兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 07-19 1.5775 1.5775 -0.05% -6.11% 19.87% 0.05 林德涵 等 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 07-19 1.0869 1.0869 0.02% 2.57% 4.60% 10.84 陶国峰 0.04% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 07-19 1.0211 1.3225 0.01% 2.69% 4.54% 6.12 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 07-19 1.0300 1.3110 0.10% 2.56% 4.48% 36.90 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 07-19 1.0314 1.1554 - 2.19% 4.43% 78.20 范泰奇 0.04% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 07-19 1.0498 1.0498 0.02% 2.21% 4.37% 2.31 李文程 0.03% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 07-19 1.0275 1.3184 0.01% 2.69% 4.24% 30.77 范泰奇 0.03% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 07-19 1.0473 1.0473 0.01% 2.11% 4.16% 6.01 李文程 0.00% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 07-19 1.0375 1.1860 0.01% 2.34% 4.15% 51.30 王深 0.06% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 07-19 1.0442 1.0442 0.02% 2.96% 4.11% 4.71 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 07-19 1.1233 1.1233 0.01% 1.97% 4.02% 1.13 李文程 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 07-19 1.1214 1.1214 0.01% 1.95% 3.97% 8.68 李文程 0.00% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 07-19 1.0534 1.0534 0.02% 2.86% 3.91% 0.36 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 07-19 1.0337 1.2037 0.01% 2.37% 3.89% 60.09 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 07-19 1.0508 1.1468 - 2.72% 3.88% 10.17 王深 0.06% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 07-19 1.0353 1.1738 0.01% 2.18% 3.83% 0.07 王深 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 07-19 1.0457 1.1382 0.02% 2.44% 3.83% 31.00 王深 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 07-19 1.1175 1.1175 0.01% 1.88% 3.82% 14.27 李文程 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 07-19 1.0201 1.0876 0.02% 2.06% 3.75% 30.29 范泰奇 - 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 07-19 1.2135 1.2135 0.01% 1.79% 3.65% 34.23 李文程 0.03% 购买
兴银合丰政策性金融债A 007433 详情 债券型-长债 07-19 1.0951 1.1707 0.05% 2.53% 3.63% 13.97 李文程 0.06% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 07-19 1.1204 1.1724 0.01% 1.73% 3.62% 90.45 陶国峰 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 07-19 1.2052 1.2052 0.01% 1.73% 3.54% 37.97 李文程 0.00% 购买
兴银合丰政策性金融债C 017613 详情 债券型-长债 07-19 1.1006 1.1059 0.04% 2.39% 3.45% 3.13 李文程 0.00% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 07-19 1.0358 1.1218 0.01% 2.14% 3.43% 0.10 范泰奇 等 - 购买
兴银长乐定开债 001246 详情 债券型-长债 07-19 1.0210 1.4570 0.00% 1.17% 3.38% 0.06 范泰奇 等 0.01% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 07-19 1.1151 1.1562 0.01% 1.59% 3.33% 8.09 陶国峰 0.00% 购买
兴银朝阳债券 001794 详情 债券型-长债 07-19 1.0169 1.3297 0.02% 2.00% 3.29% 4.34 李文程 0.01% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 07-19 1.0180 1.1695 0.03% 2.00% 3.07% 10.17 李文程 0.06% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 07-19 1.0652 1.0652 0.01% 1.51% 2.85% 0.02 王深 0.03% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 07-19 1.0047 1.1057 0.00% 1.31% 2.77% 80.14 范泰奇 0.045% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 07-19 1.0602 1.0602 0.01% 1.41% 2.65% 0.12 王深 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 07-19 1.0519 1.0519 0.01% 1.28% 2.53% 17.86 李文程 等 0.00% 购买
兴银聚丰债券 008582 详情 债券型-长债 07-19 1.0078 1.1008 0.00% 1.40% 2.34% 0.01 王深 0.04% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 07-19 1.0903 1.0903 0.01% 1.09% 2.33% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 07-19 0.9977 0.9977 0.31% 1.34% -0.64% 0.20 李文程 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 07-19 0.9964 0.9964 0.31% 1.29% -0.74% 0.22 李文程 等 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0005 1.2504 0.22% -0.05% -5.80% 2.10 袁作栋 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0470 1.2202 0.22% -0.10% -5.90% 0.69 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 07-19 0.9580 0.9580 0.37% 0.03% -6.28% 2.82 袁作栋 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 07-19 0.9554 0.9554 0.37% -0.02% -6.37% 1.56 袁作栋 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 07-19 1.2097 1.2097 0.40% 1.39% -7.10% 1.67 袁作栋 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 07-19 1.2020 1.2020 0.40% 1.35% -7.20% 2.03 袁作栋 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 07-19 1.1246 1.1246 -0.04% -6.02% -14.63% 0.08 林德涵 等 1.50% 购买
