上海东方证券资产管理有限公司
Orient Securities Asset Management Company Limited
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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东方红中证红利低波动指数A 012708 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1765 | 1.2545 | -0.65% | 13.06% | 12.74% | 11.25 | 徐习佳 等 | 0.12% | 购买 |
东方红中证红利低波动指数C 012709 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.1746 | 1.2436 | -0.64% | 12.84% | 12.29% | 10.39 | 徐习佳 等 | 0.00% | 购买 |
东方红启恒三年持有混合A 910004 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 9.5163 | 10.0693 | 0.34% | 17.65% | 8.09% | 6.51 | 张锋 等 | - | 购买 |
东方红启恒三年持有混合B 011724 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 9.1101 | 9.1101 | 0.33% | 16.95% | 6.80% | 99.46 | 张锋 等 | 1.20% | 购买 |
东方红益丰纯债债券A 009670 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0945 | 1.1295 | -0.02% | 2.54% | 3.98% | 3.34 | 高德勇 | 0.05% | 购买 |
东方红6个月定开债 001906 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0924 | 1.3762 | - | 2.56% | 3.96% | 31.31 | 高德勇 | 0.70% | 购买 |
东方红益丰纯债债券C 018186 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0926 | 1.1176 | -0.02% | 2.46% | 3.83% | 0.82 | 高德勇 | 0.00% | 购买 |
东方红鑫泰66个月定开债 009834 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0042 | 1.1442 | 0.01% | 1.87% | 3.73% | 80.07 | 丁锐 | - | 购买 |
东方红稳添利纯债A 002650 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1027 | 1.3108 | -0.02% | 2.22% | 3.48% | 12.54 | 纪文静 | 0.07% | 购买 |
东方红稳添利纯债C 013168 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0992 | 1.1842 | -0.02% | 2.17% | 3.38% | 1.44 | 纪文静 | 0.00% | 购买 |
东方红稳添利纯债E 018166 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1244 | 1.1344 | -0.02% | 2.14% | 3.35% | 1.70 | 纪文静 | 0.00% | 购买 |
东方红30天滚动持有纯债A 018180 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0342 | 1.0342 | -0.03% | 1.94% | 3.32% | 1.02 | 丁锐 | 0.04% | 购买 |
东方红安盈甄选一年持有混合A 012683 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0278 | 1.0278 | -0.06% | 5.51% | 3.27% | 1.52 | 余剑峰 | - | 购买 |
东方红益鑫纯债A 003668 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0726 | 1.2786 | -0.01% | 2.40% | 3.24% | 0.32 | 徐觅 | 0.05% | 购买 |
东方红创新趋势混合 010699 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6657 | 0.6657 | -0.05% | 13.60% | 3.19% | 18.81 | 蔡志鹏 | 0.15% | 购买 |
东方红30天滚动持有纯债C 018181 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0320 | 1.0320 | -0.03% | 1.84% | 3.11% | 0.38 | 丁锐 | 0.00% | 购买 |
东方红益鑫纯债C 003669 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0673 | 1.2523 | -0.01% | 2.30% | 3.04% | 1.57 | 徐觅 | 0.00% | 购买 |
东方红安盈甄选一年持有混合C 012684 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0185 | 1.0185 | -0.07% | 5.35% | 2.95% | 0.87 | 余剑峰 | - | 购买 |
东方红短债债券A 014910 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0536 | 1.0736 | -0.01% | 1.66% | 2.95% | 17.60 | 丁锐 等 | 0.04% | 购买 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)A 017775 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0296 | 1.0296 | 0.06% | 1.77% | 2.89% | 2.90 | 陈文扬 | 1.00% | 购买 |
东方红短债债券C 014911 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0512 | 1.0712 | 0.00% | 1.61% | 2.86% | 9.59 | 丁锐 等 | 0.00% | 购买 |
东方红短债债券E 015612 | 详情 | 债券型-中短债 | 07-05 | 1.0498 | 1.0698 | 0.00% | 1.59% | 2.79% | 2.59 | 李燕 等 | 0.00% | 购买 |
