上海东方证券资产管理有限公司

Orient Securities Asset Management Company Limited

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红中证红利低波动指数A 012708 详情 指数型-股票 04-25 1.1571 1.2351 0.50% 12.13% 10.87% 11.25 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证红利低波动指数C 012709 详情 指数型-股票 04-25 1.1561 1.2251 0.50% 11.91% 10.43% 10.39 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红6个月定开债 001906 详情 债券型-长债 04-19 1.1018 1.3676 - 2.55% 4.29% 31.31 高德勇 0.70% 购买
东方红益丰纯债债券A 009670 详情 债券型-长债 04-25 1.0859 1.1209 -0.03% 2.59% 3.81% 3.34 高德勇 0.05% 购买
东方红鑫泰66个月定开债 009834 详情 债券型-长债 04-25 1.0059 1.1369 0.01% 1.85% 3.78% 80.07 丁锐 - 购买
东方红稳添利纯债A 002650 详情 债券型-长债 04-25 1.0955 1.3036 -0.03% 2.31% 3.68% 12.54 纪文静 0.07% 购买
东方红益丰纯债债券C 018186 详情 债券型-长债 04-25 1.0843 1.1093 -0.03% 2.51% 3.67% 0.82 高德勇 0.00% 购买
东方红益鑫纯债A 003668 详情 债券型-长债 04-25 1.0663 1.2723 0.00% 2.58% 3.61% 0.32 徐觅 0.05% 购买
东方红稳添利纯债C 013168 详情 债券型-长债 04-25 1.0922 1.1772 -0.03% 2.25% 3.58% 1.44 纪文静 0.00% 购买
东方红稳添利纯债E 018166 详情 债券型-长债 04-25 1.1174 1.1274 -0.03% 2.23% 3.54% 1.70 纪文静 0.00% 购买
东方红益鑫纯债C 003669 详情 债券型-长债 04-25 1.0614 1.2464 0.00% 2.48% 3.42% 1.57 徐觅 0.00% 购买
东方红短债债券A 014910 详情 债券型-中短债 04-25 1.0482 1.0682 -0.01% 1.77% 3.03% 17.60 丁锐 等 0.04% 购买
东方红鑫安39个月定开债券 009579 详情 债券型-长债 04-19 1.0046 1.1188 - 1.27% 2.94% 79.71 丁锐 0.60% 购买
东方红短债债券C 014911 详情 债券型-中短债 04-25 1.0460 1.0660 -0.01% 1.73% 2.92% 9.59 丁锐 等 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 详情 混合型-偏债 04-25 1.0173 1.0173 -0.06% 4.47% 2.91% 1.52 余剑峰 - 购买
东方红短债债券E 015612 详情 债券型-中短债 04-25 1.0448 1.0648 -0.01% 1.71% 2.88% 2.59 李燕 等 0.00% 购买
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 详情 混合型-偏债 04-25 1.0088 1.0088 -0.06% 4.31% 2.60% 0.87 余剑峰 - 购买
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 详情 指数型-固收 04-25 1.0331 1.0331 -0.01% 1.30% 2.37% 6.27 李燕 0.00% 购买
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 详情 债券型-长债 04-19 1.0716 1.1666 - 1.49% 2.22% 0.23 高德勇 0.80% 购买
东方红启恒三年持有混合A 910004 详情 混合型-偏股 04-25 9.2637 9.8167 0.43% 12.52% 2.19% 6.51 张锋 等 - 购买
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 详情 混合型-偏债 04-25 1.0181 1.1380 0.00% 2.26% 2.13% 3.94 王佳骏 等 0.80% 购买
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 详情 混合型-偏债 04-25 1.0090 1.1436 -0.01% 2.36% 1.86% 3.23 王佳骏 0.80% 购买
东方红锦融甄选18个月持有混合A 014888 详情 混合型-偏债 04-25 1.0418 1.0418 0.02% 2.65% 1.83% 0.82 王佳骏 0.80% 购买
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 详情 混合型-偏债 04-25 1.0174 1.0514 0.00% 2.11% 1.81% 0.00 丁锐 等 0.00% 购买
东方红配置精选混合A 005974 详情 混合型-偏债 04-25 1.4429 1.4429 -0.06% 4.08% 1.78% 7.74 孔令超 0.10% 购买
