创金合信基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-07-25 2025-06-30 2025-05-12 2024-12-31
一、收入： 详情 -1.45 271,140.59 -17.50 467,893.72
1.利息收入 详情 0.03 54,673.79 0.06 124,234.69
其中：存款利息收入 详情 - 7,260.94 - 28,102.78
其中：债券利息收入 详情 - 34,963.14 - 70,682.99
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 25.24 193,716.03 -10.50 132,519.32
其中：股票投资收益 详情 - 16,474.59 - -232,569.59
其中：基金投资收益 详情 - 145.95 - 256.60
其中：债券投资收益 详情 - 154,825.41 - 317,082.07
其中：资产支持证券投资收益 详情 - 68.54 - 172.57
其中：衍生工具收益 详情 - 90.03 - -257.00
其中：股利收益 详情 - 22,111.53 - 47,834.67
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -26.73 20,908.72 -7.07 207,623.98
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - 89.46 - -73.73
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 0.01 1,752.58 0.00 3,589.47
减：二、费用 详情 0.05 55,170.57 - 114,247.83
1.管理人报酬 详情 - 26,195.14 - 52,866.45
2.托管费 详情 - 7,152.70 - 14,100.91
3.销售服务费 详情 - 4,238.91 - 7,995.73
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 - 16,652.61 - 37,253.35
其中：卖出回购金融资产支出 详情 - 16,652.61 - 37,253.35
6.其他费用 详情 - 812.07 - 1,638.78
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 - 215,970.02 -17.50 353,645.89
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -1.50 215,970.02 -17.50 353,645.89
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