东方红鑫安39个月定开债券 009579 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0030 | 1.1242 | - | 1.25% | 2.73% | 79.71 | 丁锐 | 0.60% | 购买 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)Y 017673 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.1024 | 1.1024 | 0.04% | 2.21% | 2.66% | 0.09 | 陈文扬 | 0.00% | 购买 |
东方红颐和稳健养老两年(FOF)A 009174 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0973 | 1.0973 | 0.03% | 2.05% | 2.35% | 0.46 | 陈文扬 | 0.06% | 购买 |
东方红鑫裕两年定开信用债 008428 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0771 | 1.1721 | - | 1.22% | 2.15% | 0.23 | 高德勇 | 0.80% | 购买 |
东方红中证同业存单AAA指数7天持有 016366 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0365 | 1.0365 | 0.00% | 1.14% | 2.11% | 6.27 | 李燕 | 0.00% | 购买 |
东方红优质甄选一年持有混合A 009725 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0163 | 1.1362 | -0.05% | 1.65% | 1.77% | 3.94 | 王佳骏 | 0.80% | 购买 |
东方红优质甄选一年持有混合C 013785 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0150 | 1.0490 | -0.05% | 1.50% | 1.47% | 0.00 | 王佳骏 | 0.00% | 购买 |
东方红核心优选定开混合A 006353 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.2864 | 1.2864 | - | 1.64% | 1.36% | 4.09 | 徐觅 等 | 1.00% | 购买 |
东方红匠心甄选一年持有混合 008990 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0075 | 1.1346 | -0.05% | 1.68% | 1.30% | 7.37 | 王佳骏 | 0.10% | 购买 |
东方红安鑫甄选一年持有混合 008770 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0080 | 1.1426 | -0.03% | 1.88% | 1.22% | 3.23 | 王佳骏 | 0.80% | 购买 |
东方红启华三年持有混合A 910021 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.3416 | 4.0386 | -0.03% | 13.88% | 1.09% | 3.14 | 蔡志鹏 | 0.00% | 购买 |
东方红配置精选混合A 005974 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.4493 | 1.4493 | -0.07% | 4.92% | 1.07% | 7.74 | 孔令超 | 0.10% | 购买 |
东方红核心优选定开混合C 010292 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.2720 | 1.2720 | - | 1.48% | 1.05% | 0.41 | 徐觅 等 | 0.00% | 购买 |
东方红锦融甄选18个月持有混合A 014888 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0345 | 1.0345 | -0.05% | 1.51% | 0.93% | 0.82 | 王佳骏 | 0.80% | 购买 |
东方红均衡优选定开混合 169108 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0352 | 1.1952 | - | 1.94% | 0.83% | 4.45 | 王佳骏 | 0.80% | 购买 |
东方红启华三年持有混合B 011313 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.2836 | 3.2836 | -0.03% | 13.65% | 0.68% | 0.81 | 蔡志鹏 | 1.50% | 购买 |
东方红配置精选混合C 005975 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.4054 | 1.4054 | -0.06% | 4.67% | 0.57% | 2.42 | 孔令超 | 0.00% | 购买 |
东方红锦融甄选18个月持有混合C 014889 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0249 | 1.0249 | -0.05% | 1.31% | 0.53% | 0.03 | 王佳骏 | 0.00% | 购买 |
东方红锦和甄选18个月持有混合A 012088 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9970 | 0.9970 | -0.03% | 1.72% | 0.52% | 6.24 | 王佳骏 | 0.80% | 购买 |
东方红招盈甄选一年混合A 009806 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0154 | 1.0946 | -0.02% | 2.25% | 0.34% | 6.77 | 胡伟 | 0.80% | 购买 |
东方红锦和甄选18个月持有混合C 012089 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9845 | 0.9845 | -0.04% | 1.52% | 0.11% | 4.52 | 王佳骏 | 0.00% | 购买 |
东方红招盈甄选一年混合C 009807 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0067 | 1.0787 | -0.02% | 2.04% | -0.07% | 0.26 | 胡伟 | 0.00% | 购买 |
东方红明鉴优选两年定开混合 009842 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0558 | 1.0558 | - | 3.87% | -0.08% | 1.00 | 余剑峰 | 1.00% | 购买 |
