国融基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 22,251.84 -32,132.68 -2,773.41 -5,351.83
1.利息收入 详情 266.36 249.36 93.73 90.89
其中：存款利息收入 详情 90.41 195.70 79.77 45.64
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,923.67 -19,780.45 -3,880.13 -4,009.15
其中：股票投资收益 详情 81.72 -22,740.38 -4,447.43 -4,210.75
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 4,308.03 2,721.72 447.41 133.66
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 533.92 238.21 119.89 67.95
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 15,703.52 -15,583.77 483.55 -1,701.16
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,358.28 2,982.18 529.45 267.59
减：二、费用 详情 2,229.48 2,268.21 457.23 347.34
1.管理人报酬 详情 1,334.44 1,459.10 297.76 223.57
2.托管费 详情 311.69 298.24 61.31 41.16
3.销售服务费 详情 446.12 310.72 55.44 24.98
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 48.66 89.52 8.44 1.05
其中：卖出回购金融资产支出 详情 48.66 89.52 8.44 1.05
6.其他费用 详情 76.21 104.59 33.51 56.17
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 20,022.37 -34,400.89 -3,230.64 -5,699.17
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 20,022.37 -34,400.89 -3,230.64 -5,699.17
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