国融基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 41,609.04 22,251.84 -32,132.68 -2,773.41
1.利息收入 详情 533.14 266.36 249.36 93.73
其中：存款利息收入 详情 148.30 90.41 195.70 79.77
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 20,980.79 4,923.67 -19,780.45 -3,880.13
其中：股票投资收益 详情 12,086.65 81.72 -22,740.38 -4,447.43
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 8,156.96 4,308.03 2,721.72 447.41
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - - -
其中：衍生工具收益 详情 2.76 - - -
其中：股利收益 详情 734.42 533.92 238.21 119.89
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 18,160.91 15,703.52 -15,583.77 483.55
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,934.21 1,358.28 2,982.18 529.45
减：二、费用 详情 4,510.83 2,229.48 2,268.21 457.23
1.管理人报酬 详情 2,606.99 1,334.44 1,459.10 297.76
2.托管费 详情 644.91 311.69 298.24 61.31
3.销售服务费 详情 954.88 446.12 310.72 55.44
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 163.16 48.66 89.52 8.44
其中：卖出回购金融资产支出 详情 163.16 48.66 89.52 8.44
6.其他费用 详情 114.75 76.21 104.59 33.51
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 37,098.21 20,022.37 -34,400.89 -3,230.64
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 37,098.21 20,022.37 -34,400.89 -3,230.64
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  • 2023
  • 2022
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  • 2019
  • 2018
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