永赢基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-11-11 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | 33,891.76 |
| 结算备付金 | 详情 | 38,135.27 | 449,809.04 | 97,264.09 | - |
| 存出保证金 | 详情 | - | 850.15 | 603.79 | - |
| 交易性金融资产 | 详情 | 2,514.41 | 44,093,298.14 | 33,875,666.94 | 28.05 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 2,514.41 | 1,648,818.90 | 1,363,502.30 | 28.05 |
| 基金投资 | 详情 | - | 95,310.60 | 68,538.98 | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 42,122,694.79 | 32,178,013.80 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 226,473.86 | 265,611.85 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | -765.50 | 2.58 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | 21,897.60 | 1,935,320.07 | 2,236,865.05 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 87,332.45 | 15,735.78 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 3,695.22 | 128.44 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 60,387.23 | 166,114.03 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 11.04 | 19.36 | 18.03 | - |
| 资产总计 | 详情 | 62,560.65 | 56,112,074.29 | 43,424,328.27 | 33,927.05 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-11-11 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-10-25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | 630.84 | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 6,775,832.96 | 7,492,782.76 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 32,526.43 | 33,378.51 | 28.72 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 39,044.12 | 21,514.69 | - |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.77 | 12,053.15 | 8,903.28 | 0.46 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.26 | 3,020.96 | 2,299.38 | 0.09 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 2,784.16 | 1,754.02 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | 923.75 | 915.12 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 6,539.18 | 12,270.82 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.94 | 3,699.47 | 4,240.65 | - |
| 负债合计 | 详情 | 1.97 | 6,876,424.17 | 7,578,690.06 | 29.84 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 62,506.50 | 47,650,150.76 | 35,197,359.74 | - |
| 所有者权益合计 | 详情 | 62,558.68 | 49,235,650.11 | 35,845,638.21 | 33,897.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 62,560.65 | 56,112,074.29 | 43,424,328.27 | 33,927.05 |
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