情 - -4,061.60 -6,032.21 -2,790.89
其中:债券投资收益 详情 11,499.08 102,440.52 225,334.64 116,975.63
其中:资产支持证券投资收益 详情 58.04 306.04 900.39 516.34
其中:衍生工具收益 详情 -851.49 -688.54 -526.17 -185.72
其中:股利收益 详情 50,985.37 104,663.78 215,649.52 131,254.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -1,137.62 467,717.36 -1,734,129.80 -1,061,168.99
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 81.82 940.80 5,233.96 2,551.61
减:二、费用 详情 67,664.35 145,932.14 313,838.25 165,487.43
1.管理人报酬 详情 55,449.91 103,002.47 228,490.62 120,876.49
2.托管费 详情 9,475.17 19,550.12 45,178.66 23,920.68
3.销售服务费 详情 49.85 2,791.38 5,723.15 3,062.68
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 2,287.55 19,318.19 31,858.74 16,324.62
其中:卖出回购金融资产支出 详情 2,287.55 19,318.19 31,858.74 16,324.62
6.其他费用 详情 380.76 1,105.90 2,179.61 1,074.78
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -619,434.01 -291,144.43 -3,455,980.09 -1,837,484.39
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -619,434.01 -291,144.43 -3,455,980.09 -1,837,484.39
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