兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
选择基金类型：
全部
详情 2023-12-31 2023-09-05 2023-06-30 2023-02-09
一、收入： 详情 334,681.41 0.06 186,063.03 0.05
1.利息收入 详情 95,047.02 0.06 41,002.60 0.04
其中：存款利息收入 详情 7,094.44 - 2,898.19 -
其中：债券利息收入 详情 72,367.47 - 32,211.44 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 203,062.30 -0.03 103,117.62 -0.10
其中：股票投资收益 详情 -13,774.51 - 4,997.47 -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 212,823.91 - 94,339.83 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 4,664.72 - 3,050.29 -
其中：衍生工具收益 详情 -2,518.10 - -677.03 -
其中：股利收益 详情 1,866.27 - 1,407.06 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 36,324.44 0.03 41,774.92 0.11
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 247.66 0.00 167.89 0.00
减：二、费用 详情 76,427.88 0.00 34,302.45 0.00
1.管理人报酬 详情 21,195.85 - 9,762.65 -
2.托管费 详情 5,805.56 - 2,621.13 -
3.销售服务费 详情 2,451.63 - 1,030.14 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 45,548.23 - 20,171.07 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 45,548.23 - 20,171.07 -
6.其他费用 详情 942.07 0.00 437.59 0.00
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 258,253.53 0.06 151,760.59 0.05
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 258,253.53 0.06 151,760.59 0.05
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • ...
  • 2014
数据加载中...