东方红策略精选混合A 001405 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4091 | 1.5991 | -0.09% | 2.55% | -0.15% | 3.77 | 孔令超 | 0.10% | 购买 |
东方红稳健精选混合A 001203 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.6097 | 1.7917 | -0.07% | 2.82% | -0.20% | 7.85 | 孔令超 | 0.15% | 购买 |
东方红目标优选定开混合 501053 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0112 | 1.3792 | -0.10% | 2.32% | -0.24% | 3.02 | 徐觅 | 1.00% | 购买 |
东方红汇利债券A 002651 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0647 | 1.3747 | -0.08% | 2.17% | -0.26% | 30.07 | 孔令超 | 0.08% | 购买 |
东方红战略精选混合A 003044 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.3002 | 1.3502 | -0.05% | 1.21% | -0.42% | 8.26 | 纪文静 | 1.00% | 购买 |
东方红汇阳债券A 002701 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0893 | 1.3793 | -0.07% | 2.00% | -0.43% | 34.20 | 孔令超 | 0.08% | 购买 |
东方红汇阳债券Z 005008 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0899 | 1.3599 | -0.07% | 2.00% | -0.44% | 0.23 | 孔令超 | - | 购买 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合A 016832 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9909 | 0.9909 | - | 0.65% | -0.58% | 1.52 | 王佳骏 等 | 1.00% | 购买 |
东方红策略精选混合C 001406 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.3050 | 1.4750 | -0.09% | 2.29% | -0.65% | 7.78 | 孔令超 | 0.00% | 购买 |
东方红汇利债券C 002652 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0589 | 1.3339 | -0.08% | 1.96% | -0.66% | 1.03 | 孔令超 | 0.00% | 购买 |
东方红稳健精选混合C 001204 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.5883 | 1.7713 | -0.08% | 2.56% | -0.70% | 7.09 | 孔令超 | 0.00% | 购买 |
东方红战略精选混合C 003045 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.2593 | 1.3093 | -0.05% | 1.01% | -0.82% | 2.07 | 纪文静 | 0.00% | 购买 |
东方红汇阳债券C 002702 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0654 | 1.3394 | -0.08% | 1.80% | -0.83% | 3.23 | 孔令超 | 0.00% | 购买 |
东方红锦惠甄选18个月持有混合C 016833 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9867 | 0.9867 | - | 0.50% | -0.88% | 1.15 | 王佳骏 等 | 0.00% | 购买 |
东方红聚利债券A 007262 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.2722 | 1.2722 | 0.10% | 1.91% | -0.99% | 15.83 | 孔令超 | 0.08% | 购买 |
东方红信用债债券A 001945 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.1182 | 1.3682 | 0.01% | 1.41% | -1.13% | 2.58 | 纪文静 | 0.08% | 购买 |
东方红创新优选定开混合 169106 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.0202 | 1.3402 | -0.16% | 1.36% | -1.20% | 14.34 | 徐觅 | 0.70% | 购买 |
东方红共赢甄选一年持有混合A 016834 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9845 | 0.9845 | 0.06% | 0.49% | -1.26% | 4.87 | 纪文静 | 0.60% | 购买 |
东方红先进制造混合A 017848 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 1.0021 | 1.0021 | 0.71% | 6.91% | -1.31% | 1.34 | 郭乃幸 | 1.50% | 购买 |
东方红聚利债券C 007263 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.2477 | 1.2477 | 0.10% | 1.70% | -1.38% | 4.55 | 孔令超 | 0.00% | 购买 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合A 012949 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9716 | 0.9716 | -0.05% | 1.95% | -1.38% | 5.37 | 胡伟 | 1.00% | 购买 |
东方红信用债债券C 001946 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0882 | 1.3282 | 0.00% | 1.19% | -1.53% | 6.41 | 纪文静 | 0.00% | 购买 |
东方红共赢甄选一年持有混合C 016835 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9806 | 0.9806 | 0.06% | 0.34% | -1.57% | 2.26 | 纪文静 | 0.00% | 购买 |
