永赢基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-21 | 2023-05-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 835,456.87 | 506,614.30 | -0.34 | -6.34 |
| 1.利息收入 | 详情 | 206,665.08 | 93,320.61 | 0.16 | 1.01 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 61,305.23 | 25,481.39 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 88,676.06 | 43,861.18 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 581,186.47 | 304,411.35 | -133.48 | -29.20 |
| 股票投资收益 | 详情 | -289,997.28 | -104,086.82 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | -1,267.32 | -443.80 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 843,003.63 | 392,706.79 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 4,566.66 | 1,997.72 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -2,997.34 | -1,781.52 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 27,878.12 | 16,018.98 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 46,019.81 | 108,310.34 | 132.98 | 21.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,585.50 | 572.00 | - | 0.60 |
| 减：二、费用 | 详情 | 283,154.38 | 128,174.01 | 0.01 | 0.06 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 103,986.78 | 49,462.44 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 27,074.78 | 12,931.62 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 13,151.23 | 4,540.99 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 135,323.29 | 59,431.49 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 135,323.29 | 59,431.49 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 2,498.65 | 1,274.64 | 0.01 | 0.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 552,302.49 | 378,440.29 | -0.35 | -6.40 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 552,302.49 | 378,440.29 | -0.35 | -6.40 |
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