东方红核心优选定开混合A 006353 详情 混合型-偏债 04-19 1.2891 1.2891 - 1.50% 1.65% 4.09 徐觅 等 1.00% 购买
东方红策略精选混合A 001405 详情 混合型-灵活 04-25 1.4188 1.6088 -0.08% 3.60% 1.56% 3.77 孔令超 0.10% 购买
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 详情 混合型-偏债 04-25 1.0072 1.1343 0.02% 2.02% 1.46% 7.37 王佳骏 0.10% 购买
东方红锦融甄选18个月持有混合C 014889 详情 混合型-偏债 04-25 1.0329 1.0329 0.03% 2.45% 1.42% 0.03 王佳骏 0.00% 购买
东方红目标优选定开混合 501053 详情 混合型-偏债 04-25 1.0186 1.3816 -0.04% 2.88% 1.38% 3.02 徐觅 1.00% 购买
东方红稳健精选混合A 001203 详情 混合型-偏债 04-25 1.6200 1.8020 -0.06% 3.42% 1.37% 7.85 孔令超 0.15% 购买
东方红核心优选定开混合C 010292 详情 混合型-偏债 04-19 1.2756 1.2756 - 1.34% 1.34% 0.41 徐觅 等 0.00% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 详情 混合型-偏债 04-25 1.0018 1.0018 0.01% 2.27% 1.29% 6.24 王佳骏 0.80% 购买
东方红配置精选混合C 005975 详情 混合型-偏债 04-25 1.4005 1.4005 -0.06% 3.82% 1.27% 2.42 孔令超 0.00% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0934 1.0934 -0.07% 3.16% 1.12% 0.09 陈文扬 0.00% 购买
东方红策略精选混合C 001406 详情 混合型-灵活 04-25 1.3153 1.4853 -0.08% 3.34% 1.05% 7.78 孔令超 0.00% 购买
东方红汇阳债券A 002701 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0971 1.3871 -0.03% 2.72% 0.97% 34.20 孔令超 0.08% 购买
东方红汇阳债券Z 005008 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0978 1.3678 -0.03% 2.72% 0.97% 0.23 孔令超 - 购买
东方红汇利债券A 002651 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0808 1.3808 -0.06% 2.80% 0.91% 30.07 孔令超 0.08% 购买
东方红启恒三年持有混合B 011724 详情 混合型-偏股 04-25 8.8890 8.8890 0.43% 11.85% 0.90% 99.46 张锋 等 1.20% 购买
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 详情 混合型-偏债 04-25 0.9901 0.9901 0.01% 2.06% 0.89% 4.52 王佳骏 0.00% 购买
东方红均衡优选定开混合 169108 详情 混合型-偏债 04-19 1.0394 1.1994 - 1.31% 0.88% 4.45 王佳骏 0.80% 购买
东方红稳健精选混合C 001204 详情 混合型-偏债 04-25 1.6001 1.7831 -0.06% 3.15% 0.86% 7.09 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合A 009806 详情 混合型-偏债 04-25 1.0120 1.0912 0.00% 1.33% 0.82% 6.77 胡伟 0.80% 购买
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0890 1.0890 -0.08% 3.00% 0.81% 0.46 陈文扬 0.06% 购买
东方红创新优选定开混合 169106 详情 混合型-偏债 04-25 1.0305 1.3505 0.04% 2.18% 0.76% 14.34 徐觅 0.70% 购买
东方红汇阳债券C 002702 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0739 1.3479 -0.03% 2.52% 0.56% 3.23 孔令超 0.00% 购买
东方红汇利债券C 002652 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0658 1.3408 -0.06% 2.59% 0.50% 1.03 孔令超 0.00% 购买
东方红招盈甄选一年混合C 009807 详情 混合型-偏债 04-25 1.0041 1.0761 0.00% 1.12% 0.41% 0.26 胡伟 0.00% 购买
东方红战略精选混合A 003044 详情 混合型-偏债 04-25 1.2992 1.3492 0.02% 0.64% 0.19% 8.26 纪文静 1.00% 购买
