兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 09-25 1.0416 1.0416 1.82% 59.78% 110.76% 2.18 刘帆 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 09-25 1.0373 1.0373 1.83% 59.71% 110.58% 2.51 刘帆 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 09-25 1.0334 1.0334 1.83% 59.60% 110.25% 0.14 刘帆 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 09-25 1.3450 1.3450 0.20% 37.31% 98.52% 0.95 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 09-25 1.3142 1.3142 0.20% 36.97% 97.53% 0.13 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 09-25 1.3199 1.3199 0.03% 32.69% 86.03% 0.36 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 09-25 1.2868 1.2868 0.03% 32.36% 85.10% 0.27 张世略 0.00% 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 09-25 1.6222 1.6222 -0.04% 33.43% 68.23% 0.14 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 09-25 1.6190 1.6190 -0.04% 33.44% 67.89% 0.01 乔华国 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 09-25 1.7311 1.7311 -0.52% 27.36% 66.36% 0.10 乔华国 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 09-25 2.4228 2.4228 -0.52% 27.23% 66.02% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 09-25 1.1618 1.1618 -0.01% 23.52% 65.64% 1.07 林学晨 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 09-25 1.1534 1.1534 -0.01% 23.40% 65.31% 1.09 林学晨 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 09-25 1.5969 1.5969 0.03% 38.46% 60.04% 0.12 张世略 0.15% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 09-25 1.5934 1.5934 0.03% 38.12% 59.69% 0.00 张世略 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 09-25 0.9248 0.9248 -0.06% 16.74% 59.67% 0.36 罗怡达 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 09-25 0.9016 0.9016 -0.08% 16.44% 58.87% 0.26 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 09-25 2.3166 2.6577 -0.12% 21.76% 55.20% 0.08 罗怡达 0.05% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 09-25 1.3191 1.3191 -0.22% 23.11% 55.04% 0.21 袁作栋 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 09-25 2.3129 2.4439 -0.12% 21.69% 54.99% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 09-25 1.3069 1.3069 -0.22% 22.79% 54.32% 0.60 袁作栋 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 09-25 1.0810 1.0810 0.47% 20.47% 54.23% 0.45 乔华国 0.15% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 09-25 1.0512 1.0512 0.48% 20.18% 53.48% 0.09 乔华国 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 09-25 1.2032 1.2032 0.13% 23.01% 52.19% 0.25 袁作栋 等 0.15% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 09-25 1.1644 1.1644 0.12% 23.79% 51.95% 0.32 翁子晨 0.15% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 09-25 1.1532 1.1532 0.12% 23.68% 51.66% 0.47 翁子晨 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 09-25 1.1861 1.1861 0.14% 22.77% 51.60% 0.29 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 09-25 1.1853 1.1853 0.40% 18.38% 51.38% 0.20 袁作栋 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 09-25 1.1708 1.1708 0.40% 18.14% 50.78% 0.12 袁作栋 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 09-25 1.4897 1.4897 0.37% 20.46% 49.04% 0.20 乔华国 0.15% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 09-25 1.3728 1.3728 0.12% 18.11% 48.67% 0.55 袁作栋 0.15% 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 09-25 1.3653 1.3653 0.11% 17.88% 48.16% 0.03 袁作栋 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 09-25 1.4166 1.4166 0.37% 19.97% 47.84% 0.10 乔华国 0.00% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 09-25 1.3861 1.3861 -0.01% 24.40% 42.75% 0.11 罗怡达 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 09-25 1.3830 1.3830 -0.01% 24.09% 42.43% 0.00 罗怡达 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 09-25 1.6419 1.6419 0.13% 12.58% 39.91% 1.01 袁作栋 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 09-25 1.6295 1.6295 0.13% 12.53% 39.78% 1.62 袁作栋 