创金合信基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-07-21 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | 0.99 | 52,204.38 | - | 44,054.37 |
| 存出保证金 | 详情 | 0.14 | 34,971.12 | 424.44 | 18,571.72 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 1,226.51 | 15,882,901.89 | 1,091.15 | 12,286,648.48 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | 1,714,239.86 | 897.60 | 1,546,528.06 |
| 基金投资 | 详情 | 1,155.84 | 11,050.26 | - | 29,070.90 |
| 债券投资 | 详情 | 70.67 | 14,152,504.21 | 193.55 | 10,705,910.76 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | 5,107.56 | - | 5,138.76 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 814,082.84 | - | 1,371,792.11 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | 27,366.66 | - | 24,664.64 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 819.75 | - | 60.38 |
| 应收申购款 | 详情 | - | 31,770.13 | - | 60,209.07 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | 0.06 | 2.91 | - | 0.15 |
| 资产总计 | 详情 | 1,270.26 | 19,895,813.80 | 1,554.20 | 17,341,156.99 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-07-21 | 2025-06-30 | 2025-05-06 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 2,481,407.86 | - | 1,935,995.91 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | 68,942.56 | - | 32,552.53 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.00 | 15,243.70 | 28.00 | 38,396.27 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.30 | 4,555.09 | 2.44 | 4,414.36 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.09 | 1,269.01 | 0.41 | 1,194.77 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | 741.19 | 0.34 | 635.97 |
| 应付税费 | 详情 | - | 192.57 | 0.01 | 267.39 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | 241.53 | - | 185.37 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 1.51 | 1,498.29 | 2.22 | 2,837.21 |
| 负债合计 | 详情 | 1.91 | 2,574,091.81 | 33.42 | 2,016,479.77 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,200.47 | 16,316,073.82 | 1,649.90 | 14,459,748.35 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,268.35 | 17,321,722.00 | 1,520.78 | 15,324,677.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,270.26 | 19,895,813.80 | 1,554.20 | 17,341,156.99 |
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