兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 11-03 1.0246 1.0246 0.02% 67.23% 59.79% 3.30 林学晨 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 11-03 1.0202 1.0202 0.02% 67.14% 59.63% 3.41 林学晨 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 11-03 1.0161 1.0161 0.01% 67.01% 59.39% 0.07 林学晨 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 11-03 1.2830 1.2830 -0.02% 34.71% 56.22% 0.95 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 11-03 1.2529 1.2529 -0.03% 34.37% 55.43% 0.13 张世略 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 11-03 1.5220 1.5220 -0.08% 35.78% 55.08% 0.16 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 11-03 1.5178 1.5178 -0.08% 35.45% 54.66% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 11-03 1.2561 1.2561 -0.03% 31.40% 49.36% 0.42 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 11-03 1.2240 1.2240 -0.03% 31.06% 48.62% 0.28 张世略 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 11-03 0.9524 0.9524 -0.18% 31.26% 45.09% 0.41 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 11-03 0.9281 0.9281 -0.18% 30.92% 44.36% 0.27 罗怡达 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 11-03 1.5779 1.5779 1.35% 26.08% 41.44% 0.24 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 11-03 1.5740 1.5740 1.34% 26.08% 41.09% 0.92 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 11-03 1.1646 1.1646 -0.08% 29.88% 39.93% 1.03 林学晨 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 11-03 1.1559 1.1559 -0.09% 29.75% 39.65% 1.37 林学晨 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 11-03 1.2343 1.2343 -0.19% 33.50% 36.61% 0.18 罗怡达 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 11-03 1.2161 1.2161 -0.20% 33.21% 36.06% 0.20 罗怡达 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 11-03 1.4170 1.4170 -0.04% 33.79% 33.89% 0.14 罗怡达 0.15% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 11-03 1.6751 1.6751 0.52% 17.22% 33.68% 0.10 乔华国 1.50% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 11-03 1.4131 1.4131 -0.04% 33.45% 33.53% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 11-03 2.3439 2.3439 0.51% 17.10% 33.40% 0.13 乔华国 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 11-03 2.3708 2.7119 -0.06% 30.97% 33.36% 0.15 罗怡达 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 11-03 2.3669 2.4979 -0.06% 30.90% 33.18% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 11-03 1.1817 1.1817 0.14% 32.03% 32.76% 0.31 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 11-03 1.1700 1.1700 0.14% 31.91% 32.49% 0.45 翁子晨 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 11-03 1.3025 1.3025 0.58% 21.97% 30.85% 0.20 乔华国 0.15% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 11-03 1.2897 1.2897 0.58% 21.66% 30.19% 0.61 乔华国 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 11-03 1.1000 1.1000 1.08% 30.27% 29.17% 0.51 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 11-03 1.0690 1.0690 1.08% 29.94% 28.52% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 11-03 1.1919 1.1919 0.38% 22.15% 27.48% 0.16 乔华国 0.15% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 11-03 1.5168 1.5168 1.03% 27.87% 27.09% 0.22 乔华国 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 11-03 1.1768 1.1768 0.38% 21.90% 26.96% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 11-03 1.3622 1.3622 0.07% 19.12% 26.20% 0.58 罗怡达 0.15% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 11-03 1.4412 1.4412 1.03% 27.35% 26.07% 0.07 乔华国 0.00% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 11-03 1.3542 1.3542 0.07% 18.89% 25.71% 0.53 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 11-03 1.6422 1.6422 0.06% 15.28% 21.68% 1.05 罗怡达 0.12% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3147 1.5646 0.14% 13.37% 21.63% 5.96 邓纪超 等 0.08% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 11-03 1.6296 1.6296 0.06% 15.22% 21.56% 1.93 罗怡达 0.00% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 11-03 1.3742 1.5474 0.15% 13.31% 21.51% 5.70 邓纪超 等 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 11-03 0.8487 0.8487 -0.20% 25.01% 17.81% 0.36 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 11-03 0.8335 0.8335 -0.20% 24.76% 17.33% 0.19 罗怡达 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 11-03 1.1959 1.1959 0.04% 10.31% 14.97% 1.17 罗怡达 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 11-03 1.1911 1.1911 0.04% 10.26% 14.85% 0.79 罗怡达 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 11-03 1.1527 1.1527 0.03% 3.36% 8.67% 0.20 王深 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 11-03 1.1497 1.1497 0.03% 3.31% 8.56% 1.05 王深 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 10-31 1.0461 1.2151 - 2.38% 4.65% 79.19 范泰奇 0.04% 购买
兴银长乐定开债 001246 详情 债券型-长债 11-03 1.0670 1.5030 0.19% 0.95% 4.00% 0.52 范泰奇 0.01% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 11-03 1.0807 1.0807 0.04% 1.18% 3.80% 9.34 陶国峰 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 11-03 1.6968 1.7538 0.12% 1.16% 3.65% 0.74 王深 等 0.05% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 11-03 1.0875 1.0875 0.03% 1.07% 3.57% 0.94 陶国峰 0.00% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 11-03 1.0510 1.3638 0.02% 0.76% 3.54% 0.36 黄昭人 0.01% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 11-03 1.0499 1.0499 0.02% 0.71% 3.45% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 11-03 1.0841 1.0841 0.03% 1.23% 3.36% 0.54 陶国峰 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 11-03 1.6912 1.6912 0.12% 0.99% 3.33% 0.68 王深 等 - 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 11-03 1.0789 1.0789 0.03% 1.13% 3.16% 0.81 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 11-03 1.0254 1.1179 -0.01% 1.00% 3.07% 0.10 范泰奇 - 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 11-03 1.0469 1.1805 0.04% 0.69% 3.05% 10.07 张璐 0.06% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 11-03 1.0472 1.2352 0.04% 1.09% 3.01% 49.83 陶国峰 0.03% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 11-03 1.1184 1.1184 0.04% 1.19% 2.95% 11.11 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 11-03 1.0076 1.1436 0.07% 1.50% 2.92% 80.19 范泰奇 0.045% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 11-03 1.0416 1.3475 0.05% 1.04% 2.88% 21.71 范泰奇 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 11-03 1.0703 1.1563 0.04% 1.22% 2.83% 10.35 黄昭人 等 - 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 11-03 1.1089 1.1089 0.01% 1.04% 2.82% 0.23 王深 0.03% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-中短债 11-03 1.0383 1.1313 0.00% 1.38% 2.67% 1.05 王深 等 0.04% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 11-03 1.0297 1.2166 0.04% 1.01% 2.64% 50.66 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 11-03 1.0938 1.2094 0.00% -0.25% 2.64% 15.11 黄昭人 0.06% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 11-03 1.1008 1.1008 0.01% 0.93% 2.61% 0.98 王深 0.00% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 11-03 1.0988 1.1441 -0.01% -0.30% 2.59% 0.03 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 11-03 1.1522 1.1522 0.02% 1.02% 2.58% 0.44 王深 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 11-03 1.0160 1.3390 0.00% 1.08% 2.57% 36.21 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 11-03 1.1495 1.1495 0.02% 0.99% 2.53% 4.14 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 11-03 1.1081 1.2001 0.02% 0.97% 2.47% 72.10 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 11-03 1.1252 1.1252 0.06% 1.27% 2.45% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 11-03 1.2430 1.2430 0.02% 0.90% 2.44% 7.43 王深 0.03% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 11-03 1.0548 1.1673 0.03% 0.80% 2.41% 31.22 王深 等 0.06% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 11-03 1.0118 1.1964 0.01% 0.21% 2.37% 10.08 张璐 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 11-03 1.1432 1.1432 0.02% 0.91% 2.37% 6.85 王深 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 11-03 1.0286 1.2004 0.04% 0.86% 2.33% 0.02 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 11-03 1.0329 1.3473 0.03% 0.35% 2.33% 9.91 王深 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 11-03 1.2328 1.2328 0.02% 0.84% 2.33% 11.45 王深 0.00% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 11-03 1.0320 1.0570 0.04% 0.33% 2.26% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 11-03 1.0983 1.1794 0.02% 0.81% 2.16% 1.82 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 11-03 1.0727 1.0727 0.01% 0.75% 1.60% 8.45 王深 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 10-31 1.0201 1.0201 - -0.05% 1.12% 0.10 陶国峰 等 - 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 11-03 1.0948 1.0948 -0.01% -0.05% - 0.00 黄昭人 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 11-03 1.1190 1.1190 0.19% 14.25% - 0.15 林学晨 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 11-03 1.1163 1.1163 0.18% 14.02% - 1.43 林学晨 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0125 1.0125 -0.03% 1.07% - 2.13 范泰奇 0.05% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 11-03 1.0113 1.0113 -0.03% 0.97% - 12.43 范泰奇 0.00% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 11-03 1.0738 1.0738 0.70% - - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 11-03 1.0727 1.0727 0.70% - - 0.04 翁子晨 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-中短债 11-03 1.0383 1.0383 0.00% - - 0.00 王深 等 - 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-中短债 11-03 1.0383 1.0383 0.00% - - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 11-03 1.0035 1.0035 0.02% - - 0.32 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 11-03 1.0043 1.0043 0.02% - - 40.04 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 11-03 0.9959 0.9959 1.25% - - 0.11 翁子晨 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 11-03 0.9956 0.9956 1.24% - - 0.20 翁子晨 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 11-03 1.0564 1.0564 -0.57% - - 0.11 翁子晨 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 11-03 1.0549 1.0549 -0.58% - - 0.00 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 11-03 1.0582 1.0582 0.22% - - 1.18 翁子晨 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 11-03 1.0588 1.0588 0.23% - - 0.80 翁子晨 0.12% 购买
兴银颐福保守养老目标一年持有混合发起(FOF) 024131 详情 FOF-稳健型 10-30 1.0011 1.0011 -0.13% - - 0.16 王学磊 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3505 1.0710% 1.05% 1.06% 0.27% 96.21 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 11-03 0.4438 1.4150% 1.40% 1.41% 0.35% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3803 1.3920% 1.37% 1.36% 0.35% 173.77 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3485 1.2490% 1.25% 1.27% 0.32% 0.90 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3800 1.4080% 1.44% 1.47% 0.38% 11.04 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 11-03 0.3360 1.2460% 1.27% 1.30% 0.34% 91.22 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 11-03 0.2822 1.0010% 1.01% 1.02% 0.26% 0.54 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-03

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 11-03 1.4738 1.4738 0.22% 1.4880 -0.96% 8.72 林学晨
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 11-03 1.5451 1.5451 0.00% 1.5440 0.07% 1.12 翁子晨
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 11-03 1.3208 1.3208 -0.58% 1.3180 0.21% 0.14 林学晨
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 11-03 0.8873 0.8873 -1.55% 0.8880 -0.08% 3.32 翁子晨