兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银中证科创创业50指数A 012898 详情 指数型-股票 12-20 0.6679 0.6679 0.75% 24.01% 22.75% 2.22 刘帆 等 0.12% 购买
兴银中证科创创业50指数C 012899 详情 指数型-股票 12-20 0.6656 0.6656 0.76% 23.95% 22.62% 0.91 刘帆 等 0.00% 购买
兴银中证科创创业50指数E 016010 详情 指数型-股票 12-20 0.6639 0.6639 0.76% 23.86% 22.45% 0.32 刘帆 等 0.00% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合A 010925 详情 混合型-偏股 12-20 0.9344 0.9344 2.99% 22.27% 18.94% 0.96 张世略 0.15% 购买
兴银科技增长1个月滚动混合C 010926 详情 混合型-偏股 12-20 0.9165 0.9165 2.99% 21.96% 18.35% 0.12 张世略 0.00% 购买
兴银策略智选混合A 010427 详情 混合型-偏股 12-20 0.9412 0.9412 2.54% 18.94% 17.02% 0.31 张世略 0.15% 购买
兴银策略智选混合C 010428 详情 混合型-偏股 12-20 0.9211 0.9211 2.53% 18.65% 16.43% 0.25 张世略 0.00% 购买
兴银丰运稳益回报混合A 009205 详情 混合型-偏债 12-20 1.4098 1.4098 0.75% 14.30% 15.79% 1.73 袁作栋 0.12% 购买
兴银丰运稳益回报混合C 009206 详情 混合型-偏债 12-20 1.4002 1.4002 0.76% 14.25% 15.67% 1.88 袁作栋 0.00% 购买
兴银研究精选股票A 008537 详情 股票型 12-20 0.8862 0.8862 0.91% 14.29% 12.78% 0.49 孔晓语 0.15% 购买
兴银丰盈灵活配置A 001474 详情 混合型-灵活 12-20 1.8801 2.2212 0.99% 15.29% 12.62% 0.66 孔晓语 0.05% 购买
兴银丰盈灵活配置C 018574 详情 混合型-灵活 12-20 1.8787 2.0097 0.99% 15.20% 12.42% 0.00 孔晓语 0.00% 购买
兴银研究精选股票C 008538 详情 股票型 12-20 0.8650 0.8650 0.91% 14.00% 12.21% 0.10 孔晓语 0.00% 购买
兴银收益增强A 003628 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1329 1.3828 0.67% 11.13% 12.17% 0.75 袁作栋 等 0.08% 购买
兴银收益增强C 018500 详情 债券型-混合二级 12-20 1.1852 1.3584 0.67% 11.09% 12.07% 0.34 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银消费新趋势灵活配置A 004456 详情 混合型-灵活 12-20 1.3666 1.3666 1.10% 11.88% 11.99% 0.07 林德涵 等 1.50% 购买
兴银消费新趋势灵活配置C 018658 详情 混合型-灵活 12-20 1.9156 1.9156 1.10% 11.78% 11.78% 0.06 林德涵 等 0.00% 购买
兴银先锋成长混合A 008037 详情 混合型-偏股 12-20 1.2305 1.2305 0.98% 13.18% 11.49% 0.24 孔晓语 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强A 014831 详情 指数型-股票 12-20 0.9096 0.9096 1.00% 22.90% 11.09% 1.06 林学晨 0.15% 购买
兴银中证1000指数增强C 014832 详情 指数型-股票 12-20 0.9044 0.9044 0.99% 22.80% 10.87% 1.14 林学晨 0.00% 购买
兴银先锋成长混合C 008038 详情 混合型-偏股 12-20 1.1774 1.1774 0.99% 12.73% 10.60% 0.17 孔晓语 0.00% 购买
兴银稳惠180天持有期混合A 018212 详情 混合型-偏债 12-20 1.0911 1.0911 0.40% 8.47% 10.25% 0.20 李文程 等 0.08% 购买
