创金合信基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信芯片产业股票发起A 013339 详情 股票型 01-27 1.0083 1.0083 -2.27% 39.04% 54.65% 1.74 刘扬 0.15% 购买
创金合信芯片产业股票发起C 013340 详情 股票型 01-27 0.9916 0.9916 -2.28% 38.69% 53.86% 2.42 刘扬 0.00% 购买
创金合信文娱媒体股票发起A 013132 详情 股票型 01-27 1.2126 1.2126 0.56% 34.21% 38.92% 0.19 陆迪 0.15% 购买
创金合信文娱媒体股票发起C 013133 详情 股票型 01-27 1.1917 1.1917 0.56% 33.85% 38.20% 0.38 陆迪 0.00% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A 012379 详情 QDII-混合偏股 01-24 0.6459 0.6459 2.70% 28.41% 35.27% 2.45 郑剑 等 1.50% 购买
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C 012380 详情 QDII-混合偏股 01-24 0.6345 0.6345 2.70% 28.10% 34.60% 1.04 郑剑 等 0.00% 购买
创金合信专精特新股票发起A 014736 详情 股票型 01-27 1.0761 1.0761 -2.89% 35.43% 30.34% 0.97 王先伟 0.15% 购买
创金合信专精特新股票发起C 014737 详情 股票型 01-27 1.0600 1.0600 -2.89% 35.08% 29.68% 1.42 王先伟 0.00% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 017653 详情 QDII-普通股票 01-24 1.3737 1.3737 1.59% 15.15% 26.49% 0.42 刘扬 0.15% 购买
创金合信港股通量化股票A 007354 详情 股票型 01-27 0.7564 0.7564 0.79% 17.25% 26.40% 2.39 董梁 等 0.15% 购买
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 017654 详情 QDII-普通股票 01-24 1.3635 1.3635 1.59% 15.01% 26.07% 1.44 刘扬 0.00% 购买
创金合信港股通量化股票C 007357 详情 股票型 01-27 0.7321 0.7321 0.77% 16.73% 25.36% 0.86 董梁 等 0.00% 购买
创金合信积极成长股票A 011377 详情 股票型 01-27 0.8595 0.8595 -2.23% 28.00% 25.11% 0.29 王先伟 0.15% 购买
创金合信积极成长股票C 011378 详情 股票型 01-27 0.8425 0.8425 -2.24% 27.67% 24.45% 0.58 王先伟 0.00% 购买
创金合信北证50成份指数增强A 019993 详情 指数型-股票 01-27 1.2248 1.2248 -1.69% 51.38% 24.02% 1.69 董梁 等 0.12% 购买
创金合信北证50成份指数增强C 019994 详情 指数型-股票 01-27 1.2209 1.2209 -1.69% 51.16% 23.64% 3.17 董梁 等 0.00% 购买
创金合信兴选产业趋势混合A 014408 详情 混合型-偏股 01-27 0.8825 0.8825 -2.05% 31.19% 21.46% 0.72 李游 等 0.15% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强A 017412 详情 指数型-股票 01-27 0.8725 0.8725 -2.60% 21.76% 20.86% 1.92 董梁 等 0.12% 购买
创金合信兴选产业趋势混合C 014409 详情 混合型-偏股 01-27 0.8712 0.8712 -2.06% 30.79% 20.80% 0.51 李游 等 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 011367 详情 混合型-偏股 01-27 0.9488 0.9488 -0.88% 17.80% 20.76% 1.21 冯瑞玲 0.12% 购买
创金合信中证科创创业50指数增强C 017413 详情 指数型-股票 01-27 0.8683 0.8683 -2.60% 21.59% 20.55% 2.32 董梁 等 0.00% 购买
创金合信科技成长股票A 005495 详情 股票型 01-27 1.6826 1.6826 -2.23% 21.54% 20.32% 1.80 周志敏 0.15% 购买
创金合信气候变化责任投资股票A 011146 详情 股票型 01-27 1.0378 1.0378 -1.84% 16.86% 20.10% 0.64 寸思敏 0.15% 购买
创金合信科技成长股票C 005496 详情 股票型 01-27 1.6199 1.6199 -2.23% 21.24% 19.71% 1.32 周志敏 0.00% 购买
创金合信气候变化责任投资股票C 011147 详情 股票型 01-27 1.0211 1.0211 -1.84% 16.63% 19.62% 0.97 寸思敏 0.00% 购买
创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 011368 详情 混合型-偏股 01-27 0.9126 0.9126 -0.88% 17.21% 19.54% 0.17 冯瑞玲 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票C 011230 详情 股票型 01-27 1.3526 1.3526 -1.30% 18.01% 17.25% 1.85 王鑫 0.00% 购买