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 详情 混合型-偏债 04-19 1.0608 1.0608 - 1.98% 0.16% 1.00 余剑峰 1.00% 购买
东方红聚利债券A 007262 详情 债券型-混合一级 04-25 1.2718 1.2718 0.05% 0.70% -0.02% 15.83 孔令超 0.08% 购买
东方红战略精选混合C 003045 详情 混合型-偏债 04-25 1.2593 1.3093 0.02% 0.45% -0.21% 2.07 纪文静 0.00% 购买
东方红聚利债券C 007263 详情 债券型-混合一级 04-25 1.2483 1.2483 0.05% 0.49% -0.42% 4.55 孔令超 0.00% 购买
东方红信用债债券A 001945 详情 债券型-混合一级 04-25 1.1173 1.3673 0.05% 0.70% -0.59% 2.58 纪文静 0.08% 购买
东方红睿逸定期开放混合 001309 详情 混合型-偏债 04-19 1.9230 1.9230 - 0.89% -0.62% 26.03 孔令超 1.00% 购买
东方红信用债债券C 001946 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0883 1.3283 0.06% 0.51% -0.99% 6.41 纪文静 0.00% 购买
东方红民享甄选一年持有混合 014291 详情 混合型-偏债 04-25 0.9905 0.9905 0.03% 0.89% -1.09% 1.17 胡伟 等 - 购买
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 详情 混合型-偏债 04-25 0.9890 0.9890 -0.04% 0.86% -1.09% 4.87 纪文静 0.60% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 详情 混合型-偏债 04-25 0.9660 0.9660 0.01% 0.32% -1.13% 5.37 胡伟 1.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 详情 混合型-偏债 04-19 0.9931 0.9931 - -0.07% -1.19% 1.52 王佳骏 等 1.00% 购买
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 详情 混合型-偏债 04-25 0.9857 0.9857 -0.03% 0.72% -1.38% 2.26 纪文静 0.00% 购买
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 详情 混合型-偏债 04-19 0.9894 0.9894 - -0.24% -1.49% 1.15 王佳骏 等 0.00% 购买
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 详情 混合型-偏债 04-25 0.9575 0.9575 0.01% 0.13% -1.52% 0.53 胡伟 0.00% 购买
东方红领先精选混合A 001202 详情 混合型-灵活 04-25 1.4140 1.6040 0.07% 0.43% -1.62% 1.98 纪文静 0.10% 购买
东方红新动力混合A 000480 详情 混合型-灵活 04-25 3.8780 3.9660 0.60% -1.72% -1.65% 18.68 周云 0.15% 购买
东方红优享红利混合A 003396 详情 混合型-灵活 04-25 1.8661 1.8661 0.46% -3.28% -2.00% 11.80 周云 0.15% 购买
东方红新动力混合C 017493 详情 混合型-灵活 04-25 3.8500 3.8500 0.60% -1.99% -2.14% 2.37 周云 0.00% 购买
东方红收益增强债券A 001862 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0500 1.2800 0.14% 0.36% -2.47% 2.35 孔令超 0.08% 购买
东方红优享红利混合C 017536 详情 混合型-灵活 04-25 1.8528 1.8528 0.46% -3.54% -2.49% 0.05 周云 0.00% 购买
东方红京东大数据混合A 001564 详情 混合型-灵活 04-25 2.4190 2.4190 0.75% -2.34% -2.50% 13.37 周云 0.15% 购买
东方红价值精选混合A 002783 详情 混合型-偏债 04-25 1.2439 1.4729 0.02% -0.46% -2.63% 1.38 纪文静 0.10% 购买
东方红睿轩三年定开混合 169103 详情 混合型-灵活 04-25 1.5502 1.8882 0.55% -2.70% -2.67% 11.73 周云 1.50% 购买
东方红收益增强债券C 001863 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0296 1.2436 0.15% 0.18% -2.86% 0.86 孔令超 0.00% 购买
东方红创新趋势混合 010699 详情 混合型-偏股 04-25 0.6497 0.6497 0.25% 6.84% -2.99% 18.81 蔡志鹏 0.15% 购买
东方红价值精选混合C 002784 详情 混合型-偏债 04-25 1.2024 1.4304 0.02% -0.65% -3.02% 1.34 纪文静 0.00% 购买