兴银稳惠180天持有期混合C 018213 详情 混合型-偏债 12-20 1.0892 1.0892 0.39% 8.41% 10.13% 0.20 李文程 等 0.00% 购买
兴银竞争优势混合A 013783 详情 混合型-偏股 12-20 0.9752 0.9752 0.75% 14.89% 9.88% 0.30 袁作栋 0.15% 购买
兴银兴慧一年持有混合A 013676 详情 混合型-偏债 12-20 1.0715 1.0715 0.44% 10.08% 9.77% 2.86 袁作栋 0.10% 购买
兴银兴慧一年持有混合C 013677 详情 混合型-偏债 12-20 1.0682 1.0682 0.45% 10.03% 9.67% 1.59 袁作栋 0.00% 购买
兴银中证500指数增强A 010253 详情 指数型-股票 12-20 0.9201 0.9201 0.08% 13.44% 9.46% 0.28 翁子晨 0.15% 购买
兴银竞争优势混合C 013784 详情 混合型-偏股 12-20 0.9663 0.9663 0.76% 14.67% 9.45% 0.18 袁作栋 0.00% 购买
兴银中证500指数增强C 011205 详情 指数型-股票 12-20 0.9126 0.9126 0.07% 13.32% 9.24% 0.52 翁子晨 0.00% 购买
兴银碳中和主题混合A 014838 详情 混合型-偏股 12-20 0.8872 0.8872 -0.25% 7.02% 7.63% 0.30 袁作栋 等 0.15% 购买
兴银碳中和主题混合C 014839 详情 混合型-偏股 12-20 0.8772 0.8772 -0.26% 6.81% 7.20% 0.36 袁作栋 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合A 018990 详情 混合型-偏股 12-20 1.0499 1.0499 0.59% 11.25% 6.88% 0.53 袁作栋 0.15% 购买
兴银合丰政策性金融债A 007433 详情 债券型-长债 12-20 1.1337 1.2093 0.21% 3.85% 6.77% 24.53 李文程 等 0.06% 购买
兴银合丰政策性金融债C 017613 详情 债券型-长债 12-20 1.1397 1.1450 0.21% 3.88% 6.65% 3.33 李文程 等 0.00% 购买
兴银智选消费混合C 018991 详情 混合型-偏股 12-20 1.0442 1.0442 0.60% 11.00% 6.37% 1.76 袁作栋 0.00% 购买
兴银高端制造混合A 011765 详情 混合型-偏股 12-20 0.7255 0.7255 0.90% 2.20% 5.33% 0.39 王卫 0.15% 购买
兴银合泰债券A 016353 详情 债券型-长债 12-20 1.0581 1.0581 0.11% 1.72% 5.12% 4.98 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇裕定开债 008406 详情 债券型-长债 12-20 1.0576 1.1660 0.11% 2.26% 4.99% 10.06 王深 0.06% 购买
兴银合泰债券C 016354 详情 债券型-长债 12-20 1.0668 1.0668 0.12% 1.64% 4.96% 0.19 陶国峰 0.00% 购买
兴银长盈定开债A 004123 详情 债券型-长债 12-20 1.0231 1.3375 0.09% 1.81% 4.92% 6.04 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银高端制造混合C 011766 详情 混合型-偏股 12-20 0.7151 0.7151 0.92% 2.01% 4.91% 0.23 王卫 0.00% 购买
兴银汇智定开债 009207 详情 债券型-长债 12-20 1.0636 1.1561 0.11% 2.16% 4.88% 31.08 王深 0.06% 购买
兴银汇逸定开债 007563 详情 债券型-长债 12-20 1.0396 1.1911 0.17% 2.51% 4.76% 10.18 李文程 0.06% 购买
兴银长益三个月定开债 004122 详情 债券型-长债 12-20 1.0265 1.3324 0.06% 1.71% 4.75% 30.34 范泰奇 0.03% 购买
兴银瑞益 001960 详情 债券型-长债 12-20 1.0310 1.3240 0.10% 1.57% 4.57% 36.50 陶国峰 等 0.01% 购买
兴银合盈债券A 001783 详情 债券型-长债 12-20 1.0530 1.2015 0.04% 1.77% 4.54% 51.42 王深 等 0.06% 购买
兴银汇泽87个月定开债 010983 详情 债券型-长债 12-20 1.0508 1.1748 - 2.31% 4.52% 79.07 范泰奇 0.04% 购买
