创金合信基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 09-19 1.7381 1.7381 -1.05% 9.18% 140.57% 3.02 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 09-19 1.7292 1.7292 -1.05% 9.01% 139.87% 7.04 董梁 等 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 09-19 1.5781 1.5781 -1.25% 29.37% 118.66% 0.70 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 09-19 1.5497 1.5497 -1.24% 29.06% 117.59% 2.24 王先伟 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 09-19 1.3395 1.3395 -1.27% 38.15% 116.85% 0.31 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 09-19 1.3087 1.3087 -1.27% 37.79% 115.74% 0.44 王先伟 0.00% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 09-19 1.3560 1.3560 -0.43% 44.98% 103.27% 1.64 董梁 等 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 09-19 1.3473 1.3473 -0.44% 44.79% 102.75% 2.01 董梁 等 0.00% 购买
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 09-19 1.2728 1.2728 -1.04% 18.73% 101.11% 2.91 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 09-19 1.2477 1.2477 -1.05% 18.42% 100.11% 3.85 刘扬 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 09-19 1.1395 1.1395 -2.36% 23.19% 82.91% 0.64 张小郭 0.15% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 09-19 1.1212 1.1212 -2.37% 22.87% 81.89% 0.42 张小郭 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 09-19 1.5957 1.5957 0.47% 10.15% 71.62% 4.14 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 09-19 1.5632 1.5632 0.46% 9.87% 70.71% 6.73 陆迪 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 09-19 2.0736 2.0736 -0.15% 12.03% 69.90% 1.59 周志敏 0.15% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 09-19 1.4459 2.0765 -0.66% 19.15% 69.87% 3.13 董梁 等 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 09-19 1.9899 1.9899 -0.15% 11.75% 69.07% 0.92 周志敏 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 09-19 1.8393 1.8393 -1.29% 23.53% 68.74% 1.61 王鑫 0.00% 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 09-19 1.3175 1.9481 -0.66% 18.72% 68.61% 0.09 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 09-19 1.9751 1.9751 -0.64% 15.96% 67.44% 0.37 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 09-19 1.9377 1.9377 -0.64% 15.84% 67.10% 0.44 董梁 等 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 09-19 1.4141 1.4141 -2.25% 27.98% 64.81% 0.55 寸思敏 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 09-19 1.3877 1.3877 -2.25% 27.73% 64.17% 0.69 寸思敏 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 09-19 2.2735 2.2007 -2.58% 37.61% 64.03% 1.97 皮劲松 0.15% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 09-19 1.8168 1.8168 -1.29% 23.85% 63.65% 2.34 王鑫 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 09-19 2.1756 1.9871 -2.58% 37.13% 62.89% 2.03 皮劲松 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 09-19 1.4030 1.4030 -0.23% 24.08% 62.67% 0.14 王妍 等 0.15% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 09-19 1.3894 1.3894 -0.24% 23.78% 61.86% 0.18 王妍 等 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 09-18 0.8010 0.8010 -0.93% -1.43% 60.49% 0.98 孙悦 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 09-19 1.4276 1.6482 -0.17% 17.99% 60.30% 1.94 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 09-19 1.4227 1.6435 -0.17% 17.94% 60.14% 1.98 董梁 等 0.00% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 09-19 1.3303 1.3303 0.17% 9.30% 57.39% 0.29 李晗 0.15% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 09-19 1.2990 1.2990 0.16% 9.04% 56.62% 0.23 李晗 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 09-19 0.8180 0.8180 0.00% -0.27% 56.08% 2.66 孙悦 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 09-19 1.0321 1.0321 0.14% 14.58% 55.46% 2.42 董梁 等 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 09-19 1.0206 1.0206 -2.50% 36.90% 55.13% 0.87 皮劲松 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 09-19 1.0020 1.0020 -2.50% 36.49% 54.20% 0.11 皮劲松 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 09-19 0.9938 0.9938 0.13% 14.11% 54.15% 0.35 董梁 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 09-19 1.2610 1.2610 -0.95% 0.77% 53.87% 0.62 刘扬 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 09-19 0.9476 0.9476 -0.61% 34.87% 52.99% 