东方红招瑞甄选18个月持有混合C 012950 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9623 | 0.9623 | -0.05% | 1.76% | -1.78% | 0.53 | 胡伟 | 0.00% | 购买 |
东方红睿逸定期开放混合 001309 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.9080 | 1.9080 | -0.21% | 2.31% | -1.80% | 26.03 | 孔令超 | 1.00% | 购买 |
东方红先进制造混合C 017849 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9961 | 0.9961 | 0.71% | 6.65% | -1.81% | 0.09 | 郭乃幸 | 0.00% | 购买 |
东方红价值精选混合A 002783 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1948 | 1.4838 | -0.02% | 1.23% | -2.01% | 1.38 | 纪文静 | 0.10% | 购买 |
东方红价值精选混合C 002784 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.1520 | 1.4400 | -0.02% | 1.04% | -2.40% | 1.34 | 纪文静 | 0.00% | 购买 |
东方红领先精选混合A 001202 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4060 | 1.5960 | 0.00% | 0.79% | -2.56% | 1.98 | 纪文静 | 0.10% | 购买 |
东方红民享甄选一年持有混合 014291 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9874 | 0.9874 | -0.06% | 1.74% | -2.64% | 1.17 | 胡伟 等 | - | 购买 |
东方红品质优选定开混合 008263 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9975 | 1.0625 | - | 0.28% | -4.24% | 3.51 | 胡伟 | 1.00% | 购买 |
东方红锦丰优选两年定开混合 010700 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9450 | 0.9450 | - | 0.56% | -4.47% | 6.25 | 胡伟 等 | 0.80% | 购买 |
东方红智逸沪港深定开混合 004278 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 1.2740 | 1.2740 | - | 0.93% | -4.87% | 14.70 | 纪文静 | 1.20% | 购买 |
东方红锦弘甄选两年持有混合 014573 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.8905 | 0.8905 | -0.10% | 1.70% | -5.00% | 6.64 | 胡伟 | - | 购买 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)Y 017674 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.0067 | 1.0067 | -0.06% | 1.75% | -5.06% | 0.07 | 陈文扬 | 0.00% | 购买 |
东方红收益增强债券A 001862 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0248 | 1.2548 | 0.20% | -0.47% | -5.40% | 2.35 | 孔令超 | 0.08% | 购买 |
东方红颐和平衡养老三年(FOF)A 009183 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 1.0010 | 1.0010 | -0.06% | 1.56% | -5.41% | 1.15 | 陈文扬 | 0.08% | 购买 |
东方红收益增强债券C 001863 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0040 | 1.2180 | 0.19% | -0.66% | -5.78% | 0.86 | 孔令超 | 0.00% | 购买 |
东方红睿轩三年定开混合 169103 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5575 | 1.8955 | -0.01% | 1.39% | -6.48% | 11.73 | 周云 | 1.50% | 购买 |
东方红优享红利混合A 003396 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.8593 | 1.8593 | -0.04% | -0.78% | -6.88% | 11.80 | 周云 | 0.15% | 购买 |
东方红欣和平衡两年混合(FOF) 011587 | 详情 | FOF-均衡型 | 07-03 | 0.8810 | 0.8810 | -0.33% | -0.49% | -7.24% | 20.90 | 邓炯鹏 等 | 1.20% | 购买 |
东方红优享红利混合C 017536 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.8440 | 1.8440 | -0.04% | -1.05% | -7.36% | 0.05 | 周云 | 0.00% | 购买 |
东方红新动力混合A 000480 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 3.8100 | 3.8980 | 0.11% | -1.32% | -7.82% | 18.68 | 周云 | 0.15% | 购买 |
东方红京东大数据混合A 001564 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.3940 | 2.3940 | 0.13% | -1.32% | -7.85% | 13.37 | 周云 | 0.15% | 购买 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)Y 017675 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.9596 | 0.9596 | -0.12% | 1.26% | -8.26% | 0.34 | 陈文扬 | 0.00% | 购买 |
东方红新动力混合C 017493 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 3.7790 | 3.7790 | 0.11% | -1.56% | -8.28% | 2.37 | 周云 | 0.00% | 购买 |
