创金合信基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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详情 2023-12-31 2023-10-24 2023-07-03 2023-06-30
一、收入： 详情 -37,619.55 -19.95 30.57 127,652.48
1.利息收入 详情 83,873.76 0.40 0.03 38,292.72
其中：存款利息收入 详情 8,434.93 - - 3,498.61
其中：债券利息收入 详情 49,660.40 - - 23,595.34
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -202,141.04 -67.82 -49.24 54,309.99
其中：股票投资收益 详情 -465,675.61 - - -82,240.95
其中：基金投资收益 详情 -443.39 - - -43.43
其中：债券投资收益 详情 226,373.42 - - 110,150.47
其中：资产支持证券投资收益 详情 825.55 - - 603.18
其中：衍生工具收益 详情 -47.25 - - 46.49
其中：股利收益 详情 36,826.23 - - 25,794.23
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 77,289.94 47.40 79.76 32,753.22
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -38.98 - - 29.56
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,396.78 0.07 0.02 2,267.00
减：二、费用 详情 114,577.22 - - 57,788.43
1.管理人报酬 详情 54,894.55 - - 29,562.75
2.托管费 详情 13,013.26 - - 6,681.82
3.销售服务费 详情 9,027.68 - - 4,822.88
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 35,494.31 - - 15,724.11
其中：卖出回购金融资产支出 详情 35,494.31 - - 15,724.11
6.其他费用 详情 1,803.68 - - 834.43
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -152,196.77 -19.95 30.57 69,864.05
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -152,196.77 -19.95 30.57 69,864.05
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