0.62 郭镇岳 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 09-18 1.7095 1.7095 1.89% 14.04% 52.81% 0.34 刘扬 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 09-18 1.6914 1.6914 1.89% 13.75% 52.27% 1.09 刘扬 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 09-19 1.2326 1.2326 -0.96% 0.51% 51.91% 0.94 刘扬 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 09-19 0.9125 0.9125 -0.61% 34.33% 51.78% 0.20 郭镇岳 0.00% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 09-19 0.8200 0.8200 -2.98% 31.22% 50.79% 0.40 皮劲松 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 09-19 0.8052 0.8052 -2.99% 30.88% 50.03% 0.69 皮劲松 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 09-19 0.6285 0.6285 -1.02% 31.13% 47.64% 10.40 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 09-19 0.6131 0.6131 -1.02% 30.75% 46.78% 1.43 李游 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 09-19 1.3785 1.3785 0.26% 18.20% 46.17% 1.06 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 09-19 1.2430 1.2430 -0.08% 11.68% 45.89% 0.51 李䶮 等 0.15% 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 09-19 1.3699 1.3699 0.26% 17.91% 45.42% 0.39 董梁 等 0.00% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 09-19 3.1615 3.1615 1.55% 27.43% 43.35% 3.32 李游 等 0.15% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 09-19 0.7025 0.7025 0.41% 11.08% 42.78% 4.82 陆迪 0.12% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 09-19 3.0215 3.0215 1.55% 27.11% 42.63% 2.30 李游 等 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 09-19 0.6896 0.6896 0.42% 10.87% 42.24% 1.23 陆迪 0.00% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 09-17 1.2340 1.2340 1.92% 21.13% 41.99% 0.22 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 09-19 1.6528 1.7908 0.07% 11.83% 41.07% 1.43 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 09-19 1.6446 1.7896 0.06% 11.76% 40.93% 3.39 董梁 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 09-19 0.5442 0.5442 -1.63% 27.15% 40.19% 2.06 寸思敏 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 09-19 0.9591 0.9591 0.16% 15.64% 39.71% 0.95 刘洋 0.15% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 09-19 0.5356 0.5356 -1.63% 26.89% 39.66% 1.43 寸思敏 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 09-19 1.0948 1.0948 -0.21% 18.10% 39.64% 0.94 谢天卉 0.15% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 09-19 2.0676 2.0676 -2.43% 20.03% 39.26% 10.77 李游 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 09-19 0.9445 0.9445 0.16% 15.30% 38.88% 0.28 刘洋 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 09-19 1.0642 1.0642 -0.22% 17.75% 38.80% 0.53 谢天卉 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 09-19 1.1071 1.1071 0.14% 11.40% 38.56% 1.03 冯瑞玲 等 0.12% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 09-19 1.9660 1.9660 -2.44% 19.61% 38.29% 6.35 李游 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 09-19 1.4343 1.4343 -0.02% 10.92% 37.27% 0.29 董梁 等 0.15% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 09-19 1.0580 1.0580 0.14% 10.83% 37.17% 0.13 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 09-19 1.1503 1.1503 -0.28% 13.81% 36.39% 0.07 王鑫 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 09-19 1.3337 1.3337 -0.02% 10.48% 36.18% 0.21 董梁 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 09-19 1.1234 1.1234 -0.28% 13.52% 35.69% 0.51 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 09-18 1.3333 1.3333 2.23% 35.42% 33.12% 0.07 皮劲松 等 0.15% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 09-17 1.1863 1.1863 1.20% 12.89% 32.61% 0.06 颜彪 等 0.10% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 09-18 1.3212 1.3212 2.23% 35.08% 32.46% 0.07 皮劲松 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 09-17 1.1762 1.1762 1.20% 12.67% 32.08% 0.05 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 09-19 1.9033 1.9033 -0.47% 17.11% 26.15% 6.01 曹春林 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 09-19 1.8063 1.8063 -0.47% 16.70% 25.28% 6.00 曹春林 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 09-19 1.4131 1.5043 -0.41% 7.66% 25.16% 0.33 王一兵 等 0.08% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 09-19 1.3823 1.3500 -0.40% 