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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2023-06-21
一、收入： 详情 943,137.26 835,456.87 506,614.30 -0.34
1.利息收入 详情 136,263.88 206,665.08 93,320.61 0.16
其中：存款利息收入 详情 64,757.03 61,305.23 25,481.39 -
其中：债券利息收入 详情 44,438.82 88,676.06 43,861.18 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 526,920.72 581,186.47 304,411.35 -133.48
其中：股票投资收益 详情 -95,809.06 -289,997.28 -104,086.82 -
其中：基金投资收益 详情 -2,557.86 -1,267.32 -443.80 -
其中：债券投资收益 详情 608,126.38 843,003.63 392,706.79 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 3,199.61 4,566.66 1,997.72 -
其中：衍生工具收益 详情 -1,345.32 -2,997.34 -1,781.52 -
其中：股利收益 详情 15,306.96 27,878.12 16,018.98 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 277,754.87 46,019.81 108,310.34 132.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,197.79 1,585.50 572.00 -
减：二、费用 详情 168,164.02 283,154.38 128,174.01 0.01
1.管理人报酬 详情 63,670.51 103,986.78 49,462.44 -
2.托管费 详情 16,106.51 27,074.78 12,931.62 -
3.销售服务费 详情 14,123.54 13,151.23 4,540.99 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 72,124.28 135,323.29 59,431.49 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 72,124.28 135,323.29 59,431.49 -
6.其他费用 详情 1,482.18 2,498.65 1,274.64 0.01
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 774,973.24 552,302.49 378,440.29 -0.35
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 774,973.24 552,302.49 378,440.29 -0.35
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