兴银合鑫债券 014884 详情 债券型-长债 12-20 1.1002 1.1002 0.05% 1.67% 4.51% 10.85 陶国峰 等 0.04% 购买
兴银汇福定开债 001619 详情 债券型-长债 12-20 1.0383 1.2183 0.09% 1.71% 4.48% 59.51 陶国峰 0.03% 购买
兴银汇悦一年定开债发起式 009091 详情 债券型-长债 12-20 1.0531 1.1391 0.06% 1.77% 4.42% 0.10 黄昭人 等 - 购买
兴银朝阳A 001794 详情 债券型-长债 12-20 1.0350 1.3478 0.15% 2.15% 4.40% 2.37 李文程 0.01% 购买
兴银汇泓一年定开债发起 013146 详情 债券型-长债 12-20 1.0319 1.1044 0.07% 2.05% 4.39% 30.13 范泰奇 - 购买
兴银稳益30天持有期债券A 013718 详情 债券型-中短债 12-20 1.0919 1.0919 0.08% 2.75% 4.37% 0.02 王深 0.03% 购买
兴银合盈债券C 001784 详情 债券型-长债 12-20 1.0495 1.1880 0.05% 1.63% 4.23% 0.04 王深 等 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债A 017665 详情 债券型-中短债 12-20 1.0635 1.0635 0.08% 1.60% 4.20% 1.76 李文程 0.03% 购买
兴银稳益30天持有期债券C 013719 详情 债券型-中短债 12-20 1.0859 1.0859 0.09% 2.65% 4.16% 0.31 王深 0.00% 购买
兴银稳建90天持有期中短债C 017666 详情 债券型-中短债 12-20 1.0602 1.0602 0.08% 1.50% 4.00% 4.25 李文程 0.00% 购买
兴银长乐定开债 001246 详情 债券型-长债 12-20 1.0420 1.4780 0.00% 2.06% 3.96% 1.27 范泰奇 等 0.01% 购买
兴银长盈定开债C 018992 详情 债券型-长债 12-20 1.0228 1.0478 0.10% 1.77% 3.91% 0.00 洪木妹 等 0.00% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券A 012392 详情 债券型-长债 12-20 1.1335 1.1335 0.05% 1.15% 3.48% 0.86 李文程 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券C 012393 详情 债券型-长债 12-20 1.1313 1.1313 0.05% 1.13% 3.42% 8.98 李文程 0.00% 购买
兴银中短债A 006545 详情 债券型-中短债 12-20 1.2251 1.2251 0.07% 1.18% 3.31% 25.65 李文程 0.03% 购买
兴银稳安60天滚动持有债券E 013156 详情 债券型-长债 12-20 1.1266 1.1266 0.05% 1.05% 3.26% 12.39 李文程 0.00% 购买
兴银鑫日享短债A 005079 详情 债券型-中短债 12-20 1.1004 1.1824 0.03% 1.17% 3.20% 68.70 陶国峰 等 0.03% 购买
兴银中短债C 006546 详情 债券型-中短债 12-20 1.2161 1.2161 0.06% 1.11% 3.20% 24.94 李文程 0.00% 购买
兴银鑫日享短债C 007637 详情 债券型-中短债 12-20 1.0936 1.1647 0.03% 1.02% 2.89% 7.09 陶国峰 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债A 008535 详情 债券型-长债 12-20 1.0030 1.1190 0.01% 1.53% 2.83% 80.66 范泰奇 0.045% 购买
兴银聚丰债券 008582 详情 债券型-长债 12-20 1.0188 1.1118 0.12% 1.23% 2.80% 0.01 王深 等 0.04% 购买
兴银中证同业存单AAA指数7天持有 015648 详情 指数型-固收 12-20 1.0605 1.0605 0.02% 0.97% 2.47% 18.02 李文程 等 0.00% 购买
兴银合盛定开债C 008536 详情 债券型-长债 12-20 1.1025 1.1025 0.00% 1.29% 2.38% 0.00 范泰奇 0.00% 购买
兴银景气优选混合A 010124 详情 混合型-偏股 12-20 0.6662 0.6662 1.09% 13.72% 2.26% 0.34 林德涵 0.15% 购买
