永赢基金管理有限公司
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资产组合
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2024年3季度 永赢基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.21% | -- | 0.93% | 59.22% | -- | 0.64 |
| 2 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.41% | -- | 0.92% | 67.17% | -- | 18.16 |
| 3 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.80% | -- | 0.24% | 46.52% | -- | 19.05 |
| 4 | 021587 | 永赢润益债券D | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.38% | 0.03% | -- | 23.69% | 43.35 |
| 5 | 017687 | 永赢昭利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.00% | 0.36% | -- | 15.78% | 30.40 |
| 6 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 7.31% | 0.40% | -- | 7.30% | 0.11 |
| 7 | 006089 | 永赢润益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 101.38% | 0.03% | -- | 23.69% | 43.35 |
| 8 | 009171 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 119.70% | 0.00% | -- | 88.75% | 173.12 |
| 9 | 018746 | 永赢匠心增利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 15.06% | 106.19% | 2.18% | 3.04% | 39.95% | 2.77 |
| 10 | 013699 | 永赢安盈90天滚动持有债券发起A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.47% | 0.35% | -- | 35.23% | 5.11 |
2024年2季度 永赢基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.02% | -- | 1.43% | 66.40% | -- | 11.22 |
| 2 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.88% | -- | 0.25% | 47.59% | -- | 15.99 |
| 3 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.84% | -- | 1.27% | 43.60% | -- | 0.54 |
| 4 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 估值图 基金吧 档案 | 88.12% | -- | 12.19% | 70.72% | -- | 0.23 |
| 5 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 估值图 基金吧 档案 | 88.12% | -- | 12.19% | 70.72% | -- | 0.23 |
| 6 | 007719 | 永赢元利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.59% | 0.01% | -- | 67.75% | 30.53 |
| 7 | 014966 | 永赢坤益债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 116.53% | 0.04% | -- | 40.46% | 20.64 |
| 8 | 003898 | 永赢丰益债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.40% | 0.26% | -- | 19.34% | 86.37 |
| 9 | 007720 | 永赢元利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.59% | 0.01% | -- | 67.75% | 30.53 |
| 10 | 006944 | 永赢悦利债券 | 估值图 基金吧 档案 | -- | 125.73% | 0.00% | -- | 88.93% | 75.84 |
2024年1季度 永赢基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020412 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C | 估值图 基金吧 档案 | 40.46% | -- | 6.36% | 31.69% | -- | 0.66 |
| 2 | 013668 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 6.57% | 0.84% | -- | 6.58% | 0.11 |
| 3 | 020411 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A | 估值图 基金吧 档案 | 40.46% | -- | 6.36% | 31.69% | -- | 0.66 |
| 4 | 013669 | 永赢慧盈一年持有债券发起(FOF)C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 6.57% | 0.84% | -- | 6.58% | 0.11 |
| 5 | 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.81% | -- | 0.35% | 49.10% | -- | 16.94 |
| 6 | 159721 | 永赢深证创新100ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.15% | -- | 0.96% | 41.78% | -- | 0.58 |
| 7 | 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.96% | -- | 2.48% | 66.60% | -- | 2.96 |
| 8 | 012407 | 永赢长远价值混合C | 估值图 基金吧 档案 | 84.36% | -- | 6.21% | 54.15% | -- | 29.62 |
| 9 | 006444 | 永赢裕益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.21% | 0.35% | -- | 56.32% | 10.26 |
| 10 | 012406 | 永赢长远价值混合A | 估值图 基金吧 档案 | 84.36% | -- | 6.21% | 54.15% | -- | 29.62 |