创金合信沪深300指数增强A 002310 详情 指数型-股票 01-27 1.3989 1.5369 -0.05% 13.91% 17.10% 1.95 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪深300指数增强C 002315 详情 指数型-股票 01-27 1.3929 1.5379 -0.05% 13.85% 16.99% 4.02 董梁 等 0.00% 购买
创金合信中证1000指数增强A 003646 详情 指数型-股票 01-27 1.5278 1.5278 -1.08% 27.75% 14.87% 0.38 董梁 等 0.15% 购买
创金合信沪港深精选混合 001662 详情 混合型-灵活 01-27 1.0460 1.0460 -1.23% 17.53% 14.82% 0.53 王妍 等 0.15% 购买
创金合信中证1000指数增强C 003647 详情 指数型-股票 01-27 1.5008 1.5008 -1.09% 27.62% 14.63% 0.42 董梁 等 0.00% 购买
创金合信数字经济主题股票A 011229 详情 股票型 01-27 1.3318 1.3318 -1.29% 14.16% 13.71% 2.49 王鑫 0.15% 购买
创金合信先进装备股票A 011685 详情 股票型 01-27 1.0868 1.0868 -0.60% 19.25% 13.46% 0.23 李晗 0.15% 购买
创金合信荣和积极养老目标五年持有期混合发起(FOF) 017728 详情 FOF-进取型 01-23 0.9843 0.9843 0.54% 6.60% 12.90% 0.21 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信先进装备股票C 011686 详情 股票型 01-27 1.0645 1.0645 -0.62% 18.94% 12.87% 0.19 李晗 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票A 011142 详情 股票型 01-27 0.8997 0.8997 -3.31% 6.71% 12.62% 1.11 谢天卉 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数A 005561 详情 指数型-股票 01-27 2.0136 2.0136 1.34% 7.36% 12.36% 15.23 孙悦 等 0.15% 购买
创金合信中证红利低波动指数C 005562 详情 指数型-股票 01-27 1.9872 1.9872 1.34% 7.25% 12.13% 18.79 孙悦 等 0.00% 购买
创金合信新材料新能源股票C 011143 详情 股票型 01-27 0.8779 0.8779 -3.31% 6.39% 11.93% 0.64 谢天卉 0.00% 购买
创金合信中证500指数增强A 002311 详情 指数型-股票 01-27 1.0938 1.3144 -0.92% 19.18% 10.82% 2.04 董梁 等 0.15% 购买
创金合信中证500指数增强C 002316 详情 指数型-股票 01-27 1.0907 1.3115 -0.93% 19.11% 10.71% 2.07 董梁 等 0.00% 购买
创金合信景雯灵活配置混合A 010597 详情 混合型-灵活 01-27 1.1362 1.1362 0.03% 7.45% 9.97% 0.24 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信量化多因子股票A 002210 详情 股票型 01-27 1.0800 1.7106 -1.08% 24.88% 9.58% 2.73 董梁 等 0.15% 购买
创金合信景雯灵活配置混合C 010598 详情 混合型-灵活 01-27 1.1186 1.1186 0.02% 7.25% 9.53% 0.01 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信鑫祺混合A 009005 详情 混合型-偏债 01-27 1.2363 1.4286 0.01% 8.75% 9.28% 2.95 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信益久9个月持有期债券A 018506 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0828 1.0828 0.07% 6.29% 9.18% 0.32 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信益久9个月持有期债券E 018508 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0823 1.0823 0.06% 6.25% 9.14% 0.04 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信软件产业股票发起A 016073 详情 股票型 01-27 1.0786 1.0786 -1.24% 29.61% 9.04% 0.40 刘扬 0.15% 购买
创金合信鑫祺混合C 009006 详情 混合型-偏债 01-27 1.2132 1.4039 0.01% 8.52% 8.85% 3.00 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信益久9个月持有期债券C 018507 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0766 1.0766 0.07% 6.10% 8.79% 0.15 黄弢 等 - 购买