东方红京东大数据混合C 017535 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.3750 | 2.3750 | 0.13% | -1.57% | -8.30% | 6.44 | 周云 | 0.00% | 购买 |
东方红颐和积极养老五年(FOF)A 009184 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.9530 | 0.9530 | -0.13% | 1.03% | -8.68% | 2.22 | 陈文扬 | 0.12% | 购买 |
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016242 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.8660 | 0.8660 | -0.10% | 1.01% | -8.84% | 0.67 | 陈文扬 | 1.20% | 购买 |
东方红医疗升级股票发起A 015052 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.9271 | 0.9271 | 4.11% | -7.18% | -9.05% | 4.58 | 江琦 | 0.15% | 购买 |
东方红医疗升级股票发起C 015053 | 详情 | 股票型 | 07-05 | 0.9164 | 0.9164 | 4.11% | -7.42% | -9.54% | 1.67 | 江琦 | 0.00% | 购买 |
东方红智远三年持有混合 009576 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8942 | 0.8942 | 0.40% | 6.45% | -9.71% | 42.06 | 郭乃幸 | 1.50% | 购买 |
东方红智华三年持有混合A 012839 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6483 | 0.6483 | -0.02% | 0.54% | -9.97% | 25.56 | 周云 | 1.50% | 购买 |
东方红智华三年持有混合C 012840 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6418 | 0.6418 | -0.02% | 0.36% | -10.29% | 0.58 | 周云 | 0.00% | 购买 |
东方红启阳三年持有混合A 910024 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.5750 | 4.1710 | 0.52% | 5.53% | -10.56% | 3.85 | 郭乃幸 | 0.00% | 购买 |
东方红启盛三年持有混合A 910006 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.2762 | 3.8392 | 0.51% | 5.42% | -11.20% | 5.38 | 郭乃幸 | 0.00% | 购买 |
东方红启盛三年持有混合B 010442 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.2185 | 3.2185 | 0.51% | 5.21% | -11.56% | 5.14 | 郭乃幸 | 0.15% | 购买 |
东方红中证竞争力指数A 007657 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0136 | 1.0136 | -0.25% | 2.52% | -11.66% | 4.25 | 徐习佳 等 | 0.12% | 购买 |
东方红新源三年持有混合A 910026 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 1.7613 | 1.8763 | -0.44% | 1.88% | -11.83% | 0.79 | 高义 | 0.00% | 购买 |
东方红新海混合A 910010 | 详情 | 混合型-平衡 | 07-05 | 1.3574 | 2.1154 | -0.43% | 1.86% | -11.93% | 0.93 | 高义 | 0.00% | 购买 |
东方红中证竞争力指数C 007658 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 0.9935 | 0.9935 | -0.24% | 2.33% | -12.01% | 1.10 | 徐习佳 等 | 0.00% | 购买 |
东方红鼎元3个月定开混合 010059 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7921 | 0.7921 | -0.18% | -0.24% | -12.32% | 16.45 | 周云 | 1.50% | 购买 |
东方红启东三年持有混合 008985 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2613 | 1.2613 | 0.62% | 12.74% | -12.41% | 76.19 | 李竞 | 0.15% | 购买 |
东方红中国优势混合 001112 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4580 | 1.4580 | 0.48% | 1.67% | -13.06% | 20.50 | 郭乃幸 | 0.15% | 购买 |
东方红睿玺三年持有混合A 501049 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7993 | 1.2993 | 0.54% | -2.19% | -13.94% | 89.11 | 王延飞 等 | 1.50% | 购买 |
东方红睿玺三年持有混合C 010506 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.7849 | 0.7849 | 0.54% | -2.44% | -14.38% | 0.23 | 王延飞 等 | 0.00% | 购买 |
东方红睿元混合 000970 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.1890 | 2.1890 | - | 0.60% | -16.16% | 18.30 | 秦绪文 等 | 1.50% | 购买 |
东方红远见价值混合A 010714 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8147 | 0.8147 | 0.34% | -6.69% | -16.61% | 18.23 | 周杨 | 0.15% | 购买 |
东方红睿阳三年混合 169102 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.2431 | 2.1391 | -0.06% | -1.47% | -17.00% | 6.34 | 秦绪文 | 1.50% | 购买 |
东方红远见价值混合C 017537 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8084 | 0.8084 | 0.34% | -6.92% | -17.03% | 4.36 | 周杨 | 0.00% | 购买 |
