创金合信基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-07-09 | 2023-12-31 | 2023-10-24 | 2023-07-03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -13.11 | -37,619.55 | -19.95 | 30.57 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.18 | 83,873.76 | 0.40 | 0.03 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 8,434.93 | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 49,660.40 | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -59.29 | -202,141.04 | -67.82 | -49.24 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -465,675.61 | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -443.39 | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 226,373.42 | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 825.55 | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | -47.25 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 36,826.23 | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 45.96 | 77,289.94 | 47.40 | 79.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | -38.98 | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.04 | 3,396.78 | 0.07 | 0.02 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 114,577.22 | - | - |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 54,894.55 | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 13,013.26 | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 9,027.68 | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 35,494.31 | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 35,494.31 | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 1,803.68 | - | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -13.11 | -152,196.77 | -19.95 | 30.57 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -13.11 | -152,196.77 | -19.95 | 30.57 |
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