创金合信量化多因子股票C 003865 详情 股票型 01-27 0.9887 1.6193 -1.10% 24.41% 8.62% 0.07 董梁 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券C 015783 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1055 1.1055 0.08% 6.70% 8.45% 0.38 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信稳健添利债券A 015782 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1032 1.1032 0.07% 6.66% 8.28% 0.63 黄弢 等 0.08% 购买
创金合信软件产业股票发起C 016074 详情 股票型 01-27 1.0583 1.0583 -1.25% 28.34% 7.69% 0.70 刘扬 0.00% 购买
创金合信鑫祥混合A 010605 详情 混合型-偏债 01-27 1.1863 1.1863 0.03% 5.23% 7.68% 0.14 黄弢 等 0.12% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)A 018153 详情 FOF-进取型 01-23 0.9942 0.9942 0.01% 6.73% 7.25% 0.05 冯瑞玲 等 0.10% 购买
创金合信鑫祥混合C 010606 详情 混合型-偏债 01-27 1.1657 1.1657 0.02% 5.01% 7.24% 0.40 黄弢 等 0.00% 购买
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C 018154 详情 FOF-进取型 01-23 0.9883 0.9883 0.02% 6.52% 6.82% 0.05 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期A 009268 详情 混合型-偏债 01-27 1.2133 1.2133 0.30% 2.47% 6.63% 0.39 王鑫 等 0.08% 购买
创金合信稳健增利6个月持有期C 009269 详情 混合型-偏债 01-27 1.1916 1.1916 0.29% 2.27% 6.20% 0.43 王鑫 等 0.00% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数A 016687 详情 指数型-固收 01-27 1.0845 1.0845 0.06% 1.62% 6.17% 0.74 吕沂洋 等 0.05% 购买
创金合信资源股票发起式A 003624 详情 股票型 01-27 2.3427 2.3427 0.27% 1.35% 6.05% 3.09 李游 等 0.15% 购买
创金合信中债长三角中高等级信用债指数C 016688 详情 指数型-固收 01-27 1.0811 1.0811 0.06% 1.56% 6.05% 0.03 吕沂洋 等 0.00% 购买
创金合信尊泰纯债债券A 003289 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0089 1.2164 0.15% 1.84% 5.69% 11.23 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信利泽纯债债券A 017309 详情 债券型-长债 01-27 1.0833 1.0883 0.22% 2.73% 5.57% 53.25 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信资源股票发起式C 003625 详情 股票型 01-27 2.2462 2.2462 0.27% 1.09% 5.52% 2.29 李游 等 0.00% 购买
创金合信利泽纯债债券C 017310 详情 债券型-长债 01-27 1.0489 1.0819 0.22% 2.54% 5.28% 0.02 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信汇嘉三个月定开 008031 详情 债券型-长债 01-27 1.0641 1.1970 0.11% 2.11% 5.11% 34.86 郑振源 0.06% 购买
创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF) 017238 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9641 0.9641 0.03% 2.28% 5.10% 0.22 魏凤春 等 0.08% 购买
创金合信尊享纯债债券C 018622 详情 债券型-长债 01-27 1.0720 1.1014 0.18% 2.19% 4.85% 0.09 金莉 等 - 购买
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)A 015535 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9598 0.9598 0.22% 4.10% 4.83% 0.05 颜彪 0.08% 购买
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)Y 019475 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0322 1.0322 0.05% 2.93% 4.72% 0.00 颜彪 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券A 020222 详情 债券型-长债 01-27 1.0201 1.0491 0.19% 2.28% 4.70% 11.49 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信利辉利率债债券A 018844 详情 债券型-长债 01-27 1.0349 1.0539 0.20% 2.77% 4.61% 18.59 孙霄宇 等 0.04% 购买