东方红京东大数据混合C 017535 详情 混合型-灵活 04-25 2.4020 2.4020 0.71% -2.60% -3.03% 6.44 周云 0.00% 购买
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 详情 混合型-偏债 04-25 0.8854 0.8854 0.01% -1.17% -4.80% 6.64 胡伟 - 购买
东方红启华三年持有混合A 910021 详情 混合型-偏股 04-25 3.2925 3.9895 0.07% 7.61% -5.16% 3.14 蔡志鹏 0.00% 购买
东方红品质优选定开混合 008263 详情 混合型-偏债 04-19 0.9950 1.0600 - -3.09% -5.20% 3.51 胡伟 1.00% 购买
东方红启华三年持有混合B 011313 详情 混合型-偏股 04-25 3.2379 3.2379 0.07% 7.40% -5.60% 0.81 蔡志鹏 1.50% 购买
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 详情 混合型-偏债 04-19 0.9378 0.9378 - -3.39% -6.07% 6.25 胡伟 等 0.80% 购买
东方红智逸沪港深定开混合 004278 详情 混合型-偏债 04-19 1.2756 1.2756 - -2.80% -6.25% 14.70 纪文静 1.20% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 详情 FOF-均衡型 04-23 1.0006 1.0006 -0.17% 1.77% -7.12% 0.07 陈文扬 0.00% 购买
东方红多元策略混合A 910017 详情 混合型-灵活 04-25 1.7750 1.8890 -0.51% -0.36% -7.35% 0.33 李澄清 0.00% 购买
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 详情 FOF-均衡型 04-23 0.9956 0.9956 -0.17% 1.57% -7.47% 1.15 陈文扬 0.08% 购买
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 详情 FOF-均衡型 04-23 0.8860 0.8860 -0.45% 0.28% -7.65% 20.90 邓炯鹏 等 1.20% 购买
东方红多元策略混合B 010821 详情 混合型-灵活 04-25 1.7392 1.7392 -0.51% -0.56% -7.78% 0.43 李澄清 0.15% 购买
东方红远见价值混合A 010714 详情 混合型-偏股 04-25 0.8517 0.8517 -0.22% -3.00% -7.93% 18.23 周杨 0.15% 购买
东方红智华三年持有混合A 012839 详情 混合型-偏股 04-25 0.6610 0.6610 0.30% -1.99% -8.17% 25.56 周云 1.50% 购买
东方红多元策略混合C 017494 详情 混合型-灵活 04-25 1.7277 1.7277 -0.51% -0.83% -8.26% 0.06 李澄清 0.00% 购买
东方红远见价值混合C 017537 详情 混合型-偏股 04-25 0.8459 0.8459 -0.22% -3.25% -8.40% 4.36 周杨 0.00% 购买
东方红智华三年持有混合C 012840 详情 混合型-偏股 04-25 0.6548 0.6548 0.31% -2.15% -8.50% 0.58 周云 0.00% 购买
东方红中证竞争力指数A 007657 详情 指数型-股票 04-25 1.0492 1.0492 -0.17% 1.55% -8.78% 4.25 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证竞争力指数C 007658 详情 指数型-股票 04-25 1.0291 1.0291 -0.18% 1.35% -9.15% 1.10 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红医疗升级股票发起A 015052 详情 股票型 04-25 0.9759 0.9759 2.17% 2.70% -9.25% 4.58 江琦 0.15% 购买
东方红医疗升级股票发起C 015053 详情 股票型 04-25 0.9657 0.9657 2.16% 2.44% -9.72% 1.67 江琦 0.00% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 详情 FOF-进取型 04-23 0.9575 0.9575 -0.28% 0.74% -10.84% 0.34 陈文扬 0.00% 购买
东方红鼎元3个月定开混合 010059 详情 混合型-偏股 04-25 0.8248 0.8248 0.43% -0.71% -11.08% 16.45 周云 1.50% 购买
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 详情 FOF-进取型 04-23 0.9518 0.9518 -0.27% 0.51% -11.24% 2.22 陈文扬 0.12% 购买
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016242 详情 FOF-进取型 04-23 0.8653 0.8653 -0.27% 0.53% -11.37% 0.67 陈文扬 1.20% 购买
