兴银基金管理有限责任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。
开放式基金
最新更新日期：
- 全部
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- 指数型
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银长盈定开债A 004123 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0234 | 1.3128 | -0.01% | 3.07% | 4.95% | 6.10 | 陶国峰 等 | 0.03% | 购买 |
| 兴银长乐定开债 001246 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0220 | 1.4580 | 0.00% | 2.77% | 4.91% | 24.50 | 范泰奇 等 | 0.01% | 购买 |
| 兴银瑞益 001960 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0300 | 1.3010 | 0.00% | 3.07% | 4.80% | 36.72 | 陶国峰 等 | 0.01% | 购买 |
| 兴银长益三个月定开债 004122 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0180 | 1.3089 | -0.04% | 3.01% | 4.61% | 30.35 | 范泰奇 | 0.03% | 购买 |
| 兴银合鑫债券 014884 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0754 | 1.0754 | -0.03% | 2.94% | 4.60% | 10.69 | 陶国峰 | 0.04% | 购买 |
| 兴银合丰政策性金融债C 017613 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0926 | 1.0979 | 0.05% | 2.61% | 4.55% | 0.12 | 李文程 | 0.00% | 购买 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1151 | 1.1151 | -0.02% | 2.48% | 4.49% | 0.92 | 李文程 | 0.03% | 购买 |
| 兴银汇泽87个月定开债 010983 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0281 | 1.1441 | - | 2.20% | 4.47% | 77.96 | 范泰奇 | 0.04% | 购买 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1133 | 1.1133 | -0.02% | 2.46% | 4.44% | 2.10 | 李文程 | 0.00% | 购买 |
| 兴银汇福定开债 001619 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0361 | 1.1951 | -0.02% | 2.81% | 4.37% | 60.01 | 范泰奇 等 | 0.03% | 购买 |
| 兴银汇悦一年定开债发起式 009091 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0312 | 1.1172 | -0.03% | 2.92% | 4.36% | 28.77 | 范泰奇 等 | - | 购买 |
| 兴银合盈债券A 001783 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0282 | 1.1767 | -0.02% | 2.73% | 4.34% | 50.62 | 王深 | 0.06% | 购买 |
| 兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.1098 | 1.1098 | -0.02% | 2.38% | 4.28% | 16.28 | 李文程 | 0.00% | 购买 |
| 兴银合丰政策性金融债A 007433 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0871 | 1.1627 | 0.06% | 2.77% | 4.27% | 11.04 | 李文程 | 0.06% | 购买 |
| 兴银汇泓一年定开债发起 013146 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0113 | 1.0788 | 0.04% | 2.47% | 4.20% | 20.29 | 洪木妹 等 | - | 购买 |
| 兴银汇智定开债 009207 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0353 | 1.1278 | -0.04% | 2.64% | 4.16% | 30.60 | 洪木妹 等 | 0.06% | 购买 |
| 兴银合盈债券C 001784 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0267 | 1.1652 | -0.03% | 2.59% | 4.02% | 0.05 | 王深 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中短债A 006545 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.2053 | 1.2053 | -0.02% | 2.27% | 3.95% | 18.51 | 李文程 | 0.03% | 购买 |
| 兴银鑫日享短债A 005079 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1126 | 1.1646 | -0.02% | 2.21% | 3.91% | 63.92 | 陶国峰 | 0.03% | 购买 |
| 兴银中短债C 006546 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1973 | 1.1973 | -0.02% | 2.22% | 3.84% | 27.24 | 李文程 | 0.00% | 购买 |
| 兴银朝阳债券 001794 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0207 | 1.3222 | 0.04% | 2.23% | 3.77% | 5.18 | 李文程 | 0.01% | 购买 |
