创金合信基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-27 | 2023-06-30 | 2023-06-29 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 178.27 | 435,364.26 | 73.43 |
结算备付金 | 详情 | 42,755.55 | 59.11 | 42,511.99 | 30.28 |
存出保证金 | 详情 | 20,875.65 | 3.00 | 22,762.70 | 2.24 |
交易性金融资产 | 详情 | 9,872,741.69 | 1,057.72 | 11,415,504.91 | 2,490.61 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,943,536.61 | 1,057.72 | 2,442,795.18 | 2,389.54 |
基金投资 | 详情 | 18,665.51 | - | 18,244.71 | - |
债券投资 | 详情 | 7,899,610.73 | - | 8,928,551.22 | 101.07 |
资产支持证券投资 | 详情 | 10,928.84 | - | 25,913.79 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 715,547.28 | - | 240,432.96 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 169,301.74 | 77.02 | 75,243.62 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 30.98 | 2.74 | 586.93 | - |
应收申购款 | 详情 | 18,315.92 | - | 16,602.61 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 180.56 | - | 14.75 | - |
资产总计 | 详情 | 13,811,203.64 | 1,377.87 | 13,694,188.37 | 2,596.55 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-08-27 | 2023-06-30 | 2023-06-29 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 2,011,842.10 | - | 2,077,415.93 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 34,705.64 | - | 17,727.69 | 0.14 |
应付赎回款 | 详情 | 5,897.70 | 96.25 | 23,290.30 | 43.06 |
应付管理人报酬 | 详情 | 3,922.52 | 1.37 | 5,022.56 | 4.16 |
应付托管费 | 详情 | 966.10 | 0.23 | 1,168.56 | 0.22 |
应付销售服务费 | 详情 | 644.30 | 0.49 | 828.30 | 0.82 |
应付税费 | 详情 | 243.70 | - | 248.46 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 252.67 | - | 173.78 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 3,552.35 | 4.14 | 3,303.89 | 10.17 |
负债合计 | 详情 | 2,062,027.09 | 102.48 | 2,129,179.47 | 58.58 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 11,271,605.77 | 2,190.52 | 10,674,930.12 | 2,201.89 |
所有者权益合计 | 详情 | 11,749,176.56 | 1,275.39 | 11,565,008.90 | 2,537.98 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 13,811,203.64 | 1,377.87 | 13,694,188.37 | 2,596.55 |
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