创金合信鑫利混合A 008893 详情 混合型-偏债 01-27 1.4665 1.4665 0.10% 0.96% 4.59% 0.41 闫一帆 等 0.12% 购买
创金合信尊享纯债债券A 002336 详情 债券型-长债 01-27 1.0659 1.3257 0.18% 2.20% 4.56% 21.40 金莉 等 0.08% 购买
创金合信鑫利混合C 008894 详情 混合型-偏债 01-27 1.4498 1.4498 0.10% 0.95% 4.56% 3.47 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信利元纯债债券C 020223 详情 债券型-长债 01-27 1.0200 1.0470 0.19% 2.27% 4.56% 0.00 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债A 005782 详情 债券型-长债 01-27 1.0525 1.3010 0.07% 1.71% 4.50% 5.20 郑振源 0.08% 购买
创金合信中债1-3年国开债A 008125 详情 指数型-固收 01-27 1.0617 1.1727 0.16% 2.25% 4.49% 7.11 郑振源 等 0.05% 购买
创金合信汇鑫一年定开债券发起 014266 详情 债券型-长债 01-27 1.0424 1.0986 0.10% 2.18% 4.49% 20.72 吕沂洋 - 购买
创金合信鑫瑞混合A 011442 详情 混合型-偏债 01-27 1.0834 1.0834 -0.05% 5.03% 4.48% 0.11 王一兵 等 0.12% 购买
创金合信利辉利率债债券C 018845 详情 债券型-长债 01-27 1.0396 1.0516 0.20% 2.70% 4.44% 0.00 孙霄宇 等 0.00% 购买
创金合信中债1-3年国开债C 008126 详情 指数型-固收 01-27 1.0580 1.1680 0.16% 2.24% 4.42% 0.01 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信佳和平衡3个月持有混合发起(FOF)C 015536 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9507 0.9507 0.22% 3.90% 4.42% 0.05 颜彪 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合A 011206 详情 混合型-偏股 01-27 0.5757 0.5757 -0.23% 13.10% 4.39% 5.18 李龑 等 0.12% 购买
创金合信增福稳健养老目标一年持有期混合发起(FOF)A 016233 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0271 1.0271 0.05% 2.76% 4.37% 0.14 颜彪 0.08% 购买
创金合信中债1-3年政金债A 005838 详情 指数型-固收 01-27 1.0361 1.1521 0.15% 2.05% 4.34% 33.35 闫一帆 等 0.05% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券A 006032 详情 债券型-长债 01-27 1.2244 1.2284 0.10% 1.75% 4.33% 15.94 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊睿债券A 014378 详情 债券型-长债 01-27 1.0363 1.1196 0.14% 1.79% 4.28% 41.44 黄佳祥 等 - 购买
创金合信尊盛纯债债券A 002438 详情 债券型-长债 01-27 1.0090 1.3730 0.00% 1.47% 4.27% 10.04 郑振源 0.08% 购买
创金合信信用红利债券A 007828 详情 债券型-混合一级 01-27 1.3074 1.3074 0.08% 1.05% 4.26% 26.10 郑振源 等 0.06% 购买
创金合信中债1-3年政金债C 005839 详情 指数型-固收 01-27 1.0391 1.1401 0.14% 1.99% 4.22% 0.01 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信汇泽三个月定开债券C 006033 详情 债券型-长债 01-27 1.2123 1.2163 0.09% 1.69% 4.22% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信汇益纯债一年定开债C 005783 详情 债券型-长债 01-27 1.0423 1.2801 0.07% 1.56% 4.19% 0.00 郑振源 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起A 019338 详情 股票型 01-27 1.0355 1.0355 0.17% 21.72% 4.19% 0.13 王妍 等 0.15% 购买
创金合信汇誉六个月定开债A 005784 详情 债券型-长债 01-27 1.0153 1.2859 0.08% 0.96% 4.12% 5.03 金莉 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债A 004322 详情 债券型-长债 01-27 1.0433 1.3162 0.10% 1.63% 4.10% 5.25 郑振源 等 0.08% 购买