兴银景气优选混合C 010125 详情 混合型-偏股 12-20 0.6520 0.6520 1.09% 13.43% 1.73% 0.27 林德涵 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置A 001339 详情 混合型-灵活 12-20 1.6685 1.7255 0.23% -5.36% -8.92% 0.43 王深 等 0.05% 购买
兴银创盈一年定开债发起 018826 详情 债券型-长债 12-20 1.0161 1.0161 - 1.23% - 0.10 陶国峰 等 - 购买
兴银价值平衡混合C 020148 详情 混合型-平衡 12-20 1.1121 1.1121 0.65% 15.42% - 0.29 袁作栋 0.00% 购买
兴银价值平衡混合A 020147 详情 混合型-平衡 12-20 1.1149 1.1149 0.65% 15.59% - 0.35 袁作栋 0.15% 购买
兴银先进制造智选混合发起A 018706 详情 混合型-偏股 12-20 1.0454 1.0454 -0.21% 5.46% - 0.11 罗怡达 - 购买
兴银先进制造智选混合发起C 018707 详情 混合型-偏股 12-20 1.0463 1.0463 -0.22% 5.55% - 0.00 罗怡达 - 购买
兴银聚优智选混合发起A 021631 详情 混合型-偏股 12-20 1.1438 1.1438 -0.24% 14.38% - 0.12 乔华国 0.15% 购买
兴银聚优智选混合发起C 021632 详情 混合型-偏股 12-20 1.1432 1.1432 -0.24% 14.32% - 0.00 乔华国 0.00% 购买
兴银鼎新灵活配置C 021969 详情 混合型-灵活 12-20 1.6675 1.6675 0.23% - - 1.93 王深 等 - 购买
兴银朝阳C 021999 详情 债券型-长债 12-20 1.0346 1.0346 0.15% - - 0.01 李文程 0.00% 购买
兴银数字经济智选混合发起C 022039 详情 混合型-偏股 12-20 1.1036 1.1036 2.80% - - 0.00 张世略 - 购买
兴银数字经济智选混合发起A 022038 详情 混合型-偏股 12-20 1.1036 1.1036 2.80% - - 0.10 张世略 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
兴银现金增利货币 001937 详情 货币型-普通货币 12-20 0.6549 1.9080% 1.86% 1.78% 0.43% 222.04 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利A 004121 详情 货币型-普通货币 12-20 0.6749 1.7750% 1.74% 1.78% 0.45% 11.72 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金添利C 018092 详情 货币型-普通货币 12-20 0.6314 1.6130% 1.58% 1.62% 0.41% 123.77 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币B 000740 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4253 2.2120% 1.98% 1.88% 0.46% 0.39 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银货币A 000741 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3589 1.9070% 1.65% 1.54% 0.37% 31.89 黄昭人 等 0.00% 购买
兴银现金收益货币 003525 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3683 1.4630% 1.49% 1.45% 0.36% 1.53 黄昭人 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-12-20

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
兴银中证港股通科技ETF 513560 详情 指数型-股票 12-20 1.0051 1.0051 0.44% 1.0180 -1.28% 1.39 刘帆 等
兴银国证新能源车电池ETF 159767 详情 指数型-股票 12-20 0.5456 0.5456 -0.44% 0.5480 -0.44% 1.47 刘帆 等