东方红智选三年持有混合A 013294 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6205 | 0.6205 | -0.05% | -1.07% | -17.10% | 9.79 | 秦绪文 | 1.50% | 购买 |
东方红恒元五年定开混合 501066 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.3480 | 1.3480 | 0.69% | -2.92% | -17.34% | 4.49 | 王延飞 等 | 1.50% | 购买 |
东方红智选三年持有混合C 013295 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6148 | 0.6148 | -0.05% | -1.24% | -17.38% | 0.56 | 秦绪文 | 0.00% | 购买 |
东方红产业升级混合 000619 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 3.5920 | 3.5920 | 0.53% | -7.52% | -17.39% | 35.59 | 王延飞 等 | 0.15% | 购买 |
东方红优势精选混合 001712 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1690 | 1.1690 | 0.60% | -4.65% | -17.68% | 4.33 | 傅奕翔 | 0.15% | 购买 |
东方红启瑞三年持有混合A 910011 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.7182 | 2.0332 | 0.34% | -8.25% | -17.77% | 0.25 | 周杨 | 0.00% | 购买 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)A 169104 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4860 | 1.8370 | -0.27% | -5.41% | -17.95% | 28.70 | 苗宇 等 | 0.15% | 购买 |
东方红启瑞三年持有混合B 011312 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6846 | 1.6846 | 0.33% | -8.43% | -18.10% | 0.21 | 周杨 | 1.50% | 购买 |
东方红启航三年持有混合B 010225 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.3769 | 3.3769 | 0.66% | 5.19% | -18.17% | 8.62 | 李竞 | 1.50% | 购买 |
东方红启航三年持有混合A 910022 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.3767 | 3.7677 | 0.66% | 5.19% | -18.17% | 5.20 | 李竞 | 0.00% | 购买 |
东方红内需增长混合A 910028 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.4925 | 2.9395 | 0.65% | 5.01% | -18.21% | 5.24 | 李竞 | 0.00% | 购买 |
东方红启兴三年持有混合A 910005 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.4422 | 4.4342 | 0.04% | 3.04% | -18.32% | 3.46 | 杨仁眉 等 | - | 购买 |
东方红恒阳五年定开混合 169107 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8156 | 0.8156 | 0.69% | 5.50% | -18.37% | 16.43 | 李竞 | 1.50% | 购买 |
东方红内需增长混合B 012243 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 2.4467 | 2.4467 | 0.65% | 4.80% | -18.54% | 2.78 | 李竞 | - | 购买 |
东方红沪港深混合 002803 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.5800 | 1.5800 | -0.06% | -1.68% | -18.60% | 23.54 | 秦绪文 | 0.15% | 购买 |
东方红睿丰混合 169101 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.1920 | 2.0940 | 0.34% | 1.02% | -18.97% | 18.33 | 刘辉 | 0.15% | 购买 |
东方红启元三年持有混合B 007887 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.8553 | 2.8553 | 0.62% | -5.37% | -19.00% | 16.33 | 傅奕翔 | 1.50% | 购买 |
东方红ESG可持续投资混合A 015102 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6949 | 0.6949 | 0.65% | 4.89% | -19.09% | 2.44 | 李竞 | 0.15% | 购买 |
东方红启程三年持有混合A 910009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.4490 | 4.0030 | 0.62% | -5.47% | -19.17% | 4.18 | 傅奕翔 | 0.00% | 购买 |
东方红启元三年持有混合A 910007 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 2.8161 | 3.3281 | 0.62% | -5.51% | -19.25% | 4.62 | 傅奕翔 | 0.00% | 购买 |
东方红ESG可持续投资混合C 015103 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.6868 | 0.6868 | 0.66% | 4.63% | -19.49% | 0.34 | 李竞 | 0.00% | 购买 |
东方红睿和三年定开混合A 169109 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5870 | 0.5870 | - | 5.50% | -19.59% | 16.50 | 李竞 | 1.50% | 购买 |