| 兴银汇逸定开债 007563 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0267 | 1.1636 | -0.02% | 2.51% | 3.77% | 10.22 | 李文程 | 0.06% | 购买 |
| 兴银鑫日享短债C 007637 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.1081 | 1.1492 | -0.01% | 2.06% | 3.61% | 3.86 | 陶国峰 | 0.00% | 购买 |
| 兴银汇裕定开债 008406 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0397 | 1.1357 | - | 2.57% | 3.54% | 10.01 | 王深 | 0.06% | 购买 |
| 兴银合泰债券A 016353 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0328 | 1.0328 | -0.03% | 2.97% | 3.26% | 1.40 | 陶国峰 | 0.03% | 购买 |
| 兴银稳益30天持有期债券A 013718 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0586 | 1.0586 | 0.04% | 1.80% | 3.10% | 0.02 | 王深 | 0.03% | 购买 |
| 兴银合泰债券C 016354 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0425 | 1.0425 | -0.03% | 2.90% | 3.07% | 0.06 | 陶国峰 | 0.00% | 购买 |
| 兴银稳益30天持有期债券C 013719 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0541 | 1.0541 | 0.03% | 1.70% | 2.90% | 0.11 | 王深 | 0.00% | 购买 |
| 兴银合盛定开债A 008535 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0107 | 1.0997 | 0.01% | 1.41% | 2.79% | 80.58 | 范泰奇 | 0.045% | 购买 |
| 兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 | 详情 | 指数型-固收 | 04-25 | 1.0470 | 1.0470 | -0.01% | 1.62% | 2.77% | 10.59 | 李文程 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银聚丰债券 008582 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0095 | 1.0945 | -0.01% | 1.39% | 2.42% | 15.07 | 王深 | 0.04% | 购买 |
| 兴银合盛定开债C 008536 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0848 | 1.0848 | 0.00% | 1.18% | 2.34% | 0.00 | 范泰奇 | 0.00% | 购买 |
| 兴银兴慧一年持有混合A 013676 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9805 | 0.9805 | 0.12% | -1.05% | -3.65% | 3.20 | 袁作栋 | 0.10% | 购买 |
| 兴银兴慧一年持有混合C 013677 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 0.9780 | 0.9780 | 0.11% | -1.10% | -3.75% | 1.82 | 袁作栋 | 0.00% | 购买 |
| 兴银收益增强A 003628 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0188 | 1.2687 | 0.11% | -1.01% | -3.93% | 3.93 | 袁作栋 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴银丰运稳益回报混合A 009205 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.2341 | 1.2341 | 0.10% | -1.03% | -4.80% | 1.81 | 袁作栋 | 0.12% | 购买 |
| 兴银丰运稳益回报混合C 009206 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.2265 | 1.2265 | 0.10% | -1.08% | -4.89% | 2.39 | 袁作栋 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中证500指数增强A 010253 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8406 | 0.8406 | 0.14% | -0.54% | -9.64% | 0.27 | 林学晨 | 0.15% | 购买 |
| 兴银中证500指数增强C 011205 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.8349 | 0.8349 | 0.16% | -0.64% | -9.82% | 0.48 | 林学晨 | 0.00% | 购买 |
| 兴银消费新趋势灵活配置A 004456 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.2837 | 1.2837 | -0.39% | 4.25% | -11.22% | 0.09 | 林德涵 等 | 1.50% | 购买 |
| 兴银中证1000指数增强A 014831 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7712 | 0.7712 | 0.30% | -5.54% | -12.87% | 1.02 | 李哲通 | 0.15% | 购买 |
| 兴银中证1000指数增强C 014832 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7678 | 0.7678 | 0.30% | -5.62% | -13.04% | 0.88 | 李哲通 | 0.00% | 购买 |
| 兴银高端制造混合A 011765 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7237 | 0.7237 | -0.65% | 4.22% | -14.07% | 0.40 | 王卫 | 0.15% | 购买 |