7.50% 24.79% 0.22 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 09-17 1.1105 1.1105 1.01% 13.33% 23.38% 0.22 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 09-19 2.0283 1.9303 0.02% -0.16% 22.25% 0.23 刘毅恒 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 09-19 1.9287 1.8210 0.02% -0.52% 21.39% 0.71 刘毅恒 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 09-19 2.1242 2.1242 0.60% 4.44% 19.39% 18.66 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 09-19 2.0936 2.0936 0.60% 4.34% 19.15% 21.68 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 09-19 1.3035 1.4958 0.02% 2.82% 17.53% 2.65 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 09-19 1.2121 1.2121 0.05% 4.32% 17.13% 0.20 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 09-19 1.2758 1.4665 0.02% 2.61% 17.05% 3.11 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 09-19 1.1904 1.1904 0.06% 4.12% 16.68% 0.07 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 09-19 0.5015 0.5015 -1.30% -0.93% 15.21% 1.73 刘迪 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 09-19 0.4896 0.4896 -1.29% -1.17% 14.63% 0.24 刘迪 等 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 09-19 0.6267 1.3237 1.00% 4.73% 14.34% 0.94 龚超 0.12% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1663 1.1663 -0.01% 4.17% 13.17% 0.07 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1641 1.1641 0.00% 4.18% 13.15% 0.14 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 09-19 1.2553 1.2553 0.07% 3.73% 12.45% 0.56 刘润哲 0.12% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 09-19 1.2304 1.2304 0.07% 3.52% 11.99% 1.69 刘润哲 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 09-19 1.1216 1.1216 0.04% 2.85% 9.68% 0.14 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 09-19 1.1190 1.1190 0.03% 2.75% 9.43% 0.00 王一兵 等 - 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 09-19 1.1027 1.1027 0.04% 2.63% 9.23% 0.90 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1124 1.1124 0.00% 2.19% 9.08% 0.88 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1087 1.1087 -0.01% 1.96% 8.74% 0.95 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1036 1.1036 0.00% 2.01% 8.71% 0.34 黄弢 等 - 购买
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 016229 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0563 1.0563 0.35% 3.33% 8.14% 0.05 颜彪 0.08% 购买
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 016230 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0442 1.0442 0.35% 3.12% 7.71% 0.05 颜彪 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 09-19 1.2307 1.2307 0.19% 1.54% 4.93% 0.41 龚超 等 0.08% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 09-19 1.2056 1.2056 0.19% 1.34% 4.52% 0.33 龚超 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9266 0.9266 0.04% 3.65% 4.42% 0.09 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9524 0.9524 0.04% 3.66% 4.41% 0.01 王一兵 等 0.08% 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 09-19 1.0473 1.1993 - 2.08% 4.14% 83.03 闫一帆 等 - 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 09-19 0.9469 0.9469 0.04% 3.41% 3.85% 0.00 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 09-19 1.0610 1.3339 -0.01% 1.81% 3.14% 5.61 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 09-19 1.0277 1.1497 -0.01% 1.79% 3.13% 0.50 郑振源 等 - 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 09-19 1.0544 1.1106 -0.03% 1.59% 2.95% 20.87 吕沂洋 - 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0526 1.0526 0.23% 1.86% 2.79% 0.02 颜彪 等 0.80% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 09-19 1.2147 1.2417 - 1.50% 2.69% 15.02 郑振源 0.08% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 09-19 1.0459 1.1566 - 1.28% 2.66% 80.39 闫一帆 等 - 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 09-19 1.2017 1.2287 - 1.45% 2.58% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 09-19 1.0311 1.3096 -0.01% 1.18% 2.45% 5.28 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 09-19 1.0577 1.2059 0.00% 1.31% 2.44% 27.62 郑振源 0.06% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 09-17 1.0369 1.0369 0.23% 1.66% 2.39% 0.33 颜彪 等 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1569 1.1569 