东方红睿泽三年定开混合A 501054 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.8520 | 1.1520 | -0.22% | -7.53% | -19.71% | 68.24 | 苗宇 | 1.50% | 购买 |
东方红睿和三年定开混合C 012439 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.5810 | 0.5810 | - | 5.29% | -19.92% | 0.41 | 李竞 | 0.00% | 购买 |
东方红睿泽三年定开混合C 011032 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 0.8404 | 0.8404 | -0.23% | -7.72% | -20.04% | 0.22 | 苗宇 | 0.00% | 购买 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)A 169105 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0852 | 1.4462 | 0.63% | -2.84% | -20.44% | 11.17 | 刘锐 | 0.15% | 购买 |
东方红多元策略混合A 910017 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.7100 | 1.8240 | 0.95% | -1.42% | -20.92% | 0.33 | 李澄清 | 0.00% | 购买 |
东方红多元策略混合B 010821 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6742 | 1.6742 | 0.95% | -1.62% | -21.24% | 0.43 | 李澄清 | 0.15% | 购买 |
东方红多元策略混合C 017494 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.6615 | 1.6615 | 0.94% | -1.87% | -21.65% | 0.06 | 李澄清 | 0.00% | 购买 |
东方红启程三年持有混合B 010443 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 傅奕翔 | - | 购买 |
东方红启阳三年持有混合B 010862 | 详情 | 混合型-偏股 | - | - | - | - | - | - | - | 郭乃幸 | - | 购买 |
东方红新源三年持有混合B 011725 | 详情 | 混合型-平衡 | - | - | - | - | - | - | - | 高义 | - | 购买 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)C 018512 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.9942 | 0.9942 | -0.22% | 2.59% | - | 3.41 | 邓炯鹏 | 0.00% | 购买 |
东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)A 018511 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.9977 | 0.9977 | -0.23% | 2.78% | - | 1.66 | 邓炯鹏 | 1.00% | 购买 |
东方红睿华沪港深混合(LOF)C 018949 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.0800 | 1.0800 | 0.62% | -3.09% | - | 0.00 | 刘锐 | - | 购买 |
东方红睿满沪港深混合(LOF)C 018948 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4790 | 1.4790 | -0.27% | -5.68% | - | 0.01 | 苗宇 等 | - | 购买 |
东方红6个月持有债券C 018480 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0228 | 1.0228 | 0.06% | 2.56% | - | 4.06 | 纪文静 | 0.00% | 购买 |
东方红6个月持有债券A 018479 | 详情 | 债券型-混合一级 | 07-05 | 1.0249 | 1.0249 | 0.06% | 2.69% | - | 0.76 | 纪文静 | 0.05% | 购买 |
东方红中证优势成长指数发起A 018920 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0686 | 1.0686 | 0.70% | 5.56% | - | 0.91 | 徐习佳 等 | 0.12% | 购买 |
东方红中证优势成长指数发起C 018921 | 详情 | 指数型-股票 | 07-05 | 1.0652 | 1.0652 | 0.69% | 5.35% | - | 0.47 | 徐习佳 等 | 0.00% | 购买 |
东方红稳添利纯债B 019100 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.1234 | 1.1334 | -0.02% | 2.24% | - | 2.96 | 纪文静 | - | 购买 |
东方红远见领航混合发起A 019008 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8631 | 0.8631 | 0.41% | -11.40% | - | 1.70 | 周杨 | 0.15% | 购买 |
东方红远见领航混合发起C 019009 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.8604 | 0.8604 | 0.41% | -11.62% | - | 1.31 | 周杨 | 0.00% | 购买 |
东方红3个月定开纯债 018867 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0170 | 1.0270 | - | 2.26% | - | 7.09 | 丁锐 等 | 0.50% | 购买 |
东方红颐安稳健养老一年(FOF)Y 019904 | 详情 | FOF-稳健型 | 07-03 | 1.0321 | 1.0321 | 0.06% | 1.95% | - | 0.00 | 陈文扬 | 0.00% | 购买 |
东方红养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 019823 | 详情 | FOF-进取型 | 07-03 | 0.8686 | 0.8686 | -0.11% | 1.25% | - | 0.00 | 陈文扬 | 0.00% | 购买 |
东方红季鑫90天持有纯债A 019755 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0202 | 1.0202 | -0.01% | 1.83% | - | 2.89 | 徐觅 | 0.04% | 购买 |