| 兴银竞争优势混合A 013783 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8653 | 0.8653 | 0.14% | -5.44% | -14.35% | 0.28 | 袁作栋 | 0.15% | 购买 |
| 兴银高端制造混合C 011766 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7151 | 0.7151 | -0.65% | 4.00% | -14.42% | 0.24 | 王卫 | 0.00% | 购买 |
| 兴银竞争优势混合C 013784 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8596 | 0.8596 | 0.14% | -5.63% | -14.69% | 0.22 | 袁作栋 | 0.00% | 购买 |
| 兴银碳中和主题混合A 014838 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8201 | 0.8201 | 0.37% | -6.26% | -14.92% | 0.29 | 袁作栋 等 | 0.15% | 购买 |
| 兴银碳中和主题混合C 014839 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8130 | 0.8130 | 0.37% | -6.44% | -15.26% | 0.35 | 袁作栋 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7534 | 0.7534 | -1.06% | -0.50% | -15.36% | 0.99 | 张世略 | 0.15% | 购买 |
| 兴银鼎新灵活配置混合 001339 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.7330 | 1.7900 | 0.17% | -1.03% | -15.38% | 0.57 | 孔晓语 | 0.05% | 购买 |
| 兴银研究精选股票A 008537 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.7645 | 0.7645 | 0.24% | -3.87% | -15.39% | 0.33 | 孔晓语 | 0.15% | 购买 |
| 兴银先锋成长混合A 008037 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0650 | 1.0650 | 0.24% | -3.14% | -15.65% | 0.25 | 孔晓语 | 0.15% | 购买 |
| 兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7414 | 0.7414 | -1.07% | -0.75% | -15.78% | 0.12 | 张世略 | 0.00% | 购买 |
| 兴银策略智选混合A 010427 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7885 | 0.7885 | -0.82% | -2.64% | -15.79% | 0.16 | 张世略 | 0.15% | 购买 |
| 兴银研究精选股票C 008538 | 详情 | 股票型 | 04-25 | 0.7486 | 0.7486 | 0.23% | -4.11% | -15.82% | 0.10 | 孔晓语 | 0.00% | 购买 |
| 兴银策略智选混合C 010428 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.7742 | 0.7742 | -0.82% | -2.89% | -16.21% | 0.25 | 张世略 | 0.00% | 购买 |
| 兴银先锋成长混合C 008038 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 1.0244 | 1.0244 | 0.24% | -3.52% | -16.32% | 0.20 | 孔晓语 | 0.00% | 购买 |
| 兴银丰盈灵活配置A 001474 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6076 | 1.9487 | 0.22% | -4.00% | -17.25% | 0.61 | 孔晓语 | 0.05% | 购买 |
| 兴银中证科创创业50指数A 012898 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.5235 | 0.5235 | -0.40% | -4.77% | -19.82% | 2.00 | 刘帆 等 | 0.12% | 购买 |
| 兴银中证科创创业50指数C 012899 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.5221 | 0.5221 | -0.40% | -4.80% | -19.89% | 0.65 | 刘帆 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银中证科创创业50指数E 016010 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.5212 | 0.5212 | -0.40% | -4.87% | -20.01% | 0.09 | 刘帆 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银景气优选混合A 010124 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.6003 | 0.6003 | 0.40% | -9.17% | -21.05% | 0.33 | 林德涵 | 0.15% | 购买 |
| 兴银景气优选混合C 010125 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.5895 | 0.5895 | 0.41% | -9.38% | -21.44% | 0.26 | 林德涵 | 0.00% | 购买 |
| 兴银成长精选混合A 015555 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8626 | 0.8626 | 0.38% | -9.01% | -22.02% | 0.00 | 林德涵 | 0.15% | 购买 |
| 兴银成长精选混合C 015556 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.8557 | 0.8557 | 0.39% | -9.24% | -22.41% | 0.07 | 林德涵 | 0.00% | 购买 |