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 07-19 0.5355 0.5355 1.21% 3.54% -14.96% 1.86 刘帆 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 07-19 0.5339 0.5339 1.21% 3.49% -15.04% 0.66 刘帆 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 07-19 0.5328 0.5328 1.20% 3.40% -15.17% 0.29 刘帆 等 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 07-19 0.7850 0.7850 -0.14% -2.41% -15.81% 0.25 林学晨 0.15% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 07-19 0.7697 0.7697 0.29% 4.24% -15.81% 0.30 张世略 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 07-19 0.7793 0.7793 -0.13% -2.50% -15.98% 0.46 林学晨 0.00% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 07-19 0.7549 0.7549 0.29% 4.00% -16.22% 0.24 张世略 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 07-19 0.8160 0.8160 0.38% 4.48% -16.55% 0.28 袁作栋 等 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 07-19 0.8082 0.8082 0.39% 4.27% -16.88% 0.34 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 07-19 0.8208 0.8208 0.87% -1.89% -18.21% 0.24 袁作栋 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 07-19 0.8146 0.8146 0.87% -2.08% -18.55% 0.20 袁作栋 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置混合 001339 详情 混合型-灵活 07-19 1.6920 1.7490 0.53% -1.91% -18.85% 0.54 孔晓语 0.05% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 07-19 0.7328 0.7328 0.69% 3.49% -18.96% 0.92 张世略 0.15% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 07-19 0.6981 0.6981 -0.58% 7.12% -19.15% 0.38 王卫 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 07-19 0.7203 0.7203 0.68% 3.24% -19.36% 0.11 张世略 0.00% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 07-19 0.6892 0.6892 -0.58% 6.92% -19.47% 0.22 王卫 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 07-19 1.0462 1.0462 0.44% -1.67% -19.82% 0.23 孔晓语 0.15% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 07-19 0.7408 0.7408 0.42% -1.87% -19.85% 0.46 孔晓语 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 07-19 1.5614 1.6924 0.41% -2.51% -19.86% 0.00 孔晓语 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 07-19 1.5614 1.9025 0.41% -2.42% -19.91% 0.58 孔晓语 0.05% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 07-19 0.7246 0.7246 0.42% -2.11% -20.25% 0.10 孔晓语 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 07-19 1.0044 1.0044 0.44% -2.07% -20.46% 0.16 孔晓语 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 07-19 0.7130 0.7130 0.20% -7.51% -20.71% 0.94 林学晨 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 07-19 0.7095 0.7095 0.20% -7.61% -20.87% 0.95 林学晨 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 07-19 0.5840 0.5840 -0.73% -3.34% -24.80% 0.31 林德涵 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 07-19 0.5728 0.5728 -0.73% -3.59% -25.17% 0.24 林德涵 0.00% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 07-19 1.0212 1.0332 0.02% 1.75% - 0.00 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 07-19 0.8900 0.8900 0.54% -7.41% - 1.72 袁作栋 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 07-19 0.8932 0.8932 0.54% -7.17% - 0.51 袁作栋 0.15% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 07-19 1.0053 1.0053 - - - 0.10 陶国峰 - 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 07-19 0.9483 0.9483 0.60% - - 0.31 袁作栋 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 07-19 0.9496 0.9496 0.61% - - 0.40 袁作栋 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 07-19 0.9817 0.9817 0.09% - - 0.10 罗怡达 - 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 07-19 0.9817 0.9817 0.09% - - 0.00 罗怡达 - 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 07-19 0.9985 0.9985 - - - 0.10 乔华国 - 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 07-19 0.9985 0.9985 - - - 0.00 乔华国 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 07-19 0.5384 1.7430% 1.95% 1.95% 0.52% 10.87 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4771 1.9260% 1.96% 1.96% 0.47% 0.93 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3843 1.5810% 1.62% 1.62% 0.39% 11.60 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4579 1.6540% 1.72% 1.76% 0.46% 395.45 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银现金收益货币 003525 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4287 1.5790% 1.57% 1.61% 0.41% 1.91 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4938 1.5790% 1.78% 1.78% 0.50% 151.95 洪木妹 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 07-19 0.4458 0.4458 0.45% 0.4440 0.40% 1.21 刘帆
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 07-19 0.7834 0.7834 -1.32% 0.8100 -3.40% 1.08 刘帆 等