兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询：
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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2024-05-28
一、收入： 详情 144,204.81 455,971.70 235,593.38 0.18
1.利息收入 详情 48,506.53 129,126.66 67,424.39 0.17
其中：存款利息收入 详情 4,039.10 20,880.52 9,482.76 -
其中：债券利息收入 详情 38,504.60 79,243.24 38,728.96 -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 107,483.53 285,586.45 150,279.76 7.45
其中：股票投资收益 详情 10,692.54 -7,964.35 -16,359.69 -
其中：基金投资收益 详情 0.67 - - -
其中：债券投资收益 详情 95,749.64 293,957.30 166,313.79 -
其中：资产支持证券投资收益 详情 670.98 2,190.06 1,078.55 -
其中：衍生工具收益 详情 -1,579.48 -5,707.18 -2,842.54 -
其中：股利收益 详情 1,949.17 3,110.61 2,089.65 -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -12,568.90 40,938.14 17,725.50 -7.44
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 783.65 320.46 163.73 -
减：二、费用 详情 34,785.25 86,689.05 44,580.58 -
1.管理人报酬 详情 11,190.42 27,899.50 14,888.40 -
2.托管费 详情 3,102.72 8,022.56 4,309.14 -
3.销售服务费 详情 2,501.87 5,895.84 2,809.66 -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 17,427.22 43,431.16 21,801.61 -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 17,427.22 43,431.16 21,801.61 -
6.其他费用 详情 439.23 945.58 473.41 -
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 109,419.56 369,282.65 191,012.80 0.18
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 109,419.56 369,282.65 191,012.80 0.18
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
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