东方红启东三年持有混合 008985 详情 混合型-灵活 04-25 1.2751 1.2751 -0.05% 9.28% -11.84% 76.19 李竞 0.15% 购买
东方红新源三年持有混合A 910026 详情 混合型-平衡 04-25 1.7973 1.9123 0.06% -1.63% -13.71% 0.79 高义 0.00% 购买
东方红启阳三年持有混合A 910024 详情 混合型-偏股 04-25 3.5563 4.1523 0.04% -1.13% -13.80% 3.85 郭乃幸 0.00% 购买
东方红启盛三年持有混合A 910006 详情 混合型-偏股 04-25 3.2561 3.8191 0.05% -1.47% -13.83% 5.38 郭乃幸 0.00% 购买
东方红新海混合A 910010 详情 混合型-平衡 04-25 1.3852 2.1432 0.06% -1.69% -13.87% 0.93 高义 0.00% 购买
东方红中国优势混合 001112 详情 混合型-灵活 04-25 1.4870 1.4870 0.00% -2.43% -14.00% 20.50 郭乃幸 0.15% 购买
东方红启盛三年持有混合B 010442 详情 混合型-偏股 04-25 3.2012 3.2012 0.05% -1.67% -14.23% 5.14 郭乃幸 0.15% 购买
东方红优势精选混合 001712 详情 混合型-灵活 04-25 1.1850 1.1850 0.00% -4.28% -14.32% 4.33 傅奕翔 0.15% 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 详情 混合型-灵活 04-25 1.6530 2.0040 0.00% 3.51% -14.88% 28.70 苗宇 0.15% 购买
东方红内需增长混合A 910028 详情 混合型-偏股 04-25 2.5955 3.0425 -0.11% 7.32% -14.97% 5.24 李竞 0.00% 购买
东方红启航三年持有混合B 010225 详情 混合型-偏股 04-25 3.5150 3.5150 -0.10% 7.27% -14.99% 8.62 李竞 1.50% 购买
东方红启航三年持有混合A 910022 详情 混合型-偏股 04-25 3.5149 3.9059 -0.10% 7.27% -14.99% 5.20 李竞 0.00% 购买
东方红启瑞三年持有混合A 910011 详情 混合型-灵活 04-25 1.8305 2.1455 -0.26% -6.61% -15.03% 0.25 周杨 0.00% 购买
东方红智远三年持有混合 009576 详情 混合型-偏股 04-25 0.8914 0.8914 0.15% -1.76% -15.04% 42.06 郭乃幸 1.50% 购买
东方红内需增长混合B 012243 详情 混合型-偏股 04-25 2.5499 2.5499 -0.11% 7.10% -15.36% 2.78 李竞 - 购买
东方红启瑞三年持有混合B 011312 详情 混合型-灵活 04-25 1.7961 1.7961 -0.26% -6.80% -15.43% 0.21 周杨 1.50% 购买
东方红恒阳五年定开混合 169107 详情 混合型-偏股 04-25 0.8478 0.8478 -0.11% 7.22% -15.67% 16.43 李竞 1.50% 购买
东方红启元三年持有混合B 007887 详情 混合型-灵活 04-25 2.9014 2.9014 -0.09% -6.70% -16.15% 16.33 傅奕翔 1.50% 购买
东方红启程三年持有混合A 910009 详情 混合型-偏股 04-25 3.4989 4.0529 -0.09% -6.88% -16.27% 4.18 傅奕翔 0.00% 购买
东方红启元三年持有混合A 910007 详情 混合型-灵活 04-25 2.8632 3.3752 -0.09% -6.84% -16.40% 4.62 傅奕翔 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合A 015102 详情 混合型-偏股 04-25 0.7241 0.7241 -0.10% 6.97% -16.68% 2.44 李竞 0.15% 购买
东方红睿泽三年定开混合A 501054 详情 混合型-灵活 04-25 0.9507 1.2507 0.05% 1.49% -16.69% 68.24 苗宇 1.50% 购买
东方红睿玺三年定开混合A 501049 详情 混合型-灵活 04-25 0.7972 1.2972 0.13% -7.40% -16.77% 89.11 王延飞 等 1.50% 购买
东方红睿泽三年定开混合C 011032 详情 混合型-灵活 04-25 0.9385 0.9385 0.05% 1.30% -17.02% 0.22 苗宇 0.00% 购买
东方红ESG可持续投资混合C 015103 详情 混合型-偏股 04-25 0.7163 0.7163 -0.10% 6.69% -17.11% 0.34 李竞 0.00% 购买
东方红睿玺三年定开混合C 010506 详情 混合型-灵活 04-25 0.7836 0.7836 0.13% -7.63% -17.18% 0.23 王延飞 等 0.00% 购买
东方红睿和三年定开混合A 169109 详情 混合型-偏股 04-19 0.6093 0.6093 - -1.17% -18.07% 16.50 李竞 1.50% 购买
东方红睿和三年定开混合C 012439 详情 混合型-偏股 04-19 0.6035 0.6035 - -1.37% -18.41% 0.41 李竞 0.00% 购买
