兴银基金管理有限责任公司

XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-12-31 2023-08-28 2023-06-30 2023-02-06
资产:
银行存款 详情 - 766.56 266,484.04 25,365.78
结算备付金 详情 14,455.94 0.33 22,069.72 1,670.72
存出保证金 详情 498.26 0.77 405.78 8.33
交易性金融资产 详情 10,522,722.31 0.10 7,049,019.20 21,515.66
其中:股票投资 详情 184,028.66 - 228,821.24 21,515.66
其中:基金投资 详情 - - - -
其中:债券投资 详情 10,269,625.33 - 6,669,283.03 -
其中:资产支持证券投资 详情 69,068.32 - 150,914.94 -
衍生金融资产 详情 1,737.44 - 3,679.79 -
买入返售金融资产 详情 1,342,809.47 - 641,583.38 16,000.00
应收证券清算款 详情 15,282.57 - 801.24 17,900.98
应收利息 详情 - 0.51 - -
应收股利 详情 1.61 - 32.75 -
应收申购款 详情 54,233.68 - 24,839.02 -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 18.84 - 15.56 24.10
资产总计 详情 14,809,197.06 768.28 10,547,480.24 82,485.58
负债和所有者权益 详情 2023-12-31 2023-08-28 2023-06-30 2023-02-06
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 2,353,551.90 - 2,137,623.40 -
应付证券清算款 详情 4,579.23 - 10,152.46 37,514.41
应付赎回款 详情 5,676.05 24.78 2,968.52 -
应付管理人报酬 详情 2,036.80 0.98 1,738.83 3.70
应付托管费 详情 576.04 0.16 472.39 0.74
应付销售服务费 详情 251.52 - 189.04 -
应付税费 详情 381.70 - 347.12 -
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 1,439.04 - 156.73 -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 1,205.31 0.00 1,166.75 0.44
负债合计 详情 2,369,697.60 26.87 2,154,815.25 37,536.81
所有者权益:
实收基金 详情 12,293,836.20 901.30 8,261,093.75 44,938.60
所有者权益合计 详情 12,439,499.46 741.40 8,392,665.00 44,948.77
负债和所有者权益合计 详情 14,809,197.06 768.28 10,547,480.24 82,485.58
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