| 兴银稳建90天持有期中短债A 017665 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0417 | 1.0417 | -0.01% | 2.86% | - | 0.60 | 李文程 | 0.03% | 购买 |
| 兴银稳建90天持有期中短债C 017666 | 详情 | 债券型-中短债 | 04-25 | 1.0397 | 1.0397 | -0.01% | 2.75% | - | 2.02 | 李文程 | 0.00% | 购买 |
| 兴银稳惠180天持有期混合C 018213 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0023 | 1.0023 | 0.09% | 0.73% | - | 0.34 | 李文程 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银稳惠180天持有期混合A 018212 | 详情 | 混合型-偏债 | 04-25 | 1.0034 | 1.0034 | 0.09% | 0.79% | - | 0.30 | 李文程 等 | 0.08% | 购买 |
| 兴银收益增强C 018500 | 详情 | 债券型-混合二级 | 04-25 | 1.0665 | 1.2397 | 0.11% | -1.05% | - | 0.39 | 袁作栋 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银丰盈灵活配置C 018574 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.6079 | 1.7389 | 0.22% | -4.10% | - | 0.00 | 孔晓语 | 0.00% | 购买 |
| 兴银消费新趋势灵活配置C 018658 | 详情 | 混合型-灵活 | 04-25 | 1.8017 | 1.8017 | -0.38% | 4.15% | - | 0.04 | 林德涵 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银长盈定开债C 018992 | 详情 | 债券型-长债 | 04-25 | 1.0235 | 1.0235 | -0.02% | 1.32% | - | 0.00 | 洪木妹 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银智选消费混合C 018991 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9709 | 0.9709 | -0.07% | - | - | 2.35 | 袁作栋 | 0.00% | 购买 |
| 兴银智选消费混合A 018990 | 详情 | 混合型-偏股 | 04-25 | 0.9733 | 0.9733 | -0.07% | - | - | 0.60 | 袁作栋 | 0.15% | 购买 |
| 兴银创盈一年定开债发起 018826 | 详情 | 债券型-长债 | 04-19 | 1.0018 | 1.0018 | - | - | - | 0.10 | 陶国峰 | - | 购买 |
| 兴银价值平衡混合C 020148 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-19 | 0.9968 | 0.9968 | - | - | - | 3.24 | 袁作栋 | 0.00% | 购买 |
| 兴银价值平衡混合A 020147 | 详情 | 混合型-平衡 | 04-19 | 0.9971 | 0.9971 | - | - | - | 1.89 | 袁作栋 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期：
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴银现金增利货币 001937 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.5161 | 2.0060% | 1.98% | 2.00% | 0.54% | 404.58 | 洪木妹 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银现金添利A 004121 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.8039 | 2.5780% | 2.43% | 2.23% | 0.57% | 9.80 | 洪木妹 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银现金添利C 018092 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.8039 | 2.5790% | 2.43% | 2.23% | 0.57% | 126.90 | 洪木妹 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银货币B 000740 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4707 | 2.5850% | 2.21% | 2.37% | 0.53% | 0.93 | 洪木妹 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银货币A 000741 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.3806 | 2.1910% | 1.89% | 2.12% | 0.50% | 0.39 | 洪木妹 等 | 0.00% | 购买 |
| 兴银现金收益货币 003525 | 详情 | 货币型-普通货币 | 04-25 | 0.4619 | 1.7290% | 1.73% | 1.81% | 0.51% | 3.37 | 洪木妹 等 | 0.00% | 购买 |
场内基金
最新更新日期：2024-04-25
| 基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
市价 |
折价率 |
规模(亿元) |
基金经理 |
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| 兴银国证新能源车电池ETF 159767 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.4579 | 0.4579 | 0.90% | 0.4590 | -0.24% | 1.29 | 刘帆 |
| 兴银中证港股通科技ETF 513560 | 详情 | 指数型-股票 | 04-25 | 0.7559 | 0.7559 | -0.21% | 0.7640 | -1.07% | 1.18 | 李哲通 等 |