兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 2024-06-30 2024-05-28 2023-12-31 2023-09-05
一、收入 详情 235,593.38 0.18 334,681.41 0.06
1.利息收入 详情 67,424.39 0.17 95,047.02 0.06
其中:存款利息收入 详情 9,482.76 - 7,094.44 -
其中:债券利息收入 详情 38,728.96 - 72,367.47 -
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 150,279.76 7.45 203,062.30 -0.03
其中:股票投资收益 详情 -16,359.69 - -13,774.51 -
其中:基金投资收益 详情 - - - -
其中:债券投资收益 详情 166,313.79 - 212,823.91 -
其中:资产支持证券投资收益 详情 1,078.55 - 4,664.72 -
其中:衍生工具收益 详情 -2,842.54 - -2,518.10 -
其中:股利收益 详情 2,089.65 - 1,866.27 -
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 17,725.50 -7.44 36,324.44 0.03
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 163.73 - 247.66 0.00
减:二、费用 详情 44,580.58 - 76,427.88 0.00
1.管理人报酬 详情 14,888.40 - 21,195.85 -
2.托管费 详情 4,309.14 - 5,805.56 -
3.销售服务费 详情 2,809.66 - 2,451.63 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 21,801.61 - 45,548.23 -
其中:卖出回购金融资产支出 详情 21,801.61 - 45,548.23 -
6.其他费用 详情 473.41 - 942.07 0.00
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 191,012.80 0.18 258,253.53 0.06
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 191,012.80 0.18 258,253.53 0.06
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2014
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