兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金利润表合计

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详情 2024-05-28 2023-12-31 2023-09-05 2023-06-30
一、收入： 详情 0.18 334,681.41 0.06 186,063.03
1.利息收入 详情 0.17 95,047.02 0.06 41,002.60
其中：存款利息收入 详情 - 7,094.44 - 2,898.19
其中：债券利息收入 详情 - 72,367.47 - 32,211.44
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 7.45 203,062.30 -0.03 103,117.62
其中：股票投资收益 详情 - -13,774.51 - 4,997.47
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 - 212,823.91 - 94,339.83
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 4,664.72 - 3,050.29
其中：衍生工具收益 详情 - -2,518.10 - -677.03
其中：股利收益 详情 - 1,866.27 - 1,407.06
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -7.44 36,324.44 0.03 41,774.92
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 - 247.66 0.00 167.89
减：二、费用 详情 - 76,427.88 0.00 34,302.45
1.管理人报酬 详情 - 21,195.85 - 9,762.65
2.托管费 详情 - 5,805.56 - 2,621.13
3.销售服务费 详情 - 2,451.63 - 1,030.14
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 45,548.23 - 20,171.07
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 45,548.23 - 20,171.07
6.其他费用 详情 - 942.07 0.00 437.59
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.18 258,253.53 0.06 151,760.59
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.18 258,253.53 0.06 151,760.59
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