兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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资产组合

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基金资产组合一览。

2024年4季度 兴银基金管理 基金资产组合

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 513560 兴银中证港股通科技ETF 94.99% -- 5.52% 65.01% -- 0.85
2 159767 兴银国证新能源车电池ETF 99.74% -- 0.44% 66.87% -- 1.24
3 010983 兴银汇泽87个月定开债 -- 184.97% 0.00% -- 324.12% 79.97
4 004121 兴银现金添利A -- 69.75% 6.90% -- 20.35% 116.92
5 021632 兴银聚优智选混合发起C 94.41% 4.52% 2.96% 39.99% 9.05% 0.11
6 010253 兴银中证500指数增强A 92.18% -- 8.08% 7.23% -- 0.86
7 008037 兴银先锋成长混合A 73.16% 9.30% 9.75% 27.69% 16.14% 0.34
8 007563 兴银汇逸定开债 -- 100.71% 0.11% -- 32.75% 10.42
9 013677 兴银兴慧一年持有混合C 39.44% 50.23% 2.76% 15.66% 38.65% 3.16
10 001474 兴银丰盈灵活配置A 80.17% 5.37% 2.92% 29.02% 10.75% 0.13

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2024年3季度 兴银基金管理 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 159767 兴银国证新能源车电池ETF 99.13% -- 0.99% 67.98% -- 1.47
2 513560 兴银中证港股通科技ETF 95.92% -- 12.86% 66.67% -- 1.39
3 018991 兴银智选消费混合C 83.76% 5.12% 10.05% 38.14% 5.12% 2.29
4 001339 兴银鼎新灵活配置A -- 126.85% 0.19% -- 33.27% 2.35
5 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C -- 117.35% 0.08% -- 8.98% 22.22
6 010125 兴银景气优选混合C 91.22% -- 6.67% 59.65% -- 0.61
7 014884 兴银合鑫债券 -- 134.31% 0.70% -- 24.90% 10.85
8 001960 兴银瑞益 -- 128.95% 0.96% -- 15.92% 36.50
9 018992 兴银长盈定开债C -- 126.51% 1.12% -- 18.97% 6.04
10 010253 兴银中证500指数增强A 93.97% -- 5.76% 7.82% -- 0.80

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2024年2季度 兴银基金管理 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 159767 兴银国证新能源车电池ETF 98.59% -- 1.52% 66.40% -- 1.21
2 513560 兴银中证港股通科技ETF 94.89% -- 4.55% 65.74% -- 1.08
3 012898 兴银中证科创创业50指数A 92.14% 4.79% 2.59% 49.59% 4.79% 2.80
4 012899 兴银中证科创创业50指数C 92.14% 4.79% 2.59% 49.59% 4.79% 2.80
5 016010 兴银中证科创创业50指数E 92.14% 4.79% 2.59% 49.59% 4.79% 2.80
6 018991 兴银智选消费混合C 88.37% 6.14% 0.53% 37.34% 6.14% 2.23
7 008582 兴银聚丰债券 -- 90.45% 39.90% -- 90.33% 0.01
8 018990 兴银智选消费混合A 88.37% 6.14% 0.53% 37.34% 6.14% 2.23
9 007637 兴银鑫日享短债C -- 113.92% 0.48% -- 5.87% 98.54
10 013677 兴银兴慧一年持有混合C 37.92% 58.02% 0.88% 16.89% 44.49% 4.37

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2024年1季度 兴银基金管理 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 513560 兴银中证港股通科技ETF 94.19% -- 2.09% 66.50% -- 1.18
2 159767 兴银国证新能源车电池ETF 99.49% -- 0.64% 67.22% -- 1.29
3 008038 兴银先锋成长混合C 74.22% 13.88% 11.31% 29.90% 11.26% 0.45
4 013676 兴银兴慧一年持有混合A 38.38% 55.61% 1.82% 15.36% 44.86% 5.02
5 007563 兴银汇逸定开债 -- 119.16% 0.27% -- 38.38% 10.22
6 015648 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 -- 128.72% 0.08% -- 28.06% 10.59
7 001339 兴银鼎新灵活配置A 81.29% 5.52% 1.65% 31.92% 5.52% 0.57
8 001960 兴银瑞益 -- 122.74% 0.24% -- 14.74% 36.72
9 008037 兴银先锋成长混合A 74.22% 13.88% 11.31% 29.90% 11.26% 0.45
10 018990 兴银智选消费混合A 74.98% 20.35% 3.58% 30.30% 15.62% 2.95

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