兴银基金管理有限责任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2024-05-28 | 2024-05-09 | 2023-12-31 | 2023-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 233.29 | 2.09 | - | 766.56 |
| 结算备付金 | 详情 | - | 500.77 | 14,455.94 | 0.33 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 498.26 | 0.77 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | 153.59 | 10,522,722.31 | 0.10 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 143.46 | 184,028.66 | - |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 详情 | - | 10.13 | 10,269,625.33 | - |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 69,068.32 | - |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | 1,737.44 | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | 1,342,809.47 | - |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 15,282.57 | - |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | 0.51 |
| 应收股利 | 详情 | - | - | 1.61 | - |
| 应收申购款 | 详情 | - | 0.01 | 54,233.68 | - |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 18.84 | - |
| 资产总计 | 详情 | 233.29 | 656.47 | 14,809,197.06 | 768.28 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2024-05-28 | 2024-05-09 | 2023-12-31 | 2023-08-28 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 2,353,551.90 | - |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 4,579.23 | - |
| 应付赎回款 | 详情 | - | 419.66 | 5,676.05 | 24.78 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.20 | 0.20 | 2,036.80 | 0.98 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.03 | 0.03 | 576.04 | 0.16 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.08 | 0.08 | 251.52 | - |
| 应付税费 | 详情 | - | - | 381.70 | - |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 1,439.04 | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | - | 1,205.31 | 0.00 |
| 负债合计 | 详情 | 1.42 | 421.08 | 2,369,697.60 | 26.87 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 260.67 | 264.83 | 12,293,836.20 | 901.30 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 231.87 | 235.38 | 12,439,499.46 | 741.40 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 233.29 | 656.47 | 14,809,197.06 | 768.28 |
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