永赢基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2023-12-31 2023-10-25 2023-06-30 2023-06-12
资产：
银行存款 详情 - 33,891.76 2,544,637.41 53.49
结算备付金 详情 97,264.09 - 116,325.44 17.22
存出保证金 详情 603.79 - 1,129.26 0.88
交易性金融资产 详情 33,875,666.94 28.05 34,813,380.70 1,935.48
其中：股票投资 详情 1,363,502.30 28.05 1,602,413.06 -
其中：基金投资 详情 68,538.98 - 38,691.08 -
其中：债券投资 详情 32,178,013.80 - 33,044,305.33 -
其中：资产支持证券投资 详情 265,611.85 - 127,971.22 -
衍生金融资产 详情 2.58 - 1,720.28 -
买入返售金融资产 详情 2,236,865.05 - 2,680,180.26 -
应收证券清算款 详情 15,735.78 - 76,847.78 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 128.44 - 1,618.37 -
应收申购款 详情 166,114.03 - 96,280.08 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 18.03 - 5.35 -
资产总计 详情 43,424,328.27 33,927.05 43,051,131.03 2,007.08
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-10-25 2023-06-30 2023-06-12
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 630.84 - - -
卖出回购金融资产款 详情 7,492,782.76 - 7,322,540.69 -
应付证券清算款 详情 33,378.51 28.72 39,656.71 -
应付赎回款 详情 21,514.69 - 25,108.30 -
应付管理人报酬 详情 8,903.28 0.46 8,933.80 0.11
应付托管费 详情 2,299.38 0.09 2,348.39 0.04
应付销售服务费 详情 1,754.02 - 933.26 -
应付税费 详情 915.12 - 892.83 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 12,270.82 - 3,162.06 -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 4,240.65 - 3,508.90 9.58
负债合计 详情 7,578,690.06 29.84 7,407,084.94 9.72
所有者权益：
实收基金 详情 35,197,359.74 - 34,765,691.81 1,565.51
所有者权益合计 详情 35,845,638.21 33,897.21 35,644,046.09 1,997.36
负债和所有者权益合计 详情 43,424,328.27 33,927.05 43,051,131.03 2,007.08
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