创金合信尊隆纯债C 013951 详情 债券型-长债 01-27 1.0107 1.1327 0.10% 1.63% 4.10% 0.00 郑振源 等 - 购买
创金合信信用红利债券E 016514 详情 债券型-混合一级 01-27 1.3019 1.3019 0.08% 1.02% 4.08% 1.09 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信鑫瑞混合C 011443 详情 混合型-偏债 01-27 1.0680 1.0680 -0.05% 4.83% 4.07% 0.20 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信尊睿债券C 014379 详情 债券型-长债 01-27 1.0695 1.1138 0.13% 1.68% 4.06% 0.00 黄佳祥 等 - 购买
创金合信泰博66个月定开债 009833 详情 债券型-长债 01-27 1.0364 1.1724 0.03% 2.01% 4.00% 82.69 闫一帆 等 - 购买
创金合信尊智纯债债券A 003193 详情 债券型-长债 01-27 1.0563 1.2812 0.09% 1.79% 3.98% 17.40 郑振源 0.08% 购买
创金合信尊智纯债债券C 013946 详情 债券型-长债 01-27 1.0532 1.0822 0.10% 1.80% 3.98% 1.01 郑振源 0.00% 购买
创金合信竞争优势混合C 011207 详情 混合型-偏股 01-27 0.5665 0.5665 -0.23% 12.85% 3.96% 1.20 李龑 等 0.00% 购买
创金合信信用红利债券C 007829 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2820 1.2820 0.08% 0.84% 3.83% 2.76 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信汇誉六个月定开债C 005785 详情 债券型-长债 01-27 1.0144 1.2652 0.08% 0.81% 3.80% 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信启富优选股票发起C 019339 详情 股票型 01-27 1.0287 1.0287 0.17% 21.41% 3.68% 0.19 王妍 等 0.00% 购买
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)A 016229 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0129 1.0129 0.03% 2.80% 3.48% 0.05 颜彪 0.08% 购买
创金合信双季享6个月持有A 011489 详情 债券型-长债 01-27 1.1636 1.1636 0.06% 0.81% 3.37% 98.83 王一兵 等 0.04% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券A 005836 详情 债券型-长债 01-27 1.0973 1.2023 0.09% 1.25% 3.22% 10.41 郑振源 0.06% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券A 017172 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0785 1.0785 0.07% 1.20% 3.15% 8.45 闫一帆 等 0.04% 购买
创金合信恒兴中短债债券A 006874 详情 债券型-中短债 01-27 1.1102 1.2584 0.06% 1.36% 3.14% 21.51 谢创 等 0.04% 购买
创金合信双季享6个月持有C 011490 详情 债券型-长债 01-27 1.1530 1.1530 0.06% 0.68% 3.11% 30.78 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券E 020205 详情 债券型-中短债 01-27 1.0646 1.2567 0.06% 1.35% 3.11% 65.96 谢创 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券A 001199 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1649 1.1649 0.07% 1.24% 3.07% 3.43 金莉 等 0.08% 购买
创金合信星和稳健6个月持有混合发起(FOF)C 016230 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0039 1.0039 0.02% 2.60% 3.07% 0.05 颜彪 0.00% 购买
创金合信尊丰纯债A 003192 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1434 1.3327 0.09% 1.38% 3.04% 10.85 郑振源 0.08% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券C 017173 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0763 1.0763 0.07% 1.15% 3.04% 10.84 闫一帆 等 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月A 002337 详情 债券型-长债 01-27 1.1732 1.1204 0.06% 1.33% 2.98% 0.10 黄佳祥 0.03% 购买