0.00% 1.46% 2.37% 0.36 郑振源 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 09-19 1.1870 1.1322 0.00% 1.25% 2.30% 0.10 黄佳祥 0.03% 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 09-19 1.0647 1.2896 -0.05% 1.20% 2.30% 19.58 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 09-19 1.0615 1.0905 -0.06% 1.20% 2.30% 2.41 郑振源 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 09-19 1.1110 1.1110 0.00% 1.17% 2.24% 0.98 谢创 等 0.01% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 09-19 1.0580 1.0580 0.00% 0.78% 2.24% 76.60 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0485 1.0485 -0.03% 1.47% 2.21% 0.03 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0915 1.0915 0.00% 1.21% 2.19% 6.54 闫一帆 等 0.04% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1345 1.3438 -0.04% 1.24% 2.16% 21.33 郑振源 0.08% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 09-19 1.0189 1.2867 0.00% 1.04% 2.15% 0.00 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 09-19 1.0679 1.1789 -0.07% 1.43% 2.15% 2.18 郑振源 等 0.05% 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 09-19 1.1336 1.2116 -0.04% 1.24% 2.13% 0.22 郑振源 0.00% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 09-19 1.0352 1.2132 - 1.28% 2.12% 10.12 郑振源 0.06% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 09-19 1.0746 1.2688 0.00% 1.13% 2.11% 33.73 谢创 等 0.04% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 09-19 1.1736 1.1736 -0.01% 1.15% 2.09% 9.96 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0886 1.0886 0.00% 1.16% 2.08% 7.85 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 09-19 1.0304 1.2665 -0.01% 1.11% 2.08% 40.94 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 09-19 1.0634 1.1734 -0.07% 1.37% 2.04% 0.11 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 09-19 1.1023 1.1023 0.00% 1.06% 2.04% 10.38 谢创 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 09-19 1.0406 1.1239 -0.07% 0.99% 2.03% 41.71 吕沂洋 等 - 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 09-19 1.4894 1.4894 0.02% 1.51% 2.01% 0.34 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1756 1.1756 -0.01% 1.48% 2.00% 3.34 金莉 等 0.08% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 09-19 1.4723 1.4723 0.03% 1.51% 2.00% 3.10 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 09-19 1.0232 1.1562 -0.02% 0.94% 1.97% 45.82 孙霄宇 0.05% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 09-19 1.0478 1.2398 0.00% 0.98% 1.96% 9.50 谢创 等 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 09-19 1.0478 1.0478 0.00% 0.98% 1.96% 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 09-19 1.0233 1.1443 -0.02% 0.94% 1.94% 0.02 孙霄宇 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 09-19 1.0447 1.2297 0.00% 0.97% 1.93% 16.18 谢创 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 09-19 1.0624 1.0954 -0.02% 1.20% 1.92% 33.60 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 09-19 1.0302 1.0492 -0.14% 0.86% 1.92% 23.68 成念良 0.04% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 09-19 1.0728 1.1171 -0.07% 0.89% 1.84% 0.00 吕沂洋 等 - 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 09-19 1.0585 1.0915 -0.02% 1.16% 1.84% 0.33 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 09-19 1.0124 1.2980 - 1.50% 1.83% 5.01 金莉 等 0.08% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 09-19 1.0134 1.1914 - 1.14% 1.81% 0.08 郑振源 0.00% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2663 1.3193 -0.04% 1.04% 1.81% 41.68 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1317 1.1317 -0.01% 1.38% 1.79% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 09-19 1.0190 1.3830 0.00% 1.19% 1.78% 10.06 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2604 1.3134 -0.04% 1.02% 1.76% 5.80 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 09-19 1.0336 1.0456 -0.14% 0.75% 1.76% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 09-19 1.0658 1.2409 0.00% 0.95% 1.75% 1.81 谢创 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0342 1.0342 -0.03% 1.27% 1.73% 0.58 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 09-19 1.1755 1.1755 0.00% 1.03% 1.70% 49.11 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 09-19 1.2524 1.2524 