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 09-25 1.3042 1.5541 0.12% 9.86% 34.41% 0.77 袁作栋 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 09-25 1.3634 1.5366 0.12% 9.82% 34.30% 1.25 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 09-25 0.8325 0.8325 -0.11% 8.40% 32.40% 0.32 罗怡达 0.15% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 09-25 0.8180 0.8180 -0.11% 8.19% 31.87% 0.19 罗怡达 0.00% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 09-25 1.1989 1.1989 0.18% 9.49% 28.35% 1.43 袁作栋 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 09-25 1.1942 1.1942 0.18% 9.43% 28.22% 0.95 袁作栋 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 09-25 1.1493 1.1493 0.07% 3.09% 15.33% 0.09 袁作栋 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 09-25 1.1465 1.1465 0.07% 3.04% 15.23% 0.10 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 09-19 1.0406 1.2096 - 2.42% 4.62% 78.26 范泰奇 0.04% 购买
兴银长乐定开债 001246 详情 债券型-长债 09-25 1.0600 1.4960 0.00% 0.95% 3.31% 0.52 范泰奇 0.01% 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 09-25 1.1048 1.1048 -0.01% 0.94% 3.24% 0.10 王深 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 09-25 1.0969 1.0969 -0.01% 0.84% 3.02% 0.76 王深 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 09-25 1.0035 1.1395 0.01% 1.43% 2.91% 81.23 范泰奇 0.045% 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 09-25 1.0455 1.3583 -0.01% 0.98% 2.62% 0.60 黄昭人 0.01% 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 09-25 1.0446 1.0446 -0.01% 0.93% 2.54% 0.00 黄昭人 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 09-25 1.0788 1.0788 -0.03% 1.39% 2.48% 0.67 陶国峰 0.03% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 09-25 1.6830 1.7400 -0.05% 0.68% 2.45% 1.13 王深 等 0.05% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 09-25 1.1211 1.1211 0.00% 1.18% 2.44% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 09-25 1.0727 1.0727 -0.03% 1.18% 2.44% 5.28 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 09-25 1.0627 1.1487 -0.07% 0.95% 2.40% 10.37 黄昭人 等 - 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 09-25 1.0738 1.0738 -0.03% 1.28% 2.29% 1.13 陶国峰 0.00% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 09-25 1.0228 1.1153 0.01% 1.23% 2.28% 20.22 范泰奇 - 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 09-25 1.0797 1.0797 -0.03% 1.07% 2.23% 3.96 陶国峰 0.00% 购买
兴银聚丰债券A 008582 详情 债券型-长债 09-25 1.0321 1.1251 -0.01% 0.92% 2.15% 1.33 王深 等 0.04% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 09-25 1.6781 1.6781 -0.05% 0.53% 2.15% 0.10 王深 等 - 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 09-25 1.0402 1.2282 -0.06% 0.92% 2.01% 49.95 陶国峰 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 09-25 1.1478 1.1478 -0.02% 1.02% 2.00% 0.47 王深 0.03% 购买
兴银合丰债券A 007433 详情 债券型-长债 09-25 1.0884 1.2040 0.01% 0.09% 1.96% 24.79 黄昭人 0.06% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 09-25 1.1452 1.1452 -0.02% 1.00% 1.95% 5.04 王深 0.00% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 09-25 1.1107 1.1107 -0.08% 0.89% 1.93% 11.15 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银合丰债券C 017613 详情 债券型-长债 09-25 1.0935 1.1388 0.00% 0.05% 1.93% 0.29 黄昭人 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 09-25 1.1038 1.1958 -0.02% 0.96% 1.89% 66.28 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 09-25 1.0385 1.1721 -0.06% 0.72% 1.83% 10.14 张璐 0.06% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 09-25 1.0228 1.2097 -0.07% 0.77% 1.81% 50.77 叶冬义 等 0.06% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 09-25 1.2378 1.2378 -0.02% 0.86% 1.81% 12.11 王深 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 09-25 1.1391 1.1391 -0.02% 0.91% 1.79% 7.58 王深 0.00% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 09-25 1.0400 1.3330 0.00% 0.87% 1.76% 37.34 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 