创金合信基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2025-09-05 2025-09-03 2025-07-25 2025-06-30
一、收入： 详情 0.08 0.40 -1.45 271,140.59
1.利息收入 详情 0.04 0.02 0.03 54,673.79
其中：存款利息收入 详情 - - - 7,260.94
其中：债券利息收入 详情 - - - 34,963.14
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 22.47 26.73 25.24 193,716.03
其中：股票投资收益 详情 - - - 16,474.59
其中：基金投资收益 详情 - - - 145.95
其中：债券投资收益 详情 - - - 154,825.41
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - 68.54
其中：衍生工具收益 详情 - - - 90.03
其中：股利收益 详情 - - - 22,111.53
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -22.43 -26.35 -26.73 20,908.72
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - 89.46
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.00 0.01 0.01 1,752.58
减：二、费用 详情 0.07 0.06 0.05 55,170.57
1.管理人报酬 详情 - - - 26,195.14
2.托管费 详情 - - - 7,152.70
3.销售服务费 详情 - - - 4,238.91
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - - - 16,652.61
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - - - 16,652.61
6.其他费用 详情 - - - 812.07
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.00 0.34 - 215,970.02
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 0.00 0.34 -1.50 215,970.02
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2015
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