国融基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -2,998.73 | 41,609.04 | 22,251.84 | -32,132.68 |
| 1.利息收入 | 详情 | 180.49 | 533.14 | 266.36 | 249.36 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 64.22 | 148.30 | 90.41 | 195.70 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 3,579.88 | 20,980.79 | 4,923.67 | -19,780.45 |
| 股票投资收益 | 详情 | 1,541.27 | 12,086.65 | 81.72 | -22,740.38 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 1,868.55 | 8,156.96 | 4,308.03 | 2,721.72 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -3.51 | 2.76 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 173.56 | 734.42 | 533.92 | 238.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -7,244.30 | 18,160.91 | 15,703.52 | -15,583.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 485.20 | 1,934.21 | 1,358.28 | 2,982.18 |
| 减：二、费用 | 详情 | 1,584.80 | 4,510.83 | 2,229.48 | 2,268.21 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 1,075.73 | 2,606.99 | 1,334.44 | 1,459.10 |
| 2.托管费 | 详情 | 220.15 | 644.91 | 311.69 | 298.24 |
| 3.销售服务费 | 详情 | 183.81 | 954.88 | 446.12 | 310.72 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 29.52 | 163.16 | 48.66 | 89.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 29.52 | 163.16 | 48.66 | 89.52 |
| 6.其他费用 | 详情 | 69.73 | 114.75 | 76.21 | 104.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -4,583.53 | 37,098.21 | 20,022.37 | -34,400.89 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -4,583.53 | 37,098.21 | 20,022.37 | -34,400.89 |
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