创金合信泰盈双季红定开债券C 005837 详情 债券型-长债 01-27 1.0777 1.1827 0.08% 1.10% 2.90% 0.10 郑振源 0.00% 购买
创金合信聚利债券C 001200 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1229 1.1229 0.07% 1.14% 2.87% 0.01 金莉 等 0.00% 购买
创金合信尊泓债券A 012938 详情 债券型-长债 01-27 1.0468 1.1057 0.03% 1.02% 2.87% 14.73 成念良 0.04% 购买
创金合信中证同业存单AAA指数7天持有 015960 详情 指数型-固收 01-27 1.0486 1.0486 0.03% 1.56% 2.81% 0.55 黄佳祥 等 0.00% 购买
创金合信恒兴中短债债券C 006875 详情 债券型-中短债 01-27 1.0879 1.2330 0.06% 1.19% 2.77% 3.19 谢创 等 0.00% 购买
创金合信季安鑫3个月C 009459 详情 债券型-长债 01-27 1.1615 1.1615 0.06% 1.23% 2.77% 12.94 黄佳祥 0.00% 购买
创金合信转债精选债券A 002101 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2714 1.3535 -0.55% 9.31% 2.75% 0.85 王一兵 等 0.08% 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A 013728 详情 债券型-中短债 01-27 1.0967 1.0967 0.05% 1.12% 2.74% 0.67 谢创 等 0.01% 购买
创金合信尊泓债券C 012939 详情 债券型-长债 01-27 1.0417 1.0985 0.04% 0.91% 2.67% 0.00 成念良 0.00% 购买
创金合信恒利超短债债券A 006076 详情 债券型-中短债 01-27 1.0372 1.2292 0.06% 1.14% 2.63% 9.44 谢创 等 0.03% 购买
创金合信恒利超短债债券E 008959 详情 债券型-中短债 01-27 1.0342 1.2192 0.05% 1.12% 2.56% 16.39 谢创 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)A 013337 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0299 1.0299 0.01% 0.83% 2.55% 0.13 冯瑞玲 等 0.80% 购买
创金合信泰享39个月 009386 详情 债券型-长债 01-27 1.0410 1.1397 0.02% 1.33% 2.53% 80.32 闫一帆 等 - 购买
创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C 013729 详情 债券型-中短债 01-27 1.0895 1.0895 0.05% 1.02% 2.53% 11.27 谢创 等 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券A 016801 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0332 1.0332 0.15% 0.09% 2.53% 0.03 张贺章 等 0.08% 购买
创金合信鑫日享短债债券A 006824 详情 债券型-中短债 01-27 1.2400 1.2400 0.06% 0.81% 2.51% 33.81 谢创 等 0.03% 购买
创金合信转债精选债券C 002102 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2461 1.2170 -0.55% 9.15% 2.42% 0.41 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券E 009311 详情 债券型-中短债 01-27 1.2265 1.2265 0.06% 0.74% 2.35% 46.05 谢创 等 0.00% 购买
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)A 016231 详情 FOF-稳健型 01-24 1.0129 1.0129 0.09% 1.15% 2.35% 0.05 颜彪 0.08% 购买
创金合信恒利超短债债券C 006077 详情 债券型-中短债 01-27 1.0280 1.2030 0.06% 0.97% 2.28% 1.35 谢创 等 0.00% 购买
创金合信鑫日享短债债券C 006825 详情 债券型-中短债 01-27 1.2132 1.2132 0.05% 0.64% 2.15% 3.57 谢创 等 0.00% 购买
创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C 013338 详情 FOF-稳健型 01-23 1.0171 1.0171 0.00% 0.62% 2.14% 2.14 冯瑞玲 等 0.00% 购买
创金合信佳和稳健一年持有混合发起(FOF)C 016232 详情 FOF-稳健型 01-24 1.0032 1.0032 0.09% 0.95% 1.95% 0.05 颜彪 0.00% 购买
创金合信怡久回报债券C 016802 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0217 1.0217 0.14% -0.18% 1.92% 0.08 张贺章 等 0.00% 购买
创金合信聚鑫债券A 012317 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9193 0.9193 0.03% 1.67% 0.79% 0.01 王一兵 等 0.08% 购买