东方红季鑫90天持有纯债C 019756 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0190 | 1.0190 | -0.01% | 1.72% | - | 5.80 | 徐觅 | 0.00% | 购买 |
东方红90天持有纯债C 019542 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0227 | 1.0227 | -0.01% | 1.96% | - | 1.28 | 徐觅 等 | 0.00% | 购买 |
东方红90天持有纯债A 019541 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0239 | 1.0239 | -0.01% | 2.06% | - | 0.84 | 徐觅 等 | 0.04% | 购买 |
东方红中债0-3年政金债指数C 020045 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0189 | 1.0189 | -0.03% | 1.77% | - | 0.00 | 高德勇 | 0.00% | 购买 |
东方红中债0-3年政金债指数A 020044 | 详情 | 指数型-固收 | 07-05 | 1.0189 | 1.0189 | -0.04% | 1.77% | - | 10.61 | 高德勇 | 0.50% | 购买 |
东方红60天持有纯债C 020134 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0192 | 1.0192 | -0.01% | 1.66% | - | 2.59 | 李燕 | 0.00% | 购买 |
东方红60天持有纯债A 020133 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0206 | 1.0206 | 0.00% | 1.78% | - | 0.02 | 李燕 | 0.04% | 购买 |
东方红智享三年持有混合C 019774 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9945 | 0.9945 | - | - | - | 0.16 | 周云 | 0.00% | 购买 |
东方红智享三年持有混合A 019773 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9959 | 0.9959 | - | - | - | 1.88 | 周云 | 1.50% | 购买 |
东方红汇享债券C 020285 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0004 | 1.0004 | -0.02% | - | - | 4.98 | 王佳骏 | 0.00% | 购买 |
东方红汇享债券A 020284 | 详情 | 债券型-混合二级 | 07-05 | 1.0021 | 1.0021 | -0.02% | - | - | 0.57 | 王佳骏 | 0.08% | 购买 |
东方红领先精选混合C 020562 | 详情 | 混合型-灵活 | 07-05 | 1.4060 | 1.4060 | 0.00% | - | - | 0.00 | 纪文静 | - | 购买 |
东方红益鑫纯债E 020615 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0669 | 1.0669 | -0.01% | - | - | 0.03 | 徐觅 | - | 购买 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合C 020359 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9987 | 0.9987 | -0.08% | - | - | 2.13 | 余剑峰 | 0.00% | 购买 |
东方红慧鑫甄选6个月持有混合A 020358 | 详情 | 混合型-偏债 | 07-05 | 0.9992 | 0.9992 | -0.08% | - | - | 0.86 | 余剑峰 | 0.06% | 购买 |
东方红量化选股混合发起A 020803 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9863 | 0.9863 | - | - | - | 0.63 | 徐习佳 | 1.50% | 购买 |
东方红量化选股混合发起C 020804 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 0.9857 | 0.9857 | - | - | - | 0.07 | 徐习佳 | 0.00% | 购买 |
东方红启兴三年持有混合B 010441 | 详情 | 混合型-偏股 | 07-05 | 3.4365 | 3.4365 | 0.03% | - | - | - | 杨仁眉 等 | - | 购买 |
东方红益丰纯债债券B 021407 | 详情 | 债券型-长债 | 07-05 | 1.0945 | 1.0945 | -0.02% | - | - | - | 高德勇 | 0.06% | 购买 |
东方红中证500指数增强发起A 021175 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 徐习佳 | 1.00% | 购买 |
东方红中证500指数增强发起C 021176 | 详情 | 指数型-股票 | - | - | - | - | - | - | - | 徐习佳 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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东方红货币B 005057 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4807 | 1.7790% | 1.82% | 1.94% | 0.48% | 144.92 | 李燕 等 | 0.00% | 购买 |
东方红货币E 005058 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4807 | 1.7790% | 1.82% | 1.94% | 0.48% | 1.97 | 李燕 等 | 0.00% | 购买 |
东方红货币A 005056 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4151 | 1.5290% | 1.58% | 1.70% | 0.42% | 0.65 | 李燕 等 | 0.00% | 购买 |
东方红货币D 007865 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4561 | 1.6870% | 1.73% | 1.85% | 0.46% | 24.54 | 李燕 等 | - | 购买 |
东方红货币C 007864 | 详情 | 货币型-普通货币 | 07-05 | 0.4151 | 1.5380% | 1.58% | 1.70% | 0.42% | 46.76 | 李燕 等 | - | 购买 |