兴银基金管理有限责任公司
XINGYIN FUND MANAGEMENT CO.,LTD
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 2023-06-30 | 2023-02-06 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 766.56 | 266,484.04 | 25,365.78 |
结算备付金 | 详情 | 14,455.94 | 0.33 | 22,069.72 | 1,670.72 |
存出保证金 | 详情 | 498.26 | 0.77 | 405.78 | 8.33 |
交易性金融资产 | 详情 | 10,522,722.31 | 0.10 | 7,049,019.20 | 21,515.66 |
其中:股票投资 | 详情 | 184,028.66 | - | 228,821.24 | 21,515.66 |
基金投资 | 详情 | - | - | - | - |
债券投资 | 详情 | 10,269,625.33 | - | 6,669,283.03 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | 69,068.32 | - | 150,914.94 | - |
衍生金融资产 | 详情 | 1,737.44 | - | 3,679.79 | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,342,809.47 | - | 641,583.38 | 16,000.00 |
应收证券清算款 | 详情 | 15,282.57 | - | 801.24 | 17,900.98 |
应收利息 | 详情 | - | 0.51 | - | - |
应收股利 | 详情 | 1.61 | - | 32.75 | - |
应收申购款 | 详情 | 54,233.68 | - | 24,839.02 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 18.84 | - | 15.56 | 24.10 |
资产总计 | 详情 | 14,809,197.06 | 768.28 | 10,547,480.24 | 82,485.58 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-28 | 2023-06-30 | 2023-02-06 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,353,551.90 | - | 2,137,623.40 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 4,579.23 | - | 10,152.46 | 37,514.41 |
应付赎回款 | 详情 | 5,676.05 | 24.78 | 2,968.52 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 2,036.80 | 0.98 | 1,738.83 | 3.70 |
应付托管费 | 详情 | 576.04 | 0.16 | 472.39 | 0.74 |
应付销售服务费 | 详情 | 251.52 | - | 189.04 | - |
应付税费 | 详情 | 381.70 | - | 347.12 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 1,439.04 | - | 156.73 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 1,205.31 | 0.00 | 1,166.75 | 0.44 |
负债合计 | 详情 | 2,369,697.60 | 26.87 | 2,154,815.25 | 37,536.81 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 12,293,836.20 | 901.30 | 8,261,093.75 | 44,938.60 |
所有者权益合计 | 详情 | 12,439,499.46 | 741.40 | 8,392,665.00 | 44,948.77 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 14,809,197.06 | 768.28 | 10,547,480.24 | 82,485.58 |
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