创金合信聚鑫债券C 012318 详情 债券型-混合二级 01-27 0.8945 0.8945 0.03% 1.58% 0.43% 0.00 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信产业臻选平衡混合A 016997 详情 混合型-偏股 01-27 0.7555 0.7555 -0.13% 8.67% -0.76% 0.90 李游 等 0.15% 购买
创金合信创新驱动股票A 010495 详情 股票型 01-27 0.6740 0.6740 -0.09% 2.23% -0.78% 0.64 周志敏 0.15% 购买
创金合信产业臻选平衡混合C 016998 详情 混合型-偏股 01-27 0.7469 0.7469 -0.13% 8.34% -1.35% 0.26 李游 等 0.00% 购买
创金合信创新驱动股票C 010496 详情 股票型 01-27 0.6524 0.6524 -0.11% 1.81% -1.57% 0.25 周志敏 0.00% 购买
创金合信消费主题股票A 003190 详情 股票型 01-27 1.8308 1.7424 -0.23% 2.54% -1.97% 0.25 陈建军 0.15% 购买
创金合信新能源汽车股票A 005927 详情 股票型 01-27 1.5637 1.5637 -2.02% 0.36% -2.60% 7.18 曹春林 0.15% 购买
创金合信消费主题股票C 003191 详情 股票型 01-27 1.7488 1.6512 -0.23% 2.17% -2.66% 0.77 陈建军 0.00% 购买
创金合信新能源汽车股票C 005928 详情 股票型 01-27 1.4907 1.4907 -2.02% 0.01% -3.28% 7.26 曹春林 0.00% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合A 015570 详情 混合型-偏股 01-27 0.6578 0.6578 -0.77% 2.65% -3.63% 0.69 皮劲松 0.15% 购买
创金合信动态平衡混合发起A 015200 详情 混合型-平衡 01-27 0.9227 0.9227 -1.34% 5.27% -4.23% 0.13 王鑫 0.15% 购买
创金合信医药优选3个月持有混合C 015571 详情 混合型-偏股 01-27 0.6483 0.6483 -0.78% 2.32% -4.23% 0.09 皮劲松 0.00% 购买
创金合信动态平衡混合发起C 015201 详情 混合型-平衡 01-27 0.9102 0.9102 -1.33% 5.01% -4.71% 0.08 王鑫 0.00% 购买
创金合信量化发现混合A 003241 详情 混合型-灵活 01-27 1.2282 1.2282 -0.07% 13.61% -5.63% 0.31 董梁 等 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 018155 详情 QDII-普通股票 01-24 0.9350 0.9350 0.21% -5.04% -6.00% 0.06 皮劲松 等 0.15% 购买
创金合信量化发现混合C 003242 详情 混合型-灵活 01-27 1.1479 1.1479 -0.08% 13.15% -6.39% 0.17 董梁 等 0.00% 购买
创金合信ESG责任投资股票A 011149 详情 股票型 01-27 0.9364 0.9364 -1.32% 6.63% -6.43% 0.10 王鑫 0.15% 购买
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C 018156 详情 QDII-普通股票 01-24 0.9295 0.9295 0.22% -5.28% -6.46% 0.06 皮劲松 等 0.00% 购买
创金合信碳中和混合A 013160 详情 混合型-偏股 01-27 0.4021 0.4021 -1.54% -3.71% -6.51% 2.28 寸思敏 0.15% 购买
创金合信医疗保健股票A 003230 详情 股票型 01-27 1.4803 1.4329 -0.60% 3.87% -6.52% 1.46 皮劲松 0.15% 购买
创金合信工业周期股票A 005968 详情 股票型 01-27 1.5765 1.5765 -2.14% 3.18% -6.67% 12.38 李游 0.15% 购买
创金合信ESG责任投资股票C 011150 详情 股票型 01-27 0.9175 0.9175 -1.32% 6.35% -6.90% 0.67 王鑫 0.00% 购买
创金合信碳中和混合C 013161 详情 混合型-偏股 01-27 0.3967 0.3967 -1.56% -3.92% -6.90% 1.62 寸思敏 0.00% 购买
创金合信医疗保健股票C 003231 详情 股票型 01-27 1.4229 1.2996 -0.61% 3.51% -7.18% 2.05 皮劲松 0.00% 购买
创金合信工业周期股票C 005969 详情 股票型 01-27 1.5059 1.5059 -2.14% 2.82% -7.32% 6.89 李游 0.00% 购买
创金合信产业智选混合A 012613 详情 混合型-偏股 01-27 0.4467 0.4467 -2.64% 1.71% -8.18% 11.51 李游 0.15% 购买
创金合信产业智选混合C 012614 详情 混合型-偏股 01-27 0.4374 0.4374 -2.65% 1.39% -8.72% 1.58 李游 0.00% 购买
创金合信医药消费股票A 010585 详情 股票型 01-27 0.4590 0.4590 -0.58% 2.36% -9.57% 1.84 胡尧盛 等 0.90% 购买
创金合信医药消费股票C 010586 详情 股票型 01-27 0.4495 0.4495 -0.60% 2.09% -10.03% 0.27 胡尧盛 等 0.00% 购买