东方红恒元五年定开混合 501066 详情 混合型-灵活 04-25 1.3641 1.3641 0.32% -9.84% -18.46% 4.49 王延飞 1.50% 购买
东方红睿阳三年混合 169102 详情 混合型-灵活 04-25 1.2674 2.1634 0.03% -4.82% -18.54% 6.34 秦绪文 1.50% 购买
东方红智选三年持有混合A 013294 详情 混合型-偏股 04-25 0.6309 0.6309 0.06% -5.24% -18.88% 9.79 秦绪文 1.50% 购买
东方红产业升级混合 000619 详情 混合型-灵活 04-25 3.6240 3.6240 0.06% -10.14% -19.05% 35.59 王延飞 0.15% 购买
东方红智选三年持有混合C 013295 详情 混合型-偏股 04-25 0.6255 0.6255 0.08% -5.40% -19.15% 0.56 秦绪文 0.00% 购买
东方红沪港深混合 002803 详情 混合型-灵活 04-25 1.6170 1.6170 0.06% -5.44% -19.51% 23.54 秦绪文 0.15% 购买
东方红睿丰混合 169101 详情 混合型-灵活 04-25 1.2100 2.1120 0.17% -0.74% -20.92% 18.33 刘辉 0.15% 购买
东方红启兴三年持有混合A 910005 详情 混合型-偏股 04-25 3.2926 4.2846 0.15% -8.49% -22.22% 3.46 杨仁眉 等 - 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 详情 混合型-灵活 04-25 1.0886 1.4496 -0.12% -5.02% -23.03% 11.17 刘锐 0.15% 购买
东方红睿元混合 000970 详情 混合型-灵活 04-19 2.1140 2.1140 - -9.43% -25.35% 18.30 秦绪文 等 1.50% 购买
东方红启程三年持有混合B 010443 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 傅奕翔 - 购买
东方红启阳三年持有混合B 010862 详情 混合型-偏股 - - - - - - - 郭乃幸 - 购买
东方红新源三年持有混合B 011725 详情 混合型-平衡 - - - - - - - 高义 - 购买
东方红先进制造混合C 017849 详情 混合型-偏股 04-25 0.9657 0.9657 0.21% 1.74% - 0.09 郭乃幸 0.00% 购买
东方红先进制造混合A 017848 详情 混合型-偏股 04-25 0.9705 0.9705 0.21% 2.00% - 1.34 郭乃幸 1.50% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0241 1.0241 0.01% 2.44% - 2.90 陈文扬 1.00% 购买
东方红30天滚动持有纯债A 018180 详情 债券型-中短债 04-25 1.0265 1.0265 -0.01% 1.89% - 1.02 丁锐 0.04% 购买
东方红30天滚动持有纯债C 018181 详情 债券型-中短债 04-25 1.0248 1.0248 -0.01% 1.78% - 0.38 丁锐 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 详情 FOF-进取型 04-23 0.9898 0.9898 -0.24% 1.61% - 3.41 邓炯鹏 0.00% 购买
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 详情 FOF-进取型 04-23 0.9926 0.9926 -0.23% 1.82% - 1.66 邓炯鹏 1.00% 购买
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 详情 混合型-灵活 04-25 1.0845 1.0845 -0.12% -5.25% - 0.00 刘锐 - 购买
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 详情 混合型-灵活 04-25 1.6470 1.6470 0.00% 3.20% - 0.01 苗宇 - 购买
东方红6个月持有债券C 018480 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0175 1.0175 -0.05% 2.30% - 4.06 纪文静 0.00% 购买
东方红6个月持有债券A 018479 详情 债券型-混合一级 04-25 1.0191 1.0191 -0.05% 2.43% - 0.76 纪文静 0.05% 购买
东方红中证优势成长指数发起A 018920 详情 指数型-股票 04-25 1.1105 1.1105 -0.69% 12.57% - 0.91 徐习佳 等 0.12% 购买
东方红中证优势成长指数发起C 018921 详情 指数型-股票 04-25 1.1079 1.1079 -0.69% 12.35% - 0.47 徐习佳 等 0.00% 购买
东方红稳添利纯债B 019100 详情 债券型-长债 04-25 1.1160 1.1260 -0.01% 2.32% - 2.96 纪文静 - 购买
东方红远见领航混合发起A 019008 详情 混合型-偏股 04-25 0.9407 0.9407 -0.16% - - 1.70 周杨 0.15% 购买
