国融基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
一、收入： 详情 -32,132.68 -2,773.41 -5,351.83 -436.31
1.利息收入 详情 249.36 93.73 90.89 39.12
其中：存款利息收入 详情 195.70 79.77 45.64 7.87
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -19,780.45 -3,880.13 -4,009.15 -519.27
其中：股票投资收益 详情 -22,740.38 -4,447.43 -4,210.75 -644.33
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 2,721.72 447.41 133.66 80.65
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 238.21 119.89 67.95 45.22
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -15,583.77 483.55 -1,701.16 37.43
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 2,982.18 529.45 267.59 6.41
减：二、费用 详情 2,268.21 457.23 347.34 90.97
1.管理人报酬 详情 1,459.10 297.76 223.57 54.88
2.托管费 详情 298.24 61.31 41.16 10.88
3.销售服务费 详情 310.72 55.44 24.98 5.32
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 89.52 8.44 1.05 0.92
其中：卖出回购金融资产支出 详情 89.52 8.44 1.05 0.92
6.其他费用 详情 104.59 33.51 56.17 18.80
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -34,400.89 -3,230.64 -5,699.17 -527.28
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -34,400.89 -3,230.64 -5,699.17 -527.28
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