09-25 1.0349 1.3408 -0.05% 0.89% 1.76% 21.75 范泰奇 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 09-25 1.2278 1.2278 -0.02% 0.80% 1.70% 15.59 王深 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 09-25 1.0491 1.1616 -0.03% 0.81% 1.69% 31.26 王深 等 0.06% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 09-25 1.0944 1.1755 -0.02% 0.81% 1.58% 3.08 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 09-25 1.0221 1.1939 -0.06% 0.62% 1.51% 0.06 叶冬义 等 0.00% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 09-25 1.0070 1.1916 -0.03% 0.44% 1.50% 10.29 张璐 0.06% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 09-25 1.0707 1.0707 0.00% 0.82% 1.50% 11.03 王深 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 09-25 1.0240 1.3384 0.01% 0.06% 1.10% 10.02 王深 0.03% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 09-25 1.0231 1.0481 0.01% 0.02% 1.03% 0.00 王深 0.00% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 09-19 1.0167 1.0167 - 0.25% 0.81% 0.10 陶国峰 等 - 购买
兴银合丰债券E 023351 详情 债券型-长债 09-25 1.0890 1.0890 0.00% 0.20% - 0.00 黄昭人 - 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 023505 详情 指数型-股票 09-25 1.2061 1.2061 0.90% 20.61% - 0.12 刘帆 等 0.10% 购买
兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 023506 详情 指数型-股票 09-25 1.2037 1.2037 0.89% 20.37% - 0.38 刘帆 等 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券C 023338 详情 债券型-混合一级 09-25 1.0091 1.0091 0.01% 0.91% - 17.41 范泰奇 0.00% 购买
兴银鑫裕丰六个月持有债券A 023337 详情 债券型-混合一级 09-25 1.0101 1.0101 0.01% 1.01% - 2.82 范泰奇 0.05% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起A 023975 详情 指数型-股票 09-25 1.0065 1.0065 -0.53% - - 0.16 刘帆 0.12% 购买
兴银中证全指公用事业指数发起C 023976 详情 指数型-股票 09-25 1.0058 1.0058 -0.52% - - 0.14 刘帆 0.00% 购买
兴银聚丰债券C 024404 详情 债券型-长债 09-25 1.0321 1.0321 -0.01% - - 0.00 王深 等 - 购买
兴银聚丰债券E 024405 详情 债券型-长债 09-25 1.0321 1.0321 -0.01% - - 0.00 王深 等 - 购买
兴银中债优选投资级信用债指数C 023774 详情 指数型-固收 09-25 0.9977 0.9977 -0.05% - - 0.23 范泰奇 等 0.00% 购买
兴银中债优选投资级信用债指数A 023773 详情 指数型-固收 09-25 0.9981 0.9981 -0.05% - - 59.70 范泰奇 等 0.06% 购买
兴银中证红利低波动指数发起A 024630 详情 指数型-股票 09-25 0.9545 0.9545 -0.78% - - 0.11 刘帆 等 0.12% 购买
兴银中证红利低波动指数发起C 024631 详情 指数型-股票 09-25 0.9544 0.9544 -0.77% - - 0.24 刘帆 等 0.00% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起A 024182 详情 指数型-股票 09-25 1.0661 1.0661 0.36% - - 0.10 刘帆 等 0.10% 购买
兴银上证科创板综合指数增强发起C 024183 详情 指数型-股票 09-25 1.0653 1.0653 0.35% - - 0.00 刘帆 等 0.00% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A 023775 详情 指数型-股票 09-25 1.0468 1.0468 - - - 0.80 刘帆 0.12% 购买
兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C 023776 详情 指数型-股票 09-25 1.0466 1.0466 - - - 1.18 刘帆 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2809 1.0660% 1.07% 1.06% 0.27% 121.11 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3743 1.4120% 1.41% 1.41% 0.36% 0.05 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3783 1.4430% 1.45% 1.43% 0.35% 182.48 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益A 003525 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3297 1.2790% 1.29% 1.29% 0.33% 1.33 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3831 1.3920% 1.42% 1.50% 0.39% 8.91 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3392 1.2300% 1.26% 1.33% 0.35% 84.94 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益C 023745 详情 货币型-普通货币 09-25 0.2638 1.0350% 1.04% 1.04% 0.27% 0.60 黄昭人 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：2025-09-25

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银中证科创创业50ETF 588660 详情 指数型-股票 09-25 1.5757 1.5757 1.94% 1.5840 -0.53% 3.21 刘帆 等
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 09-25 0.8468 0.8468 1.33% 0.8500 -0.38% 1.21 刘帆 等
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 09-25 1.5951 1.5951 0.94% 1.6000 -0.31% 5.36 刘帆 等
兴银上证科创板综合价格ETF 589580 详情 指数型-股票 09-25 1.3791 1.3791 0.37% 1.3820 -0.21% 5.18 刘帆 等