东方红远见领航混合发起C 019009 详情 混合型-偏股 04-25 0.9387 0.9387 -0.15% - - 1.31 周杨 0.00% 购买
东方红3个月定开纯债 018867 详情 债券型-长债 04-19 1.0171 1.0221 - - - 7.09 丁锐 等 0.50% 购买
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 详情 FOF-稳健型 04-23 1.0259 1.0259 0.01% - - 0.00 陈文扬 0.00% 购买
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 019823 详情 FOF-进取型 04-23 0.8671 0.8671 -0.26% - - 0.00 陈文扬 0.00% 购买
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 详情 债券型-长债 04-25 1.0160 1.0160 -0.03% - - 2.89 徐觅 0.04% 购买
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 详情 债券型-长债 04-25 1.0152 1.0152 -0.03% - - 5.80 徐觅 0.00% 购买
东方红90天持有纯债C 019542 详情 债券型-长债 04-25 1.0179 1.0179 -0.04% - - 1.28 徐觅 等 0.00% 购买
东方红90天持有纯债A 019541 详情 债券型-长债 04-25 1.0186 1.0186 -0.04% - - 0.84 徐觅 等 0.04% 购买
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 详情 指数型-固收 04-25 1.0131 1.0131 0.04% - - 0.00 高德勇 0.00% 购买
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 详情 指数型-固收 04-25 1.0131 1.0131 0.03% - - 10.61 高德勇 0.50% 购买
东方红60天持有纯债C 020134 详情 债券型-长债 04-25 1.0139 1.0139 0.01% - - 2.59 李燕 0.00% 购买
东方红60天持有纯债A 020133 详情 债券型-长债 04-25 1.0148 1.0148 0.01% - - 0.02 李燕 0.04% 购买
东方红智享三年持有混合C 019774 详情 混合型-偏股 04-19 1.0019 1.0019 - - - 0.16 周云 0.00% 购买
东方红智享三年持有混合A 019773 详情 混合型-偏股 04-19 1.0026 1.0026 - - - 1.88 周云 1.50% 购买
东方红汇享债券C 020285 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0026 1.0026 0.03% - - 4.98 王佳骏 0.00% 购买
东方红汇享债券A 020284 详情 债券型-混合二级 04-25 1.0036 1.0036 0.03% - - 0.57 王佳骏 0.08% 购买
东方红领先精选混合C 020562 详情 混合型-灵活 04-25 1.4140 1.4140 0.07% - - 0.00 纪文静 - 购买
东方红益鑫纯债E 020615 详情 债券型-长债 04-25 1.0611 1.0611 -0.01% - - 0.03 徐觅 - 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 余剑峰 0.00% 购买
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 详情 混合型-偏债 - - - - - - - 余剑峰 0.60% 购买
东方红启兴三年持有混合B 010441 详情 混合型-偏股 04-25 3.2922 3.2922 0.15% - - - 杨仁眉 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
东方红货币B 005057 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5095 1.9220% 1.94% 2.05% 0.53% 144.92 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币E 005058 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5094 1.9220% 1.94% 2.05% 0.53% 1.97 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币A 005056 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4440 1.6790% 1.70% 1.80% 0.47% 0.65 李燕 等 0.00% 购买
东方红货币D 007865 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4845 1.8290% 1.85% 1.96% 0.51% 24.54 李燕 等 - 购买
东方红货币C 007864 详情 货币型-普通货币 04-25 0.4433 1.6770% 1.70% 1.81% 0.47% 46.76 李燕 等 - 购买