0.00% 0.87% 1.65% 34.35 谢创 等 0.03% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 09-19 1.0796 1.0846 -0.09% 0.86% 1.62% 51.34 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 09-19 1.0362 1.2112 0.01% 0.81% 1.61% 1.23 谢创 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 09-19 1.0164 1.0164 -0.02% 1.16% 1.61% 10.16 金莉 等 0.04% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 09-19 1.1823 1.1823 0.00% 1.42% 1.57% 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 09-19 1.0180 1.0470 -0.06% 1.07% 1.53% 18.06 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0842 1.0842 -0.01% 1.17% 1.51% 0.00 闫一帆 等 - 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 09-19 1.0094 1.2752 - 1.34% 1.50% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 09-19 1.0176 1.0446 -0.06% 1.04% 1.49% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 09-19 1.2374 1.2374 0.00% 0.79% 1.48% 41.79 谢创 等 0.00% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 09-19 1.1629 1.1629 0.00% 0.90% 1.45% 13.90 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 09-19 1.0454 1.0784 -0.09% 0.87% 1.44% 0.01 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 09-19 0.9990 1.2165 0.00% 0.74% 1.43% 10.86 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 09-19 1.0145 1.0145 -0.03% 1.03% 1.42% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 09-19 1.2384 1.2904 -0.04% 0.84% 1.40% 2.71 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 09-19 1.2226 1.2226 0.00% 0.69% 1.29% 2.31 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 09-19 1.2594 1.2594 0.00% 0.42% 1.12% 0.29 谢创 等 - 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 09-19 1.0416 1.3173 -0.09% 0.57% 0.90% 30.13 金莉 等 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 09-19 1.0475 1.0928 -0.09% 0.56% 0.89% 0.08 金莉 等 - 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 09-19 0.9993 1.1042 -0.08% 0.42% 0.66% 49.23 成念良 0.04% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 09-19 0.9979 1.0957 -0.08% 0.32% 0.45% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 09-19 1.1082 1.1082 0.35% 10.19% - 2.38 孙悦 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 09-19 1.1135 1.1135 0.35% 10.53% - 1.22 孙悦 1.50% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 09-19 1.0023 1.0223 -0.01% 1.03% - 0.00 郑振源 等 - 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 09-19 1.0330 1.0500 0.00% 1.77% - 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 09-19 1.4125 1.4125 -0.40% 7.64% - 0.00 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 09-19 2.1291 2.1291 0.60% 4.60% - 0.80 董梁 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 09-19 1.0171 1.0171 0.00% 1.56% - 0.02 张贺章 0.04% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 09-19 1.0155 1.0155 0.00% 1.44% - 0.74 张贺章 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0432 1.0432 -0.05% 1.29% - 0.00 张贺章 等 - 购买
创金合信文丰债券A 023485 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0086 1.0086 0.04% - - 3.71 黄弢 等 0.80% 购买
创金合信文丰债券C 023486 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0074 1.0074 0.04% - - 11.72 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券C 024209 详情 债券型-长债 09-19 1.0482 1.0482 0.02% - - 0.00 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信创和一个月滚动持有债券A 024208 详情 债券型-长债 09-19 1.0442 1.0442 0.02% - - 0.10 黄佳祥 等 0.04% 购买
创金合信首农REIT 508039 详情 Reits - 3.6850 3.6850 - - - 36.93 杨轩 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券C 023288 详情 债券型-长债 09-19 1.0008 1.0008 - - - 2.67 谢创 等 0.00% 购买
创金合信恒荣120天持有期债券A 023287 详情 债券型-长债 09-19 1.0011 1.0011 - - - 0.32 谢创 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 09-19 0.6490 1.4090% 1.34% 1.40% 0.37% 74.08 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 09-19 0.6709 1.4490% 1.38% 1.44% 0.38% 340.89 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5777 1.2760% 1.21% 1.27% 0.34% 45.63 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 09-19 0.5394 1.2040% 1.14% 1.20% 0.32% 9.59 郑振源 等 - 购买
创金合信货币F 023625 详情 货币型-普通货币 09-19 0.6709 1.4490% 1.38% 1.44% 0.38% 21.39 郑振源 等 - 购买

场内基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
创金合信中证国有企业红利ETF 563890 详情 指数型-股票 - - - - - - - 邵立夫