永赢基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-01-03 | 2024-12-18 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -0.20 | 0.07 | 943,137.26 | 835,456.87 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.04 | 0.05 | 136,263.88 | 206,665.08 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 64,757.03 | 61,305.23 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | 44,438.82 | 88,676.06 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -0.24 | -0.11 | 526,920.72 | 581,186.47 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | -95,809.06 | -289,997.28 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | -2,557.86 | -1,267.32 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 608,126.38 | 843,003.63 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 3,199.61 | 4,566.66 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -1,345.32 | -2,997.34 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 15,306.96 | 27,878.12 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.13 | 277,754.87 | 46,019.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.01 | - | 2,197.79 | 1,585.50 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | - | 168,164.02 | 283,154.38 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 63,670.51 | 103,986.78 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 16,106.51 | 27,074.78 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 14,123.54 | 13,151.23 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 72,124.28 | 135,323.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 72,124.28 | 135,323.29 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | - | 1,482.18 | 2,498.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.20 | 0.07 | 774,973.24 | 552,302.49 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -0.20 | 0.07 | 774,973.24 | 552,302.49 |
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