创金合信优选回报灵活配置混合 005076 详情 混合型-灵活 01-27 0.5945 1.2915 1.24% 1.43% -10.76% 1.08 龚超 0.12% 购买
创金合信大健康混合A 013348 详情 混合型-偏股 01-27 0.5584 0.5584 -0.53% -0.69% -12.72% 0.38 皮劲松 等 0.15% 购买
创金合信大健康混合C 013349 详情 混合型-偏股 01-27 0.5500 0.5500 -0.56% -0.95% -13.17% 0.63 皮劲松 等 0.00% 购买
创金合信季安盈3个月持有期债券E 021380 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0776 1.0776 0.00% 1.12% - 0.00 闫一帆 等 - 购买
创金合信恒兴中短债债券D 021374 详情 债券型-中短债 01-27 1.2564 1.2564 0.06% 1.11% - 0.02 谢创 等 - 购买
创金合信恒利超短债债券D 021379 详情 债券型-中短债 01-27 1.0372 1.0372 0.06% 1.14% - 0.00 谢创 等 - 购买
创金合信尊丰纯债D 021396 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1434 1.1434 0.09% 1.38% - 0.00 郑振源 - 购买
创金合信尊丰纯债C 021395 详情 债券型-混合一级 01-27 1.1426 1.2006 0.08% 1.36% - 0.00 郑振源 - 购买
创金合信均益量化选股混合C 020225 详情 混合型-偏股 01-27 1.1127 1.1127 0.00% 13.03% - 0.52 董梁 等 0.00% 购买
创金合信均益量化选股混合A 020224 详情 混合型-偏股 01-27 1.1160 1.1160 -0.01% 13.32% - 1.22 董梁 等 0.15% 购买
创金合信鑫瑞混合E 021845 详情 混合型-偏债 01-27 1.0834 1.0834 -0.05% 5.03% - 0.00 王一兵 等 - 购买
创金合信聚鑫债券E 021846 详情 债券型-混合二级 01-27 0.9169 0.9169 0.02% 1.40% - 0.08 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信聚利债券E 022100 详情 债券型-混合二级 01-27 1.1729 1.1729 0.07% - - 0.00 黄浩东 等 - 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券C 022042 详情 债券型-长债 01-27 1.0104 1.0104 0.11% - - 0.00 金莉 等 0.00% 购买
创金合信润业央企债主题三个月定开债券A 022041 详情 债券型-长债 01-27 1.0106 1.0106 0.11% - - 10.10 金莉 等 0.04% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合C 021976 详情 混合型-偏股 01-27 0.9978 0.9978 0.43% - - 5.98 孙悦 0.00% 购买
创金合信红利甄选量化选股混合A 021975 详情 混合型-偏股 01-27 0.9987 0.9987 0.43% - - 1.94 孙悦 1.50% 购买
创金合信尊泰纯债债券C 022684 详情 债券型-混合一级 01-27 1.0116 1.0196 0.14% - - 0.00 郑振源 等 - 购买
创金合信尊盛纯债债券C 022721 详情 债券型-长债 01-27 1.0150 1.0320 0.10% - - 0.00 郑振源 - 购买
创金合信转债精选债券E 022730 详情 债券型-混合一级 01-27 1.2716 1.2716 -0.55% - - 0.00 王一兵 等 0.00% 购买
创金合信中证红利低波动指数Y 022900 详情 指数型-股票 01-27 2.0144 2.0144 1.34% - - 0.29 董梁 等 0.00% 购买
创金合信恒睿90天持有期债券A 022807 详情 债券型-长债 01-27 1.0027 1.0027 0.07% - - 0.46 张贺章 - 购买
创金合信恒睿90天持有期债券C 022808 详情 债券型-长债 01-27 1.0025 1.0025 0.07% - - 3.37 张贺章 - 购买
创金合信怡久回报债券E 023168 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0309 1.0309 0.10% - - - 张贺章 等 - 购买

货币/理财型基金

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基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
创金合信货币A 001909 详情 货币型-普通货币 01-27 4.9043 2.2630% 2.25% 2.10% 0.46% 93.73 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币C 007866 详情 货币型-普通货币 01-27 4.9043 2.2630% 2.25% 2.12% 0.47% 278.17 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币E 018875 详情 货币型-普通货币 01-27 4.5317 2.0890% 2.08% 1.95% 0.44% 38.47 郑振源 等 0.00% 购买
创金合信货币D 021135 详情 货币型-普通货币 01-27 4.3783 2.0180% 2.01% 1.87% 0.41% 4.74 郑振源 等 - 购买